Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 133 034	0	1 133 034	158 661 758	0	158 661 758	159 156 337	0	159 156 337	638 455	0	638 455
30110	144 394	1 753 781	1 898 175	6 096 531	5 363 398	11 459 929	6 088 460	4 438 925	10 527 385	152 465	2 678 254	2 830 719
30114	0	1 729 176	1 729 176	0	55 524 704	55 524 704	0	55 399 051	55 399 051	0	1 854 829	1 854 829
30213	61 163	0	61 163	58 633	0	58 633	0	0	0	119 796	0	119 796
30221	0	0	0	0	111 268	111 268	0	83 158	83 158	0	28 110	28 110
30233	66 009	35 200	101 209	19 144 533	2 817 298	21 961 831	19 160 803	2 837 653	21 998 456	49 739	14 845	64 584
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	145 029	0	145 029	145 029	0	145 029	0	0	0
31901	9 000 000	0	9 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
31902	3 058 000	0	3 058 000	71 525 000	0	71 525 000	74 583 000	0	74 583 000	0	0	0
31903	0	0	0	25 850 000	0	25 850 000	22 753 000	0	22 753 000	3 097 000	0	3 097 000
32207	0	383 116	383 116	0	6 844	6 844	0	389 960	389 960	0	0	0
32208	0	27 762	27 762	0	511 683	511 683	0	17 202	17 202	0	522 243	522 243
32302	0	973 894	973 894	0	21 004 075	21 004 075	0	21 977 969	21 977 969	0	0	0
32303	0	0	0	0	7 135 012	7 135 012	0	5 816 118	5 816 118	0	1 318 894	1 318 894
47301	0	1 015 622	1 015 622	0	112 616	112 616	0	49 206	49 206	0	1 079 032	1 079 032
47404	0	0	0	13 009 918	0	13 009 918	13 009 918	0	13 009 918	0	0	0
47408	0	0	0	260 045	14 857 458	15 117 503	260 045	14 857 458	15 117 503	0	0	0
47423	44 132	1 274	45 406	45 018	4 985	50 003	74 548	4 907	79 455	14 602	1 352	15 954
47427	15 837	988	16 825	123 773	673	124 446	132 011	992	133 003	7 599	669	8 268
50104	762 654	0	762 654	100 900	0	100 900	50 492	0	50 492	813 062	0	813 062
50121	208	0	208	1 126	0	1 126	601	0	601	733	0	733
60302	7 889	0	7 889	113 097	0	113 097	19 786	0	19 786	101 200	0	101 200
60306	3 226	0	3 226	3 230	0	3 230	3 163	0	3 163	3 293	0	3 293
60310	1 653	0	1 653	546	0	546	1 574	0	1 574	625	0	625
60312	53 794	0	53 794	22 467	0	22 467	26 343	0	26 343	49 918	0	49 918
60314	2 973	441	3 414	0	874	874	8	559	567	2 965	756	3 721
60323	51	0	51	2 991	45	3 036	2 844	45	2 889	198	0	198
60401	71 179	0	71 179	176	0	176	0	0	0	71 355	0	71 355
60409	48 755	0	48 755	0	0	0	0	0	0	48 755	0	48 755
60701	1 783	0	1 783	0	0	0	176	0	176	1 607	0	1 607
60901	8 054	0	8 054	0	0	0	0	0	0	8 054	0	8 054
61002	136	0	136	11	0	11	0	0	0	147	0	147
61008	49 307	0	49 307	7 441	0	7 441	5 675	0	5 675	51 073	0	51 073
61009	2 900	0	2 900	1 474	0	1 474	590	0	590	3 784	0	3 784
61209	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61210	0	0	0	50 225	0	50 225	50 225	0	50 225	0	0	0
61403	26 220	0	26 220	497	0	497	4 019	0	4 019	22 698	0	22 698
61702	85 749	0	85 749	9 392	0	9 392	0	0	0	95 141	0	95 141
61703	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
70606	5 178 437	0	5 178 437	1 179 723	0	1 179 723	11 761	0	11 761	6 346 399	0	6 346 399
70607	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
70608	10 982 023	0	10 982 023	1 028 636	0	1 028 636	0	0	0	12 010 659	0	12 010 659
70611	346 513	0	346 513	59 966	0	59 966	113 042	0	113 042	293 437	0	293 437
Итого по активу (баланс)	31 167 998	5 921 254	37 089 252	299 502 859	107 450 933	406 953 792	295 654 173	105 873 203	401 527 376	35 016 684	7 498 984	42 515 668
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 299 103	0	4 299 103	0	0	0	0	0	0	4 299 103	0	4 299 103
30109	2 886 901	2 379 307	5 266 208	26 961 369	14 859 201	41 820 570	27 734 828	15 453 520	43 188 348	3 660 360	2 973 626	6 633 986
30111	480 610	832 964	1 313 574	16 241 278	17 875 527	34 116 805	16 172 314	17 924 774	34 097 088	411 646	882 211	1 293 857
30126	0	0	0	0	0	0	123 747	0	123 747	123 747	0	123 747
30223	94	0	94	2 921	0	2 921	3 024	0	3 024	197	0	197
30226	4 192	0	4 192	370	0	370	307	0	307	4 129	0	4 129
30232	2 411 155	1 955 285	4 366 440	103 118 168	43 042 298	146 160 466	102 941 813	43 021 580	145 963 393	2 234 800	1 934 567	4 169 367
