Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 619 | ||||||
| 30104 | 1 089 466 | 0 | 1 089 466 | 1 033 081 | 0 | 1 033 081 | ||||||
| 30110 | 143 568 | 3 169 737 | 3 313 305 | 162 889 | 5 975 386 | 6 138 275 | ||||||
| 30114 | 0 | 409 673 | 409 673 | 0 | 784 408 | 784 408 | ||||||
| 30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
| 30215 | 446 935 | 0 | 446 935 | 446 935 | 0 | 446 935 | ||||||
| 30233 | 849 509 | 33 063 | 882 572 | 868 915 | 20 248 | 889 163 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31902 | 2 852 000 | 0 | 2 852 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 18 500 000 | 0 | 18 500 000 | 21 944 000 | 0 | 21 944 000 | ||||||
| 32208 | 0 | 453 842 | 453 842 | 0 | 459 776 | 459 776 | ||||||
| 32302 | 0 | 2 458 331 | 2 458 331 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 711 694 | 2 711 694 | ||||||
| 47301 | 0 | 2 220 490 | 2 220 490 | 0 | 2 251 310 | 2 251 310 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 4 809 | 1 665 | 6 474 | 3 191 | 1 687 | 4 878 | ||||||
| 47427 | 143 | 806 | 949 | 7 514 | 885 | 8 399 | ||||||
| 50104 | 1 100 246 | 1 839 644 | 2 939 890 | 1 106 192 | 1 868 700 | 2 974 892 | ||||||
| 60204 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
| 60302 | 7 359 | 0 | 7 359 | 2 728 | 0 | 2 728 | ||||||
| 60306 | 286 | 0 | 286 | 132 | 0 | 132 | ||||||
| 60308 | 126 | 0 | 126 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 60310 | 537 | 0 | 537 | 1 078 | 0 | 1 078 | ||||||
| 60312 | 70 867 | 0 | 70 867 | 46 852 | 0 | 46 852 | ||||||
| 60314 | 2 889 | 9 163 | 12 052 | 1 995 | 3 451 | 5 446 | ||||||
| 60323 | 463 | 0 | 463 | 315 | 0 | 315 | ||||||
| 60336 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 102 537 | 0 | 102 537 | 102 110 | 0 | 102 110 | ||||||
| 60901 | 94 222 | 0 | 94 222 | 94 557 | 0 | 94 557 | ||||||
| 60906 | 277 | 0 | 277 | 277 | 0 | 277 | ||||||
| 61002 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 61008 | 41 053 | 0 | 41 053 | 37 428 | 0 | 37 428 | ||||||
| 61009 | 1 797 | 0 | 1 797 | 2 089 | 0 | 2 089 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 7 650 | 0 | 7 650 | 7 589 | 0 | 7 589 | ||||||
| 61702 | 390 982 | 0 | 390 982 | 516 594 | 0 | 516 594 | ||||||
| 61703 | 2 231 | 0 | 2 231 | 2 231 | 0 | 2 231 | ||||||
| 61904 | 19 713 | 0 | 19 713 | 19 713 | 0 | 19 713 | ||||||
| 70606 | 67 436 299 | 0 | 67 436 299 | 75 479 290 | 0 | 75 479 290 | ||||||
| 70607 | 166 802 | 0 | 166 802 | 184 840 | 0 | 184 840 | ||||||
| 70608 | 15 182 424 | 0 | 15 182 424 | 16 417 554 | 0 | 16 417 554 | ||||||
| 70611 | 632 666 | 0 | 632 666 | 715 428 | 0 | 715 428 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 109 511 212 | 10 596 414 | 120 107 626 | 119 569 502 | 14 077 545 | 133 647 047 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 10601 | 3 097 | 0 | 3 097 | 3 097 | 0 | 3 097 | ||||||
| 10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
| 10801 | 9 032 893 | 0 | 9 032 893 | 9 032 893 | 0 | 9 032 893 | ||||||
| 30109 | 6 003 722 | 3 574 311 | 9 578 033 | 6 036 644 | 7 014 365 | 13 051 009 | ||||||
| 30111 | 554 999 | 1 061 459 | 1 616 458 | 582 315 | 1 081 036 | 1 663 351 | ||||||
| 30126 | 49 161 | 0 | 49 161 | 94 129 | 0 | 94 129 | ||||||
| 30226 | 619 902 | 0 | 619 902 | 599 605 | 0 | 599 605 | ||||||
