Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	905 312	0	905 312	100 586 589	0	100 586 589	100 632 138	0	100 632 138	859 763	0	859 763
30110	173 362	2 250 888	2 424 250	6 515 089	5 568 818	12 083 907	6 487 189	5 231 934	11 719 123	201 262	2 587 772	2 789 034
30114	0	2 152 527	2 152 527	0	47 994 758	47 994 758	0	48 029 215	48 029 215	0	2 118 070	2 118 070
30213	178 952	0	178 952	0	0	0	0	0	0	178 952	0	178 952
30233	70 080	10 755	80 835	18 116 098	2 511 794	20 627 892	18 054 014	2 492 938	20 546 952	132 164	29 611	161 775
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31901	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
31902	0	0	0	35 411 000	0	35 411 000	33 663 000	0	33 663 000	1 748 000	0	1 748 000
31903	2 920 000	0	2 920 000	14 334 000	0	14 334 000	17 254 000	0	17 254 000	0	0	0
32208	0	489 244	489 244	0	39 564	39 564	0	25 389	25 389	0	503 419	503 419
32302	0	0	0	0	16 929 814	16 929 814	0	15 941 455	15 941 455	0	988 359	988 359
32303	0	1 483 530	1 483 530	0	9 033 773	9 033 773	0	10 517 303	10 517 303	0	0	0
47301	0	1 178 753	1 178 753	0	95 323	95 323	0	61 171	61 171	0	1 212 905	1 212 905
47404	0	0	0	11 287 378	0	11 287 378	11 287 378	0	11 287 378	0	0	0
47408	0	0	0	201 947	12 604 035	12 805 982	201 947	12 604 035	12 805 982	0	0	0
47423	125 470	1 422	126 892	23 621	1 963	25 584	87 693	1 580	89 273	61 398	1 805	63 203
47427	9 927	2 595	12 522	112 594	893	113 487	107 086	182	107 268	15 435	3 306	18 741
50104	825 602	0	825 602	141 415	0	141 415	0	0	0	967 017	0	967 017
50121	2 088	0	2 088	947	0	947	390	0	390	2 645	0	2 645
60302	2 650	0	2 650	16	0	16	250	0	250	2 416	0	2 416
60306	4 826	0	4 826	2 914	0	2 914	4 679	0	4 679	3 061	0	3 061
60310	429	0	429	331	0	331	0	0	0	760	0	760
60312	23 901	0	23 901	26 875	0	26 875	29 715	0	29 715	21 061	0	21 061
60314	2 224	617	2 841	0	954	954	741	441	1 182	1 483	1 130	2 613
60323	193	0	193	28	766	794	132	766	898	89	0	89
60401	71 436	0	71 436	243	0	243	0	0	0	71 679	0	71 679
60409	48 755	0	48 755	43	0	43	0	0	0	48 798	0	48 798
60701	1 610	0	1 610	286	0	286	286	0	286	1 610	0	1 610
60705	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	8 108	0	8 108	43	0	43	0	0	0	8 151	0	8 151
61002	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
61008	50 892	0	50 892	7 173	0	7 173	4 330	0	4 330	53 735	0	53 735
61009	1 729	0	1 729	98	0	98	165	0	165	1 662	0	1 662
61209	0	0	0	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789	0	0	0
61403	18 339	0	18 339	3 778	0	3 778	4 379	0	4 379	17 738	0	17 738
61702	95 141	0	95 141	101 788	0	101 788	0	0	0	196 929	0	196 929
61703	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
70606	10 447 667	0	10 447 667	903 976	0	903 976	126	0	126	11 351 517	0	11 351 517
70607	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
70608	18 219 331	0	18 219 331	928 213	0	928 213	0	0	0	19 147 544	0	19 147 544
70611	540 068	0	540 068	824	0	824	0	0	0	540 892	0	540 892
Итого по активу (баланс)	45 760 163	7 570 331	53 330 494	188 871 254	94 782 455	283 653 709	187 983 585	94 906 409	282 889 994	46 647 832	7 446 377	54 094 209
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 299 103	0	4 299 103	250 000	0	250 000	0	0	0	4 049 103	0	4 049 103
30109	4 023 167	3 142 425	7 165 592	26 673 113	11 541 756	38 214 869	26 491 994	11 188 795	37 680 789	3 842 048	2 789 464	6 631 512
30111	410 680	904 079	1 314 759	13 206 462	11 636 234	24 842 696	13 280 830	11 795 927	25 076 757	485 048	1 063 772	1 548 820
30126	219 191	0	219 191	7 951	0	7 951	42 456	0	42 456	253 696	0	253 696
30220	0	0	0	0	726	726	0	726	726	0	0	0
30223	429	0	429	8 697	0	8 697	8 286	0	8 286	18	0	18
30226	33 750	0	33 750	1 224	0	1 224	33 432	0	33 432	65 958	0	65 958
