Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	442 406	0	442 406	182 861 162	0	182 861 162	182 308 092	0	182 308 092	995 476	0	995 476
30110	2 509 301	8 132 225	10 641 526	15 513 967	9 074 723	24 588 690	17 793 615	14 486 794	32 280 409	229 653	2 720 154	2 949 807
30114	0	3 235 529	3 235 529	0	62 794 386	62 794 386	0	63 046 886	63 046 886	0	2 983 029	2 983 029
30213	350 947	0	350 947	0	0	0	0	0	0	350 947	0	350 947
30215	193 591	0	193 591	0	0	0	0	0	0	193 591	0	193 591
30221	0	0	0	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	0	0
30233	822 429	17 694	840 123	45 754 362	3 422 356	49 176 718	46 118 377	3 424 441	49 542 818	458 414	15 609	474 023
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	529 800	0	529 800	529 800	0	529 800	0	0	0
31902	0	0	0	44 179 000	0	44 179 000	41 924 000	0	41 924 000	2 255 000	0	2 255 000
31903	0	0	0	73 815 000	0	73 815 000	58 315 000	0	58 315 000	15 500 000	0	15 500 000
31904	27 326 470	0	27 326 470	0	0	0	27 326 470	0	27 326 470	0	0	0
32208	0	437 762	437 762	0	7 787	7 787	0	17 734	17 734	0	427 815	427 815
32302	0	0	0	0	33 074 486	33 074 486	0	30 591 392	30 591 392	0	2 483 094	2 483 094
32303	0	917 513	917 513	0	8 600 134	8 600 134	0	9 517 647	9 517 647	0	0	0
47301	0	1 467 166	1 467 166	0	27 088	27 088	0	59 458	59 458	0	1 434 796	1 434 796
47404	400 000	0	400 000	12 432 553	0	12 432 553	12 832 553	0	12 832 553	0	0	0
47408	0	0	0	382 103	14 049 922	14 432 025	382 103	14 049 922	14 432 025	0	0	0
47423	5 048	432	5 480	127 783	3 038	130 821	128 154	3 048	131 202	4 677	422	5 099
47427	18 741	391	19 132	139 726	1 643	141 369	156 741	1 572	158 313	1 726	462	2 188
50104	872 332	1 416 898	2 289 230	515 822	30 326	546 148	20 315	58 974	79 289	1 367 839	1 388 250	2 756 089
50116	505 261	0	505 261	3 290	0	3 290	0	0	0	508 551	0	508 551
50121	6 518	0	6 518	1 001	0	1 001	3 499	0	3 499	4 020	0	4 020
60302	2 904	0	2 904	4	0	4	1	0	1	2 907	0	2 907
60306	123	0	123	921	0	921	296	0	296	748	0	748
60308	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
60310	7 591	0	7 591	471	0	471	7 453	0	7 453	609	0	609
60312	32 260	0	32 260	41 770	0	41 770	42 286	0	42 286	31 744	0	31 744
60314	2 282	2 580	4 862	7	79 581	79 588	8	483	491	2 281	81 678	83 959
60323	448	0	448	343	0	343	490	0	490	301	0	301
60401	93 930	0	93 930	11 264	0	11 264	4 846	0	4 846	100 348	0	100 348
60415	0	0	0	5 341	0	5 341	5 341	0	5 341	0	0	0
60901	77 750	0	77 750	1 036	0	1 036	57	0	57	78 729	0	78 729
60906	610	0	610	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	610	0	610
61002	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
61008	32 667	0	32 667	2 546	0	2 546	2 427	0	2 427	32 786	0	32 786
61009	2 213	0	2 213	130	0	130	877	0	877	1 466	0	1 466
61209	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	15 433	0	15 433	314	0	314	2 941	0	2 941	12 806	0	12 806
61702	348 050	0	348 050	0	0	0	0	0	0	348 050	0	348 050
61703	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
61904	20 459	0	20 459	0	0	0	746	0	746	19 713	0	19 713
70606	57 038 334	0	57 038 334	4 954 187	0	4 954 187	57 038 367	0	57 038 367	4 954 154	0	4 954 154
70607	28 279	0	28 279	21 429	0	21 429	28 279	0	28 279	21 429	0	21 429
70608	11 616 461	0	11 616 461	686 684	0	686 684	11 616 461	0	11 616 461	686 684	0	686 684
70611	863 697	0	863 697	84 740	0	84 740	863 697	0	863 697	84 740	0	84 740
70706	0	0	0	57 525 982	0	57 525 982	4 709	0	4 709	57 521 273	0	57 521 273
70707	0	0	0	28 279	0	28 279	0	0	0	28 279	0	28 279
70708	0	0	0	11 616 462	0	11 616 462	0	0	0	11 616 462	0	11 616 462
70711	0	0	0	863 697	0	863 697	0	0	0	863 697	0	863 697
Итого по активу (баланс)	103 651 008	15 628 190	119 279 198	452 102 413	131 167 670	583 270 083	457 459 142	135 260 551	592 719 693	98 294 279	11 535 309	109 829 588
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	6 358 416	0	6 358 416	0	0	0	0	0	0	6 358 416	0	6 358 416
30109	13 165 954	4 390 186	17 556 140	33 523 364	9 514 117	43 037 481	26 364 886	7 362 894	33 727 780	6 007 476	2 238 963	8 246 439
30111	779 096	1 171 879	1 950 975	14 544 957	11 008 836	25 553 793	14 147 801	10 769 059	24 916 860	381 940	932 102	1 314 042
30126	323 553	0	323 553	25 250	0	25 250	0	0	0	298 303	0	298 303
30222	0	0	0	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	0	0
30223	0	0	0	4 737	0	4 737	4 907	0	4 907	170	0	170
30226	394 450	0	394 450	549 021	0	549 021	373 717	0	373 717	219 146	0	219 146
