Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	991 863	0	991 863	0	0	0	0	0	0	675 711	0	675 711
30110	616 547	2 905 888	3 522 435	0	0	0	0	0	0	1 680 281	3 780 124	5 460 405
30114	0	3 214 571	3 214 571	0	0	0	0	0	0	0	3 546 626	3 546 626
30213	350 947	0	350 947	0	0	0	0	0	0	350 947	0	350 947
30215	193 591	0	193 591	0	0	0	0	0	0	318 544	0	318 544
30233	628 430	4 291	632 721	0	0	0	0	0	0	617 201	46 798	663 999
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	20 291 320	0	20 291 320	0	0	0	0	0	0	7 278 000	0	7 278 000
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
32208	0	435 213	435 213	0	0	0	0	0	0	0	471 198	471 198
32302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 733 410	1 733 410
32303	0	2 768 038	2 768 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47301	0	1 461 213	1 461 213	0	0	0	0	0	0	0	1 582 807	1 582 807
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 997	0	19 997
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4 410	430	4 840	0	0	0	0	0	0	3 800	465	4 265
47427	11 256	763	12 019	0	0	0	0	0	0	18 613	835	19 448
50104	911 422	1 608 068	2 519 490	0	0	0	0	0	0	916 561	1 745 684	2 662 245
50121	7 726	0	7 726	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
60302	24 341	0	24 341	0	0	0	0	0	0	67 543	0	67 543
60306	449	0	449	0	0	0	0	0	0	235	0	235
60308	18	0	18	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60310	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
60312	33 001	0	33 001	0	0	0	0	0	0	29 110	0	29 110
60314	1 718	80 875	82 593	0	0	0	0	0	0	1 669	81 026	82 695
60323	331	0	331	0	0	0	0	0	0	502	0	502
60401	100 348	0	100 348	0	0	0	0	0	0	101 981	0	101 981
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	79 436	0	79 436	0	0	0	0	0	0	81 550	0	81 550
60906	5 215	0	5 215	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	31 095	0	31 095	0	0	0	0	0	0	31 311	0	31 311
61009	2 819	0	2 819	0	0	0	0	0	0	4 314	0	4 314
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	12 755	0	12 755	0	0	0	0	0	0	15 217	0	15 217
61702	338 874	0	338 874	0	0	0	0	0	0	338 874	0	338 874
61703	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
61904	19 713	0	19 713	0	0	0	0	0	0	19 713	0	19 713
70606	16 772 386	0	16 772 386	0	0	0	0	0	0	22 091 949	0	22 091 949
70607	47 234	0	47 234	0	0	0	0	0	0	81 919	0	81 919
70608	3 104 878	0	3 104 878	0	0	0	0	0	0	5 983 738	0	5 983 738
70611	241 317	0	241 317	0	0	0	0	0	0	198 995	0	198 995
Итого по активу (баланс)	44 841 409	12 479 350	57 320 759	0	0	0	0	0	0	56 947 091	12 988 973	69 936 064
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	9 032 893	0	9 032 893	0	0	0	0	0	0	9 032 893	0	9 032 893
30109	6 692 219	2 602 724	9 294 943	0	0	0	0	0	0	8 033 583	2 957 205	10 990 788
30111	412 939	990 857	1 403 796	0	0	0	0	0	0	472 496	1 137 557	1 610 053
30126	321 457	0	321 457	0	0	0	0	0	0	354 663	0	354 663
30226	294 351	0	294 351	0	0	0	0	0	0	310 692	0	310 692
30232	2 693 398	2 219 502	4 912 900	0	0	0	0	0	0	3 069 300	2 109 642	5 178 942
31501	338 917	12 578	351 495	0	0	0	0	0	0	323 247	13 528	336 775
31601	4 579	4 352	8 931	0	0	0	0	0	0	4 421	4 712	9 133
32311	276 804	0	276 804	0	0	0	0	0	0	173 341	0	173 341
406	3 564	0	3 564	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
407	2 720 436	4 393 188	7 113 624	0	0	0	0	0	0	4 534 106	4 568 545	9 102 651
40807	22	1 188	1 210	0	0	0	0	0	0	22	29 181	29 203
40903	1 702 181	235 181	1 937 362	0	0	0	0	0	0	1 747 598	230 903	1 978 501
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44001	0	16 809	16 809	0	0	0	0	0	0	0	26 861	26 861
47308	732 038	0	732 038	0	0	0	0	0	0	792 954	0	792 954
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	432	0	432	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47422	287 185	6 671	293 856	0	0	0	0	0	0	218 497	10 293	228 790
47425	4 119	0	4 119	0	0	0	0	0	0	3 513	0	3 513
47426	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	1 922	0	1 922
50120	35 616	0	35 616	0	0	0	0	0	0	65 330	0	65 330
60301	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
60305	15 744	0	15 744	0	0	0	0	0	0	17 164	0	17 164
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1 916	0	1 916	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60311	106	0	106	0	0	0	0	0	0	868	0	868
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	255	0	255	0	0	0	0	0	0	270	0	270
60324	57 588	0	57 588	0	0	0	0	0	0	53 761	0	53 761
60335	6 935	0	6 935	0	0	0	0	0	0	7 297	0	7 297
60349	54 979	0	54 979	0	0	0	0	0	0	55 069	0	55 069
60414	16 398	0	16 398	0	0	0	0	0	0	16 728	0	16 728
60903	40 202	0	40 202	0	0	0	0	0	0	42 486	0	42 486
61304	11 040	0	11 040	0	0	0	0	0	0	11 194	0	11 194
61910	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 252	0	3 252
61912	5 834	0	5 834	0	0	0	0	0	0	5 834	0	5 834
70601	17 531 055	0	17 531 055	0	0	0	0	0	0	22 980 262	0	22 980 262
70602	13 223	0	13 223	0	0	0	0	0	0	13 223	0	13 223
70603	3 131 483	0	3 131 483	0	0	0	0	0	0	6 105 757	0	6 105 757
Итого по пассиву (баланс)	46 837 709	10 483 050	57 320 759	0	0	0	0	0	0	58 847 637	11 088 427	69 936 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 337	0	3 337	0	0	0	0	0	0	3 425	0	3 425
91203	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
91414	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91501	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91502	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91803	5 601	0	5 601	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
99998	474 150	0	474 150	0	0	0	0	0	0	476 559	0	476 559
Итого по активу (баланс)	1 085 313	0	1 085 313	0	0	0	0	0	0	1 088 156	0	1 088 156
Пассив
91507	472 476	0	472 476	0	0	0	0	0	0	474 885	0	474 885
91508	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
99999	611 163	0	611 163	0	0	0	0	0	0	611 597	0	611 597
Итого по пассиву (баланс)	1 085 313	0	1 085 313	0	0	0	0	0	0	1 088 156	0	1 088 156
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 999	185 999
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 053	0	186 053
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 053	185 999	372 052
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 053	0	186 053
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 999	0	185 999
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 052	0	372 052

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?