Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	800 651	0	800 651	101 735 524	0	101 735 524	99 699 376	0	99 699 376	2 836 799	0	2 836 799
30110	336 852	444 486	781 338	5 735 317	4 405 214	10 140 531	5 920 894	2 462 790	8 383 684	151 275	2 386 910	2 538 185
30114	0	1 745 796	1 745 796	0	52 372 950	52 372 950	0	52 507 117	52 507 117	0	1 611 629	1 611 629
30213	0	0	0	61 163	0	61 163	0	0	0	61 163	0	61 163
30221	0	0	0	443 443	0	443 443	443 443	0	443 443	0	0	0
30233	62 442	22 719	85 161	17 091 907	1 723 833	18 815 740	17 095 297	1 676 937	18 772 234	59 052	69 615	128 667
30602	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31901	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
31902	1 760 000	0	1 760 000	42 115 000	0	42 115 000	43 875 000	0	43 875 000	0	0	0
31903	0	0	0	16 886 000	0	16 886 000	13 628 000	0	13 628 000	3 258 000	0	3 258 000
32206	123 700	0	123 700	42 500	0	42 500	123 700	0	123 700	42 500	0	42 500
32207	0	444 329	444 329	53 500	62 495	115 995	0	150 074	150 074	53 500	356 750	410 250
32208	0	32 155	32 155	0	4 628	4 628	0	8 346	8 346	0	28 437	28 437
32301	0	360 199	360 199	0	51 829	51 829	0	93 486	93 486	0	318 542	318 542
32302	0	1 666 661	1 666 661	0	28 057 419	28 057 419	0	28 888 097	28 888 097	0	835 983	835 983
32303	0	0	0	0	7 719 538	7 719 538	0	7 719 538	7 719 538	0	0	0
47301	0	1 069 275	1 069 275	0	153 859	153 859	0	277 521	277 521	0	945 613	945 613
47404	0	0	0	6 202 165	0	6 202 165	6 202 165	0	6 202 165	0	0	0
47408	0	0	0	107 097	6 696 489	6 803 586	107 097	6 696 489	6 803 586	0	0	0
47423	19 811	1 284	21 095	51 312	2 283	53 595	51 521	1 658	53 179	19 602	1 909	21 511
47427	22 089	1 938	24 027	127 672	737	128 409	146 184	577	146 761	3 577	2 098	5 675
50104	547 327	0	547 327	3 944	0	3 944	0	0	0	551 271	0	551 271
50121	552	0	552	734	0	734	0	0	0	1 286	0	1 286
60302	8 039	0	8 039	44	0	44	185	0	185	7 898	0	7 898
60306	3 743	0	3 743	8 147	0	8 147	3 687	0	3 687	8 203	0	8 203
60310	1 700	0	1 700	2 603	0	2 603	3 910	0	3 910	393	0	393
60312	90 174	0	90 174	147 188	0	147 188	128 097	0	128 097	109 265	0	109 265
60314	466	774	1 240	20	202	222	21	366	387	465	610	1 075
60323	173	0	173	24	42	66	96	42	138	101	0	101
60401	71 031	0	71 031	148	0	148	0	0	0	71 179	0	71 179
60409	48 755	0	48 755	0	0	0	0	0	0	48 755	0	48 755
60701	1 761	0	1 761	148	0	148	148	0	148	1 761	0	1 761
60901	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
61002	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
61008	48 276	0	48 276	19 447	0	19 447	19 683	0	19 683	48 040	0	48 040
61009	2 712	0	2 712	211	0	211	264	0	264	2 659	0	2 659
61209	0	0	0	27 435	0	27 435	27 435	0	27 435	0	0	0
61403	27 486	0	27 486	814	0	814	3 650	0	3 650	24 650	0	24 650
61702	48 027	0	48 027	0	0	0	0	0	0	48 027	0	48 027
61703	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
70606	2 219 905	0	2 219 905	1 129 111	0	1 129 111	343	0	343	3 348 673	0	3 348 673
70608	6 149 270	0	6 149 270	2 380 543	0	2 380 543	0	0	0	8 529 813	0	8 529 813
70611	165 132	0	165 132	65 218	0	65 218	0	0	0	230 350	0	230 350
Итого по активу (баланс)	21 571 558	5 789 616	27 361 174	194 648 379	101 251 518	295 899 897	187 690 196	100 483 038	288 173 234	28 529 741	6 558 096	35 087 837
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	3 560 797	0	3 560 797	0	0	0	738 306	0	738 306	4 299 103	0	4 299 103
30109	2 643 065	2 446 008	5 089 073	19 713 890	11 065 700	30 779 590	20 866 378	11 325 319	32 191 697	3 795 553	2 705 627	6 501 180
30111	305 319	725 233	1 030 552	9 158 214	11 057 502	20 215 716	9 226 769	11 124 700	20 351 469	373 874	792 431	1 166 305
30222	20	0	20	107	0	107	87	0	87	0	0	0
30223	0	0	0	2 343	0	2 343	3 078	0	3 078	735	0	735
