Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 623 839	0	1 623 839	127 257 220	0	127 257 220	127 748 025	0	127 748 025	1 133 034	0	1 133 034
30110	134 866	1 482 961	1 617 827	6 144 847	3 931 728	10 076 575	6 135 319	3 660 908	9 796 227	144 394	1 753 781	1 898 175
30114	0	1 669 357	1 669 357	0	48 332 115	48 332 115	0	48 272 296	48 272 296	0	1 729 176	1 729 176
30213	61 163	0	61 163	0	0	0	0	0	0	61 163	0	61 163
30233	50 144	17 775	67 919	18 743 094	2 222 553	20 965 647	18 727 229	2 205 128	20 932 357	66 009	35 200	101 209
30418	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	9 121	0	9 121	9 121	0	9 121	0	0	0
31901	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
31902	0	0	0	56 546 000	0	56 546 000	53 488 000	0	53 488 000	3 058 000	0	3 058 000
31903	2 418 000	0	2 418 000	18 441 000	0	18 441 000	20 859 000	0	20 859 000	0	0	0
32206	45 500	0	45 500	0	0	0	45 500	0	45 500	0	0	0
32207	67 300	365 504	432 804	0	49 113	49 113	67 300	31 501	98 801	0	383 116	383 116
32208	10 900	29 135	40 035	0	3 749	3 749	10 900	5 122	16 022	0	27 762	27 762
32302	0	0	0	0	19 736 553	19 736 553	0	18 762 659	18 762 659	0	973 894	973 894
32303	0	1 591 940	1 591 940	0	4 942 795	4 942 795	0	6 534 735	6 534 735	0	0	0
47301	0	968 817	968 817	0	130 304	130 304	0	83 499	83 499	0	1 015 622	1 015 622
47404	0	0	0	9 548 316	0	9 548 316	9 548 316	0	9 548 316	0	0	0
47408	0	0	0	346 465	10 144 386	10 490 851	346 465	10 144 386	10 490 851	0	0	0
47423	21 271	1 312	22 583	71 182	3 026	74 208	48 321	3 064	51 385	44 132	1 274	45 406
47427	13 285	2 539	15 824	116 666	748	117 414	114 114	2 299	116 413	15 837	988	16 825
50104	766 089	0	766 089	5 685	0	5 685	9 120	0	9 120	762 654	0	762 654
50121	125	0	125	83	0	83	0	0	0	208	0	208
60302	7 884	0	7 884	45	0	45	40	0	40	7 889	0	7 889
60306	2 758	0	2 758	3 226	0	3 226	2 758	0	2 758	3 226	0	3 226
60310	707	0	707	946	0	946	0	0	0	1 653	0	1 653
60312	69 505	0	69 505	84 619	0	84 619	100 330	0	100 330	53 794	0	53 794
60314	2 965	589	3 554	8	3 275	3 283	0	3 423	3 423	2 973	441	3 414
60323	105	0	105	26	87	113	80	87	167	51	0	51
60401	71 179	0	71 179	0	0	0	0	0	0	71 179	0	71 179
60409	48 755	0	48 755	0	0	0	0	0	0	48 755	0	48 755
60701	1 761	0	1 761	76	0	76	54	0	54	1 783	0	1 783
60901	8 000	0	8 000	54	0	54	0	0	0	8 054	0	8 054
61002	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
61008	49 461	0	49 461	5 890	0	5 890	6 044	0	6 044	49 307	0	49 307
61009	2 593	0	2 593	546	0	546	239	0	239	2 900	0	2 900
61209	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
61403	22 789	0	22 789	6 072	0	6 072	2 641	0	2 641	26 220	0	26 220
61702	111 479	0	111 479	0	0	0	25 730	0	25 730	85 749	0	85 749
61703	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
70606	4 172 407	0	4 172 407	1 035 864	0	1 035 864	29 834	0	29 834	5 178 437	0	5 178 437
70607	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
70608	9 723 695	0	9 723 695	1 258 328	0	1 258 328	0	0	0	10 982 023	0	10 982 023
70611	345 814	0	345 814	699	0	699	0	0	0	346 513	0	346 513
Итого по активу (баланс)	28 863 400	6 129 929	34 993 329	239 631 365	89 500 432	329 131 797	237 326 767	89 709 107	327 035 874	31 167 998	5 921 254	37 089 252
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 299 103	0	4 299 103	0	0	0	0	0	0	4 299 103	0	4 299 103
30109	3 228 010	2 709 113	5 937 123	24 770 919	14 099 326	38 870 245	24 429 810	13 769 520	38 199 330	2 886 901	2 379 307	5 266 208
30111	357 799	762 042	1 119 841	13 727 535	15 767 474	29 495 009	13 850 346	15 838 396	29 688 742	480 610	832 964	1 313 574
30223	13	0	13	2 990	0	2 990	3 071	0	3 071	94	0	94
30226	4 284	0	4 284	158	0	158	66	0	66	4 192	0	4 192
