Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 836 799	0	2 836 799	96 613 562	0	96 613 562	97 826 522	0	97 826 522	1 623 839	0	1 623 839
30110	151 275	2 386 910	2 538 185	5 128 490	5 343 487	10 471 977	5 144 899	6 247 436	11 392 335	134 866	1 482 961	1 617 827
30114	0	1 611 629	1 611 629	0	49 713 756	49 713 756	0	49 656 028	49 656 028	0	1 669 357	1 669 357
30213	61 163	0	61 163	0	0	0	0	0	0	61 163	0	61 163
30221	0	0	0	145 296	0	145 296	145 296	0	145 296	0	0	0
30233	59 052	69 615	128 667	16 493 774	1 623 836	18 117 610	16 502 682	1 675 676	18 178 358	50 144	17 775	67 919
30602	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31901	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
31902	0	0	0	41 964 000	0	41 964 000	41 964 000	0	41 964 000	0	0	0
31903	3 258 000	0	3 258 000	13 062 000	0	13 062 000	13 902 000	0	13 902 000	2 418 000	0	2 418 000
32206	42 500	0	42 500	3 000	0	3 000	0	0	0	45 500	0	45 500
32207	53 500	356 750	410 250	13 800	41 510	55 310	0	32 756	32 756	67 300	365 504	432 804
32208	0	28 437	28 437	10 900	3 309	14 209	0	2 611	2 611	10 900	29 135	40 035
32301	0	318 542	318 542	0	17 962	17 962	0	336 504	336 504	0	0	0
32302	0	835 983	835 983	0	22 140 233	22 140 233	0	22 976 216	22 976 216	0	0	0
32303	0	0	0	0	7 030 025	7 030 025	0	5 438 085	5 438 085	0	1 591 940	1 591 940
47301	0	945 613	945 613	0	110 029	110 029	0	86 825	86 825	0	968 817	968 817
47404	0	0	0	7 593 937	0	7 593 937	7 593 937	0	7 593 937	0	0	0
47408	0	0	0	182 016	7 998 022	8 180 038	182 016	7 998 022	8 180 038	0	0	0
47423	19 602	1 909	21 511	46 321	4 375	50 696	44 652	4 972	49 624	21 271	1 312	22 583
47427	3 577	2 098	5 675	121 378	674	122 052	111 670	233	111 903	13 285	2 539	15 824
50104	551 271	0	551 271	214 818	0	214 818	0	0	0	766 089	0	766 089
50121	1 286	0	1 286	771	0	771	1 932	0	1 932	125	0	125
60302	7 898	0	7 898	19	0	19	33	0	33	7 884	0	7 884
60306	8 203	0	8 203	2 708	0	2 708	8 153	0	8 153	2 758	0	2 758
60310	393	0	393	314	0	314	0	0	0	707	0	707
60312	109 265	0	109 265	34 198	0	34 198	73 958	0	73 958	69 505	0	69 505
60314	465	610	1 075	2 991	328	3 319	491	349	840	2 965	589	3 554
60323	101	0	101	7	0	7	3	0	3	105	0	105
60401	71 179	0	71 179	0	0	0	0	0	0	71 179	0	71 179
60409	48 755	0	48 755	0	0	0	0	0	0	48 755	0	48 755
60701	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
60901	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
61002	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
61008	48 040	0	48 040	5 614	0	5 614	4 193	0	4 193	49 461	0	49 461
61009	2 659	0	2 659	60	0	60	126	0	126	2 593	0	2 593
61403	24 650	0	24 650	1 865	0	1 865	3 726	0	3 726	22 789	0	22 789
61702	48 027	0	48 027	63 452	0	63 452	0	0	0	111 479	0	111 479
61703	3 348	0	3 348	5 577	0	5 577	0	0	0	8 925	0	8 925
70606	3 348 673	0	3 348 673	827 247	0	827 247	3 513	0	3 513	4 172 407	0	4 172 407
70607	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
70608	8 529 813	0	8 529 813	1 193 882	0	1 193 882	0	0	0	9 723 695	0	9 723 695
70611	230 350	0	230 350	115 464	0	115 464	0	0	0	345 814	0	345 814
Итого по активу (баланс)	28 529 741	6 558 096	35 087 837	184 059 393	94 027 546	278 086 939	183 725 734	94 455 713	278 181 447	28 863 400	6 129 929	34 993 329
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 299 103	0	4 299 103	0	0	0	0	0	0	4 299 103	0	4 299 103
30109	3 795 553	2 705 627	6 501 180	19 725 480	11 325 704	31 051 184	19 157 937	11 329 190	30 487 127	3 228 010	2 709 113	5 937 123
30111	373 874	792 431	1 166 305	9 994 085	12 195 856	22 189 941	9 978 010	12 165 467	22 143 477	357 799	762 042	1 119 841
