Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	995 476	0	995 476	173 705 163	0	173 705 163	173 876 924	0	173 876 924	823 715	0	823 715
30110	229 653	2 720 154	2 949 807	13 940 155	6 719 465	20 659 620	13 961 028	7 313 622	21 274 650	208 780	2 125 997	2 334 777
30114	0	2 983 029	2 983 029	0	69 112 093	69 112 093	0	69 171 631	69 171 631	0	2 923 491	2 923 491
30213	350 947	0	350 947	0	0	0	0	0	0	350 947	0	350 947
30215	193 591	0	193 591	0	0	0	0	0	0	193 591	0	193 591
30221	0	0	0	0	17 668	17 668	0	17 668	17 668	0	0	0
30233	458 414	15 609	474 023	43 562 836	2 487 924	46 050 760	43 397 823	2 483 694	45 881 517	623 427	19 839	643 266
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	0	231 077	231 077	0	231 077	231 077	0	0	0
31902	2 255 000	0	2 255 000	36 081 230	0	36 081 230	37 836 230	0	37 836 230	500 000	0	500 000
31903	15 500 000	0	15 500 000	79 694 000	0	79 694 000	78 194 000	0	78 194 000	17 000 000	0	17 000 000
32208	0	427 815	427 815	0	21 976	21 976	0	26 686	26 686	0	423 105	423 105
32302	0	2 483 094	2 483 094	0	37 958 565	37 958 565	0	36 849 626	36 849 626	0	3 592 033	3 592 033
32303	0	0	0	0	10 861 354	10 861 354	0	10 861 354	10 861 354	0	0	0
47301	0	1 434 796	1 434 796	0	74 336	74 336	0	89 529	89 529	0	1 419 603	1 419 603
47404	0	0	0	12 610 538	0	12 610 538	12 610 538	0	12 610 538	0	0	0
47408	0	0	0	395 678	13 857 700	14 253 378	395 678	13 857 700	14 253 378	0	0	0
47423	4 677	422	5 099	44 826	22	44 848	43 049	27	43 076	6 454	417	6 871
47427	1 726	462	2 188	109 142	2 018	111 160	110 196	1 805	112 001	672	675	1 347
50104	1 367 839	1 388 250	2 756 089	8 298	298 607	306 905	490	92 370	92 860	1 375 647	1 594 487	2 970 134
50116	508 551	0	508 551	1 480	0	1 480	510 031	0	510 031	0	0	0
50121	4 020	0	4 020	5 109	0	5 109	1 508	0	1 508	7 621	0	7 621
60302	2 907	0	2 907	4 694	0	4 694	1	0	1	7 600	0	7 600
60306	748	0	748	215	0	215	335	0	335	628	0	628
60308	96	0	96	62	0	62	158	0	158	0	0	0
60310	609	0	609	1 051	0	1 051	0	0	0	1 660	0	1 660
60312	31 744	0	31 744	81 274	0	81 274	77 585	0	77 585	35 433	0	35 433
60314	2 281	81 678	83 959	33	639	672	858	930	1 788	1 456	81 387	82 843
60323	301	0	301	633	0	633	613	0	613	321	0	321
60401	100 348	0	100 348	0	0	0	0	0	0	100 348	0	100 348
60901	78 729	0	78 729	634	0	634	0	0	0	79 363	0	79 363
60906	610	0	610	5 239	0	5 239	634	0	634	5 215	0	5 215
61002	10	0	10	12	0	12	0	0	0	22	0	22
61008	32 786	0	32 786	3 818	0	3 818	4 657	0	4 657	31 947	0	31 947
61009	1 466	0	1 466	719	0	719	87	0	87	2 098	0	2 098
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	510 031	0	510 031	510 031	0	510 031	0	0	0
61403	12 806	0	12 806	3 436	0	3 436	2 069	0	2 069	14 173	0	14 173
61702	348 050	0	348 050	0	0	0	9 176	0	9 176	338 874	0	338 874
61703	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
61904	19 713	0	19 713	0	0	0	0	0	0	19 713	0	19 713
70606	4 954 154	0	4 954 154	5 359 399	0	5 359 399	44	0	44	10 313 509	0	10 313 509
70607	21 429	0	21 429	11 772	0	11 772	0	0	0	33 201	0	33 201
70608	686 684	0	686 684	1 209 096	0	1 209 096	0	0	0	1 895 780	0	1 895 780
70611	84 740	0	84 740	172 520	0	172 520	0	0	0	257 260	0	257 260
70706	57 521 273	0	57 521 273	14	0	14	57 521 287	0	57 521 287	0	0	0
70707	28 279	0	28 279	0	0	0	28 279	0	28 279	0	0	0
70708	11 616 462	0	11 616 462	0	0	0	11 616 462	0	11 616 462	0	0	0
70711	863 697	0	863 697	0	0	0	863 697	0	863 697	0	0	0
Итого по активу (баланс)	98 294 279	11 535 309	109 829 588	367 523 172	141 643 444	509 166 616	431 573 533	140 997 719	572 571 252	34 243 918	12 181 034	46 424 952
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	6 358 416	0	6 358 416	0	0	0	0	0	0	6 358 416	0	6 358 416
30109	6 007 476	2 238 963	8 246 439	29 944 653	8 890 288	38 834 941	29 658 745	8 765 761	38 424 506	5 721 568	2 114 436	7 836 004
30111	381 940	932 102	1 314 042	13 596 825	10 666 810	24 263 635	13 605 485	10 675 052	24 280 537	390 600	940 344	1 330 944
30126	298 303	0	298 303	5 954	0	5 954	0	0	0	292 349	0	292 349
30223	170	0	170	3 339	0	3 339	3 169	0	3 169	0	0	0
30226	219 146	0	219 146	1 419	0	1 419	81 721	0	81 721	299 448	0	299 448
30232	2 607 083	2 237 838	4 844 921	110 472 666	49 910 727	160 383 393	110 509 183	49 908 570	160 417 753	2 643 600	2 235 681	4 879 281
