Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 014 606	0	1 014 606	253 902 827	0	253 902 827	254 095 799	0	254 095 799	821 634	0	821 634
30110	211 972	2 807 251	3 019 223	19 437 742	13 879 056	33 316 798	19 393 862	14 598 761	33 992 623	255 852	2 087 546	2 343 398
30114	0	3 317 938	3 317 938	0	100 411 042	100 411 042	0	100 443 852	100 443 852	0	3 285 128	3 285 128
30213	350 947	0	350 947	0	0	0	0	0	0	350 947	0	350 947
30215	12 430	0	12 430	0	0	0	0	0	0	12 430	0	12 430
30233	456 213	86 442	542 655	41 146 979	3 491 090	44 638 069	41 218 303	3 561 155	44 779 458	384 889	16 377	401 266
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	126 224	668 731	794 955	126 224	663 382	789 606	0	5 349	5 349
31902	3 615 000	0	3 615 000	78 247 000	0	78 247 000	75 509 000	0	75 509 000	6 353 000	0	6 353 000
31903	15 000 000	0	15 000 000	90 680 000	0	90 680 000	93 680 000	0	93 680 000	12 000 000	0	12 000 000
32208	0	452 531	452 531	0	16 937	16 937	0	23 115	23 115	0	446 353	446 353
32302	0	2 584 484	2 584 484	0	50 760 097	50 760 097	0	49 784 758	49 784 758	0	3 559 823	3 559 823
32303	0	0	0	0	10 804 305	10 804 305	0	10 804 305	10 804 305	0	0	0
47301	0	1 096 351	1 096 351	0	246 834	246 834	0	56 006	56 006	0	1 287 179	1 287 179
47404	0	0	0	26 570 169	0	26 570 169	26 570 169	0	26 570 169	0	0	0
47408	0	0	0	478 803	28 666 681	29 145 484	478 803	28 666 681	29 145 484	0	0	0
47423	6 566	1 537	8 103	44 843	57	44 900	46 642	107	46 749	4 767	1 487	6 254
47427	19 431	35	19 466	143 379	1 439	144 818	158 988	1 386	160 374	3 822	88	3 910
50104	879 825	392 328	1 272 153	6 728	678 249	684 977	21 714	29 720	51 434	864 839	1 040 857	1 905 696
50116	0	0	0	47 218	0	47 218	0	0	0	47 218	0	47 218
50121	4 908	0	4 908	9 929	0	9 929	43	0	43	14 794	0	14 794
60302	3 134	0	3 134	28	0	28	29	0	29	3 133	0	3 133
60306	469	0	469	209	0	209	486	0	486	192	0	192
60308	63	0	63	86	0	86	149	0	149	0	0	0
60310	696	0	696	596	0	596	0	0	0	1 292	0	1 292
60312	106 618	0	106 618	102 025	0	102 025	106 056	0	106 056	102 587	0	102 587
60314	3 571	2 229	5 800	3	2 219	2 222	1 036	1 854	2 890	2 538	2 594	5 132
60323	93	0	93	26	0	26	26	0	26	93	0	93
60401	50 527	0	50 527	14 193	0	14 193	0	0	0	64 720	0	64 720
60901	68 346	0	68 346	204	0	204	0	0	0	68 550	0	68 550
60906	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61002	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
61008	35 992	0	35 992	6 456	0	6 456	2 830	0	2 830	39 618	0	39 618
61009	5 153	0	5 153	337	0	337	2 149	0	2 149	3 341	0	3 341
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	5 382	0	5 382	2 755	0	2 755	1 673	0	1 673	6 464	0	6 464
61702	256 749	0	256 749	27 902	0	27 902	0	0	0	284 651	0	284 651
61703	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
61904	34 147	0	34 147	0	0	0	14 193	0	14 193	19 954	0	19 954
70606	24 496 061	0	24 496 061	7 160 879	0	7 160 879	52	0	52	31 656 888	0	31 656 888
70607	9 121	0	9 121	4	0	4	60	0	60	9 065	0	9 065
70608	6 706 037	0	6 706 037	973 089	0	973 089	0	0	0	7 679 126	0	7 679 126
70611	405 966	0	405 966	112 533	0	112 533	0	0	0	518 499	0	518 499
70616	821	0	821	0	0	0	821	0	821	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53 768 335	10 741 126	64 509 461	519 243 405	209 626 737	728 870 142	511 429 346	208 635 082	720 064 428	61 582 394	11 732 781	73 315 175
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	6 358 416	0	6 358 416	0	0	0	0	0	0	6 358 416	0	6 358 416
30109	5 404 588	2 183 320	7 587 908	39 690 749	13 682 468	53 373 217	40 389 448	13 887 477	54 276 925	6 103 287	2 388 329	8 491 616
30111	673 252	886 079	1 559 331	22 618 876	17 013 126	39 632 002	22 556 272	17 034 516	39 590 788	610 648	907 469	1 518 117
30126	331 794	0	331 794	4 472	0	4 472	1 191	0	1 191	328 513	0	328 513
30223	468	0	468	9 937	0	9 937	9 963	0	9 963	494	0	494
30226	251 426	0	251 426	73 959	0	73 959	7 094	0	7 094	184 561	0	184 561
