Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | ||||||
| 11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 1 187 162 | 0 | 1 187 162 | 932 851 | 0 | 932 851 | ||||||
| 30110 | 153 225 | 1 347 459 | 1 500 684 | 625 561 | 4 490 092 | 5 115 653 | ||||||
| 30114 | 0 | 3 963 930 | 3 963 930 | 0 | 238 313 | 238 313 | ||||||
| 30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
| 30215 | 446 935 | 0 | 446 935 | 684 654 | 0 | 684 654 | ||||||
| 30233 | 1 067 489 | 37 428 | 1 104 917 | 1 092 528 | 18 174 | 1 110 702 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31902 | 603 000 | 0 | 603 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 22 092 000 | 0 | 22 092 000 | ||||||
| 32208 | 0 | 453 723 | 453 723 | 0 | 446 669 | 446 669 | ||||||
| 32302 | 0 | 4 403 503 | 4 403 503 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 334 729 | 4 334 729 | ||||||
| 32401 | 1 726 | 1 664 | 3 390 | 823 | 1 639 | 2 462 | ||||||
| 32402 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 45811 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 45812 | 746 | 0 | 746 | 333 | 0 | 333 | ||||||
| 45815 | 995 | 0 | 995 | 974 | 0 | 974 | ||||||
| 45816 | 65 | 19 | 84 | 85 | 18 | 103 | ||||||
| 45817 | 61 | 0 | 61 | 59 | 0 | 59 | ||||||
| 47301 | 0 | 2 227 226 | 2 227 226 | 0 | 2 194 321 | 2 194 321 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 398 | 25 | 423 | 436 | 0 | 436 | ||||||
| 47427 | 4 122 | 151 | 4 273 | 17 227 | 168 | 17 395 | ||||||
| 50104 | 1 158 391 | 1 858 914 | 3 017 305 | 1 165 113 | 1 793 785 | 2 958 898 | ||||||
| 60204 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
| 60221 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | ||||||
| 60302 | 44 412 | 0 | 44 412 | 45 344 | 0 | 45 344 | ||||||
| 60306 | 565 | 0 | 565 | 551 | 0 | 551 | ||||||
| 60308 | 113 | 0 | 113 | 124 | 0 | 124 | ||||||
| 60310 | 42 472 | 0 | 42 472 | 44 137 | 0 | 44 137 | ||||||
| 60312 | 38 321 | 0 | 38 321 | 60 950 | 0 | 60 950 | ||||||
| 60314 | 1 668 | 1 942 | 3 610 | 3 478 | 2 290 | 5 768 | ||||||
| 60323 | 127 | 0 | 127 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 60401 | 101 285 | 0 | 101 285 | 101 485 | 0 | 101 485 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 101 020 | 0 | 101 020 | 103 015 | 0 | 103 015 | ||||||
| 60906 | 67 | 0 | 67 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 61002 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 61008 | 29 727 | 0 | 29 727 | 28 587 | 0 | 28 587 | ||||||
| 61009 | 1 871 | 0 | 1 871 | 2 729 | 0 | 2 729 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 644 981 | 0 | 644 981 | 644 981 | 0 | 644 981 | ||||||
| 61703 | 2 231 | 0 | 2 231 | 2 231 | 0 | 2 231 | ||||||
| 61904 | 248 848 | 0 | 248 848 | 248 848 | 0 | 248 848 | ||||||
| 70606 | 11 112 901 | 0 | 11 112 901 | 18 840 534 | 0 | 18 840 534 | ||||||
| 70607 | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 827 | 0 | 2 827 | ||||||
| 70608 | 2 064 188 | 0 | 2 064 188 | 2 899 953 | 0 | 2 899 953 | ||||||
| 70611 | 247 422 | 0 | 247 422 | 247 566 | 0 | 247 566 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 37 673 115 | 14 295 984 | 51 969 099 | 50 254 102 | 13 520 198 | 63 774 300 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 10601 | 1 987 | 0 | 1 987 | 1 987 | 0 | 1 987 | ||||||
| 10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
| 10801 | 9 032 893 | 0 | 9 032 893 | 7 882 893 | 0 | 7 882 893 | ||||||
| 30109 | 4 685 298 | 5 849 815 | 10 535 113 | 6 599 513 | 5 708 133 | 12 307 646 | ||||||