30223	735	0	735	1 749	0	1 749	1 027	0	1 027	13	0	13
30226	4 220	0	4 220	32	0	32	96	0	96	4 284	0	4 284
30232	1 862 521	1 531 759	3 394 280	81 039 223	28 812 875	109 852 098	81 186 355	28 841 646	110 028 001	2 009 653	1 560 530	3 570 183
31501	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981	6 981	0	6 981
32311	93 898	0	93 898	95 425	0	95 425	1 527	0	1 527	0	0	0
40602	4 325	0	4 325	66 341	0	66 341	65 306	0	65 306	3 290	0	3 290
40701	39 177	0	39 177	300 202	0	300 202	276 809	0	276 809	15 784	0	15 784
40702	3 629 498	1 056 044	4 685 542	34 233 168	870 378	35 103 546	33 006 218	415 146	33 421 364	2 402 548	600 812	3 003 360
40703	668	0	668	1 088	0	1 088	1 325	0	1 325	905	0	905
40807	0	1 118	1 118	0	103	103	0	131	131	0	1 146	1 146
40903	1 271 984	0	1 271 984	5 332 351	0	5 332 351	5 254 256	0	5 254 256	1 193 889	0	1 193 889
40911	0	0	0	15 916 696	0	15 916 696	15 916 696	0	15 916 696	0	0	0
47403	0	0	0	0	7 570 635	7 570 635	0	7 570 635	7 570 635	0	0	0
47407	0	0	0	7 670 861	480 876	8 151 737	7 670 861	480 876	8 151 737	0	0	0
47416	4 007	0	4 007	60 868	56	60 924	56 875	56	56 931	14	0	14
47422	159 318	19 641	178 959	472 826	6 983 823	7 456 649	466 712	6 999 481	7 466 193	153 204	35 299	188 503
47425	17 023	0	17 023	1 165	0	1 165	1 026	0	1 026	16 884	0	16 884
50120	19 240	0	19 240	1 424	0	1 424	0	0	0	17 816	0	17 816
60301	0	0	0	75 002	0	75 002	132 423	0	132 423	57 421	0	57 421
60305	0	0	0	55 397	0	55 397	55 397	0	55 397	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	230	0	230	0	0	0	277	0	277	507	0	507
60311	10 494	0	10 494	172 461	0	172 461	169 204	0	169 204	7 237	0	7 237
60313	0	4 749	4 749	407	4 781	5 188	407	32	439	0	0	0
60322	68	0	68	9	0	9	9	0	9	68	0	68
60324	1 047	0	1 047	765	0	765	1 134	0	1 134	1 416	0	1 416
60601	8 490	0	8 490	0	0	0	322	0	322	8 812	0	8 812
60603	1 887	0	1 887	0	0	0	136	0	136	2 023	0	2 023
60903	1 025	0	1 025	0	0	0	75	0	75	1 100	0	1 100
61304	6 234	0	6 234	0	0	0	201	0	201	6 435	0	6 435
61501	491 100	0	491 100	228 418	0	228 418	168 000	0	168 000	430 682	0	430 682
70601	3 956 049	0	3 956 049	992	0	992	953 172	0	953 172	4 908 229	0	4 908 229
70602	42 799	0	42 799	1 932	0	1 932	2 194	0	2 194	43 061	0	43 061
70603	8 492 000	0	8 492 000	0	0	0	1 196 289	0	1 196 289	9 688 289	0	9 688 289
70615	0	0	0	0	0	0	69 029	0	69 029	69 029	0	69 029
Итого по пассиву (баланс)	28 976 468	6 111 369	35 087 837	175 448 380	68 245 087	243 693 467	175 796 299	67 802 660	243 598 959	29 324 387	5 668 942	34 993 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
91203	2 477	0	2 477	374	0	374	267	0	267	2 584	0	2 584
91414	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91803	133	0	133	2	0	2	0	0	0	135	0	135
99998	189 395	0	189 395	0	0	0	0	0	0	189 395	0	189 395
Итого по активу (баланс)	593 292	0	593 292	376	0	376	267	0	267	593 401	0	593 401
Пассив
91507	187 898	0	187 898	0	0	0	0	0	0	187 898	0	187 898
91508	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
99999	403 897	0	403 897	264	0	264	373	0	373	404 006	0	404 006
Итого по пассиву (баланс)	593 292	0	593 292	264	0	264	373	0	373	593 401	0	593 401
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	560 552,0000	0	0	214 373,0000	0	0	0,0000	0	0	774 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	560 552,0000	0	0	214 373,0000	0	0	0,0000	0	0	774 925,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	214 373,0000	0	0	214 823,0000
98070	0	0	560 102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	560 102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	560 552,0000	0	0	0,0000	0	0	214 373,0000	0	0	774 925,0000

Страница была полезной?