| 30232 | 3 297 052 | 3 107 365 | 6 404 417 | 3 237 327 | 2 886 846 | 6 124 173 | ||||||
| 31501 | 412 151 | 34 969 | 447 120 | 401 950 | 41 433 | 443 383 | ||||||
| 31601 | 7 934 | 5 228 | 13 162 | 7 934 | 5 393 | 13 327 | ||||||
| 32311 | 295 000 | 0 | 295 000 | 325 403 | 0 | 325 403 | ||||||
| 406 | 3 689 | 0 | 3 689 | 3 557 | 0 | 3 557 | ||||||
| 407 | 1 623 974 | 782 579 | 2 406 553 | 2 589 308 | 360 988 | 2 950 296 | ||||||
| 40807 | 9 | 4 648 | 4 657 | 9 | 4 708 | 4 717 | ||||||
| 40903 | 1 532 188 | 314 074 | 1 846 262 | 1 556 887 | 338 867 | 1 895 754 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44001 | 0 | 25 447 | 25 447 | 0 | 25 486 | 25 486 | ||||||
| 47308 | 1 666 190 | 0 | 1 666 190 | 1 689 316 | 0 | 1 689 316 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 98 | 0 | 98 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47422 | 235 759 | 15 557 | 251 316 | 364 206 | 12 387 | 376 593 | ||||||
| 47425 | 4 180 | 0 | 4 180 | 4 158 | 0 | 4 158 | ||||||
| 47426 | 2 916 | 0 | 2 916 | 3 134 | 0 | 3 134 | ||||||
| 50120 | 105 484 | 0 | 105 484 | 121 467 | 0 | 121 467 | ||||||
| 60301 | 2 132 | 0 | 2 132 | 2 283 | 0 | 2 283 | ||||||
| 60305 | 13 953 | 0 | 13 953 | 16 181 | 0 | 16 181 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 171 | 0 | 171 | 428 | 0 | 428 | ||||||
| 60311 | 341 | 0 | 341 | 1 252 | 0 | 1 252 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 676 | 7 676 | ||||||
| 60322 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | ||||||
| 60324 | 37 561 | 0 | 37 561 | 30 018 | 0 | 30 018 | ||||||
| 60335 | 6 311 | 0 | 6 311 | 5 977 | 0 | 5 977 | ||||||
| 60349 | 59 606 | 0 | 59 606 | 59 796 | 0 | 59 796 | ||||||
| 60414 | 18 836 | 0 | 18 836 | 18 755 | 0 | 18 755 | ||||||
| 60903 | 57 378 | 0 | 57 378 | 60 149 | 0 | 60 149 | ||||||
| 61304 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 61910 | 3 572 | 0 | 3 572 | 3 624 | 0 | 3 624 | ||||||
| 61912 | 8 150 | 0 | 8 150 | 8 150 | 0 | 8 150 | ||||||
| 70601 | 69 640 502 | 0 | 69 640 502 | 77 738 201 | 0 | 77 738 201 | ||||||
| 70602 | 55 197 | 0 | 55 197 | 57 252 | 0 | 57 252 | ||||||
| 70603 | 15 387 929 | 0 | 15 387 929 | 16 646 268 | 0 | 16 646 268 | ||||||
| 70615 | 49 877 | 0 | 49 877 | 176 109 | 0 | 176 109 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 111 181 989 | 8 925 637 | 120 107 626 | 121 867 862 | 11 779 185 | 133 647 047 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 275 979 | 0 | 275 979 | 275 979 | 0 | 275 979 | ||||||
| 90902 | 69 | 0 | 69 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 91203 | 1 805 | 0 | 1 805 | 1 671 | 0 | 1 671 | ||||||
| 91414 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 91501 | 69 | 0 | 69 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 91803 | 5 171 | 0 | 5 171 | 5 282 | 0 | 5 282 | ||||||
| 99998 | 488 480 | 0 | 488 480 | 488 480 | 0 | 488 480 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 371 817 | 0 | 1 371 817 | 1 371 744 | 0 | 1 371 744 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 486 794 | 0 | 486 794 | 486 794 | 0 | 486 794 | ||||||
| 91508 | 1 686 | 0 | 1 686 | 1 686 | 0 | 1 686 | ||||||
| 99999 | 883 337 | 0 | 883 337 | 883 264 | 0 | 883 264 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 371 817 | 0 | 1 371 817 | 1 371 744 | 0 | 1 371 744 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?