30232	2 215 691	2 136 291	4 351 982	88 451 220	38 826 222	127 277 442	88 584 790	38 959 897	127 544 687	2 349 261	2 269 966	4 619 227
31501	13 781	0	13 781	1	0	1	0	0	0	13 780	0	13 780
32211	97 849	0	97 849	0	0	0	2 835	0	2 835	100 684	0	100 684
32311	14 835	0	14 835	252 061	0	252 061	247 110	0	247 110	9 884	0	9 884
406	573	0	573	79 564	0	79 564	88 766	0	88 766	9 775	0	9 775
407	2 806 719	382 352	3 189 071	38 743 580	39 123	38 782 703	37 401 891	64 700	37 466 591	1 465 030	407 929	1 872 959
408.1	24	1 392	1 416	0	72	72	0	112	112	24	1 432	1 456
40903	1 227 115	0	1 227 115	9 156 137	0	9 156 137	9 269 398	0	9 269 398	1 340 376	0	1 340 376
40911	0	0	0	14 201 154	0	14 201 154	14 201 154	0	14 201 154	0	0	0
47308	590 986	0	590 986	0	0	0	17 123	0	17 123	608 109	0	608 109
47403	0	0	0	0	11 270 985	11 270 985	0	11 270 985	11 270 985	0	0	0
47407	0	0	0	11 815 416	956 291	12 771 707	11 815 416	956 291	12 771 707	0	0	0
47416	0	0	0	14 776	6 365	21 141	14 794	6 365	21 159	18	0	18
47422	111 387	43 967	155 354	85 156	10 309 309	10 394 465	117 382	10 311 481	10 428 863	143 613	46 139	189 752
47425	2 682	0	2 682	18	0	18	803	0	803	3 467	0	3 467
47426	0	0	0	1 833	0	1 833	2 053	0	2 053	220	0	220
50120	9 180	0	9 180	73	0	73	724	0	724	9 831	0	9 831
60301	101 178	0	101 178	55 829	0	55 829	5 240	0	5 240	50 589	0	50 589
60305	0	0	0	11 487	0	11 487	11 487	0	11 487	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	201	0	201	0	0	0	310	0	310	511	0	511
60311	313	0	313	68 960	0	68 960	107 534	0	107 534	38 887	0	38 887
60313	0	7 402	7 402	407	47	454	407	47	454	0	7 402	7 402
60320	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
60324	693	0	693	2 547	0	2 547	2 310	0	2 310	456	0	456
60405	4 619	0	4 619	0	0	0	0	0	0	4 619	0	4 619
60601	10 354	0	10 354	0	0	0	277	0	277	10 631	0	10 631
60603	2 698	0	2 698	0	0	0	135	0	135	2 833	0	2 833
60706	256	0	256	0	0	0	1 314	0	1 314	1 570	0	1 570
60903	1 479	0	1 479	0	0	0	77	0	77	1 556	0	1 556
61304	2 281	0	2 281	0	0	0	1	0	1	2 282	0	2 282
70601	11 824 257	0	11 824 257	1 058	0	1 058	1 070 299	0	1 070 299	12 893 498	0	12 893 498
70602	53 661	0	53 661	1 115	0	1 115	1 021	0	1 021	53 567	0	53 567
70603	18 190 861	0	18 190 861	0	0	0	961 921	0	961 921	19 152 782	0	19 152 782
70615	52 692	0	52 692	0	0	0	101 788	0	101 788	154 480	0	154 480
Итого по пассиву (баланс)	46 712 586	6 617 908	53 330 494	203 339 871	84 587 130	287 927 001	204 135 390	84 555 326	288 690 716	47 508 105	6 586 104	54 094 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
91203	2 582	0	2 582	422	0	422	246	0	246	2 758	0	2 758
91414	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	446	0	446	31	0	31	31	0	31	446	0	446
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	189 730	0	189 730	616	0	616	31	0	31	190 315	0	190 315
Итого по активу (баланс)	593 916	0	593 916	1 069	0	1 069	308	0	308	594 677	0	594 677
Пассив
91507	187 989	0	187 989	0	0	0	585	0	585	188 574	0	188 574
91508	1 741	0	1 741	31	0	31	31	0	31	1 741	0	1 741
99999	404 186	0	404 186	273	0	273	449	0	449	404 362	0	404 362
Итого по пассиву (баланс)	593 916	0	593 916	304	0	304	1 065	0	1 065	594 677	0	594 677
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	836 910,0000	0	0	135 400,0000	0	0	0,0000	0	0	972 310,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	836 910,0000	0	0	135 400,0000	0	0	0,0000	0	0	972 310,0000
Пассив
98050	0	0	11 447,0000	0	0	246 397,0000	0	0	235 400,0000	0	0	450,0000
98070	0	0	825 463,0000	0	0	100 000,0000	0	0	246 397,0000	0	0	971 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	836 910,0000	0	0	346 397,0000	0	0	481 797,0000	0	0	972 310,0000

Страница была полезной?