Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	612 719	0	612 719	109 994 285	0	109 994 285	109 701 692	0	109 701 692	905 312	0	905 312
30110	167 279	2 205 370	2 372 649	5 481 956	5 157 475	10 639 431	5 475 873	5 111 957	10 587 830	173 362	2 250 888	2 424 250
30114	0	2 254 834	2 254 834	0	53 096 788	53 096 788	0	53 199 095	53 199 095	0	2 152 527	2 152 527
30213	119 796	0	119 796	59 156	0	59 156	0	0	0	178 952	0	178 952
30221	0	0	0	181 086	62	181 148	181 086	62	181 148	0	0	0
30233	82 050	12 480	94 530	17 108 460	2 626 968	19 735 428	17 120 430	2 628 693	19 749 123	70 080	10 755	80 835
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
31902	1 735 000	0	1 735 000	39 142 000	0	39 142 000	40 877 000	0	40 877 000	0	0	0
31903	0	0	0	14 714 000	0	14 714 000	11 794 000	0	11 794 000	2 920 000	0	2 920 000
32208	0	503 399	503 399	0	60 056	60 056	0	74 211	74 211	0	489 244	489 244
32302	0	1 387 314	1 387 314	0	19 364 543	19 364 543	0	20 751 857	20 751 857	0	0	0
32303	0	0	0	0	7 383 870	7 383 870	0	5 900 340	5 900 340	0	1 483 530	1 483 530
47301	0	1 211 712	1 211 712	0	145 706	145 706	0	178 665	178 665	0	1 178 753	1 178 753
47404	0	0	0	13 892 251	0	13 892 251	13 892 251	0	13 892 251	0	0	0
47408	0	0	0	226 922	15 473 972	15 700 894	226 922	15 473 972	15 700 894	0	0	0
47423	101 864	1 528	103 392	50 785	1 958	52 743	27 179	2 064	29 243	125 470	1 422	126 892
47427	85	2 004	2 089	115 204	927	116 131	105 362	336	105 698	9 927	2 595	12 522
50104	819 069	0	819 069	6 533	0	6 533	0	0	0	825 602	0	825 602
50121	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	2 088	0	2 088
60302	61 732	0	61 732	267	0	267	59 349	0	59 349	2 650	0	2 650
60306	3 287	0	3 287	4 753	0	4 753	3 214	0	3 214	4 826	0	4 826
60310	1 956	0	1 956	333	0	333	1 860	0	1 860	429	0	429
60312	39 042	0	39 042	17 426	0	17 426	32 567	0	32 567	23 901	0	23 901
60314	2 226	158	2 384	43	938	981	45	479	524	2 224	617	2 841
60323	236	0	236	166	0	166	209	0	209	193	0	193
60401	71 436	0	71 436	0	0	0	0	0	0	71 436	0	71 436
60409	48 755	0	48 755	0	0	0	0	0	0	48 755	0	48 755
60701	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60901	8 108	0	8 108	0	0	0	0	0	0	8 108	0	8 108
61002	147	0	147	0	0	0	1	0	1	146	0	146
61008	52 847	0	52 847	4 727	0	4 727	6 682	0	6 682	50 892	0	50 892
61009	3 037	0	3 037	75	0	75	1 383	0	1 383	1 729	0	1 729
61209	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
61403	22 084	0	22 084	784	0	784	4 529	0	4 529	18 339	0	18 339
61702	95 141	0	95 141	0	0	0	0	0	0	95 141	0	95 141
61703	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
70606	9 517 775	0	9 517 775	930 806	0	930 806	914	0	914	10 447 667	0	10 447 667
70607	1 429	0	1 429	0	0	0	1 429	0	1 429	0	0	0
70608	16 173 320	0	16 173 320	2 046 011	0	2 046 011	0	0	0	18 219 331	0	18 219 331
70611	390 341	0	390 341	152 551	0	152 551	2 824	0	2 824	540 068	0	540 068
Итого по активу (баланс)	41 144 296	7 578 799	48 723 095	204 133 089	103 313 263	307 446 352	199 517 222	103 321 731	302 838 953	45 760 163	7 570 331	53 330 494
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 299 103	0	4 299 103	0	0	0	0	0	0	4 299 103	0	4 299 103
30109	3 704 246	2 944 050	6 648 296	29 413 574	14 137 348	43 550 922	29 732 495	14 335 723	44 068 218	4 023 167	3 142 425	7 165 592
30111	370 689	1 050 255	1 420 944	15 153 157	14 864 854	30 018 011	15 193 148	14 718 678	29 911 826	410 680	904 079	1 314 759
30126	236 635	0	236 635	22 419	0	22 419	4 975	0	4 975	219 191	0	219 191
30220	0	0	0	0	2 540	2 540	0	2 540	2 540	0	0	0
30223	252	0	252	10 909	0	10 909	11 086	0	11 086	429	0	429
30226	36 548	0	36 548	3 620	0	3 620	822	0	822	33 750	0	33 750