30232	3 388 806	3 438 312	6 827 118	128 728 254	84 690 018	213 418 272	128 339 252	84 240 002	212 579 254	2 999 804	2 988 296	5 988 100
31501	311 259	2 977	314 236	1 117	152	1 269	298	112	410	310 440	2 937	313 377
31601	0	1 191	1 191	0	61	61	0	45	45	0	1 175	1 175
32311	258 448	0	258 448	6 049 117	0	6 049 117	6 146 651	0	6 146 651	355 982	0	355 982
406	3 570	0	3 570	33 913	0	33 913	33 928	0	33 928	3 585	0	3 585
407	1 615 025	3 267 142	4 882 167	57 504 025	231 969	57 735 994	57 129 358	739 855	57 869 213	1 240 358	3 775 028	5 015 386
408.1	22	1 235	1 257	0	63	63	0	46	46	22	1 218	1 240
40903	1 636 625	219 830	1 856 455	11 350 470	141 008	11 491 478	11 343 296	140 977	11 484 273	1 629 451	219 799	1 849 250
40911	0	0	0	17 930 665	0	17 930 665	17 930 665	0	17 930 665	0	0	0
47308	549 664	0	549 664	3 402	0	3 402	98 796	0	98 796	645 058	0	645 058
47403	0	0	0	0	26 601 180	26 601 180	0	26 601 180	26 601 180	0	0	0
47407	0	0	0	26 620 372	2 463 023	29 083 395	26 620 372	2 463 023	29 083 395	0	0	0
47416	11	0	11	2 396	4 880	7 276	2 419	4 880	7 299	34	0	34
47422	61 804	21 631	83 435	222 302	73 662	295 964	291 003	64 223	355 226	130 505	12 192	142 697
47425	7 215	0	7 215	1 479	0	1 479	484	0	484	6 220	0	6 220
47426	3 646	0	3 646	3 646	0	3 646	5 337	0	5 337	5 337	0	5 337
60301	1 533	0	1 533	59 572	0	59 572	115 767	0	115 767	57 728	0	57 728
60305	9 995	0	9 995	14 816	0	14 816	13 395	0	13 395	8 574	0	8 574
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	232	0	232	0	0	0	195	0	195	427	0	427
60311	313	0	313	38 392	0	38 392	38 546	0	38 546	467	0	467
60313	0	0	0	566	33	599	566	33	599	0	0	0
60322	119	0	119	1 827	0	1 827	1 829	0	1 829	121	0	121
60324	21 177	0	21 177	49 637	0	49 637	43 548	0	43 548	15 088	0	15 088
60335	4 350	0	4 350	3 576	0	3 576	3 163	0	3 163	3 937	0	3 937
60349	34 395	0	34 395	0	0	0	30	0	30	34 425	0	34 425
60414	12 473	0	12 473	0	0	0	2 218	0	2 218	14 691	0	14 691
60903	20 092	0	20 092	0	0	0	1 914	0	1 914	22 006	0	22 006
61304	7 338	0	7 338	0	0	0	0	0	0	7 338	0	7 338
61910	4 745	0	4 745	1 972	0	1 972	55	0	55	2 828	0	2 828
61912	10 291	0	10 291	4 296	0	4 296	0	0	0	5 995	0	5 995
70601	26 381 753	0	26 381 753	7 984	0	7 984	7 432 282	0	7 432 282	33 806 051	0	33 806 051
70602	6 210	0	6 210	100	0	100	9 929	0	9 929	16 039	0	16 039
70603	6 726 788	0	6 726 788	0	0	0	966 532	0	966 532	7 693 320	0	7 693 320
70615	0	0	0	0	0	0	27 081	0	27 081	27 081	0	27 081
Итого по пассиву (баланс)	54 487 744	10 021 717	64 509 461	311 031 894	144 901 643	455 933 537	319 562 882	145 176 369	464 739 251	63 018 732	10 296 443	73 315 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 314	0	2 314	160	0	160	0	0	0	2 474	0	2 474
90902	6	0	6	101	0	101	106	0	106	1	0	1
91203	2 092	0	2 092	307	0	307	200	0	200	2 199	0	2 199
91414	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91501	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91502	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91803	2 739	0	2 739	8	0	8	0	0	0	2 747	0	2 747
99998	258 862	0	258 862	6 976	0	6 976	0	0	0	265 838	0	265 838
Итого по активу (баланс)	866 350	0	866 350	7 552	0	7 552	306	0	306	873 596	0	873 596
Пассив
91507	257 175	0	257 175	0	0	0	6 976	0	6 976	264 151	0	264 151
91508	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
99999	607 488	0	607 488	300	0	300	570	0	570	607 758	0	607 758
Итого по пассиву (баланс)	866 350	0	866 350	300	0	300	7 546	0	7 546	873 596	0	873 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 985	5 985	0	5 985	5 985	0	0	0
99996	0	0	0	5 945	0	5 945	5 945	0	5 945	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 945	5 985	11 930	5 945	5 985	11 930	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 945	0	5 945	5 945	0	5 945	0	0	0
99997	0	0	0	5 985	0	5 985	5 985	0	5 985	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 930	0	11 930	11 930	0	11 930	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?