Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 298 801	0	1 298 801	218 688 756	0	218 688 756	219 592 912	0	219 592 912	394 645	0	394 645
30110	307 191	3 323 041	3 630 232	15 074 297	10 880 418	25 954 715	15 181 843	11 552 161	26 734 004	199 645	2 651 298	2 850 943
30114	0	3 763 474	3 763 474	0	68 212 875	68 212 875	0	68 244 955	68 244 955	0	3 731 394	3 731 394
30213	350 947	0	350 947	0	0	0	0	0	0	350 947	0	350 947
30215	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
30233	288 624	86 933	375 557	37 578 579	2 522 206	40 100 785	37 586 831	2 594 313	40 181 144	280 372	14 826	295 198
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31901	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0
31902	0	0	0	63 206 000	0	63 206 000	59 466 000	0	59 466 000	3 740 000	0	3 740 000
31903	5 374 000	0	5 374 000	83 577 000	0	83 577 000	75 951 000	0	75 951 000	13 000 000	0	13 000 000
32208	0	433 077	433 077	0	27 243	27 243	0	30 792	30 792	0	429 528	429 528
32302	0	0	0	0	30 957 883	30 957 883	0	30 006 969	30 006 969	0	950 914	950 914
32303	0	1 058 710	1 058 710	0	9 402 302	9 402 302	0	10 461 012	10 461 012	0	0	0
47301	0	1 047 879	1 047 879	0	66 047	66 047	0	74 514	74 514	0	1 039 412	1 039 412
47404	0	0	0	15 814 745	0	15 814 745	15 814 745	0	15 814 745	0	0	0
47408	0	0	0	221 388	17 552 901	17 774 289	221 388	17 552 901	17 774 289	0	0	0
47423	5 437	1 471	6 908	42 969	92	43 061	42 219	105	42 324	6 187	1 458	7 645
47427	15 165	189	15 354	131 364	743	132 107	145 229	731	145 960	1 300	201	1 501
50104	1 042 202	62 102	1 104 304	418 477	4 136	422 613	304	4 479	4 783	1 460 375	61 759	1 522 134
50121	3 627	0	3 627	746	0	746	1 891	0	1 891	2 482	0	2 482
60302	2 663	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 663	0	2 663
60306	196	0	196	220	0	220	120	0	120	296	0	296
60308	0	0	0	211	0	211	126	0	126	85	0	85
60310	595	0	595	424	0	424	0	0	0	1 019	0	1 019
60312	245 164	0	245 164	78 542	0	78 542	233 808	0	233 808	89 898	0	89 898
60314	1 037	59 641	60 678	3 372	2 600	5 972	1 031	3 481	4 512	3 378	58 760	62 138
60323	93	0	93	7	0	7	7	0	7	93	0	93
60401	50 604	0	50 604	0	0	0	0	0	0	50 604	0	50 604
60901	63 920	0	63 920	25	0	25	0	0	0	63 945	0	63 945
60906	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	23	0	23	5	0	5	0	0	0	28	0	28
61008	35 274	0	35 274	8 168	0	8 168	4 859	0	4 859	38 583	0	38 583
61009	3 485	0	3 485	64	0	64	18	0	18	3 531	0	3 531
61209	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
61403	5 946	0	5 946	2 813	0	2 813	1 979	0	1 979	6 780	0	6 780
61702	255 339	0	255 339	1 410	0	1 410	0	0	0	256 749	0	256 749
61703	6 694	0	6 694	0	0	0	2 231	0	2 231	4 463	0	4 463
61904	34 147	0	34 147	0	0	0	0	0	0	34 147	0	34 147
70606	8 449 961	0	8 449 961	4 622 733	0	4 622 733	25 167	0	25 167	13 047 527	0	13 047 527
70607	4 283	0	4 283	1 891	0	1 891	0	0	0	6 174	0	6 174
70608	3 289 959	0	3 289 959	1 197 316	0	1 197 316	0	0	0	4 487 275	0	4 487 275
70611	234 320	0	234 320	60 138	0	60 138	0	0	0	294 458	0	294 458
70616	0	0	0	2 231	0	2 231	1 410	0	1 410	821	0	821
Итого по активу (баланс)	33 073 843	9 836 517	42 910 360	441 144 660	139 629 446	580 774 106	436 385 887	140 526 413	576 912 300	37 832 616	8 939 550	46 772 166
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	6 608 416	0	6 608 416	0	0	0	0	0	0	6 608 416	0	6 608 416
30109	6 178 944	2 504 616	8 683 560	36 448 615	11 109 141	47 557 756	35 391 759	10 611 304	46 003 063	5 122 088	2 006 779	7 128 867
30111	472 538	807 516	1 280 054	20 141 763	12 068 877	32 210 640	20 165 648	11 984 034	32 149 682	496 423	722 673	1 219 096
30126	376 348	0	376 348	3 208	0	3 208	0	0	0	373 140	0	373 140
30223	358	0	358	8 620	0	8 620	8 415	0	8 415	153	0	153
30226	169 956	0	169 956	44 154	0	44 154	8 303	0	8 303	134 105	0	134 105