31501	343 941	12 378	356 319	3 796	696	4 492	0	551	551	340 145	12 233	352 378
31601	4 579	2 533	7 112	0	158	158	0	130	130	4 579	2 505	7 084
32311	248 309	0	248 309	4 481 808	0	4 481 808	4 592 702	0	4 592 702	359 203	0	359 203
406	3 525	0	3 525	43 175	0	43 175	43 201	0	43 201	3 551	0	3 551
407	1 625 147	4 440 668	6 065 815	36 472 412	295 217	36 767 629	36 208 580	247 329	36 455 909	1 361 315	4 392 780	5 754 095
40807	22	1 168	1 190	0	73	73	0	60	60	22	1 155	1 177
40903	1 582 043	248 977	1 831 020	9 874 394	110 404	9 984 798	9 933 435	121 251	10 054 686	1 641 084	259 824	1 900 908
40911	0	0	0	17 213 886	0	17 213 886	17 213 886	0	17 213 886	0	0	0
47308	718 805	0	718 805	7 612	0	7 612	0	0	0	711 193	0	711 193
47403	0	0	0	0	12 603 123	12 603 123	0	12 603 123	12 603 123	0	0	0
47407	0	0	0	12 734 182	1 486 078	14 220 260	12 734 182	1 486 078	14 220 260	0	0	0
47416	4	0	4	3 771	35	3 806	3 773	35	3 808	6	0	6
47422	115 452	7 756	123 208	175 910	6 513	182 423	241 924	7 691	249 615	181 466	8 934	190 400
47425	4 526	0	4 526	1 019	0	1 019	2 183	0	2 183	5 690	0	5 690
47426	5 972	0	5 972	5 972	0	5 972	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906
50120	17 779	0	17 779	5 276	0	5 276	10 272	0	10 272	22 775	0	22 775
60301	2 467	0	2 467	88 927	0	88 927	174 791	0	174 791	88 331	0	88 331
60305	13 858	0	13 858	17 717	0	17 717	16 785	0	16 785	12 926	0	12 926
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	465	0	465	0	0	0	162	0	162	627	0	627
60311	4 185	0	4 185	38 279	0	38 279	34 369	0	34 369	275	0	275
60313	0	0	0	552	162	714	552	162	714	0	0	0
60322	206	0	206	2 190	0	2 190	2 284	0	2 284	300	0	300
60324	55 266	0	55 266	13 232	0	13 232	12 533	0	12 533	54 567	0	54 567
60335	6 873	0	6 873	5 686	0	5 686	4 771	0	4 771	5 958	0	5 958
60349	53 323	0	53 323	0	0	0	125	0	125	53 448	0	53 448
60414	15 736	0	15 736	0	0	0	328	0	328	16 064	0	16 064
60903	35 908	0	35 908	0	0	0	2 057	0	2 057	37 965	0	37 965
61304	10 412	0	10 412	0	0	0	36	0	36	10 448	0	10 448
61910	3 098	0	3 098	0	0	0	48	0	48	3 146	0	3 146
61912	5 834	0	5 834	0	0	0	0	0	0	5 834	0	5 834
70601	5 480 664	0	5 480 664	1 018	0	1 018	5 408 505	0	5 408 505	10 888 151	0	10 888 151
70602	1 549	0	1 549	8	0	8	10 385	0	10 385	11 926	0	11 926
70603	662 928	0	662 928	0	0	0	1 200 872	0	1 200 872	1 863 800	0	1 863 800
70701	60 694 239	0	60 694 239	60 981 030	0	60 981 030	286 791	0	286 791	0	0	0
70702	26 580	0	26 580	26 580	0	26 580	0	0	0	0	0	0
70703	11 610 595	0	11 610 595	11 610 595	0	11 610 595	0	0	0	0	0	0
70715	90 480	0	90 480	90 480	0	90 480	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	70 025 031	0	70 025 031	72 699 508	0	72 699 508	2 674 477	0	2 674 477
Итого по пассиву (баланс)	99 707 205	10 122 383	109 829 588	377 949 433	83 970 284	461 919 717	314 699 288	83 815 793	398 515 081	36 457 060	9 967 892	46 424 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 370	0	3 370	18	0	18	33	0	33	3 355	0	3 355
91203	1 969	0	1 969	152	0	152	182	0	182	1 939	0	1 939
91414	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91501	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91502	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91803	5 547	0	5 547	27	0	27	0	0	0	5 574	0	5 574
99998	397 244	0	397 244	0	0	0	0	0	0	397 244	0	397 244
Итого по активу (баланс)	1 008 443	0	1 008 443	197	0	197	215	0	215	1 008 425	0	1 008 425
Пассив
91507	395 570	0	395 570	0	0	0	0	0	0	395 570	0	395 570
91508	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
99999	611 199	0	611 199	192	0	192	174	0	174	611 181	0	611 181
Итого по пассиву (баланс)	1 008 443	0	1 008 443	192	0	192	174	0	174	1 008 425	0	1 008 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	845 331	845 331	0	845 331	845 331	0	0	0
99996	0	0	0	845 364	0	845 364	845 364	0	845 364	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	845 364	845 331	1 690 695	845 364	845 331	1 690 695	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	845 364	0	845 364	845 364	0	845 364	0	0	0
99997	0	0	0	845 331	0	845 331	845 331	0	845 331	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 690 695	0	1 690 695	1 690 695	0	1 690 695	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?