Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	615 103	0	615 103	129 644 443	0	129 644 443	129 275 275	0	129 275 275	984 271	0	984 271
30110	36 187	1 138 817	1 175 004	10 629 327	7 396 141	18 025 468	10 397 852	4 944 412	15 342 264	267 662	3 590 546	3 858 208
30114	0	2 109 297	2 109 297	0	53 630 495	53 630 495	0	54 386 302	54 386 302	0	1 353 490	1 353 490
30213	227 929	0	227 929	30 819	0	30 819	0	0	0	258 748	0	258 748
30233	85 543	16 498	102 041	18 385 130	1 502 195	19 887 325	18 355 517	1 437 572	19 793 089	115 156	81 121	196 277
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
31902	2 473 000	0	2 473 000	56 465 000	0	56 465 000	58 938 000	0	58 938 000	0	0	0
31903	0	0	0	18 187 000	0	18 187 000	14 253 000	0	14 253 000	3 934 000	0	3 934 000
32208	0	513 818	513 818	0	52 791	52 791	0	77 675	77 675	0	488 934	488 934
32302	0	1 477 434	1 477 434	0	24 190 325	24 190 325	0	25 667 759	25 667 759	0	0	0
32303	0	0	0	0	7 945 025	7 945 025	0	6 215 016	6 215 016	0	1 730 009	1 730 009
47301	0	1 238 553	1 238 553	0	127 253	127 253	0	187 235	187 235	0	1 178 571	1 178 571
47404	0	0	0	11 519 450	991	11 520 441	11 519 450	991	11 520 441	0	0	0
47408	0	0	0	95 084	12 505 130	12 600 214	95 084	12 505 130	12 600 214	0	0	0
47423	35 256	2 391	37 647	35 166	2 220	37 386	35 752	372	36 124	34 670	4 239	38 909
47427	3 313	6 030	9 343	118 129	1 339	119 468	112 246	1 004	113 250	9 196	6 365	15 561
50104	1 035 037	0	1 035 037	8 006	0	8 006	0	0	0	1 043 043	0	1 043 043
50121	5 274	0	5 274	0	0	0	77	0	77	5 197	0	5 197
60302	45 513	0	45 513	0	0	0	44 506	0	44 506	1 007	0	1 007
60306	120	0	120	76	0	76	99	0	99	97	0	97
60310	1 653	0	1 653	357	0	357	1 579	0	1 579	431	0	431
60312	54 195	0	54 195	29 965	0	29 965	37 031	0	37 031	47 129	0	47 129
60314	753	800	1 553	8 308	1 340	9 648	5	901	906	9 056	1 239	10 295
60323	319	0	319	13	0	13	14	0	14	318	0	318
60401	49 888	0	49 888	0	0	0	0	0	0	49 888	0	49 888
60415	1 271	0	1 271	165	0	165	165	0	165	1 271	0	1 271
60901	14 362	0	14 362	0	0	0	0	0	0	14 362	0	14 362
61002	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
61008	53 914	0	53 914	4 057	0	4 057	5 057	0	5 057	52 914	0	52 914
61009	1 660	0	1 660	35	0	35	35	0	35	1 660	0	1 660
61209	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
61403	9 624	0	9 624	3 537	0	3 537	2 342	0	2 342	10 819	0	10 819
61702	207 040	0	207 040	0	0	0	0	0	0	207 040	0	207 040
61703	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
61904	31 159	0	31 159	0	0	0	0	0	0	31 159	0	31 159
70606	2 514 681	0	2 514 681	4 023 254	0	4 023 254	593	0	593	6 537 342	0	6 537 342
70607	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
70608	6 134 748	0	6 134 748	1 693 843	0	1 693 843	0	0	0	7 828 591	0	7 828 591
70611	177 841	0	177 841	61 728	0	61 728	3 015	0	3 015	236 554	0	236 554
Итого по активу (баланс)	24 827 454	6 503 638	31 331 092	250 943 723	107 355 245	358 298 968	243 077 525	105 424 369	348 501 894	32 693 652	8 434 514	41 128 166
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 049 103	0	4 049 103	0	0	0	1 308 549	0	1 308 549	5 357 652	0	5 357 652
30109	3 908 062	2 563 750	6 471 812	29 669 359	10 653 155	40 322 514	31 229 973	11 120 292	42 350 265	5 468 676	3 030 887	8 499 563
30111	332 296	788 292	1 120 588	13 703 596	9 442 409	23 146 005	13 842 559	9 498 451	23 341 010	471 259	844 334	1 315 593
30126	307 410	0	307 410	144 775	0	144 775	105 321	0	105 321	267 956	0	267 956
30220	0	0	0	0	765	765	0	765	765	0	0	0
30223	1 485	0	1 485	23 582	0	23 582	22 428	0	22 428	331	0	331
30226	38 235	0	38 235	2 476	0	2 476	49 239	0	49 239	84 998	0	84 998
30232	2 132 227	1 762 909	3 895 136	89 398 035	46 387 986	135 786 021	89 770 655	46 732 158	136 502 813	2 504 847	2 107 081	4 611 928
