Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 130 477	0	1 130 477	134 452 797	0	134 452 797	134 649 154	0	134 649 154	934 120	0	934 120
30110	39 923	3 633 722	3 673 645	15 410 227	9 721 619	25 131 846	15 401 149	8 183 081	23 584 230	49 001	5 172 260	5 221 261
30114	0	1 332 024	1 332 024	0	59 211 311	59 211 311	0	59 141 330	59 141 330	0	1 402 005	1 402 005
30213	258 748	0	258 748	33 791	0	33 791	0	0	0	292 539	0	292 539
30221	0	0	0	0	35 816	35 816	0	35 816	35 816	0	0	0
30233	117 387	18 899	136 286	18 937 519	1 505 371	20 442 890	18 932 431	1 494 849	20 427 280	122 475	29 421	151 896
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000
31902	2 187 000	0	2 187 000	52 496 000	0	52 496 000	54 683 000	0	54 683 000	0	0	0
31903	0	0	0	14 845 000	0	14 845 000	11 849 000	0	11 849 000	2 996 000	0	2 996 000
32208	0	488 357	488 357	0	39 572	39 572	0	18 340	18 340	0	509 589	509 589
32302	0	1 466 131	1 466 131	0	20 557 065	20 557 065	0	22 023 196	22 023 196	0	0	0
32303	0	0	0	0	7 640 339	7 640 339	0	6 081 417	6 081 417	0	1 558 922	1 558 922
47301	0	1 177 647	1 177 647	0	96 691	96 691	0	44 227	44 227	0	1 230 111	1 230 111
47404	0	0	0	20 302 061	0	20 302 061	20 302 061	0	20 302 061	0	0	0
47408	0	0	0	172 947	21 357 753	21 530 700	172 947	21 357 753	21 530 700	0	0	0
47423	34 214	2 261	36 475	36 436	185	36 621	37 756	86	37 842	32 894	2 360	35 254
47427	3 829	2 570	6 399	124 438	404	124 842	114 851	2 836	117 687	13 416	138	13 554
50104	1 038 033	0	1 038 033	8 278	0	8 278	0	0	0	1 046 311	0	1 046 311
50121	3 400	0	3 400	0	0	0	24	0	24	3 376	0	3 376
60302	1 007	0	1 007	30 984	0	30 984	30 863	0	30 863	1 128	0	1 128
60306	140	0	140	317	0	317	174	0	174	283	0	283
60310	1 737	0	1 737	385	0	385	1 664	0	1 664	458	0	458
60312	65 893	0	65 893	117 160	0	117 160	48 472	0	48 472	134 581	0	134 581
60314	3 954	1 585	5 539	17	1 710	1 727	24	1 213	1 237	3 947	2 082	6 029
60323	322	0	322	28	0	28	271	0	271	79	0	79
60336	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60401	50 138	0	50 138	48	0	48	139	0	139	50 047	0	50 047
60415	1 271	0	1 271	48	0	48	181	0	181	1 138	0	1 138
60901	29 146	0	29 146	0	0	0	0	0	0	29 146	0	29 146
61002	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	54 922	0	54 922	4 108	0	4 108	6 577	0	6 577	52 453	0	52 453
61009	1 669	0	1 669	348	0	348	192	0	192	1 825	0	1 825
61209	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
61403	11 907	0	11 907	1 367	0	1 367	2 599	0	2 599	10 675	0	10 675
61702	255 793	0	255 793	0	0	0	0	0	0	255 793	0	255 793
61703	6 694	0	6 694	0	0	0	0	0	0	6 694	0	6 694
61904	31 159	0	31 159	0	0	0	0	0	0	31 159	0	31 159
70606	13 287 373	0	13 287 373	3 517 694	0	3 517 694	252	0	252	16 804 815	0	16 804 815
70607	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
70608	10 260 198	0	10 260 198	1 000 659	0	1 000 659	0	0	0	11 260 857	0	11 260 857
70611	357 338	0	357 338	50 120	0	50 120	30 862	0	30 862	376 596	0	376 596
Итого по активу (баланс)	41 736 825	8 123 196	49 860 021	261 543 222	120 167 836	381 711 058	256 265 094	118 384 144	374 649 238	47 014 953	9 906 888	56 921 841
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	5 107 652	0	5 107 652	250 000	0	250 000	0	0	0	4 857 652	0	4 857 652
30109	3 999 383	2 950 644	6 950 027	30 769 348	11 865 134	42 634 482	31 134 541	12 075 126	43 209 667	4 364 576	3 160 636	7 525 212
30111	509 451	816 893	1 326 344	17 823 196	13 102 972	30 926 168	17 793 303	13 168 230	30 961 533	479 558	882 151	1 361 709
30126	213 881	0	213 881	2 332	0	2 332	22 048	0	22 048	233 597	0	233 597
30220	0	0	0	0	12 172	12 172	0	12 172	12 172	0	0	0
30223	1 697	0	1 697	19 653	0	19 653	19 942	0	19 942	1 986	0	1 986
30226	51 742	0	51 742	1 811	0	1 811	10 825	0	10 825	60 756	0	60 756
30232	2 823 485	2 512 155	5 335 640	100 793 894	63 655 343	164 449 237	101 007 984	63 422 222	164 430 206	3 037 575	2 279 034	5 316 609
31501	91 075	0	91 075	15 201	0	15 201	12 440	0	12 440	88 314	0	88 314
32211	97 671	0	97 671	0	0	0	4 247	0	4 247	101 918	0	101 918
