Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 235 368	0	2 235 368	87 607 740	0	87 607 740	89 313 193	0	89 313 193	529 915	0	529 915
30110	70 156	3 027 417	3 097 573	9 466 951	1 866 971	11 333 922	9 463 286	3 856 037	13 319 323	73 821	1 038 351	1 112 172
30114	0	5 007 632	5 007 632	0	30 718 398	30 718 398	0	33 360 430	33 360 430	0	2 365 600	2 365 600
30213	178 952	0	178 952	48 977	0	48 977	0	0	0	227 929	0	227 929
30233	91 420	82 468	173 888	16 235 548	2 171 373	18 406 921	16 254 529	2 238 032	18 492 561	72 439	15 809	88 248
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	7 536	0	7 536	7 536	0	7 536	0	0	0
31901	17 656 000	0	17 656 000	0	0	0	6 656 000	0	6 656 000	11 000 000	0	11 000 000
31902	0	0	0	39 717 000	0	39 717 000	39 717 000	0	39 717 000	0	0	0
31903	0	0	0	11 623 000	0	11 623 000	8 016 000	0	8 016 000	3 607 000	0	3 607 000
32208	0	553 909	553 909	0	114 833	114 833	0	97 433	97 433	0	571 309	571 309
32302	0	0	0	0	16 472 788	16 472 788	0	16 472 788	16 472 788	0	0	0
32303	0	0	0	0	5 159 311	5 159 311	0	3 571 825	3 571 825	0	1 587 486	1 587 486
47301	0	1 334 703	1 334 703	0	276 705	276 705	0	234 775	234 775	0	1 376 633	1 376 633
47404	400 000	0	400 000	4 716 343	0	4 716 343	5 116 343	0	5 116 343	0	0	0
47408	0	0	0	136 190	5 539 979	5 676 169	136 190	5 539 979	5 676 169	0	0	0
47423	14 262	2 553	16 815	68 899	2 457	71 356	34 704	2 379	37 083	48 457	2 631	51 088
47427	5 165	4 331	9 496	135 683	1 740	137 423	125 558	824	126 382	15 290	5 247	20 537
50104	956 494	0	956 494	7 641	0	7 641	7 744	0	7 744	956 391	0	956 391
50121	2 014	0	2 014	734	0	734	0	0	0	2 748	0	2 748
60302	2 378	0	2 378	2	0	2	0	0	0	2 380	0	2 380
60306	8	0	8	2 188	0	2 188	2 196	0	2 196	0	0	0
60310	1 710	0	1 710	325	0	325	1 638	0	1 638	397	0	397
60312	23 201	0	23 201	31 664	0	31 664	18 966	0	18 966	35 899	0	35 899
60314	1 477	747	2 224	18	281	299	0	428	428	1 495	600	2 095
60323	323	0	323	210	0	210	196	0	196	337	0	337
60401	49 941	0	49 941	10	0	10	0	0	0	49 951	0	49 951
60409	31 159	0	31 159	0	0	0	31 159	0	31 159	0	0	0
60415	0	0	0	1 486	0	1 486	10	0	10	1 476	0	1 476
60701	1 476	0	1 476	0	0	0	1 476	0	1 476	0	0	0
60901	8 208	0	8 208	6 154	0	6 154	0	0	0	14 362	0	14 362
61002	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
61008	53 174	0	53 174	2 442	0	2 442	3 672	0	3 672	51 944	0	51 944
61009	1 578	0	1 578	307	0	307	170	0	170	1 715	0	1 715
61210	0	0	0	7 744	0	7 744	7 744	0	7 744	0	0	0
61403	15 764	0	15 764	82	0	82	8 575	0	8 575	7 271	0	7 271
61702	196 929	0	196 929	0	0	0	0	0	0	196 929	0	196 929
61703	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
61904	0	0	0	31 159	0	31 159	0	0	0	31 159	0	31 159
70606	12 709 058	0	12 709 058	635 532	0	635 532	12 709 212	0	12 709 212	635 378	0	635 378
70607	0	0	0	1 641	0	1 641	0	0	0	1 641	0	1 641
70608	20 508 660	0	20 508 660	2 623 418	0	2 623 418	20 508 660	0	20 508 660	2 623 418	0	2 623 418
70611	541 805	0	541 805	51 499	0	51 499	541 805	0	541 805	51 499	0	51 499
70706	0	0	0	13 007 264	0	13 007 264	53 626	0	53 626	12 953 638	0	12 953 638
70708	0	0	0	20 508 725	0	20 508 725	0	0	0	20 508 725	0	20 508 725
70711	0	0	0	541 805	0	541 805	0	0	0	541 805	0	541 805
Итого по активу (баланс)	55 768 751	10 013 760	65 782 511	207 225 917	62 324 836	269 550 753	208 737 188	65 374 930	274 112 118	54 257 480	6 963 666	61 221 146
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 049 103	0	4 049 103	0	0	0	0	0	0	4 049 103	0	4 049 103
30109	8 275 187	4 915 824	13 191 011	20 792 356	8 401 504	29 193 860	16 959 311	6 715 178	23 674 489	4 442 142	3 229 498	7 671 640
30111	672 341	1 280 629	1 952 970	9 187 401	7 757 345	16 944 746	8 863 900	7 447 900	16 311 800	348 840	971 184	1 320 024
30126	158 194	0	158 194	30 089	0	30 089	89 018	0	89 018	217 123	0	217 123
30223	0	0	0	4 641	0	4 641	4 681	0	4 681	40	0	40
30226	80 358	0	80 358	50 012	0	50 012	1 141	0	1 141	31 487	0	31 487
30232	2 295 700	2 260 469	4 556 169	69 834 914	24 512 805	94 347 719	69 685 914	23 977 748	93 663 662	2 146 700	1 725 412	3 872 112
31501	18 344	0	18 344	0	0	0	2 463	0	2 463	20 807	0	20 807
32211	110 782	0	110 782	0	0	0	3 480	0	3 480	114 262	0	114 262
32311	0	0	0	197 961	0	197 961	213 836	0	213 836	15 875	0	15 875
406	7 646	0	7 646	57 072	0	57 072	53 337	0	53 337	3 911	0	3 911
407	3 363 550	380 701	3 744 251	27 762 419	74 299	27 836 718	26 470 022	91 355	26 561 377	2 071 153	397 757	2 468 910
