Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
30104	515 625	0	515 625	227 092 613	0	227 092 613	226 593 632	0	226 593 632	1 014 606	0	1 014 606
30110	241 928	2 254 431	2 496 359	19 513 995	14 143 579	33 657 574	19 543 951	13 590 759	33 134 710	211 972	2 807 251	3 019 223
30114	0	3 303 831	3 303 831	0	85 580 977	85 580 977	0	85 566 870	85 566 870	0	3 317 938	3 317 938
30213	350 947	0	350 947	0	0	0	0	0	0	350 947	0	350 947
30215	1 146	0	1 146	11 284	0	11 284	0	0	0	12 430	0	12 430
30221	0	0	0	0	111 586	111 586	0	111 586	111 586	0	0	0
30233	307 005	22 652	329 657	37 789 665	2 672 882	40 462 547	37 640 457	2 609 092	40 249 549	456 213	86 442	542 655
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	70 146 000	0	70 146 000	66 531 000	0	66 531 000	3 615 000	0	3 615 000
31903	19 320 000	0	19 320 000	79 314 000	0	79 314 000	83 634 000	0	83 634 000	15 000 000	0	15 000 000
32208	0	449 050	449 050	0	27 091	27 091	0	23 610	23 610	0	452 531	452 531
32302	0	0	0	0	38 508 186	38 508 186	0	35 923 702	35 923 702	0	2 584 484	2 584 484
32303	0	3 133 256	3 133 256	0	13 716 138	13 716 138	0	16 849 394	16 849 394	0	0	0
47301	0	1 087 782	1 087 782	0	65 767	65 767	0	57 198	57 198	0	1 096 351	1 096 351
47404	0	0	0	21 137 980	0	21 137 980	21 137 980	0	21 137 980	0	0	0
47408	0	0	0	381 294	23 195 584	23 576 878	381 294	23 195 584	23 576 878	0	0	0
47423	7 141	1 525	8 666	44 883	92	44 975	45 458	80	45 538	6 566	1 537	8 103
47427	7 666	100	7 766	143 681	1 434	145 115	131 916	1 499	133 415	19 431	35	19 466
50104	873 362	388 262	1 261 624	6 957	24 875	31 832	494	20 809	21 303	879 825	392 328	1 272 153
50121	5 450	0	5 450	497	0	497	1 039	0	1 039	4 908	0	4 908
60302	2 663	0	2 663	5 414	0	5 414	4 943	0	4 943	3 134	0	3 134
60306	308	0	308	622	0	622	461	0	461	469	0	469
60308	43	0	43	133	0	133	113	0	113	63	0	63
60310	2 018	0	2 018	553	0	553	1 875	0	1 875	696	0	696
60312	107 186	0	107 186	128 717	0	128 717	129 285	0	129 285	106 618	0	106 618
60314	3 370	57 517	60 887	203	1 482	1 685	2	56 770	56 772	3 571	2 229	5 800
60323	93	0	93	482	0	482	482	0	482	93	0	93
60401	50 604	0	50 604	0	0	0	77	0	77	50 527	0	50 527
60901	64 090	0	64 090	4 256	0	4 256	0	0	0	68 346	0	68 346
60906	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	37 323	0	37 323	4 937	0	4 937	6 268	0	6 268	35 992	0	35 992
61009	5 151	0	5 151	14	0	14	12	0	12	5 153	0	5 153
61209	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
61403	7 070	0	7 070	478	0	478	2 166	0	2 166	5 382	0	5 382
61702	256 749	0	256 749	0	0	0	0	0	0	256 749	0	256 749
61703	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
61904	34 147	0	34 147	0	0	0	0	0	0	34 147	0	34 147
70606	18 386 171	0	18 386 171	6 110 317	0	6 110 317	427	0	427	24 496 061	0	24 496 061
70607	8 082	0	8 082	1 039	0	1 039	0	0	0	9 121	0	9 121
70608	5 579 512	0	5 579 512	1 126 525	0	1 126 525	0	0	0	6 706 037	0	6 706 037
70611	352 296	0	352 296	58 386	0	58 386	4 716	0	4 716	405 966	0	405 966
70616	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
Итого по активу (баланс)	46 535 458	10 698 406	57 233 864	463 280 082	178 049 673	641 329 755	456 047 205	178 006 953	634 054 158	53 768 335	10 741 126	64 509 461
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	6 608 416	0	6 608 416	250 000	0	250 000	0	0	0	6 358 416	0	6 358 416
30109	6 100 819	2 424 036	8 524 855	37 619 054	12 742 858	50 361 912	36 922 823	12 502 142	49 424 965	5 404 588	2 183 320	7 587 908
30111	557 345	915 053	1 472 398	20 281 411	14 018 664	34 300 075	20 397 318	13 989 690	34 387 008	673 252	886 079	1 559 331
30126	330 383	0	330 383	1 109	0	1 109	2 520	0	2 520	331 794	0	331 794
30222	0	0	0	0	3 123	3 123	0	3 123	3 123	0	0	0
30223	412	0	412	9 346	0	9 346	9 402	0	9 402	468	0	468
30226	150 853	0	150 853	3 722	0	3 722	104 295	0	104 295	251 426	0	251 426
30232	3 108 729	2 754 609	5 863 338	121 009 763	72 991 736	194 001 499	121 289 840	73 675 439	194 965 279	3 388 806	3 438 312	6 827 118
