Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	934 120	0	934 120	181 722 037	0	181 722 037	181 357 006	0	181 357 006	1 299 151	0	1 299 151
30110	49 001	5 172 260	5 221 261	17 198 435	7 246 949	24 445 384	17 198 242	7 693 149	24 891 391	49 194	4 726 060	4 775 254
30114	0	1 402 005	1 402 005	0	67 788 636	67 788 636	0	67 859 713	67 859 713	0	1 330 928	1 330 928
30213	292 539	0	292 539	0	0	0	0	0	0	292 539	0	292 539
30221	0	0	0	720 986	7 301	728 287	720 986	7 301	728 287	0	0	0
30233	122 475	29 421	151 896	25 687 467	2 541 815	28 229 282	25 657 066	2 539 862	28 196 928	152 876	31 374	184 250
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	144 248	0	144 248	144 248	0	144 248	0	0	0
31901	12 500 000	0	12 500 000	12 000 000	0	12 000 000	12 500 000	0	12 500 000	12 000 000	0	12 000 000
31902	0	0	0	66 022 000	0	66 022 000	63 238 000	0	63 238 000	2 784 000	0	2 784 000
31903	2 996 000	0	2 996 000	27 223 000	0	27 223 000	30 219 000	0	30 219 000	0	0	0
32208	0	509 589	509 589	0	21 845	21 845	0	38 139	38 139	0	493 295	493 295
32302	0	0	0	0	27 379 040	27 379 040	0	25 580 113	25 580 113	0	1 798 927	1 798 927
32303	0	1 558 922	1 558 922	0	6 404 339	6 404 339	0	7 963 261	7 963 261	0	0	0
47301	0	1 230 111	1 230 111	0	52 858	52 858	0	92 066	92 066	0	1 190 903	1 190 903
47404	0	0	0	21 614 197	0	21 614 197	21 614 197	0	21 614 197	0	0	0
47408	0	0	0	156 102	22 577 761	22 733 863	156 102	22 577 761	22 733 863	0	0	0
47423	32 894	2 360	35 254	36 060	240	36 300	49 582	180	49 762	19 372	2 420	21 792
47427	13 416	138	13 554	130 888	215	131 103	143 985	187	144 172	319	166	485
50104	1 046 311	0	1 046 311	7 539	0	7 539	144 341	0	144 341	909 509	0	909 509
50121	3 376	0	3 376	2 786	0	2 786	0	0	0	6 162	0	6 162
60302	1 128	0	1 128	372	0	372	378	0	378	1 122	0	1 122
60306	283	0	283	447	0	447	231	0	231	499	0	499
60310	458	0	458	403	0	403	0	0	0	861	0	861
60312	134 581	0	134 581	45 783	0	45 783	53 492	0	53 492	126 872	0	126 872
60314	3 947	2 082	6 029	22	5 303	5 325	986	5 263	6 249	2 983	2 122	5 105
60323	79	0	79	139	0	139	139	0	139	79	0	79
60401	50 047	0	50 047	0	0	0	0	0	0	50 047	0	50 047
60415	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60901	29 146	0	29 146	0	0	0	0	0	0	29 146	0	29 146
61002	147	0	147	11	0	11	0	0	0	158	0	158
61008	52 453	0	52 453	4 892	0	4 892	5 894	0	5 894	51 451	0	51 451
61009	1 825	0	1 825	187	0	187	410	0	410	1 602	0	1 602
61210	0	0	0	144 248	0	144 248	144 248	0	144 248	0	0	0
61403	10 675	0	10 675	3 894	0	3 894	2 073	0	2 073	12 496	0	12 496
61702	255 793	0	255 793	0	0	0	25 578	0	25 578	230 215	0	230 215
61703	6 694	0	6 694	0	0	0	0	0	0	6 694	0	6 694
61904	31 159	0	31 159	0	0	0	0	0	0	31 159	0	31 159
70606	16 804 815	0	16 804 815	4 258 685	0	4 258 685	3 303	0	3 303	21 060 197	0	21 060 197
70608	11 260 857	0	11 260 857	1 114 199	0	1 114 199	0	0	0	12 375 056	0	12 375 056
70611	376 596	0	376 596	50 009	0	50 009	0	0	0	426 605	0	426 605
Итого по активу (баланс)	47 014 953	9 906 888	56 921 841	358 289 036	134 026 302	492 315 338	353 379 487	134 356 995	487 736 482	51 924 502	9 576 195	61 500 697
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 857 652	0	4 857 652	0	0	0	0	0	0	4 857 652	0	4 857 652
30109	4 364 576	3 160 636	7 525 212	35 285 491	14 242 860	49 528 351	34 792 880	13 764 588	48 557 468	3 871 965	2 682 364	6 554 329
30111	479 558	882 151	1 361 709	22 160 024	14 824 319	36 984 343	22 235 870	14 783 866	37 019 736	555 404	841 698	1 397 102
30126	233 597	0	233 597	50 242	0	50 242	7 253	0	7 253	190 608	0	190 608
30220	0	0	0	0	6 495	6 495	0	6 495	6 495	0	0	0
30223	1 986	0	1 986	21 086	0	21 086	21 043	0	21 043	1 943	0	1 943
30226	60 756	0	60 756	4 175	0	4 175	22 986	0	22 986	79 567	0	79 567
30232	3 037 575	2 279 034	5 316 609	114 877 279	75 901 079	190 778 358	115 117 150	76 260 581	191 377 731	3 277 446	2 638 536	5 915 982
30607	0	0	0	28 757	0	28 757	28 757	0	28 757	0	0	0
31501	88 314	0	88 314	265	0	265	4 823	0	4 823	92 872	0	92 872
31601	0	0	0	0	100	100	0	1 398	1 398	0	1 298	1 298
32211	101 918	0	101 918	3 259	0	3 259	0	0	0	98 659	0	98 659
