Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | ||||||
| 30104 | 932 851 | 0 | 932 851 | 753 490 | 0 | 753 490 | ||||||
| 30110 | 625 561 | 4 490 092 | 5 115 653 | 178 707 | 5 258 347 | 5 437 054 | ||||||
| 30114 | 0 | 238 313 | 238 313 | 0 | 392 658 | 392 658 | ||||||
| 30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
| 30215 | 684 654 | 0 | 684 654 | 684 654 | 0 | 684 654 | ||||||
| 30233 | 1 092 528 | 18 174 | 1 110 702 | 1 391 178 | 101 175 | 1 492 353 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 22 092 000 | 0 | 22 092 000 | 10 083 000 | 0 | 10 083 000 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | ||||||
| 32208 | 0 | 446 669 | 446 669 | 0 | 446 373 | 446 373 | ||||||
| 32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 571 049 | 4 571 049 | ||||||
| 32303 | 0 | 4 334 729 | 4 334 729 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32401 | 823 | 1 639 | 2 462 | 995 | 1 637 | 2 632 | ||||||
| 32402 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 45811 | 19 | 0 | 19 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 45812 | 333 | 0 | 333 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45815 | 974 | 0 | 974 | 1 086 | 0 | 1 086 | ||||||
| 45816 | 85 | 18 | 103 | 131 | 18 | 149 | ||||||
| 45817 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | ||||||
| 47301 | 0 | 2 194 321 | 2 194 321 | 0 | 2 305 055 | 2 305 055 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 436 | 0 | 436 | 371 | 586 | 957 | ||||||
| 47427 | 17 227 | 168 | 17 395 | 501 | 186 | 687 | ||||||
| 50104 | 1 165 113 | 1 793 785 | 2 958 898 | 1 171 623 | 1 797 451 | 2 969 074 | ||||||
| 60204 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
| 60221 | 232 | 0 | 232 | 213 | 0 | 213 | ||||||
| 60302 | 45 344 | 0 | 45 344 | 45 344 | 0 | 45 344 | ||||||
| 60306 | 551 | 0 | 551 | 437 | 0 | 437 | ||||||
| 60308 | 124 | 0 | 124 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 60310 | 44 137 | 0 | 44 137 | 1 015 | 0 | 1 015 | ||||||
| 60312 | 60 950 | 0 | 60 950 | 57 857 | 0 | 57 857 | ||||||
| 60314 | 3 478 | 2 290 | 5 768 | 3 301 | 2 573 | 5 874 | ||||||
| 60323 | 90 | 0 | 90 | 87 | 0 | 87 | ||||||
| 60401 | 101 485 | 0 | 101 485 | 101 595 | 0 | 101 595 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 103 015 | 0 | 103 015 | 103 432 | 0 | 103 432 | ||||||
| 60906 | 15 | 0 | 15 | 475 | 0 | 475 | ||||||
| 61002 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 61008 | 28 587 | 0 | 28 587 | 28 137 | 0 | 28 137 | ||||||
| 61009 | 2 729 | 0 | 2 729 | 2 145 | 0 | 2 145 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 644 981 | 0 | 644 981 | 644 981 | 0 | 644 981 | ||||||
| 61703 | 2 231 | 0 | 2 231 | 2 231 | 0 | 2 231 | ||||||
| 61904 | 248 848 | 0 | 248 848 | 289 701 | 0 | 289 701 | ||||||
| 61911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 18 840 534 | 0 | 18 840 534 | 29 254 041 | 0 | 29 254 041 | ||||||
| 70607 | 2 827 | 0 | 2 827 | 2 827 | 0 | 2 827 | ||||||
| 70608 | 2 899 953 | 0 | 2 899 953 | 3 652 780 | 0 | 3 652 780 | ||||||
| 70611 | 247 566 | 0 | 247 566 | 446 014 | 0 | 446 014 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 50 254 102 | 13 520 198 | 63 774 300 | 67 306 213 | 14 877 108 | 82 183 321 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 10601 | 1 987 | 0 | 1 987 | 1 987 | 0 | 1 987 | ||||||
| 10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
| 10801 | 7 882 893 | 0 | 7 882 893 | 9 763 727 | 0 | 9 763 727 | ||||||
| 30109 | 6 599 513 | 5 708 133 | 12 307 646 | 13 381 700 | 5 989 947 | 19 371 647 | ||||||