30232	2 317 024	2 376 959	4 693 983	91 976 498	44 444 511	136 421 009	91 875 165	44 203 843	136 079 008	2 215 691	2 136 291	4 351 982
31501	11 821	0	11 821	0	0	0	1 960	0	1 960	13 781	0	13 781
32211	100 680	0	100 680	2 831	0	2 831	0	0	0	97 849	0	97 849
32311	13 873	0	13 873	264 899	0	264 899	265 861	0	265 861	14 835	0	14 835
406	1 212	0	1 212	74 555	0	74 555	73 916	0	73 916	573	0	573
407	1 318 898	502 421	1 821 319	41 862 801	200 547	42 063 348	43 350 622	80 478	43 431 100	2 806 719	382 352	3 189 071
408.1	24	1 432	1 456	0	211	211	0	171	171	24	1 392	1 416
40903	1 260 142	0	1 260 142	8 783 408	0	8 783 408	8 750 381	0	8 750 381	1 227 115	0	1 227 115
40911	0	0	0	14 185 707	0	14 185 707	14 185 707	0	14 185 707	0	0	0
47308	607 512	0	607 512	16 526	0	16 526	0	0	0	590 986	0	590 986
47403	0	0	0	0	13 901 780	13 901 780	0	13 901 780	13 901 780	0	0	0
47407	0	0	0	14 618 318	975 913	15 594 231	14 618 318	975 913	15 594 231	0	0	0
47416	18	0	18	3 478	17 895	21 373	3 460	17 895	21 355	0	0	0
47422	113 266	30 878	144 144	117 525	11 877 406	11 994 931	115 646	11 890 495	12 006 141	111 387	43 967	155 354
47425	2 948	0	2 948	408	0	408	142	0	142	2 682	0	2 682
47426	0	0	0	2 623	0	2 623	2 623	0	2 623	0	0	0
50120	18 534	0	18 534	9 354	0	9 354	0	0	0	9 180	0	9 180
60301	96 196	0	96 196	154 406	0	154 406	159 388	0	159 388	101 178	0	101 178
60305	0	0	0	10 494	0	10 494	10 494	0	10 494	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1 345	0	1 345	1 418	0	1 418	274	0	274	201	0	201
60311	437	0	437	69 895	0	69 895	69 771	0	69 771	313	0	313
60313	0	7 402	7 402	407	344	751	407	344	751	0	7 402	7 402
60322	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60324	396	0	396	590	0	590	887	0	887	693	0	693
60405	4 619	0	4 619	0	0	0	0	0	0	4 619	0	4 619
60601	10 076	0	10 076	0	0	0	278	0	278	10 354	0	10 354
60603	2 563	0	2 563	0	0	0	135	0	135	2 698	0	2 698
60706	211	0	211	0	0	0	45	0	45	256	0	256
60903	1 404	0	1 404	0	0	0	75	0	75	1 479	0	1 479
61304	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
70601	10 612 787	0	10 612 787	3 378	0	3 378	1 214 848	0	1 214 848	11 824 257	0	11 824 257
70602	43 648	0	43 648	1 429	0	1 429	11 442	0	11 442	53 661	0	53 661
70603	16 177 717	0	16 177 717	0	0	0	2 013 144	0	2 013 144	18 190 861	0	18 190 861
70615	52 692	0	52 692	0	0	0	0	0	0	52 692	0	52 692
Итого по пассиву (баланс)	41 809 698	6 913 397	48 723 095	216 765 883	100 423 349	317 189 232	221 668 771	100 127 860	321 796 631	46 712 586	6 617 908	53 330 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
91203	2 625	0	2 625	324	0	324	367	0	367	2 582	0	2 582
91414	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	422	0	422	24	0	24	0	0	0	446	0	446
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	189 730	0	189 730	0	0	0	0	0	0	189 730	0	189 730
Итого по активу (баланс)	593 935	0	593 935	348	0	348	367	0	367	593 916	0	593 916
Пассив
91507	187 989	0	187 989	0	0	0	0	0	0	187 989	0	187 989
91508	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
99999	404 205	0	404 205	361	0	361	342	0	342	404 186	0	404 186
Итого по пассиву (баланс)	593 935	0	593 935	361	0	361	342	0	342	593 916	0	593 916
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	836 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	836 910,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	836 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	836 910,0000
Пассив
98050	0	0	11 447,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 447,0000
98070	0	0	825 463,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	825 463,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	836 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	836 910,0000

Страница была полезной?