Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 619 | 0 | 619 | 397 | 0 | 397 | ||||||
| 30104 | 315 935 | 0 | 315 935 | 835 059 | 0 | 835 059 | ||||||
| 30110 | 1 132 533 | 13 467 721 | 14 600 254 | 161 384 | 1 510 214 | 1 671 598 | ||||||
| 30114 | 0 | 476 623 | 476 623 | 0 | 4 124 018 | 4 124 018 | ||||||
| 30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
| 30215 | 446 935 | 0 | 446 935 | 446 935 | 0 | 446 935 | ||||||
| 30233 | 1 406 199 | 88 167 | 1 494 366 | 945 857 | 21 800 | 967 657 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 1 502 000 | 0 | 1 502 000 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | ||||||
| 31904 | 34 955 000 | 0 | 34 955 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32208 | 0 | 479 347 | 479 347 | 0 | 456 081 | 456 081 | ||||||
| 32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 647 959 | 3 647 959 | ||||||
| 32303 | 0 | 4 163 362 | 4 163 362 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32401 | 0 | 0 | 0 | 2 636 | 1 673 | 4 309 | ||||||
| 32402 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 45811 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 371 | ||||||
| 45815 | 0 | 0 | 0 | 1 353 | 0 | 1 353 | ||||||
| 45816 | 0 | 0 | 0 | 99 | 19 | 118 | ||||||
| 45817 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 47301 | 0 | 2 350 326 | 2 350 326 | 0 | 2 236 840 | 2 236 840 | ||||||
| 47404 | 479 995 | 0 | 479 995 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 515 | 1 779 | 4 294 | 334 | 0 | 334 | ||||||
| 47427 | 26 691 | 1 357 | 28 048 | 5 000 | 787 | 5 787 | ||||||
| 50104 | 1 160 883 | 1 953 391 | 3 114 274 | 1 152 320 | 1 863 476 | 3 015 796 | ||||||
| 60204 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
| 60302 | 2 728 | 0 | 2 728 | 47 076 | 0 | 47 076 | ||||||
| 60306 | 66 | 0 | 66 | 758 | 0 | 758 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60310 | 43 952 | 0 | 43 952 | 41 924 | 0 | 41 924 | ||||||
| 60312 | 38 980 | 0 | 38 980 | 44 650 | 0 | 44 650 | ||||||
| 60314 | 1 970 | 1 639 | 3 609 | 1 650 | 7 962 | 9 612 | ||||||
| 60323 | 284 | 0 | 284 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 60401 | 102 110 | 0 | 102 110 | 100 930 | 0 | 100 930 | ||||||
| 60901 | 97 471 | 0 | 97 471 | 101 009 | 0 | 101 009 | ||||||
| 60906 | 78 | 0 | 78 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 61002 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 61008 | 35 709 | 0 | 35 709 | 34 778 | 0 | 34 778 | ||||||
| 61009 | 2 731 | 0 | 2 731 | 1 459 | 0 | 1 459 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 16 741 | 0 | 16 741 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 516 594 | 0 | 516 594 | 516 816 | 0 | 516 816 | ||||||
| 61703 | 2 231 | 0 | 2 231 | 2 231 | 0 | 2 231 | ||||||
| 61904 | 248 781 | 0 | 248 781 | 248 848 | 0 | 248 848 | ||||||
| 61911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 83 503 560 | 0 | 83 503 560 | 5 748 517 | 0 | 5 748 517 | ||||||
| 70607 | 188 087 | 0 | 188 087 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70608 | 17 669 599 | 0 | 17 669 599 | 1 169 775 | 0 | 1 169 775 | ||||||
| 70611 | 798 260 | 0 | 798 260 | 246 449 | 0 | 246 449 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 83 865 012 | 0 | 83 865 012 | ||||||
| 70707 | 0 | 0 | 0 | 188 087 | 0 | 188 087 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 17 669 602 | 0 | 17 669 602 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 753 926 | 0 | 753 926 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 143 560 584 | 22 983 712 | 166 544 296 | 134 200 939 | 13 870 829 | 148 071 768 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 10601 | 3 097 | 0 | 3 097 | 1 987 | 0 | 1 987 | ||||||
| 10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
| 10801 | 9 032 893 | 0 | 9 032 893 | 9 032 893 | 0 | 9 032 893 | ||||||
| 30109 | 16 479 621 | 14 554 664 | 31 034 285 | 4 746 527 | 6 370 959 | 11 117 486 | ||||||
| 30111 | 782 795 | 1 373 015 | 2 155 810 | 423 133 | 864 247 | 1 287 380 | ||||||
| 30126 | 57 195 | 0 | 57 195 | 494 882 | 0 | 494 882 | ||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 998 891 | 0 | 998 891 | 663 314 | 0 | 663 314 | ||||||
