Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | ||||||
| 11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 753 490 | 0 | 753 490 | 986 023 | 0 | 986 023 | ||||||
| 30110 | 178 707 | 5 258 347 | 5 437 054 | 111 107 | 5 392 245 | 5 503 352 | ||||||
| 30114 | 0 | 392 658 | 392 658 | 0 | 154 443 | 154 443 | ||||||
| 30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
| 30215 | 684 654 | 0 | 684 654 | 684 654 | 0 | 684 654 | ||||||
| 30233 | 1 391 178 | 101 175 | 1 492 353 | 1 531 895 | 16 041 | 1 547 936 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 10 083 000 | 0 | 10 083 000 | 22 923 000 | 0 | 22 923 000 | ||||||
| 31904 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32208 | 0 | 446 373 | 446 373 | 0 | 448 902 | 448 902 | ||||||
| 32302 | 0 | 4 571 049 | 4 571 049 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 443 789 | 4 443 789 | ||||||
| 32401 | 995 | 1 637 | 2 632 | 1 697 | 1 647 | 3 344 | ||||||
| 32402 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 45811 | 26 | 0 | 26 | 65 | 0 | 65 | ||||||
| 45812 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 45815 | 1 086 | 0 | 1 086 | 3 546 | 4 | 3 550 | ||||||
| 45816 | 131 | 18 | 149 | 154 | 18 | 172 | ||||||
| 45817 | 59 | 0 | 59 | 2 153 | 0 | 2 153 | ||||||
| 47301 | 0 | 2 305 055 | 2 305 055 | 0 | 2 320 097 | 2 320 097 | ||||||
| 47404 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 371 | 586 | 957 | 3 787 | 1 054 | 4 841 | ||||||
| 47427 | 501 | 186 | 687 | 9 254 | 206 | 9 460 | ||||||
| 50104 | 1 171 623 | 1 797 451 | 2 969 074 | 1 178 346 | 1 812 456 | 2 990 802 | ||||||
| 50121 | 0 | 0 | 0 | 2 203 | 0 | 2 203 | ||||||
| 60204 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
| 60221 | 213 | 0 | 213 | 221 | 0 | 221 | ||||||
| 60302 | 45 344 | 0 | 45 344 | 45 331 | 0 | 45 331 | ||||||
| 60306 | 437 | 0 | 437 | 395 | 0 | 395 | ||||||
| 60308 | 16 | 0 | 16 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 60310 | 1 015 | 0 | 1 015 | 2 238 | 0 | 2 238 | ||||||
| 60312 | 57 857 | 0 | 57 857 | 96 786 | 0 | 96 786 | ||||||
| 60314 | 3 301 | 2 573 | 5 874 | 3 078 | 4 139 | 7 217 | ||||||
| 60323 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | ||||||
| 60401 | 101 595 | 0 | 101 595 | 121 706 | 0 | 121 706 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 103 432 | 0 | 103 432 | 103 445 | 0 | 103 445 | ||||||
| 60906 | 475 | 0 | 475 | 488 | 0 | 488 | ||||||
| 61002 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 61008 | 28 137 | 0 | 28 137 | 31 310 | 0 | 31 310 | ||||||
| 61009 | 2 145 | 0 | 2 145 | 2 283 | 0 | 2 283 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 644 981 | 0 | 644 981 | 531 508 | 0 | 531 508 | ||||||
| 61703 | 2 231 | 0 | 2 231 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61904 | 289 701 | 0 | 289 701 | 269 986 | 0 | 269 986 | ||||||
| 70606 | 29 254 041 | 0 | 29 254 041 | 40 427 438 | 0 | 40 427 438 | ||||||
| 70607 | 2 827 | 0 | 2 827 | 2 827 | 0 | 2 827 | ||||||
| 70608 | 3 652 780 | 0 | 3 652 780 | 4 306 582 | 0 | 4 306 582 | ||||||
| 70611 | 446 014 | 0 | 446 014 | 557 788 | 0 | 557 788 | ||||||
| 70616 | 0 | 0 | 0 | 115 704 | 0 | 115 704 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 67 306 213 | 14 877 108 | 82 183 321 | 74 420 961 | 14 595 041 | 89 016 002 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 10601 | 1 987 | 0 | 1 987 | 1 987 | 0 | 1 987 | ||||||
| 10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
| 10801 | 9 763 727 | 0 | 9 763 727 | 9 463 727 | 0 | 9 463 727 | ||||||