30232	2 009 653	1 560 530	3 570 183	97 538 097	36 447 701	133 985 798	97 939 599	36 842 456	134 782 055	2 411 155	1 955 285	4 366 440
31501	6 981	0	6 981	0	31	31	1 416	462	1 878	8 397	431	8 828
32211	0	0	0	0	0	0	82 176	0	82 176	82 176	0	82 176
40602	3 290	0	3 290	67 344	0	67 344	70 087	0	70 087	6 033	0	6 033
40701	15 784	0	15 784	205 928	0	205 928	200 312	0	200 312	10 168	0	10 168
40702	2 402 548	600 812	3 003 360	42 752 712	279 567	43 032 279	42 105 533	313 984	42 419 517	1 755 369	635 229	2 390 598
40703	905	0	905	1 262	0	1 262	1 174	0	1 174	817	0	817
40807	0	1 146	1 146	0	99	99	30	154	184	30	1 201	1 231
40903	1 193 889	0	1 193 889	6 531 331	0	6 531 331	6 512 564	0	6 512 564	1 175 122	0	1 175 122
40911	0	0	0	18 355 930	0	18 355 930	18 355 930	0	18 355 930	0	0	0
47308	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776
47403	0	0	0	0	9 516 851	9 516 851	0	9 516 851	9 516 851	0	0	0
47407	0	0	0	9 744 050	713 799	10 457 849	9 744 050	713 799	10 457 849	0	0	0
47416	14	0	14	130 534	1 932	132 466	130 544	1 932	132 476	24	0	24
47422	153 204	35 299	188 503	133 083	9 263 009	9 396 092	165 266	9 269 438	9 434 704	185 387	41 728	227 115
47425	16 884	0	16 884	2 346	0	2 346	1 673	0	1 673	16 211	0	16 211
50120	17 816	0	17 816	475	0	475	768	0	768	18 109	0	18 109
60301	57 421	0	57 421	64 977	0	64 977	8 136	0	8 136	580	0	580
60305	0	0	0	9 373	0	9 373	9 373	0	9 373	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	507	0	507	1	0	1	1 141	0	1 141	1 647	0	1 647
60311	7 237	0	7 237	62 501	0	62 501	59 543	0	59 543	4 279	0	4 279
60313	0	0	0	449	2 725	3 174	449	15 577	16 026	0	12 852	12 852
60322	68	0	68	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	68	0	68
60324	1 416	0	1 416	3 547	0	3 547	3 951	0	3 951	1 820	0	1 820
60601	8 812	0	8 812	0	0	0	313	0	313	9 125	0	9 125
60603	2 023	0	2 023	0	0	0	135	0	135	2 158	0	2 158
60903	1 100	0	1 100	0	0	0	76	0	76	1 176	0	1 176
61304	6 435	0	6 435	2 042	0	2 042	53	0	53	4 446	0	4 446
61501	430 682	0	430 682	325 492	0	325 492	300 000	0	300 000	405 190	0	405 190
70601	4 908 229	0	4 908 229	1 415	0	1 415	1 111 179	0	1 111 179	6 017 993	0	6 017 993
70602	43 061	0	43 061	768	0	768	559	0	559	42 852	0	42 852
70603	9 688 289	0	9 688 289	0	0	0	1 274 757	0	1 274 757	10 963 046	0	10 963 046
70615	69 029	0	69 029	25 729	0	25 729	0	0	0	43 300	0	43 300
Итого по пассиву (баланс)	29 324 387	5 668 942	34 993 329	214 463 053	86 092 514	300 555 567	216 368 921	86 282 569	302 651 490	31 230 255	5 858 997	37 089 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 005	0	1 005	0	0	0	88	0	88	917	0	917
91203	2 584	0	2 584	257	0	257	380	0	380	2 461	0	2 461
91414	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	178	0	178	244	0	244	0	0	0	422	0	422
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	189 395	0	189 395	244	0	244	0	0	0	189 639	0	189 639
Итого по активу (баланс)	593 401	0	593 401	745	0	745	468	0	468	593 678	0	593 678
Пассив
91507	187 898	0	187 898	0	0	0	0	0	0	187 898	0	187 898
91508	1 497	0	1 497	0	0	0	244	0	244	1 741	0	1 741
99999	404 006	0	404 006	460	0	460	493	0	493	404 039	0	404 039
Итого по пассиву (баланс)	593 401	0	593 401	460	0	460	737	0	737	593 678	0	593 678
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	774 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	774 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	774 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	774 925,0000
Пассив
98050	0	0	214 823,0000	0	0	214 373,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
98070	0	0	560 102,0000	0	0	0,0000	0	0	214 373,0000	0	0	774 475,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	774 925,0000	0	0	214 373,0000	0	0	214 373,0000	0	0	774 925,0000

Страница была полезной?