30226	3 449	0	3 449	94	0	94	865	0	865	4 220	0	4 220
30232	1 891 675	1 499 722	3 391 397	83 447 335	27 505 667	110 953 002	83 418 181	27 537 704	110 955 885	1 862 521	1 531 759	3 394 280
32311	335 059	0	335 059	241 161	0	241 161	0	0	0	93 898	0	93 898
40602	2 162	0	2 162	80 175	0	80 175	82 338	0	82 338	4 325	0	4 325
40701	3 005	0	3 005	255 077	0	255 077	291 249	0	291 249	39 177	0	39 177
40702	1 074 569	1 016 722	2 091 291	32 326 029	278 556	32 604 585	34 880 958	317 878	35 198 836	3 629 498	1 056 044	4 685 542
40703	609	0	609	1 632	0	1 632	1 691	0	1 691	668	0	668
40807	0	1 264	1 264	0	328	328	0	182	182	0	1 118	1 118
40903	1 214 492	0	1 214 492	5 242 294	0	5 242 294	5 299 786	0	5 299 786	1 271 984	0	1 271 984
40911	0	0	0	17 052 767	0	17 052 767	17 052 767	0	17 052 767	0	0	0
47403	0	0	0	0	6 222 827	6 222 827	0	6 222 827	6 222 827	0	0	0
47407	0	0	0	6 325 733	415 194	6 740 927	6 325 733	415 194	6 740 927	0	0	0
47416	372	2 923	3 295	130 715	41 023	171 738	134 350	38 100	172 450	4 007	0	4 007
47422	152 398	23 390	175 788	238 354	5 805 128	6 043 482	245 274	5 801 379	6 046 653	159 318	19 641	178 959
47425	13 034	0	13 034	1 075	0	1 075	5 064	0	5 064	17 023	0	17 023
50120	31 770	0	31 770	12 530	0	12 530	0	0	0	19 240	0	19 240
60301	137 186	0	137 186	208 953	0	208 953	71 767	0	71 767	0	0	0
60305	0	0	0	11 102	0	11 102	11 102	0	11 102	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	1 755	0	1 755	4 116	0	4 116	2 591	0	2 591	230	0	230
60311	1 856	0	1 856	58 241	0	58 241	66 879	0	66 879	10 494	0	10 494
60313	0	4 750	4 750	407	824	1 231	407	823	1 230	0	4 749	4 749
60322	117	0	117	514	0	514	465	0	465	68	0	68
60324	1 782	0	1 782	2 465	0	2 465	1 730	0	1 730	1 047	0	1 047
60601	8 161	0	8 161	0	0	0	329	0	329	8 490	0	8 490
60603	1 752	0	1 752	0	0	0	135	0	135	1 887	0	1 887
60903	950	0	950	0	0	0	75	0	75	1 025	0	1 025
61304	6 071	0	6 071	0	0	0	163	0	163	6 234	0	6 234
61501	229 000	0	229 000	454 000	0	454 000	716 100	0	716 100	491 100	0	491 100
70601	2 726 049	0	2 726 049	115 240	0	115 240	1 345 240	0	1 345 240	3 956 049	0	3 956 049
70602	29 535	0	29 535	0	0	0	13 264	0	13 264	42 799	0	42 799
70603	6 136 945	0	6 136 945	0	0	0	2 355 055	0	2 355 055	8 492 000	0	8 492 000
70801	738 307	0	738 307	738 307	0	738 307	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 641 162	5 720 012	27 361 174	175 822 898	62 392 749	238 215 647	183 158 204	62 784 106	245 942 310	28 976 468	6 111 369	35 087 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	90	0	90	916	0	916	1	0	1	1 005	0	1 005
91203	2 556	0	2 556	244	0	244	323	0	323	2 477	0	2 477
91414	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	187 958	0	187 958	3 009	0	3 009	1 572	0	1 572	189 395	0	189 395
Итого по активу (баланс)	591 019	0	591 019	4 169	0	4 169	1 896	0	1 896	593 292	0	593 292
Пассив
91507	186 471	0	186 471	1 572	0	1 572	2 999	0	2 999	187 898	0	187 898
91508	1 487	0	1 487	0	0	0	10	0	10	1 497	0	1 497
99999	403 061	0	403 061	295	0	295	1 131	0	1 131	403 897	0	403 897
Итого по пассиву (баланс)	591 019	0	591 019	1 867	0	1 867	4 140	0	4 140	593 292	0	593 292
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	560 552,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	560 552,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	560 552,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	560 552,0000
Пассив
98050	0	0	14 950,0000	0	0	14 500,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
98070	0	0	545 602,0000	0	0	0,0000	0	0	14 500,0000	0	0	560 102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	560 552,0000	0	0	14 500,0000	0	0	14 500,0000	0	0	560 552,0000

Страница была полезной?