30232	3 614 023	3 680 221	7 294 244	114 988 294	52 159 115	167 147 409	113 981 354	50 716 732	164 698 086	2 607 083	2 237 838	4 844 921
31501	341 695	12 491	354 186	5 044	417	5 461	7 290	304	7 594	343 941	12 378	356 319
31601	4 617	2 592	7 209	38	105	143	0	46	46	4 579	2 533	7 112
32311	91 751	0	91 751	4 005 781	0	4 005 781	4 162 339	0	4 162 339	248 309	0	248 309
406	3 656	0	3 656	37 866	0	37 866	37 735	0	37 735	3 525	0	3 525
407	4 757 849	4 536 619	9 294 468	38 704 168	204 567	38 908 735	35 571 466	108 616	35 680 082	1 625 147	4 440 668	6 065 815
40807	22	1 195	1 217	0	48	48	0	21	21	22	1 168	1 190
40903	1 854 796	224 257	2 079 053	11 130 693	115 575	11 246 268	10 857 940	140 295	10 998 235	1 582 043	248 977	1 831 020
40911	0	0	0	17 568 033	0	17 568 033	17 568 033	0	17 568 033	0	0	0
47308	735 023	0	735 023	16 218	0	16 218	0	0	0	718 805	0	718 805
47403	0	0	0	0	12 860 071	12 860 071	0	12 860 071	12 860 071	0	0	0
47407	0	0	0	12 927 256	1 469 460	14 396 716	12 927 256	1 469 460	14 396 716	0	0	0
47416	3	0	3	24 704	2 599	27 303	24 705	2 599	27 304	4	0	4
47422	130 957	7 777	138 734	468 328	3 312	471 640	452 823	3 291	456 114	115 452	7 756	123 208
47425	4 858	0	4 858	1 864	0	1 864	1 532	0	1 532	4 526	0	4 526
47426	4 547	0	4 547	4 547	0	4 547	5 972	0	5 972	5 972	0	5 972
50120	397	0	397	548	0	548	17 930	0	17 930	17 779	0	17 779
60301	380	0	380	86 294	0	86 294	88 381	0	88 381	2 467	0	2 467
60305	2 246	0	2 246	11 090	0	11 090	22 702	0	22 702	13 858	0	13 858
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	955	0	955	956	0	956	466	0	466	465	0	465
60311	107	0	107	73 290	0	73 290	77 368	0	77 368	4 185	0	4 185
60313	0	0	0	552	393	945	552	393	945	0	0	0
60322	0	0	0	7 040	0	7 040	7 246	0	7 246	206	0	206
60324	10 150	0	10 150	19 571	0	19 571	64 687	0	64 687	55 266	0	55 266
60335	679	0	679	73	0	73	6 267	0	6 267	6 873	0	6 873
60349	53 152	0	53 152	0	0	0	171	0	171	53 323	0	53 323
60414	16 022	0	16 022	649	0	649	363	0	363	15 736	0	15 736
60903	33 705	0	33 705	1 880	0	1 880	4 083	0	4 083	35 908	0	35 908
61304	1	0	1	0	0	0	10 411	0	10 411	10 412	0	10 412
61910	3 044	0	3 044	0	0	0	54	0	54	3 098	0	3 098
61912	6 095	0	6 095	261	0	261	0	0	0	5 834	0	5 834
70601	60 442 230	0	60 442 230	60 443 268	0	60 443 268	5 481 702	0	5 481 702	5 480 664	0	5 480 664
70602	26 580	0	26 580	26 580	0	26 580	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549
70603	11 610 591	0	11 610 591	11 610 591	0	11 610 591	662 928	0	662 928	662 928	0	662 928
70615	90 480	0	90 480	90 480	0	90 480	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 666	0	2 666	60 696 905	0	60 696 905	60 694 239	0	60 694 239
70702	0	0	0	0	0	0	26 580	0	26 580	26 580	0	26 580
70703	0	0	0	0	0	0	11 610 595	0	11 610 595	11 610 595	0	11 610 595
70715	0	0	0	0	0	0	90 480	0	90 480	90 480	0	90 480
Итого по пассиву (баланс)	105 251 981	14 027 217	119 279 198	320 906 659	87 340 815	408 247 474	315 361 883	83 435 981	398 797 864	99 707 205	10 122 383	109 829 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 334	0	3 334	36	0	36	0	0	0	3 370	0	3 370
91203	2 016	0	2 016	131	0	131	178	0	178	1 969	0	1 969
91414	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91501	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91502	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91803	4 783	0	4 783	764	0	764	0	0	0	5 547	0	5 547
99998	348 629	0	348 629	48 615	0	48 615	0	0	0	397 244	0	397 244
Итого по активу (баланс)	959 075	0	959 075	49 546	0	49 546	178	0	178	1 008 443	0	1 008 443
Пассив
91507	346 955	0	346 955	0	0	0	48 615	0	48 615	395 570	0	395 570
91508	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
99999	610 446	0	610 446	171	0	171	924	0	924	611 199	0	611 199
Итого по пассиву (баланс)	959 075	0	959 075	171	0	171	49 539	0	49 539	1 008 443	0	1 008 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 279 623	1 279 623	0	1 279 623	1 279 623	0	0	0
99996	0	0	0	1 273 998	0	1 273 998	1 273 998	0	1 273 998	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 273 998	1 279 623	2 553 621	1 273 998	1 279 623	2 553 621	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 273 998	0	1 273 998	1 273 998	0	1 273 998	0	0	0
99997	0	0	0	1 279 623	0	1 279 623	1 279 623	0	1 279 623	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 553 621	0	2 553 621	2 553 621	0	2 553 621	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?