| 30111 | 357 241 | 897 153 | 1 254 394 | 408 131 | 926 822 | 1 334 953 | ||||||
| 30126 | 477 875 | 0 | 477 875 | 28 598 | 0 | 28 598 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 773 997 | 0 | 773 997 | 667 920 | 0 | 667 920 | ||||||
| 30232 | 2 909 253 | 2 624 140 | 5 533 393 | 2 692 719 | 2 623 722 | 5 316 441 | ||||||
| 31501 | 412 336 | 41 698 | 454 034 | 418 197 | 40 886 | 459 083 | ||||||
| 31601 | 8 065 | 4 393 | 12 458 | 8 065 | 4 309 | 12 374 | ||||||
| 32311 | 528 420 | 0 | 528 420 | 520 168 | 0 | 520 168 | ||||||
| 32403 | 3 407 | 0 | 3 407 | 2 439 | 0 | 2 439 | ||||||
| 406 | 3 506 | 0 | 3 506 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 1 551 805 | 882 773 | 2 434 578 | 3 716 838 | 877 284 | 4 594 122 | ||||||
| 40807 | 1 110 | 353 159 | 354 269 | 1 110 | 347 668 | 348 778 | ||||||
| 40903 | 1 555 915 | 412 288 | 1 968 203 | 1 415 916 | 442 113 | 1 858 029 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44001 | 0 | 28 191 | 28 191 | 0 | 28 356 | 28 356 | ||||||
| 45818 | 1 838 | 0 | 1 838 | 1 448 | 0 | 1 448 | ||||||
| 47308 | 1 671 241 | 0 | 1 671 241 | 1 427 442 | 0 | 1 427 442 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 47422 | 227 526 | 17 125 | 244 651 | 427 239 | 22 623 | 449 862 | ||||||
| 47425 | 34 | 0 | 34 | 77 | 0 | 77 | ||||||
| 47426 | 1 887 | 0 | 1 887 | 2 408 | 0 | 2 408 | ||||||
| 50120 | 64 930 | 0 | 64 930 | 40 910 | 0 | 40 910 | ||||||
| 60301 | 84 474 | 0 | 84 474 | 2 613 | 0 | 2 613 | ||||||
| 60305 | 16 802 | 0 | 16 802 | 19 773 | 0 | 19 773 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 2 266 | 0 | 2 266 | 3 733 | 0 | 3 733 | ||||||
| 60311 | 2 196 | 0 | 2 196 | 1 567 | 0 | 1 567 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 336 | 7 336 | ||||||
| 60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 424 | 0 | 424 | 356 | 0 | 356 | ||||||
| 60324 | 22 022 | 0 | 22 022 | 46 348 | 0 | 46 348 | ||||||
| 60335 | 7 555 | 0 | 7 555 | 8 401 | 0 | 8 401 | ||||||
| 60349 | 507 | 0 | 507 | 1 422 | 0 | 1 422 | ||||||
| 60414 | 19 739 | 0 | 19 739 | 20 107 | 0 | 20 107 | ||||||
| 60903 | 66 323 | 0 | 66 323 | 67 835 | 0 | 67 835 | ||||||
| 61910 | 5 138 | 0 | 5 138 | 5 840 | 0 | 5 840 | ||||||
| 61912 | 7 991 | 0 | 7 991 | 7 991 | 0 | 7 991 | ||||||
| 70601 | 12 069 555 | 0 | 12 069 555 | 21 177 581 | 0 | 21 177 581 | ||||||
| 70602 | 45 549 | 0 | 45 549 | 69 827 | 0 | 69 827 | ||||||
| 70603 | 1 966 524 | 0 | 1 966 524 | 2 776 843 | 0 | 2 776 843 | ||||||
| 70801 | 1 880 834 | 0 | 1 880 834 | 1 880 834 | 0 | 1 880 834 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 40 858 364 | 11 110 735 | 51 969 099 | 52 745 048 | 11 029 252 | 63 774 300 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 277 791 | 0 | 277 791 | 278 062 | 0 | 278 062 | ||||||
| 90902 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 91203 | 1 340 | 0 | 1 340 | 1 327 | 0 | 1 327 | ||||||
| 91414 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 91501 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 91803 | 5 435 | 0 | 5 435 | 5 450 | 0 | 5 450 | ||||||
| 99998 | 488 480 | 0 | 488 480 | 488 480 | 0 | 488 480 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 373 378 | 0 | 1 373 378 | 1 373 651 | 0 | 1 373 651 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 486 794 | 0 | 486 794 | 486 794 | 0 | 486 794 | ||||||
| 91508 | 1 686 | 0 | 1 686 | 1 686 | 0 | 1 686 | ||||||
| 99999 | 884 898 | 0 | 884 898 | 885 171 | 0 | 885 171 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 373 378 | 0 | 1 373 378 | 1 373 651 | 0 | 1 373 651 | ||||||
Страница была полезной?