Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	984 271	0	984 271	132 035 158	0	132 035 158	132 356 198	0	132 356 198	663 231	0	663 231
30110	267 662	3 590 546	3 858 208	14 043 960	5 304 951	19 348 911	14 267 349	5 561 889	19 829 238	44 273	3 333 608	3 377 881
30114	0	1 353 490	1 353 490	0	50 056 054	50 056 054	0	49 999 243	49 999 243	0	1 410 301	1 410 301
30213	258 748	0	258 748	0	0	0	0	0	0	258 748	0	258 748
30233	115 156	81 121	196 277	20 258 377	1 496 671	21 755 048	20 252 819	1 563 070	21 815 889	120 714	14 722	135 436
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
31902	0	0	0	57 844 000	0	57 844 000	54 542 000	0	54 542 000	3 302 000	0	3 302 000
31903	3 934 000	0	3 934 000	15 935 000	0	15 935 000	19 869 000	0	19 869 000	0	0	0
32208	0	488 934	488 934	0	43 214	43 214	0	29 921	29 921	0	502 227	502 227
32302	0	0	0	0	21 925 600	21 925 600	0	20 264 186	20 264 186	0	1 661 414	1 661 414
32303	0	1 730 009	1 730 009	0	5 672 648	5 672 648	0	7 402 657	7 402 657	0	0	0
47301	0	1 178 571	1 178 571	0	104 168	104 168	0	72 125	72 125	0	1 210 614	1 210 614
47404	0	0	0	12 954 754	0	12 954 754	12 954 754	0	12 954 754	0	0	0
47408	0	0	0	99 533	13 741 182	13 840 715	99 533	13 741 182	13 840 715	0	0	0
47423	34 670	4 239	38 909	34 995	271	35 266	34 210	2 182	36 392	35 455	2 328	37 783
47427	9 196	6 365	15 561	128 566	1 355	129 921	118 815	479	119 294	18 947	7 241	26 188
50104	1 043 043	0	1 043 043	8 428	0	8 428	257	0	257	1 051 214	0	1 051 214
50121	5 197	0	5 197	0	0	0	1 378	0	1 378	3 819	0	3 819
60302	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
60306	97	0	97	69	0	69	87	0	87	79	0	79
60310	431	0	431	350	0	350	0	0	0	781	0	781
60312	47 129	0	47 129	69 454	0	69 454	41 943	0	41 943	74 640	0	74 640
60314	9 056	1 239	10 295	3 916	700	4 616	741	782	1 523	12 231	1 157	13 388
60323	318	0	318	4	0	4	9	0	9	313	0	313
60401	49 888	0	49 888	0	0	0	18	0	18	49 870	0	49 870
60415	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
60901	14 362	0	14 362	0	0	0	0	0	0	14 362	0	14 362
61002	146	0	146	2	0	2	1	0	1	147	0	147
61008	52 914	0	52 914	3 339	0	3 339	4 343	0	4 343	51 910	0	51 910
61009	1 660	0	1 660	81	0	81	176	0	176	1 565	0	1 565
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	10 819	0	10 819	4 784	0	4 784	2 377	0	2 377	13 226	0	13 226
61702	207 040	0	207 040	48 753	0	48 753	0	0	0	255 793	0	255 793
61703	8 925	0	8 925	0	0	0	2 231	0	2 231	6 694	0	6 694
61904	31 159	0	31 159	0	0	0	0	0	0	31 159	0	31 159
70606	6 537 342	0	6 537 342	3 016 608	0	3 016 608	705	0	705	9 553 245	0	9 553 245
70607	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
70608	7 828 591	0	7 828 591	1 051 455	0	1 051 455	0	0	0	8 880 046	0	8 880 046
70611	236 554	0	236 554	119 834	0	119 834	0	0	0	356 388	0	356 388
Итого по активу (баланс)	32 693 652	8 434 514	41 128 166	257 663 016	98 346 814	356 009 830	254 550 540	98 637 716	353 188 256	35 806 128	8 143 612	43 949 740
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	5 357 652	0	5 357 652	0	0	0	0	0	0	5 357 652	0	5 357 652
30109	5 468 676	3 030 887	8 499 563	29 581 304	11 254 286	40 835 590	27 847 912	11 098 436	38 946 348	3 735 284	2 875 037	6 610 321
30111	471 259	844 334	1 315 593	16 242 982	10 645 077	26 888 059	16 373 897	10 762 668	27 136 565	602 174	961 925	1 564 099
30126	267 956	0	267 956	45 740	0	45 740	11 935	0	11 935	234 151	0	234 151
30220	0	0	0	0	2	2	0	443	443	0	441	441
30223	331	0	331	28 873	0	28 873	29 888	0	29 888	1 346	0	1 346
30226	84 998	0	84 998	38 892	0	38 892	1 359	0	1 359	47 465	0	47 465
30232	2 504 847	2 107 081	4 611 928	96 802 549	53 249 735	150 052 284	97 084 584	53 516 786	150 601 370	2 786 882	2 374 132	5 161 014