| 30109 | 13 381 700 | 5 989 947 | 19 371 647 | 8 186 319 | 5 357 043 | 13 543 362 | ||||||
| 30111 | 593 849 | 1 094 916 | 1 688 765 | 478 237 | 892 824 | 1 371 061 | ||||||
| 30126 | 47 119 | 0 | 47 119 | 18 533 | 0 | 18 533 | ||||||
| 30226 | 895 122 | 0 | 895 122 | 948 410 | 0 | 948 410 | ||||||
| 30232 | 3 065 879 | 3 224 189 | 6 290 068 | 3 104 749 | 3 189 347 | 6 294 096 | ||||||
| 31501 | 420 285 | 40 776 | 461 061 | 423 282 | 40 975 | 464 257 | ||||||
| 31601 | 8 059 | 4 307 | 12 366 | 8 059 | 4 331 | 12 390 | ||||||
| 32311 | 548 526 | 0 | 548 526 | 533 255 | 0 | 533 255 | ||||||
| 32403 | 2 534 | 0 | 2 534 | 3 310 | 0 | 3 310 | ||||||
| 407 | 2 095 472 | 877 183 | 2 972 655 | 2 487 616 | 1 271 407 | 3 759 023 | ||||||
| 40807 | 1 110 | 347 437 | 348 547 | 1 110 | 349 406 | 350 516 | ||||||
| 40903 | 1 380 687 | 427 537 | 1 808 224 | 1 310 259 | 409 825 | 1 720 084 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44001 | 0 | 27 146 | 27 146 | 0 | 27 623 | 27 623 | ||||||
| 45818 | 1 271 | 0 | 1 271 | 5 839 | 0 | 5 839 | ||||||
| 47308 | 1 499 418 | 0 | 1 499 418 | 1 509 202 | 0 | 1 509 202 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47422 | 377 647 | 23 657 | 401 304 | 449 622 | 27 419 | 477 041 | ||||||
| 47425 | 403 | 0 | 403 | 708 | 0 | 708 | ||||||
| 47426 | 4 490 | 0 | 4 490 | 2 930 | 0 | 2 930 | ||||||
| 50120 | 23 440 | 0 | 23 440 | 7 899 | 0 | 7 899 | ||||||
| 60301 | 2 748 | 0 | 2 748 | 2 683 | 0 | 2 683 | ||||||
| 60305 | 21 091 | 0 | 21 091 | 21 157 | 0 | 21 157 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 660 | 0 | 660 | 1 311 | 0 | 1 311 | ||||||
| 60311 | 1 569 | 0 | 1 569 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60313 | 0 | 14 547 | 14 547 | 0 | 14 547 | 14 547 | ||||||
| 60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 228 | 0 | 228 | 268 | 0 | 268 | ||||||
| 60324 | 28 334 | 0 | 28 334 | 42 156 | 0 | 42 156 | ||||||
| 60335 | 9 001 | 0 | 9 001 | 8 792 | 0 | 8 792 | ||||||
| 60349 | 1 472 | 0 | 1 472 | 1 529 | 0 | 1 529 | ||||||
| 60414 | 20 452 | 0 | 20 452 | 24 773 | 0 | 24 773 | ||||||
| 60903 | 69 394 | 0 | 69 394 | 71 041 | 0 | 71 041 | ||||||
| 61910 | 6 982 | 0 | 6 982 | 3 857 | 0 | 3 857 | ||||||
| 61912 | 7 991 | 0 | 7 991 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70601 | 31 821 201 | 0 | 31 821 201 | 43 618 521 | 0 | 43 618 521 | ||||||
| 70602 | 87 296 | 0 | 87 296 | 105 049 | 0 | 105 049 | ||||||
| 70603 | 3 530 611 | 0 | 3 530 611 | 4 195 159 | 0 | 4 195 159 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 70 111 679 | 12 071 642 | 82 183 321 | 77 431 255 | 11 584 747 | 89 016 002 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 276 667 | 0 | 276 667 | 284 217 | 0 | 284 217 | ||||||
| 90902 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 91203 | 1 246 | 0 | 1 246 | 1 338 | 0 | 1 338 | ||||||
| 91414 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 91501 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 91803 | 5 540 | 0 | 5 540 | 5 754 | 0 | 5 754 | ||||||
| 99998 | 488 480 | 0 | 488 480 | 519 158 | 0 | 519 158 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 372 265 | 0 | 1 372 265 | 1 410 799 | 0 | 1 410 799 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 486 794 | 0 | 486 794 | 517 407 | 0 | 517 407 | ||||||
| 91508 | 1 686 | 0 | 1 686 | 1 751 | 0 | 1 751 | ||||||
| 99999 | 883 785 | 0 | 883 785 | 891 641 | 0 | 891 641 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 372 265 | 0 | 1 372 265 | 1 410 799 | 0 | 1 410 799 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?