Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 775 710	0	1 775 710	207 901 546	0	207 901 546	208 308 074	0	208 308 074	1 369 182	0	1 369 182
30110	30 978	4 711 861	4 742 839	14 842 942	8 583 700	23 426 642	13 636 152	8 635 194	22 271 346	1 237 768	4 660 367	5 898 135
30114	0	2 847 191	2 847 191	0	48 560 355	48 560 355	0	47 426 312	47 426 312	0	3 981 234	3 981 234
30213	323 165	0	323 165	0	0	0	0	0	0	323 165	0	323 165
30221	0	0	0	0	641 528	641 528	0	641 528	641 528	0	0	0
30233	173 423	14 953	188 376	30 073 079	2 124 233	32 197 312	29 970 807	2 072 141	32 042 948	275 695	67 045	342 740
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	21 191	0	21 191	21 191	0	21 191	0	0	0
31902	1 117 000	0	1 117 000	74 434 000	0	74 434 000	75 551 000	0	75 551 000	0	0	0
31903	13 500 000	0	13 500 000	50 577 000	0	50 577 000	64 077 000	0	64 077 000	0	0	0
31904	0	0	0	20 061 000	0	20 061 000	0	0	0	20 061 000	0	20 061 000
32208	0	493 581	493 581	0	16 956	16 956	0	49 545	49 545	0	460 992	460 992
32302	0	0	0	0	13 435 568	13 435 568	0	13 435 568	13 435 568	0	0	0
32303	0	0	0	0	7 328 409	7 328 409	0	7 328 409	7 328 409	0	0	0
47301	0	1 192 353	1 192 353	0	41 436	41 436	0	119 720	119 720	0	1 114 069	1 114 069
47404	0	0	0	14 168 441	0	14 168 441	13 768 441	0	13 768 441	400 000	0	400 000
47408	0	0	0	83 678	15 105 028	15 188 706	83 678	15 105 028	15 188 706	0	0	0
47423	6 901	1 883	8 784	45 588	68	45 656	44 284	224	44 508	8 205	1 727	9 932
47427	662	104	766	134 327	162	134 489	122 776	151	122 927	12 213	115	12 328
50104	1 040 438	0	1 040 438	8 204	0	8 204	21 193	0	21 193	1 027 449	0	1 027 449
50121	4 127	0	4 127	3 693	0	3 693	0	0	0	7 820	0	7 820
60302	96	0	96	266	0	266	264	0	264	98	0	98
60306	144	0	144	126	0	126	170	0	170	100	0	100
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	836	0	836	1 167	0	1 167	0	0	0	2 003	0	2 003
60312	62 572	0	62 572	77 655	0	77 655	112 478	0	112 478	27 749	0	27 749
60314	2 978	2 811	5 789	0	875	875	988	1 365	2 353	1 990	2 321	4 311
60323	79	0	79	234	0	234	115	0	115	198	0	198
60401	50 047	0	50 047	0	0	0	3 371	0	3 371	46 676	0	46 676
60415	1 138	0	1 138	0	0	0	1 138	0	1 138	0	0	0
60901	35 026	0	35 026	787	0	787	0	0	0	35 813	0	35 813
60906	0	0	0	1 332	0	1 332	787	0	787	545	0	545
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	46 360	0	46 360	9 096	0	9 096	12 671	0	12 671	42 785	0	42 785
61009	1 446	0	1 446	1 477	0	1 477	954	0	954	1 969	0	1 969
61209	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
61403	9 590	0	9 590	2 354	0	2 354	2 645	0	2 645	9 299	0	9 299
61702	229 775	0	229 775	0	0	0	0	0	0	229 775	0	229 775
61703	6 694	0	6 694	0	0	0	0	0	0	6 694	0	6 694
61904	31 159	0	31 159	0	0	0	1 946	0	1 946	29 213	0	29 213
70606	34 610 349	0	34 610 349	3 114 955	0	3 114 955	2 556	0	2 556	37 722 748	0	37 722 748
70608	15 786 722	0	15 786 722	1 340 238	0	1 340 238	0	0	0	17 126 960	0	17 126 960
70611	690 555	0	690 555	71 181	0	71 181	0	0	0	761 736	0	761 736
Итого по активу (баланс)	69 540 985	9 264 737	78 805 722	416 978 862	95 838 318	512 817 180	405 747 984	94 815 185	500 563 169	80 771 863	10 287 870	91 059 733
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 607 652	0	4 607 652	0	0	0	0	0	0	4 607 652	0	4 607 652
30109	4 327 041	2 347 241	6 674 282	30 375 173	9 746 247	40 121 420	35 186 510	11 045 202	46 231 712	9 138 378	3 646 196	12 784 574
30111	380 732	830 132	1 210 864	15 691 978	10 168 187	25 860 165	16 042 105	10 414 954	26 457 059	730 859	1 076 899	1 807 758
30126	284 719	0	284 719	70 111	0	70 111	196 164	0	196 164	410 772	0	410 772
30222	0	0	0	0	639 242	639 242	0	639 242	639 242	0	0	0
30223	755	0	755	15 449	0	15 449	14 694	0	14 694	0	0	0
30226	81 792	0	81 792	1 352	0	1 352	78 041	0	78 041	158 481	0	158 481
30232	2 628 432	2 038 661	4 667 093	107 218 853	48 398 360	155 617 213	107 523 341	49 060 211	156 583 552	2 932 920	2 700 512	5 633 432
31501	120 295	0	120 295	365	0	365	7 964	0	7 964	127 894	0	127 894
31601	0	1 299	1 299	0	131	131	0	45	45	0	1 213	1 213
32211	98 716	0	98 716	6 518	0	6 518	0	0	0	92 198	0	92 198
32311	0	0	0	2 067 293	0	2 067 293	2 067 293	0	2 067 293	0	0	0
406	2 324	0	2 324	83 679	0	83 679	84 435	0	84 435	3 080	0	3 080
