Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 619 720	0	1 619 720	113 850 200	0	113 850 200	114 854 817	0	114 854 817	615 103	0	615 103
30110	29 969	1 188 671	1 218 640	11 077 432	4 208 333	15 285 765	11 071 214	4 258 187	15 329 401	36 187	1 138 817	1 175 004
30114	0	2 292 853	2 292 853	0	53 200 531	53 200 531	0	53 384 087	53 384 087	0	2 109 297	2 109 297
30213	227 929	0	227 929	0	0	0	0	0	0	227 929	0	227 929
30233	146 422	35 881	182 303	19 814 766	2 073 248	21 888 014	19 875 645	2 092 631	21 968 276	85 543	16 498	102 041
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	12 451	0	12 451	12 451	0	12 451	0	0	0
31901	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
31902	1 868 000	0	1 868 000	50 822 000	0	50 822 000	50 217 000	0	50 217 000	2 473 000	0	2 473 000
31903	0	0	0	13 646 000	0	13 646 000	13 646 000	0	13 646 000	0	0	0
32208	0	570 686	570 686	0	34 589	34 589	0	91 457	91 457	0	513 818	513 818
32302	0	1 523 007	1 523 007	0	28 415 893	28 415 893	0	28 461 466	28 461 466	0	1 477 434	1 477 434
32303	0	0	0	0	6 334 231	6 334 231	0	6 334 231	6 334 231	0	0	0
47301	0	1 375 131	1 375 131	0	83 860	83 860	0	220 438	220 438	0	1 238 553	1 238 553
47404	0	0	0	9 099 369	0	9 099 369	9 099 369	0	9 099 369	0	0	0
47408	0	0	0	109 794	9 986 088	10 095 882	109 794	9 986 088	10 095 882	0	0	0
47423	38 532	2 638	41 170	116 249	369	116 618	119 525	616	120 141	35 256	2 391	37 647
47427	15 066	5 934	21 000	120 307	1 128	121 435	132 060	1 032	133 092	3 313	6 030	9 343
50104	1 039 212	0	1 039 212	8 276	0	8 276	12 451	0	12 451	1 035 037	0	1 035 037
50121	5 149	0	5 149	125	0	125	0	0	0	5 274	0	5 274
60302	39 307	0	39 307	6 230	0	6 230	24	0	24	45 513	0	45 513
60306	126	0	126	146	0	146	152	0	152	120	0	120
60310	721	0	721	932	0	932	0	0	0	1 653	0	1 653
60312	40 567	0	40 567	57 369	0	57 369	43 741	0	43 741	54 195	0	54 195
60314	755	1 272	2 027	0	929	929	2	1 401	1 403	753	800	1 553
60323	320	0	320	35	0	35	36	0	36	319	0	319
60401	49 951	0	49 951	0	0	0	63	0	63	49 888	0	49 888
60415	1 476	0	1 476	0	0	0	205	0	205	1 271	0	1 271
60901	14 362	0	14 362	0	0	0	0	0	0	14 362	0	14 362
61002	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
61008	52 211	0	52 211	7 325	0	7 325	5 622	0	5 622	53 914	0	53 914
61009	1 803	0	1 803	117	0	117	260	0	260	1 660	0	1 660
61209	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61403	9 512	0	9 512	2 228	0	2 228	2 116	0	2 116	9 624	0	9 624
61702	207 040	0	207 040	0	0	0	0	0	0	207 040	0	207 040
61703	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
61904	31 159	0	31 159	0	0	0	0	0	0	31 159	0	31 159
70606	1 452 030	0	1 452 030	1 063 441	0	1 063 441	790	0	790	2 514 681	0	2 514 681
70608	4 577 490	0	4 577 490	1 557 258	0	1 557 258	0	0	0	6 134 748	0	6 134 748
70611	153 566	0	153 566	30 505	0	30 505	6 230	0	6 230	177 841	0	177 841
Итого по активу (баланс)	22 634 466	6 996 073	29 630 539	221 402 783	104 339 199	325 741 982	219 209 795	104 831 634	324 041 429	24 827 454	6 503 638	31 331 092
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 049 103	0	4 049 103	0	0	0	0	0	0	4 049 103	0	4 049 103
30109	4 052 927	2 772 200	6 825 127	26 740 476	10 074 611	36 815 087	26 595 611	9 866 161	36 461 772	3 908 062	2 563 750	6 471 812
30111	535 387	1 049 066	1 584 453	13 084 440	9 275 668	22 360 108	12 881 349	9 014 894	21 896 243	332 296	788 292	1 120 588
30126	196 210	0	196 210	21 036	0	21 036	132 236	0	132 236	307 410	0	307 410
30220	0	9 679	9 679	0	9 783	9 783	0	104	104	0	0	0
30223	924	0	924	10 551	0	10 551	11 112	0	11 112	1 485	0	1 485
30226	71 455	0	71 455	35 608	0	35 608	2 388	0	2 388	38 235	0	38 235
30232	2 283 473	2 141 354	4 424 827	90 312 997	44 342 610	134 655 607	90 161 751	43 964 165	134 125 916	2 132 227	1 762 909	3 895 136
31501	26 118	0	26 118	1 525	0	1 525	17 744	0	17 744	42 337	0	42 337
32211	114 137	0	114 137	11 373	0	11 373	0	0	0	102 764	0	102 764