| 30111 | 408 131 | 926 822 | 1 334 953 | 593 849 | 1 094 916 | 1 688 765 | ||||||
| 30126 | 28 598 | 0 | 28 598 | 47 119 | 0 | 47 119 | ||||||
| 30226 | 667 920 | 0 | 667 920 | 895 122 | 0 | 895 122 | ||||||
| 30232 | 2 692 719 | 2 623 722 | 5 316 441 | 3 065 879 | 3 224 189 | 6 290 068 | ||||||
| 31501 | 418 197 | 40 886 | 459 083 | 420 285 | 40 776 | 461 061 | ||||||
| 31601 | 8 065 | 4 309 | 12 374 | 8 059 | 4 307 | 12 366 | ||||||
| 32311 | 520 168 | 0 | 520 168 | 548 526 | 0 | 548 526 | ||||||
| 32403 | 2 439 | 0 | 2 439 | 2 534 | 0 | 2 534 | ||||||
| 407 | 3 716 838 | 877 284 | 4 594 122 | 2 095 472 | 877 183 | 2 972 655 | ||||||
| 40807 | 1 110 | 347 668 | 348 778 | 1 110 | 347 437 | 348 547 | ||||||
| 40903 | 1 415 916 | 442 113 | 1 858 029 | 1 380 687 | 427 537 | 1 808 224 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44001 | 0 | 28 356 | 28 356 | 0 | 27 146 | 27 146 | ||||||
| 45818 | 1 448 | 0 | 1 448 | 1 271 | 0 | 1 271 | ||||||
| 47308 | 1 427 442 | 0 | 1 427 442 | 1 499 418 | 0 | 1 499 418 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 58 | 0 | 58 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 47422 | 427 239 | 22 623 | 449 862 | 377 647 | 23 657 | 401 304 | ||||||
| 47425 | 77 | 0 | 77 | 403 | 0 | 403 | ||||||
| 47426 | 2 408 | 0 | 2 408 | 4 490 | 0 | 4 490 | ||||||
| 50120 | 40 910 | 0 | 40 910 | 23 440 | 0 | 23 440 | ||||||
| 60301 | 2 613 | 0 | 2 613 | 2 748 | 0 | 2 748 | ||||||
| 60305 | 19 773 | 0 | 19 773 | 21 091 | 0 | 21 091 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 3 733 | 0 | 3 733 | 660 | 0 | 660 | ||||||
| 60311 | 1 567 | 0 | 1 567 | 1 569 | 0 | 1 569 | ||||||
| 60313 | 0 | 7 336 | 7 336 | 0 | 14 547 | 14 547 | ||||||
| 60322 | 356 | 0 | 356 | 228 | 0 | 228 | ||||||
| 60324 | 46 348 | 0 | 46 348 | 28 334 | 0 | 28 334 | ||||||
| 60335 | 8 401 | 0 | 8 401 | 9 001 | 0 | 9 001 | ||||||
| 60349 | 1 422 | 0 | 1 422 | 1 472 | 0 | 1 472 | ||||||
| 60414 | 20 107 | 0 | 20 107 | 20 452 | 0 | 20 452 | ||||||
| 60903 | 67 835 | 0 | 67 835 | 69 394 | 0 | 69 394 | ||||||
| 61910 | 5 840 | 0 | 5 840 | 6 982 | 0 | 6 982 | ||||||
| 61912 | 7 991 | 0 | 7 991 | 7 991 | 0 | 7 991 | ||||||
| 70601 | 21 177 581 | 0 | 21 177 581 | 31 821 201 | 0 | 31 821 201 | ||||||
| 70602 | 69 827 | 0 | 69 827 | 87 296 | 0 | 87 296 | ||||||
| 70603 | 2 776 843 | 0 | 2 776 843 | 3 530 611 | 0 | 3 530 611 | ||||||
| 70801 | 1 880 834 | 0 | 1 880 834 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 52 745 048 | 11 029 252 | 63 774 300 | 70 111 679 | 12 071 642 | 82 183 321 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 278 062 | 0 | 278 062 | 276 667 | 0 | 276 667 | ||||||
| 90902 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 91203 | 1 327 | 0 | 1 327 | 1 246 | 0 | 1 246 | ||||||
| 91414 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 91501 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 91803 | 5 450 | 0 | 5 450 | 5 540 | 0 | 5 540 | ||||||
| 99998 | 488 480 | 0 | 488 480 | 488 480 | 0 | 488 480 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 373 651 | 0 | 1 373 651 | 1 372 265 | 0 | 1 372 265 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 486 794 | 0 | 486 794 | 486 794 | 0 | 486 794 | ||||||
| 91508 | 1 686 | 0 | 1 686 | 1 686 | 0 | 1 686 | ||||||
| 99999 | 885 171 | 0 | 885 171 | 883 785 | 0 | 883 785 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 373 651 | 0 | 1 373 651 | 1 372 265 | 0 | 1 372 265 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?