407	1 624 816	3 229 620	4 854 436	47 193 000	2 591 250	49 784 250	48 757 093	112 643	48 869 736	3 188 909	751 013	3 939 922
408.1	22	1 404	1 426	0	5 033	5 033	0	471 999	471 999	22	468 370	468 392
40903	1 250 307	94 157	1 344 464	11 913 938	355 555	12 269 493	12 163 136	429 286	12 592 422	1 499 505	167 888	1 667 393
40911	0	0	0	17 987 553	0	17 987 553	17 987 553	0	17 987 553	0	0	0
47308	597 800	0	597 800	39 249	0	39 249	0	0	0	558 551	0	558 551
47403	0	0	0	0	13 802 975	13 802 975	0	13 802 975	13 802 975	0	0	0
47407	0	0	0	13 780 510	1 353 783	15 134 293	13 780 510	1 353 783	15 134 293	0	0	0
47416	6	0	6	3 415	20 988	24 403	3 648	20 988	24 636	239	0	239
47422	133 596	15 125	148 721	240 261	13 729	253 990	246 817	16 602	263 419	140 152	17 998	158 150
47425	8 609	0	8 609	2 327	0	2 327	688	0	688	6 970	0	6 970
47426	113	0	113	2 371	0	2 371	2 439	0	2 439	181	0	181
60301	1 495	0	1 495	76 974	0	76 974	75 818	0	75 818	339	0	339
60305	11 267	0	11 267	40 261	0	40 261	32 519	0	32 519	3 525	0	3 525
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	457	0	457	0	0	0	1 290	0	1 290	1 747	0	1 747
60311	364	0	364	73 327	0	73 327	75 518	0	75 518	2 555	0	2 555
60313	0	0	0	593	56	649	593	56	649	0	0	0
60322	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
60324	30 132	0	30 132	61 033	0	61 033	39 879	0	39 879	8 978	0	8 978
60335	5 798	0	5 798	9 114	0	9 114	4 380	0	4 380	1 064	0	1 064
60349	28 097	0	28 097	0	0	0	1 152	0	1 152	29 249	0	29 249
60405	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0
60414	11 723	0	11 723	1 180	0	1 180	209	0	209	10 752	0	10 752
60903	7 531	0	7 531	0	0	0	750	0	750	8 281	0	8 281
61304	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776	1	0	1	1	0	1
61910	2 845	0	2 845	0	0	0	88	0	88	2 933	0	2 933
61912	5 732	0	5 732	476	0	476	0	0	0	5 256	0	5 256
70601	37 804 030	0	37 804 030	644 429	0	644 429	3 914 096	0	3 914 096	41 073 697	0	41 073 697
70602	8 137	0	8 137	0	0	0	3 693	0	3 693	11 830	0	11 830
70603	15 767 428	0	15 767 428	0	0	0	1 294 841	0	1 294 841	17 062 269	0	17 062 269
70615	20 504	0	20 504	0	0	0	0	0	0	20 504	0	20 504
Итого по пассиву (баланс)	70 248 083	8 557 639	78 805 722	247 605 975	87 095 536	334 701 511	259 587 536	87 367 986	346 955 522	82 229 644	8 830 089	91 059 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 077	0	1 077	277	0	277	0	0	0	1 354	0	1 354
90902	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
91203	2 250	0	2 250	607	0	607	359	0	359	2 498	0	2 498
91414	550 000	0	550 000	600 000	0	600 000	550 000	0	550 000	600 000	0	600 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	2 028	0	2 028	174	0	174	0	0	0	2 202	0	2 202
99998	214 996	0	214 996	1 311	0	1 311	1 087	0	1 087	215 220	0	215 220
Итого по активу (баланс)	771 030	0	771 030	602 369	0	602 369	551 446	0	551 446	821 953	0	821 953
Пассив
91507	213 187	0	213 187	1 087	0	1 087	1 311	0	1 311	213 411	0	213 411
91508	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
99999	556 034	0	556 034	550 303	0	550 303	601 002	0	601 002	606 733	0	606 733
Итого по пассиву (баланс)	771 030	0	771 030	551 390	0	551 390	602 313	0	602 313	821 953	0	821 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	411 837	411 837	0	411 837	411 837	0	0	0
99996	0	0	0	412 171	0	412 171	412 171	0	412 171	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	412 171	411 837	824 008	412 171	411 837	824 008	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	412 171	0	412 171	412 171	0	412 171	0	0	0
99997	0	0	0	411 837	0	411 837	411 837	0	411 837	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	824 008	0	824 008	824 008	0	824 008	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 028 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 028 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 028 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 028 390,0000
Пассив
98050	0	0	14 120,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 120,0000
98070	0	0	1 014 270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 014 270,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 028 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 028 390,0000

Страница была полезной?