30232	2 673 698	1 997 130	4 670 828	118 990 874	60 516 140	179 507 014	119 075 636	60 968 045	180 043 681	2 758 460	2 449 035	5 207 495
31501	280 320	0	280 320	387	0	387	14 092	0	14 092	294 025	0	294 025
31601	0	1 140	1 140	0	81	81	0	71	71	0	1 130	1 130
32311	105 871	0	105 871	3 600 270	0	3 600 270	3 589 490	0	3 589 490	95 091	0	95 091
406	3 656	0	3 656	47 518	0	47 518	47 533	0	47 533	3 671	0	3 671
407	2 407 650	2 526 183	4 933 833	50 671 359	262 689	50 934 048	49 441 284	484 330	49 925 614	1 177 575	2 747 824	3 925 399
408.1	22	1 320	1 342	0	128	128	0	300	300	22	1 492	1 514
40903	1 498 796	232 568	1 731 364	11 557 130	122 557	11 679 687	11 576 907	114 077	11 690 984	1 518 573	224 088	1 742 661
40911	0	0	0	18 324 424	0	18 324 424	18 324 424	0	18 324 424	0	0	0
47308	525 364	0	525 364	4 245	0	4 245	0	0	0	521 119	0	521 119
47403	0	0	0	0	15 758 323	15 758 323	0	15 758 323	15 758 323	0	0	0
47407	0	0	0	15 877 799	1 854 048	17 731 847	15 877 799	1 854 048	17 731 847	0	0	0
47416	151	0	151	5 142	8 484	13 626	4 991	8 767	13 758	0	283	283
47422	47 384	21 798	69 182	222 023	7 389	229 412	251 246	15 946	267 192	76 607	30 355	106 962
47425	6 560	0	6 560	1 198	0	1 198	1 741	0	1 741	7 103	0	7 103
47426	56	0	56	5 400	0	5 400	5 681	0	5 681	337	0	337
60301	1 761	0	1 761	61 170	0	61 170	62 137	0	62 137	2 728	0	2 728
60305	12 756	0	12 756	14 491	0	14 491	13 290	0	13 290	11 555	0	11 555
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	233	0	233	0	0	0	224	0	224	457	0	457
60311	29	0	29	95 968	0	95 968	96 443	0	96 443	504	0	504
60313	0	0	0	552	65	617	552	65	617	0	0	0
60322	179	0	179	2	0	2	31	0	31	208	0	208
60324	42 223	0	42 223	43 101	0	43 101	41 991	0	41 991	41 113	0	41 113
60335	5 300	0	5 300	3 661	0	3 661	3 358	0	3 358	4 997	0	4 997
60349	33 223	0	33 223	0	0	0	9	0	9	33 232	0	33 232
60414	11 932	0	11 932	0	0	0	208	0	208	12 140	0	12 140
60903	12 982	0	12 982	0	0	0	1 924	0	1 924	14 906	0	14 906
61304	9 300	0	9 300	0	0	0	314	0	314	9 614	0	9 614
61910	4 468	0	4 468	0	0	0	93	0	93	4 561	0	4 561
61912	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
70601	9 688 887	0	9 688 887	1 313	0	1 313	4 715 180	0	4 715 180	14 402 754	0	14 402 754
70602	91	0	91	0	0	0	746	0	746	837	0	837
70603	3 242 763	0	3 242 763	0	0	0	1 223 356	0	1 223 356	4 466 119	0	4 466 119
Итого по пассиву (баланс)	34 818 089	8 092 271	42 910 360	276 174 411	101 707 922	377 882 333	279 944 829	101 799 310	381 744 139	38 588 507	8 183 659	46 772 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 435	0	1 435	696	0	696	50	0	50	2 081	0	2 081
90902	149	0	149	0	0	0	147	0	147	2	0	2
91203	2 107	0	2 107	221	0	221	279	0	279	2 049	0	2 049
91414	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91501	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
91502	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91803	2 550	0	2 550	78	0	78	0	0	0	2 628	0	2 628
99998	258 984	0	258 984	0	0	0	0	0	0	258 984	0	258 984
Итого по активу (баланс)	865 493	0	865 493	1 064	0	1 064	476	0	476	866 081	0	866 081
Пассив
91507	257 175	0	257 175	0	0	0	0	0	0	257 175	0	257 175
91508	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
99999	606 509	0	606 509	470	0	470	1 058	0	1 058	607 097	0	607 097
Итого по пассиву (баланс)	865 493	0	865 493	470	0	470	1 058	0	1 058	866 081	0	866 081
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	612 965	612 965	0	612 965	612 965	0	0	0
99996	0	0	0	612 938	0	612 938	612 938	0	612 938	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	612 938	612 965	1 225 903	612 938	612 965	1 225 903	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	612 938	0	612 938	612 938	0	612 938	0	0	0
99997	0	0	0	612 965	0	612 965	612 965	0	612 965	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 225 903	0	1 225 903	1 225 903	0	1 225 903	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?