32311	146 613	0	146 613	2 800 931	0	2 800 931	2 810 210	0	2 810 210	155 892	0	155 892
406	1 371	0	1 371	54 541	0	54 541	54 805	0	54 805	1 635	0	1 635
407	1 873 693	1 158 391	3 032 084	49 452 069	135 453	49 587 522	50 401 013	992 424	51 393 437	2 822 637	2 015 362	4 837 999
408.1	22	1 390	1 412	0	52	52	0	112	112	22	1 450	1 472
40903	1 174 084	6	1 174 090	8 936 626	0	8 936 626	8 935 238	1	8 935 239	1 172 696	7	1 172 703
40911	0	0	0	14 557 294	0	14 557 294	14 557 294	0	14 557 294	0	0	0
47308	588 824	0	588 824	0	0	0	26 232	0	26 232	615 056	0	615 056
47403	0	0	0	0	20 250 483	20 250 483	0	20 250 483	20 250 483	0	0	0
47407	0	0	0	20 340 097	1 158 630	21 498 727	20 340 097	1 158 630	21 498 727	0	0	0
47416	1	402	403	1 528	2 942	4 470	1 577	2 541	4 118	50	1	51
47422	111 147	17 054	128 201	189 799	5 370	195 169	89 970	6 627	96 597	11 318	18 311	29 629
47425	26 992	0	26 992	20 118	0	20 118	1 180	0	1 180	8 054	0	8 054
47426	0	0	0	3 103	0	3 103	3 213	0	3 213	110	0	110
50120	1 004	0	1 004	837	0	837	0	0	0	167	0	167
60301	1 761	0	1 761	53 519	0	53 519	54 023	0	54 023	2 265	0	2 265
60305	11 030	0	11 030	13 113	0	13 113	18 677	0	18 677	16 594	0	16 594
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 178	0	1 178	1 207	0	1 207	326	0	326	297	0	297
60311	571	0	571	69 120	0	69 120	68 613	0	68 613	64	0	64
60313	0	0	0	473	83	556	473	51 892	52 365	0	51 809	51 809
60320	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
60322	92	0	92	18 461	0	18 461	18 461	0	18 461	92	0	92
60324	2 480	0	2 480	4 034	0	4 034	6 604	0	6 604	5 050	0	5 050
60335	5 343	0	5 343	3 073	0	3 073	575	0	575	2 845	0	2 845
60349	14 613	0	14 613	0	0	0	1 200	0	1 200	15 813	0	15 813
60405	1 271	0	1 271	133	0	133	0	0	0	1 138	0	1 138
60414	10 810	0	10 810	139	0	139	220	0	220	10 891	0	10 891
60903	3 673	0	3 673	0	0	0	473	0	473	4 146	0	4 146
61304	7 106	0	7 106	0	0	0	32	0	32	7 138	0	7 138
61910	2 412	0	2 412	0	0	0	88	0	88	2 500	0	2 500
61912	2 926	0	2 926	0	0	0	2 806	0	2 806	5 732	0	5 732
70601	14 865 296	0	14 865 296	3 753	0	3 753	3 853 943	0	3 853 943	18 715 486	0	18 715 486
70602	6 406	0	6 406	24	0	24	837	0	837	7 219	0	7 219
70603	10 209 907	0	10 209 907	0	0	0	1 055 911	0	1 055 911	11 265 818	0	11 265 818
70615	46 522	0	46 522	0	0	0	0	0	0	46 522	0	46 522
Итого по пассиву (баланс)	42 403 086	7 456 935	49 860 021	246 449 428	110 188 634	356 638 062	252 559 422	111 140 460	363 699 882	48 513 080	8 408 761	56 921 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	510	0	510	501	0	501	1	0	1	1 010	0	1 010
90902	148	0	148	1	0	1	146	0	146	3	0	3
91203	2 689	0	2 689	150	0	150	220	0	220	2 619	0	2 619
91414	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
99998	207 002	0	207 002	35	0	35	0	0	0	207 037	0	207 037
Итого по активу (баланс)	762 404	0	762 404	687	0	687	367	0	367	762 724	0	762 724
Пассив
91507	205 253	0	205 253	0	0	0	0	0	0	205 253	0	205 253
91508	1 749	0	1 749	0	0	0	35	0	35	1 784	0	1 784
99999	555 402	0	555 402	357	0	357	642	0	642	555 687	0	555 687
Итого по пассиву (баланс)	762 404	0	762 404	357	0	357	677	0	677	762 724	0	762 724
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	846 004	846 004	0	846 004	846 004	0	0	0
99996	0	0	0	844 185	0	844 185	844 185	0	844 185	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	844 185	846 004	1 690 189	844 185	846 004	1 690 189	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	844 185	0	844 185	844 185	0	844 185	0	0	0
99997	0	0	0	846 004	0	846 004	846 004	0	846 004	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 690 189	0	1 690 189	1 690 189	0	1 690 189	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 046 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 640,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 046 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 640,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
98070	0	0	1 046 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 190,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 046 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 640,0000

Страница была полезной?