| 30232 | 3 864 806 | 2 931 982 | 6 796 788 | 2 687 704 | 2 519 176 | 5 206 880 | ||||||
| 31501 | 424 125 | 44 125 | 468 250 | 417 032 | 41 978 | 459 010 | ||||||
| 31601 | 7 934 | 5 364 | 13 298 | 8 065 | 4 544 | 12 609 | ||||||
| 32311 | 499 603 | 0 | 499 603 | 437 755 | 0 | 437 755 | ||||||
| 32403 | 0 | 0 | 0 | 3 354 | 0 | 3 354 | ||||||
| 406 | 3 374 | 0 | 3 374 | 3 490 | 0 | 3 490 | ||||||
| 407 | 5 512 039 | 830 179 | 6 342 218 | 1 605 916 | 1 052 340 | 2 658 256 | ||||||
| 40807 | 9 | 4 909 | 4 918 | 9 | 4 671 | 4 680 | ||||||
| 40903 | 1 815 548 | 303 277 | 2 118 825 | 1 535 470 | 400 249 | 1 935 719 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44001 | 0 | 38 851 | 38 851 | 0 | 30 942 | 30 942 | ||||||
| 45818 | 0 | 0 | 0 | 1 657 | 0 | 1 657 | ||||||
| 47308 | 1 763 613 | 0 | 1 763 613 | 1 678 456 | 0 | 1 678 456 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 6 050 | 0 | 6 050 | 46 | 302 | 348 | ||||||
| 47422 | 419 866 | 13 736 | 433 602 | 475 132 | 18 035 | 493 167 | ||||||
| 47425 | 3 894 | 0 | 3 894 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 47426 | 2 104 | 0 | 2 104 | 2 444 | 0 | 2 444 | ||||||
| 50120 | 107 678 | 0 | 107 678 | 62 629 | 0 | 62 629 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 167 428 | 0 | 167 428 | ||||||
| 60305 | 6 013 | 0 | 6 013 | 23 609 | 0 | 23 609 | ||||||
| 60309 | 1 463 | 0 | 1 463 | 1 469 | 0 | 1 469 | ||||||
| 60311 | 1 984 | 0 | 1 984 | 2 252 | 0 | 2 252 | ||||||
| 60313 | 0 | 7 676 | 7 676 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 167 | 0 | 167 | 357 | 0 | 357 | ||||||
| 60324 | 31 896 | 0 | 31 896 | 32 288 | 0 | 32 288 | ||||||
| 60335 | 1 816 | 0 | 1 816 | 10 266 | 0 | 10 266 | ||||||
| 60349 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 | ||||||
| 60414 | 19 113 | 0 | 19 113 | 19 420 | 0 | 19 420 | ||||||
| 60903 | 63 105 | 0 | 63 105 | 64 890 | 0 | 64 890 | ||||||
| 61304 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61910 | 3 803 | 0 | 3 803 | 4 503 | 0 | 4 503 | ||||||
| 61912 | 8 017 | 0 | 8 017 | 7 991 | 0 | 7 991 | ||||||
| 70601 | 85 882 017 | 0 | 85 882 017 | 6 404 364 | 0 | 6 404 364 | ||||||
| 70602 | 74 288 | 0 | 74 288 | 45 049 | 0 | 45 049 | ||||||
| 70603 | 17 991 683 | 0 | 17 991 683 | 1 078 918 | 0 | 1 078 918 | ||||||
| 70615 | 176 109 | 0 | 176 109 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 85 987 204 | 0 | 85 987 204 | ||||||
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 74 287 | 0 | 74 287 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 17 991 696 | 0 | 17 991 696 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 176 109 | 0 | 176 109 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 146 436 518 | 20 107 778 | 166 544 296 | 136 764 325 | 11 307 443 | 148 071 768 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 275 998 | 0 | 275 998 | 277 498 | 0 | 277 498 | ||||||
| 90902 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 91203 | 1 589 | 0 | 1 589 | 1 563 | 0 | 1 563 | ||||||
| 91414 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 91501 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 91803 | 5 329 | 0 | 5 329 | 5 373 | 0 | 5 373 | ||||||
| 99998 | 488 480 | 0 | 488 480 | 488 480 | 0 | 488 480 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 371 728 | 0 | 1 371 728 | 1 373 246 | 0 | 1 373 246 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 486 794 | 0 | 486 794 | 486 794 | 0 | 486 794 | ||||||
| 91508 | 1 686 | 0 | 1 686 | 1 686 | 0 | 1 686 | ||||||
| 99999 | 883 248 | 0 | 883 248 | 884 766 | 0 | 884 766 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 371 728 | 0 | 1 371 728 | 1 373 246 | 0 | 1 373 246 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 347 353 | 347 353 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 347 280 | 0 | 347 280 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 347 280 | 347 353 | 694 633 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 347 280 | 0 | 347 280 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 347 353 | 0 | 347 353 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 694 633 | 0 | 694 633 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?