Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	823 715	0	823 715	0	0	0	0	0	0	991 863	0	991 863
30110	208 780	2 125 997	2 334 777	0	0	0	0	0	0	616 547	2 905 888	3 522 435
30114	0	2 923 491	2 923 491	0	0	0	0	0	0	0	3 214 571	3 214 571
30213	350 947	0	350 947	0	0	0	0	0	0	350 947	0	350 947
30215	193 591	0	193 591	0	0	0	0	0	0	193 591	0	193 591
30233	623 427	19 839	643 266	0	0	0	0	0	0	628 430	4 291	632 721
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	20 291 320	0	20 291 320
32208	0	423 105	423 105	0	0	0	0	0	0	0	435 213	435 213
32302	0	3 592 033	3 592 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 768 038	2 768 038
47301	0	1 419 603	1 419 603	0	0	0	0	0	0	0	1 461 213	1 461 213
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6 454	417	6 871	0	0	0	0	0	0	4 410	430	4 840
47427	672	675	1 347	0	0	0	0	0	0	11 256	763	12 019
50104	1 375 647	1 594 487	2 970 134	0	0	0	0	0	0	911 422	1 608 068	2 519 490
50121	7 621	0	7 621	0	0	0	0	0	0	7 726	0	7 726
60302	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	24 341	0	24 341
60306	628	0	628	0	0	0	0	0	0	449	0	449
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60310	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
60312	35 433	0	35 433	0	0	0	0	0	0	33 001	0	33 001
60314	1 456	81 387	82 843	0	0	0	0	0	0	1 718	80 875	82 593
60323	321	0	321	0	0	0	0	0	0	331	0	331
60401	100 348	0	100 348	0	0	0	0	0	0	100 348	0	100 348
60901	79 363	0	79 363	0	0	0	0	0	0	79 436	0	79 436
60906	5 215	0	5 215	0	0	0	0	0	0	5 215	0	5 215
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	31 947	0	31 947	0	0	0	0	0	0	31 095	0	31 095
61009	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 819	0	2 819
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	14 173	0	14 173	0	0	0	0	0	0	12 755	0	12 755
61702	338 874	0	338 874	0	0	0	0	0	0	338 874	0	338 874
61703	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
61904	19 713	0	19 713	0	0	0	0	0	0	19 713	0	19 713
70606	10 313 509	0	10 313 509	0	0	0	0	0	0	16 772 386	0	16 772 386
70607	33 201	0	33 201	0	0	0	0	0	0	47 234	0	47 234
70608	1 895 780	0	1 895 780	0	0	0	0	0	0	3 104 878	0	3 104 878
70611	257 260	0	257 260	0	0	0	0	0	0	241 317	0	241 317
Итого по активу (баланс)	34 243 918	12 181 034	46 424 952	0	0	0	0	0	0	44 841 409	12 479 350	57 320 759
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	6 358 416	0	6 358 416	0	0	0	0	0	0	9 032 893	0	9 032 893
30109	5 721 568	2 114 436	7 836 004	0	0	0	0	0	0	6 692 219	2 602 724	9 294 943
30111	390 600	940 344	1 330 944	0	0	0	0	0	0	412 939	990 857	1 403 796
30126	292 349	0	292 349	0	0	0	0	0	0	321 457	0	321 457
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	299 448	0	299 448	0	0	0	0	0	0	294 351	0	294 351
30232	2 643 600	2 235 681	4 879 281	0	0	0	0	0	0	2 693 398	2 219 502	4 912 900
31501	340 145	12 233	352 378	0	0	0	0	0	0	338 917	12 578	351 495
31601	4 579	2 505	7 084	0	0	0	0	0	0	4 579	4 352	8 931
32311	359 203	0	359 203	0	0	0	0	0	0	276 804	0	276 804
406	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 564	0	3 564
407	1 361 315	4 392 780	5 754 095	0	0	0	0	0	0	2 720 436	4 393 188	7 113 624
40807	22	1 155	1 177	0	0	0	0	0	0	22	1 188	1 210
40903	1 641 084	259 824	1 900 908	0	0	0	0	0	0	1 702 181	235 181	1 937 362
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 809	16 809
47308	711 193	0	711 193	0	0	0	0	0	0	732 038	0	732 038
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	6	0	6	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47422	181 466	8 934	190 400	0	0	0	0	0	0	287 185	6 671	293 856
47425	5 690	0	5 690	0	0	0	0	0	0	4 119	0	4 119
47426	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
50120	22 775	0	22 775	0	0	0	0	0	0	35 616	0	35 616
60301	88 331	0	88 331	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
60305	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	15 744	0	15 744
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	627	0	627	0	0	0	0	0	0	1 916	0	1 916
60311	275	0	275	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	300	0	300	0	0	0	0	0	0	255	0	255
60324	54 567	0	54 567	0	0	0	0	0	0	57 588	0	57 588
60335	5 958	0	5 958	0	0	0	0	0	0	6 935	0	6 935
60349	53 448	0	53 448	0	0	0	0	0	0	54 979	0	54 979
60414	16 064	0	16 064	0	0	0	0	0	0	16 398	0	16 398
60903	37 965	0	37 965	0	0	0	0	0	0	40 202	0	40 202
61304	10 448	0	10 448	0	0	0	0	0	0	11 040	0	11 040
61910	3 146	0	3 146	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
61912	5 834	0	5 834	0	0	0	0	0	0	5 834	0	5 834
70601	10 888 151	0	10 888 151	0	0	0	0	0	0	17 531 055	0	17 531 055
70602	11 926	0	11 926	0	0	0	0	0	0	13 223	0	13 223
70603	1 863 800	0	1 863 800	0	0	0	0	0	0	3 131 483	0	3 131 483
70801	2 674 477	0	2 674 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 457 060	9 967 892	46 424 952	0	0	0	0	0	0	46 837 709	10 483 050	57 320 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 355	0	3 355	0	0	0	0	0	0	3 337	0	3 337
91203	1 939	0	1 939	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
91414	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91501	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91502	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91803	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 601	0	5 601
99998	397 244	0	397 244	0	0	0	0	0	0	474 150	0	474 150
Итого по активу (баланс)	1 008 425	0	1 008 425	0	0	0	0	0	0	1 085 313	0	1 085 313
Пассив
91507	395 570	0	395 570	0	0	0	0	0	0	472 476	0	472 476
91508	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
99999	611 181	0	611 181	0	0	0	0	0	0	611 163	0	611 163
Итого по пассиву (баланс)	1 008 425	0	1 008 425	0	0	0	0	0	0	1 085 313	0	1 085 313

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?