32311	155 892	0	155 892	3 348 017	0	3 348 017	3 372 018	0	3 372 018	179 893	0	179 893
406	1 635	0	1 635	61 373	0	61 373	61 533	0	61 533	1 795	0	1 795
407	2 822 637	2 015 362	4 837 999	56 509 554	205 837	56 715 391	55 190 893	681 295	55 872 188	1 503 976	2 490 820	3 994 796
408.1	22	1 450	1 472	0	108	108	0	62	62	22	1 404	1 426
40903	1 172 696	7	1 172 703	10 192 711	2 476	10 195 187	10 200 156	7 002	10 207 158	1 180 141	4 533	1 184 674
40911	0	0	0	15 946 818	0	15 946 818	15 946 819	0	15 946 819	1	0	1
47308	615 056	0	615 056	19 605	0	19 605	0	0	0	595 451	0	595 451
47403	0	0	0	0	21 648 519	21 648 519	0	21 648 519	21 648 519	0	0	0
47407	0	0	0	21 620 237	1 037 457	22 657 694	21 620 237	1 037 457	22 657 694	0	0	0
47416	50	1	51	2 811	535	3 346	2 761	534	3 295	0	0	0
47422	11 318	18 311	29 629	190 794	15 791	206 585	193 643	13 479	207 122	14 167	15 999	30 166
47425	8 054	0	8 054	1 230	0	1 230	3 141	0	3 141	9 965	0	9 965
47426	110	0	110	2 879	0	2 879	2 845	0	2 845	76	0	76
50120	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
60301	2 265	0	2 265	53 089	0	53 089	61 038	0	61 038	10 214	0	10 214
60305	16 594	0	16 594	27 124	0	27 124	53 506	0	53 506	42 976	0	42 976
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	297	0	297	0	0	0	296	0	296	593	0	593
60311	64	0	64	70 432	0	70 432	70 432	0	70 432	64	0	64
60313	0	51 809	51 809	472	80	552	472	81	553	0	51 810	51 810
60322	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60324	5 050	0	5 050	3 133	0	3 133	3 435	0	3 435	5 352	0	5 352
60335	2 845	0	2 845	4 185	0	4 185	12 957	0	12 957	11 617	0	11 617
60349	15 813	0	15 813	0	0	0	11 371	0	11 371	27 184	0	27 184
60405	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60414	10 891	0	10 891	0	0	0	214	0	214	11 105	0	11 105
60903	4 146	0	4 146	0	0	0	473	0	473	4 619	0	4 619
61304	7 138	0	7 138	0	0	0	97	0	97	7 235	0	7 235
61910	2 500	0	2 500	0	0	0	87	0	87	2 587	0	2 587
61912	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
70601	18 715 486	0	18 715 486	2 710	0	2 710	4 647 147	0	4 647 147	23 359 923	0	23 359 923
70602	7 219	0	7 219	0	0	0	2 953	0	2 953	10 172	0	10 172
70603	11 265 818	0	11 265 818	0	0	0	1 083 366	0	1 083 366	12 349 184	0	12 349 184
70615	46 522	0	46 522	25 578	0	25 578	0	0	0	20 944	0	20 944
Итого по пассиву (баланс)	48 513 080	8 408 761	56 921 841	280 513 538	127 885 656	408 399 194	284 772 693	128 205 357	412 978 050	52 772 235	8 728 462	61 500 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
90902	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	2 619	0	2 619	120	0	120	248	0	248	2 491	0	2 491
91414	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
99998	207 037	0	207 037	9 386	0	9 386	0	0	0	216 423	0	216 423
Итого по активу (баланс)	762 724	0	762 724	9 512	0	9 512	254	0	254	771 982	0	771 982
Пассив
91507	205 253	0	205 253	0	0	0	9 386	0	9 386	214 639	0	214 639
91508	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
99999	555 687	0	555 687	248	0	248	120	0	120	555 559	0	555 559
Итого по пассиву (баланс)	762 724	0	762 724	248	0	248	9 506	0	9 506	771 982	0	771 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	398 431	398 431	0	398 431	398 431	0	0	0
99996	0	0	0	392 698	0	392 698	392 698	0	392 698	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	392 698	398 431	791 129	392 698	398 431	791 129	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	392 698	0	392 698	392 698	0	392 698	0	0	0
99997	0	0	0	398 431	0	398 431	398 431	0	398 431	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	791 129	0	791 129	791 129	0	791 129	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 046 640,0000	0	0	0,0000	0	0	139 450,0000	0	0	907 190,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 046 640,0000	0	0	0,0000	0	0	139 450,0000	0	0	907 190,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	239 450,0000	0	0	239 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 046 190,0000	0	0	239 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	907 190,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 046 640,0000	0	0	478 450,0000	0	0	339 000,0000	0	0	907 190,0000

Страница была полезной?