408.1	24	1 576	1 600	0	277	277	0	327	327	24	1 626	1 650
40903	1 478 187	0	1 478 187	7 737 914	0	7 737 914	7 419 053	0	7 419 053	1 159 326	0	1 159 326
40911	0	0	0	11 978 605	0	11 978 605	11 978 605	0	11 978 605	0	0	0
47308	669 174	0	669 174	0	0	0	21 022	0	21 022	690 196	0	690 196
47403	0	0	0	0	5 132 723	5 132 723	0	5 132 723	5 132 723	0	0	0
47407	0	0	0	5 280 887	342 172	5 623 059	5 280 887	342 172	5 623 059	0	0	0
47416	125	0	125	1 612	0	1 612	1 522	0	1 522	35	0	35
47422	312 937	15 818	328 755	146 483	5 271 808	5 418 291	307 634	5 292 313	5 599 947	474 088	36 323	510 411
47425	7 479	0	7 479	542	0	542	963	0	963	7 900	0	7 900
47426	138	0	138	1 279	0	1 279	1 141	0	1 141	0	0	0
50120	6 024	0	6 024	456	0	456	1 642	0	1 642	7 210	0	7 210
60301	499	0	499	53 084	0	53 084	64 790	0	64 790	12 205	0	12 205
60305	0	0	0	14 763	0	14 763	21 326	0	21 326	6 563	0	6 563
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	1 401	0	1 401	1 465	0	1 465	415	0	415	351	0	351
60311	15 759	0	15 759	71 647	0	71 647	55 888	0	55 888	0	0	0
60313	0	0	0	472	50	522	472	50	522	0	0	0
60322	58	0	58	0	0	0	109	0	109	167	0	167
60324	479	0	479	1 040	0	1 040	1 485	0	1 485	924	0	924
60335	0	0	0	55	0	55	6 403	0	6 403	6 348	0	6 348
60349	0	0	0	0	0	0	2 428	0	2 428	2 428	0	2 428
60405	3 116	0	3 116	3 116	0	3 116	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436
60414	0	0	0	0	0	0	9 804	0	9 804	9 804	0	9 804
60601	9 578	0	9 578	9 578	0	9 578	0	0	0	0	0	0
60603	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0
60706	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0
60903	1 639	0	1 639	0	0	0	319	0	319	1 958	0	1 958
61304	1	0	1	0	0	0	7 758	0	7 758	7 759	0	7 759
61910	0	0	0	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983
61912	0	0	0	190	0	190	3 116	0	3 116	2 926	0	2 926
70601	14 200 768	0	14 200 768	14 291 802	0	14 291 802	998 794	0	998 794	907 760	0	907 760
70602	56 743	0	56 743	56 743	0	56 743	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190
70603	20 584 448	0	20 584 448	20 584 448	0	20 584 448	2 626 736	0	2 626 736	2 626 736	0	2 626 736
70615	154 480	0	154 480	154 480	0	154 480	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 287	0	1 287	14 284 274	0	14 284 274	14 282 987	0	14 282 987
70702	0	0	0	0	0	0	56 743	0	56 743	56 743	0	56 743
70703	0	0	0	0	0	0	20 584 475	0	20 584 475	20 584 475	0	20 584 475
70715	0	0	0	0	0	0	154 480	0	154 480	154 480	0	154 480
Итого по пассиву (баланс)	56 927 494	8 855 017	65 782 511	188 312 173	51 492 983	239 805 156	186 244 025	48 999 766	235 243 791	54 859 346	6 361 800	61 221 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	925	0	925	0	0	0	6	0	6	919	0	919
91203	2 747	0	2 747	108	0	108	215	0	215	2 640	0	2 640
91414	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	446	0	446	0	0	0	22	0	22	424	0	424
91803	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
99998	190 315	0	190 315	0	0	0	0	0	0	190 315	0	190 315
Итого по активу (баланс)	746 064	0	746 064	108	0	108	243	0	243	745 929	0	745 929
Пассив
91507	188 574	0	188 574	0	0	0	0	0	0	188 574	0	188 574
91508	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
99999	555 749	0	555 749	241	0	241	106	0	106	555 614	0	555 614
Итого по пассиву (баланс)	746 064	0	746 064	241	0	241	106	0	106	745 929	0	745 929
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	656 369	656 369	0	656 369	656 369	0	0	0
99996	0	0	0	663 505	0	663 505	663 505	0	663 505	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	663 505	656 369	1 319 874	663 505	656 369	1 319 874	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	663 505	0	663 505	663 505	0	663 505	0	0	0
99997	0	0	0	656 369	0	656 369	656 369	0	656 369	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 319 874	0	1 319 874	1 319 874	0	1 319 874	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	972 310,0000	0	0	0,0000	0	0	7 270,0000	0	0	965 040,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	972 310,0000	0	0	0,0000	0	0	7 270,0000	0	0	965 040,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	109 270,0000	0	0	109 270,0000	0	0	450,0000
98070	0	0	971 860,0000	0	0	109 270,0000	0	0	102 000,0000	0	0	964 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	972 310,0000	0	0	218 540,0000	0	0	211 270,0000	0	0	965 040,0000

Страница была полезной?