Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	675 711	0	675 711	0	0	0	0	0	0	975 409	0	975 409
30110	1 680 281	3 780 124	5 460 405	0	0	0	0	0	0	206 534	3 094 820	3 301 354
30114	0	3 546 626	3 546 626	0	0	0	0	0	0	0	3 413 589	3 413 589
30213	350 947	0	350 947	0	0	0	0	0	0	350 947	0	350 947
30215	318 544	0	318 544	0	0	0	0	0	0	318 544	0	318 544
30233	617 201	46 798	663 999	0	0	0	0	0	0	741 860	32 412	774 272
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000
31903	7 278 000	0	7 278 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000
31904	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32208	0	471 198	471 198	0	0	0	0	0	0	0	475 712	475 712
32302	0	1 733 410	1 733 410	0	0	0	0	0	0	0	2 828 668	2 828 668
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47301	0	1 582 807	1 582 807	0	0	0	0	0	0	0	1 599 209	1 599 209
47404	19 997	0	19 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	3 800	465	4 265	0	0	0	0	0	0	4 162	469	4 631
47427	18 613	835	19 448	0	0	0	0	0	0	4 237	884	5 121
50104	916 561	1 745 684	2 662 245	0	0	0	0	0	0	921 867	1 767 046	2 688 913
50121	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	284	0	284
60302	67 543	0	67 543	0	0	0	0	0	0	14 785	0	14 785
60306	235	0	235	0	0	0	0	0	0	217	0	217
60308	358	0	358	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60310	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
60312	29 110	0	29 110	0	0	0	0	0	0	44 135	0	44 135
60314	1 669	81 026	82 695	0	0	0	0	0	0	4 300	80 787	85 087
60323	502	0	502	0	0	0	0	0	0	477	0	477
60401	101 981	0	101 981	0	0	0	0	0	0	102 105	0	102 105
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	81 550	0	81 550	0	0	0	0	0	0	83 137	0	83 137
60906	79	0	79	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	31 311	0	31 311	0	0	0	0	0	0	29 810	0	29 810
61009	4 314	0	4 314	0	0	0	0	0	0	3 630	0	3 630
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	15 217	0	15 217	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
61702	338 874	0	338 874	0	0	0	0	0	0	369 998	0	369 998
61703	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
61904	19 713	0	19 713	0	0	0	0	0	0	19 713	0	19 713
70606	22 091 949	0	22 091 949	0	0	0	0	0	0	28 039 192	0	28 039 192
70607	81 919	0	81 919	0	0	0	0	0	0	84 721	0	84 721
70608	5 983 738	0	5 983 738	0	0	0	0	0	0	7 600 944	0	7 600 944
70611	198 995	0	198 995	0	0	0	0	0	0	251 757	0	251 757
Итого по активу (баланс)	56 947 091	12 988 973	69 936 064	0	0	0	0	0	0	59 873 214	13 293 596	73 166 810
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	9 032 893	0	9 032 893	0	0	0	0	0	0	9 032 893	0	9 032 893
30109	8 033 583	2 957 205	10 990 788	0	0	0	0	0	0	5 546 772	2 647 622	8 194 394
30111	472 496	1 137 557	1 610 053	0	0	0	0	0	0	607 503	993 188	1 600 691
30126	354 663	0	354 663	0	0	0	0	0	0	341 359	0	341 359
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	310 692	0	310 692	0	0	0	0	0	0	366 907	0	366 907
30232	3 069 300	2 109 642	5 178 942	0	0	0	0	0	0	3 161 412	2 806 944	5 968 356
31501	323 247	13 528	336 775	0	0	0	0	0	0	307 635	32 177	339 812
31601	4 421	4 712	9 133	0	0	0	0	0	0	4 421	4 757	9 178
32311	173 341	0	173 341	0	0	0	0	0	0	282 867	0	282 867
406	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
407	4 534 106	4 568 545	9 102 651	0	0	0	0	0	0	2 140 365	4 444 887	6 585 252
40807	22	29 181	29 203	0	0	0	0	0	0	22	29 460	29 482
40903	1 747 598	230 903	1 978 501	0	0	0	0	0	0	1 710 506	229 288	1 939 794
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44001	0	26 861	26 861	0	0	0	0	0	0	0	24 636	24 636
47308	792 954	0	792 954	0	0	0	0	0	0	801 170	0	801 170
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	5	0	5	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47422	218 497	10 293	228 790	0	0	0	0	0	0	58 243	12 594	70 837
47425	3 513	0	3 513	0	0	0	0	0	0	3 988	0	3 988
47426	1 922	0	1 922	0	0	0	0	0	0	3 273	0	3 273
50120	65 330	0	65 330	0	0	0	0	0	0	57 532	0	57 532
60301	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
60305	17 164	0	17 164	0	0	0	0	0	0	15 975	0	15 975
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	161	0	161	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60311	868	0	868	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	270	0	270	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60324	53 761	0	53 761	0	0	0	0	0	0	58 757	0	58 757
60335	7 297	0	7 297	0	0	0	0	0	0	6 941	0	6 941
60349	55 069	0	55 069	0	0	0	0	0	0	55 114	0	55 114
60414	16 728	0	16 728	0	0	0	0	0	0	17 076	0	17 076
60903	42 486	0	42 486	0	0	0	0	0	0	44 965	0	44 965
61304	11 194	0	11 194	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
61910	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0	0	3 306	0	3 306
61912	5 834	0	5 834	0	0	0	0	0	0	5 834	0	5 834
70601	22 980 262	0	22 980 262	0	0	0	0	0	0	29 122 754	0	29 122 754
70602	13 223	0	13 223	0	0	0	0	0	0	21 353	0	21 353
70603	6 105 757	0	6 105 757	0	0	0	0	0	0	7 729 389	0	7 729 389
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 893	0	28 893
Итого по пассиву (баланс)	58 847 637	11 088 427	69 936 064	0	0	0	0	0	0	61 941 257	11 225 553	73 166 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 425	0	3 425	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
91414	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91501	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91502	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91803	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 896	0	5 896
99998	476 559	0	476 559	0	0	0	0	0	0	476 559	0	476 559
Итого по активу (баланс)	1 088 156	0	1 088 156	0	0	0	0	0	0	1 087 996	0	1 087 996
Пассив
91507	474 885	0	474 885	0	0	0	0	0	0	474 885	0	474 885
91508	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
99999	611 597	0	611 597	0	0	0	0	0	0	611 437	0	611 437
Итого по пассиву (баланс)	1 088 156	0	1 088 156	0	0	0	0	0	0	1 087 996	0	1 087 996
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	185 999	185 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	186 053	0	186 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	186 053	185 999	372 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	186 053	0	186 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	185 999	0	185 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	372 052	0	372 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?