31501	304 319	2 954	307 273	3 703	155	3 858	10 643	178	10 821	311 259	2 977	314 236
31601	0	1 182	1 182	0	62	62	0	71	71	0	1 191	1 191
32311	313 326	0	313 326	5 260 692	0	5 260 692	5 205 814	0	5 205 814	258 448	0	258 448
406	3 846	0	3 846	32 487	0	32 487	32 211	0	32 211	3 570	0	3 570
407	2 263 887	2 955 096	5 218 983	53 997 517	180 667	54 178 184	53 348 655	492 713	53 841 368	1 615 025	3 267 142	4 882 167
408.1	22	1 226	1 248	0	65	65	0	74	74	22	1 235	1 257
40903	1 591 918	213 308	1 805 226	10 934 052	134 340	11 068 392	10 978 759	140 862	11 119 621	1 636 625	219 830	1 856 455
40911	0	0	0	17 882 233	0	17 882 233	17 882 233	0	17 882 233	0	0	0
47308	545 368	0	545 368	0	0	0	4 296	0	4 296	549 664	0	549 664
47403	0	0	0	0	21 115 580	21 115 580	0	21 115 580	21 115 580	0	0	0
47407	0	0	0	21 226 589	2 301 805	23 528 394	21 226 589	2 301 805	23 528 394	0	0	0
47416	2	2	4	1 279	9 710	10 989	1 288	9 708	10 996	11	0	11
47422	41 824	21 244	63 068	181 096	76 834	257 930	201 076	77 221	278 297	61 804	21 631	83 435
47425	7 549	0	7 549	1 222	0	1 222	888	0	888	7 215	0	7 215
47426	0	0	0	1 339	0	1 339	4 985	0	4 985	3 646	0	3 646
50120	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0
60301	1 602	0	1 602	61 953	0	61 953	61 884	0	61 884	1 533	0	1 533
60305	12 716	0	12 716	17 361	0	17 361	14 640	0	14 640	9 995	0	9 995
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1 270	0	1 270	1 282	0	1 282	244	0	244	232	0	232
60311	6 753	0	6 753	41 152	0	41 152	34 712	0	34 712	313	0	313
60313	0	0	0	552	96 675	97 227	552	96 675	97 227	0	0	0
60320	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
60322	119	0	119	10 171	0	10 171	10 171	0	10 171	119	0	119
60324	49 725	0	49 725	41 728	0	41 728	13 180	0	13 180	21 177	0	21 177
60335	5 301	0	5 301	4 548	0	4 548	3 597	0	3 597	4 350	0	4 350
60349	34 381	0	34 381	0	0	0	14	0	14	34 395	0	34 395
60414	12 342	0	12 342	77	0	77	208	0	208	12 473	0	12 473
60903	16 763	0	16 763	0	0	0	3 329	0	3 329	20 092	0	20 092
61304	7 337	0	7 337	58	0	58	59	0	59	7 338	0	7 338
61910	4 651	0	4 651	0	0	0	94	0	94	4 745	0	4 745
61912	5 973	0	5 973	0	0	0	4 318	0	4 318	10 291	0	10 291
70601	19 873 034	0	19 873 034	12 141	0	12 141	6 520 860	0	6 520 860	26 381 753	0	26 381 753
70602	3 332	0	3 332	0	0	0	2 878	0	2 878	6 210	0	6 210
70603	5 588 556	0	5 588 556	0	0	0	1 138 232	0	1 138 232	6 726 788	0	6 726 788
Итого по пассиву (баланс)	47 945 154	9 288 710	57 233 864	289 140 028	123 672 274	412 812 302	295 682 618	124 405 281	420 087 899	54 487 744	10 021 717	64 509 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 372	0	2 372	77	0	77	135	0	135	2 314	0	2 314
90902	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91203	2 027	0	2 027	356	0	356	291	0	291	2 092	0	2 092
91414	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91501	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91502	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91803	2 717	0	2 717	22	0	22	0	0	0	2 739	0	2 739
99998	258 862	0	258 862	0	0	0	0	0	0	258 862	0	258 862
Итого по активу (баланс)	866 316	0	866 316	460	0	460	426	0	426	866 350	0	866 350
Пассив
91507	257 175	0	257 175	0	0	0	0	0	0	257 175	0	257 175
91508	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
99999	607 454	0	607 454	421	0	421	455	0	455	607 488	0	607 488
Итого по пассиву (баланс)	866 316	0	866 316	421	0	421	455	0	455	866 350	0	866 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	888 443	888 443	0	888 443	888 443	0	0	0
99996	0	0	0	888 658	0	888 658	888 658	0	888 658	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	888 658	888 443	1 777 101	888 658	888 443	1 777 101	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	888 658	0	888 658	888 658	0	888 658	0	0	0
99997	0	0	0	888 443	0	888 443	888 443	0	888 443	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 777 101	0	1 777 101	1 777 101	0	1 777 101	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?