31501	61 980	0	61 980	211	0	211	15 046	0	15 046	76 815	0	76 815
32211	97 787	0	97 787	0	0	0	2 658	0	2 658	100 445	0	100 445
32311	173 001	0	173 001	2 371 286	0	2 371 286	2 364 426	0	2 364 426	166 141	0	166 141
406	2 336	0	2 336	75 931	0	75 931	74 330	0	74 330	735	0	735
407	2 033 933	1 134 933	3 168 866	43 566 918	93 038	43 659 956	42 882 786	143 892	43 026 678	1 349 801	1 185 787	2 535 588
408.1	22	1 391	1 413	0	85	85	0	123	123	22	1 429	1 451
40903	1 157 664	0	1 157 664	9 367 573	0	9 367 573	9 380 157	0	9 380 157	1 170 248	0	1 170 248
40911	0	0	0	14 909 785	0	14 909 785	14 909 785	0	14 909 785	0	0	0
47308	590 894	0	590 894	0	0	0	16 065	0	16 065	606 959	0	606 959
47403	0	0	0	0	12 911 529	12 911 529	0	12 911 529	12 911 529	0	0	0
47407	0	0	0	12 967 844	845 021	13 812 865	12 967 844	845 021	13 812 865	0	0	0
47416	101	0	101	2 239	1 948	4 187	2 151	1 948	4 099	13	0	13
47422	62 578	21 501	84 079	156 368	8 492	164 860	145 462	8 473	153 935	51 672	21 482	73 154
47425	29 892	0	29 892	2 868	0	2 868	1 343	0	1 343	28 367	0	28 367
47426	0	0	0	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619	0	0	0
50120	1 953	0	1 953	152	0	152	201	0	201	2 002	0	2 002
60301	1 486	0	1 486	62 181	0	62 181	121 496	0	121 496	60 801	0	60 801
60305	12 341	0	12 341	11 018	0	11 018	11 665	0	11 665	12 988	0	12 988
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	244	0	244	0	0	0	264	0	264	508	0	508
60311	0	0	0	67 867	0	67 867	67 867	0	67 867	0	0	0
60313	0	0	0	472	72	544	472	72	544	0	0	0
60322	213	0	213	1	0	1	18	0	18	230	0	230
60324	1 687	0	1 687	1 734	0	1 734	2 036	0	2 036	1 989	0	1 989
60335	5 288	0	5 288	3 094	0	3 094	3 017	0	3 017	5 211	0	5 211
60349	14 297	0	14 297	0	0	0	25	0	25	14 322	0	14 322
60405	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
60414	10 391	0	10 391	17	0	17	220	0	220	10 594	0	10 594
60903	2 884	0	2 884	0	0	0	319	0	319	3 203	0	3 203
61304	9 110	0	9 110	0	0	0	391	0	391	9 501	0	9 501
61910	2 239	0	2 239	0	0	0	87	0	87	2 326	0	2 326
61912	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
70601	7 414 454	0	7 414 454	1 767	0	1 767	3 405 866	0	3 405 866	10 818 553	0	10 818 553
70602	7 255	0	7 255	1 580	0	1 580	152	0	152	5 827	0	5 827
70603	7 744 192	0	7 744 192	0	0	0	1 080 468	0	1 080 468	8 824 660	0	8 824 660
70615	0	0	0	2 231	0	2 231	48 753	0	48 753	46 522	0	46 522
Итого по пассиву (баланс)	33 988 039	7 140 127	41 128 166	226 317 100	89 009 285	315 326 385	228 858 568	89 289 391	318 147 959	36 529 507	7 420 233	43 949 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	919	0	919	0	0	0	917	0	917	2	0	2
91203	2 839	0	2 839	162	0	162	228	0	228	2 773	0	2 773
91414	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
99998	207 303	0	207 303	0	0	0	0	0	0	207 303	0	207 303
Итого по активу (баланс)	763 116	0	763 116	162	0	162	1 145	0	1 145	762 133	0	762 133
Пассив
91507	205 554	0	205 554	0	0	0	0	0	0	205 554	0	205 554
91508	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
99999	555 813	0	555 813	1 138	0	1 138	155	0	155	554 830	0	554 830
Итого по пассиву (баланс)	763 116	0	763 116	1 138	0	1 138	155	0	155	762 133	0	762 133
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 046 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 640,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 046 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 640,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
98070	0	0	1 046 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 190,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 046 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 640,0000

Страница была полезной?