30607	0	0	0	28 951	0	28 951	28 951	0	28 951	0	0	0
31501	8 397	431	8 828	0	29	29	1 836	51	1 887	10 233	453	10 686
32211	82 176	0	82 176	0	0	0	178 946	0	178 946	261 122	0	261 122
40602	6 033	0	6 033	57 056	0	57 056	53 102	0	53 102	2 079	0	2 079
40701	10 168	0	10 168	211 583	0	211 583	222 601	0	222 601	21 186	0	21 186
40702	1 755 369	635 229	2 390 598	46 324 712	61 815	46 386 527	47 619 215	534 247	48 153 462	3 049 872	1 107 661	4 157 533
40703	817	0	817	1 260	0	1 260	1 245	0	1 245	802	0	802
40807	30	1 201	1 231	6	58	64	0	133	133	24	1 276	1 300
40903	1 175 122	0	1 175 122	7 022 468	0	7 022 468	7 050 835	0	7 050 835	1 203 489	0	1 203 489
40911	0	0	0	18 444 646	0	18 444 646	18 444 646	0	18 444 646	0	0	0
47308	2 776	0	2 776	0	0	0	174	0	174	2 950	0	2 950
47403	0	0	0	0	12 970 177	12 970 177	0	12 970 177	12 970 177	0	0	0
47407	0	0	0	14 273 122	793 997	15 067 119	14 273 122	793 997	15 067 119	0	0	0
47416	24	0	24	31	1 835	1 866	7	1 835	1 842	0	0	0
47422	185 387	41 728	227 115	120 707	11 101 277	11 221 984	108 640	11 107 647	11 216 287	173 320	48 098	221 418
47425	16 211	0	16 211	14 645	0	14 645	790	0	790	2 356	0	2 356
50120	18 109	0	18 109	3 446	0	3 446	0	0	0	14 663	0	14 663
60301	580	0	580	27 396	0	27 396	66 296	0	66 296	39 480	0	39 480
60305	0	0	0	10 425	0	10 425	10 425	0	10 425	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	1 647	0	1 647	1 946	0	1 946	537	0	537	238	0	238
60311	4 279	0	4 279	72 239	0	72 239	69 034	0	69 034	1 074	0	1 074
60313	0	12 852	12 852	407	36	443	407	35	442	0	12 851	12 851
60322	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
60324	1 820	0	1 820	3 125	0	3 125	2 421	0	2 421	1 116	0	1 116
60601	9 125	0	9 125	0	0	0	313	0	313	9 438	0	9 438
60603	2 158	0	2 158	0	0	0	135	0	135	2 293	0	2 293
60903	1 176	0	1 176	0	0	0	75	0	75	1 251	0	1 251
61304	4 446	0	4 446	0	0	0	42	0	42	4 488	0	4 488
61501	405 190	0	405 190	253 599	0	253 599	221 000	0	221 000	372 591	0	372 591
70601	6 017 993	0	6 017 993	3 518	0	3 518	1 142 574	0	1 142 574	7 157 049	0	7 157 049
70602	42 852	0	42 852	601	0	601	4 571	0	4 571	46 822	0	46 822
70603	10 963 046	0	10 963 046	0	0	0	1 037 368	0	1 037 368	12 000 414	0	12 000 414
70615	43 300	0	43 300	0	0	0	9 392	0	9 392	52 692	0	52 692
Итого по пассиву (баланс)	31 230 255	5 858 997	37 089 252	233 200 085	100 706 250	333 906 335	237 524 755	101 807 996	339 332 751	35 554 925	6 960 743	42 515 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	917	0	917	2	0	2	0	0	0	919	0	919
91203	2 461	0	2 461	362	0	362	445	0	445	2 378	0	2 378
91414	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	189 639	0	189 639	91	0	91	0	0	0	189 730	0	189 730
Итого по активу (баланс)	593 678	0	593 678	455	0	455	445	0	445	593 688	0	593 688
Пассив
91507	187 898	0	187 898	0	0	0	91	0	91	187 989	0	187 989
91508	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
99999	404 039	0	404 039	362	0	362	281	0	281	403 958	0	403 958
Итого по пассиву (баланс)	593 678	0	593 678	362	0	362	372	0	372	593 688	0	593 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	48 178	48 178	0	48 178	48 178	0	0	0
99996	0	0	0	48 219	0	48 219	48 219	0	48 219	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	48 219	48 178	96 397	48 219	48 178	96 397	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	48 219	0	48 219	48 219	0	48 219	0	0	0
99997	0	0	0	48 178	0	48 178	48 178	0	48 178	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	96 397	0	96 397	96 397	0	96 397	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	774 925,0000	0	0	99 100,0000	0	0	48 112,0000	0	0	825 913,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	774 925,0000	0	0	99 100,0000	0	0	48 112,0000	0	0	825 913,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	48 112,0000	0	0	147 212,0000	0	0	99 550,0000
98070	0	0	774 475,0000	0	0	48 112,0000	0	0	0,0000	0	0	726 363,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	774 925,0000	0	0	96 224,0000	0	0	147 212,0000	0	0	825 913,0000

Страница была полезной?