31501	42 337	0	42 337	2 836	0	2 836	22 479	0	22 479	61 980	0	61 980
32211	102 764	0	102 764	4 977	0	4 977	0	0	0	97 787	0	97 787
32311	147 743	0	147 743	3 172 266	0	3 172 266	3 197 524	0	3 197 524	173 001	0	173 001
406	1 661	0	1 661	77 324	0	77 324	77 999	0	77 999	2 336	0	2 336
407	1 290 853	780 122	2 070 975	38 774 299	152 902	38 927 201	39 517 379	507 713	40 025 092	2 033 933	1 134 933	3 168 866
408.1	22	1 462	1 484	0	221	221	0	150	150	22	1 391	1 413
40903	1 177 067	0	1 177 067	9 003 674	0	9 003 674	8 984 271	0	8 984 271	1 157 664	0	1 157 664
40911	0	0	0	14 573 562	0	14 573 562	14 573 562	0	14 573 562	0	0	0
47308	620 967	0	620 967	30 073	0	30 073	0	0	0	590 894	0	590 894
47403	0	0	0	0	11 528 847	11 528 847	0	11 528 847	11 528 847	0	0	0
47405	0	0	0	2 000	991	2 991	2 000	991	2 991	0	0	0
47407	0	0	0	11 665 138	869 083	12 534 221	11 665 138	869 083	12 534 221	0	0	0
47416	3 000	0	3 000	6 899	1 930	8 829	4 000	1 930	5 930	101	0	101
47422	136 400	14 142	150 542	274 969	8 238	283 207	201 147	15 597	216 744	62 578	21 501	84 079
47425	28 420	0	28 420	1 048	0	1 048	2 520	0	2 520	29 892	0	29 892
47426	0	0	0	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246	0	0	0
50120	2 342	0	2 342	389	0	389	0	0	0	1 953	0	1 953
60301	31 477	0	31 477	94 984	0	94 984	64 993	0	64 993	1 486	0	1 486
60305	13 875	0	13 875	14 010	0	14 010	12 476	0	12 476	12 341	0	12 341
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	1 461	0	1 461	1 570	0	1 570	353	0	353	244	0	244
60311	0	0	0	67 833	0	67 833	67 833	0	67 833	0	0	0
60313	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60322	201	0	201	20 804	0	20 804	20 816	0	20 816	213	0	213
60324	1 738	0	1 738	494	0	494	443	0	443	1 687	0	1 687
60335	5 480	0	5 480	3 501	0	3 501	3 309	0	3 309	5 288	0	5 288
60349	14 143	0	14 143	0	0	0	154	0	154	14 297	0	14 297
60405	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
60414	10 178	0	10 178	0	0	0	213	0	213	10 391	0	10 391
60903	2 575	0	2 575	0	0	0	309	0	309	2 884	0	2 884
61304	8 694	0	8 694	0	0	0	416	0	416	9 110	0	9 110
61910	2 153	0	2 153	0	0	0	86	0	86	2 239	0	2 239
61912	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
70601	3 208 166	0	3 208 166	3 437	0	3 437	4 209 725	0	4 209 725	7 414 454	0	7 414 454
70602	6 943	0	6 943	77	0	77	389	0	389	7 255	0	7 255
70603	6 088 290	0	6 088 290	0	0	0	1 655 902	0	1 655 902	7 744 192	0	7 744 192
70801	1 308 549	0	1 308 549	1 308 549	0	1 308 549	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 420 415	5 910 677	31 331 092	212 050 276	79 046 527	291 096 803	220 617 900	80 275 977	300 893 877	33 988 039	7 140 127	41 128 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
91203	2 896	0	2 896	170	0	170	227	0	227	2 839	0	2 839
91414	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
99998	190 323	0	190 323	16 980	0	16 980	0	0	0	207 303	0	207 303
Итого по активу (баланс)	746 193	0	746 193	17 150	0	17 150	227	0	227	763 116	0	763 116
Пассив
91507	188 574	0	188 574	0	0	0	16 980	0	16 980	205 554	0	205 554
91508	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
99999	555 870	0	555 870	225	0	225	168	0	168	555 813	0	555 813
Итого по пассиву (баланс)	746 193	0	746 193	225	0	225	17 148	0	17 148	763 116	0	763 116
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 046 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 640,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 046 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 640,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
98070	0	0	1 046 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 190,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 046 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 640,0000

Страница была полезной?