32311	15 230	0	15 230	317 227	0	317 227	449 740	0	449 740	147 743	0	147 743
406	691	0	691	86 536	0	86 536	87 506	0	87 506	1 661	0	1 661
407	1 416 759	405 314	1 822 073	37 791 370	152 916	37 944 286	37 665 464	527 724	38 193 188	1 290 853	780 122	2 070 975
408.1	22	1 624	1 646	0	260	260	0	98	98	22	1 462	1 484
40903	1 253 083	0	1 253 083	9 470 803	0	9 470 803	9 394 787	0	9 394 787	1 177 067	0	1 177 067
40911	0	0	0	14 806 448	0	14 806 448	14 806 448	0	14 806 448	0	0	0
47308	689 443	0	689 443	68 476	0	68 476	0	0	0	620 967	0	620 967
47403	0	0	0	0	9 148 745	9 148 745	0	9 148 745	9 148 745	0	0	0
47407	0	0	0	9 481 025	545 190	10 026 215	9 481 025	545 190	10 026 215	0	0	0
47416	0	0	0	5 965	2 752	8 717	8 965	2 752	11 717	3 000	0	3 000
47422	116 280	18 080	134 360	59 223	11 153	70 376	79 343	7 215	86 558	136 400	14 142	150 542
47425	28 402	0	28 402	1 148	0	1 148	1 166	0	1 166	28 420	0	28 420
47426	0	0	0	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264	0	0	0
50120	4 102	0	4 102	1 760	0	1 760	0	0	0	2 342	0	2 342
60301	54 885	0	54 885	56 124	0	56 124	32 716	0	32 716	31 477	0	31 477
60305	25 415	0	25 415	27 706	0	27 706	16 166	0	16 166	13 875	0	13 875
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	645	0	645	0	0	0	816	0	816	1 461	0	1 461
60311	50	0	50	67 851	0	67 851	67 801	0	67 801	0	0	0
60313	0	0	0	514	40	554	514	40	554	0	0	0
60322	229	0	229	103	0	103	75	0	75	201	0	201
60324	1 042	0	1 042	2 282	0	2 282	2 978	0	2 978	1 738	0	1 738
60335	7 082	0	7 082	5 926	0	5 926	4 324	0	4 324	5 480	0	5 480
60349	13 276	0	13 276	0	0	0	867	0	867	14 143	0	14 143
60405	1 436	0	1 436	165	0	165	0	0	0	1 271	0	1 271
60414	10 015	0	10 015	63	0	63	226	0	226	10 178	0	10 178
60903	2 256	0	2 256	0	0	0	319	0	319	2 575	0	2 575
61304	7 987	0	7 987	75	0	75	782	0	782	8 694	0	8 694
61910	2 065	0	2 065	0	0	0	88	0	88	2 153	0	2 153
61912	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
70601	1 954 972	0	1 954 972	35 419	0	35 419	1 288 613	0	1 288 613	3 208 166	0	3 208 166
70602	5 058	0	5 058	0	0	0	1 885	0	1 885	6 943	0	6 943
70603	4 591 687	0	4 591 687	0	0	0	1 496 603	0	1 496 603	6 088 290	0	6 088 290
70801	1 308 549	0	1 308 549	0	0	0	0	0	0	1 308 549	0	1 308 549
Итого по пассиву (баланс)	23 233 222	6 397 317	29 630 539	202 507 511	73 563 728	276 071 239	204 694 704	73 077 088	277 771 792	25 420 415	5 910 677	31 331 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
91203	2 744	0	2 744	399	0	399	247	0	247	2 896	0	2 896
91414	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
99998	190 341	0	190 341	0	0	0	18	0	18	190 323	0	190 323
Итого по активу (баланс)	746 059	0	746 059	399	0	399	265	0	265	746 193	0	746 193
Пассив
91507	188 574	0	188 574	0	0	0	0	0	0	188 574	0	188 574
91508	1 767	0	1 767	18	0	18	0	0	0	1 749	0	1 749
99999	555 718	0	555 718	237	0	237	389	0	389	555 870	0	555 870
Итого по пассиву (баланс)	746 059	0	746 059	255	0	255	389	0	389	746 193	0	746 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	444 322	444 322	0	444 322	444 322	0	0	0
99996	0	0	0	443 970	0	443 970	443 970	0	443 970	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	443 970	444 322	888 292	443 970	444 322	888 292	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	443 970	0	443 970	443 970	0	443 970	0	0	0
99997	0	0	0	444 322	0	444 322	444 322	0	444 322	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	888 292	0	888 292	888 292	0	888 292	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 046 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 640,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 046 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 640,0000
Пассив
98050	0	0	82 050,0000	0	0	81 600,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
98070	0	0	964 590,0000	0	0	0,0000	0	0	81 600,0000	0	0	1 046 190,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 046 640,0000	0	0	81 600,0000	0	0	81 600,0000	0	0	1 046 640,0000

Страница была полезной?