Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	414 712	0	414 712	250 905 418	0	250 905 418	250 369 245	0	250 369 245	950 885	0	950 885
30110	198 232	508 968	707 200	7 618 348	2 114 387	9 732 735	7 486 221	2 154 533	9 640 754	330 359	468 822	799 181
30114	0	4 149 443	4 149 443	0	44 348 411	44 348 411	0	46 591 751	46 591 751	0	1 906 103	1 906 103
30221	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
30233	48 810	21 404	70 214	13 656 096	1 117 716	14 773 812	13 650 092	1 112 071	14 762 163	54 814	27 049	81 863
30602	0	0	0	4 798	0	4 798	4 798	0	4 798	0	0	0
31902	0	0	0	164 911 000	0	164 911 000	164 911 000	0	164 911 000	0	0	0
31903	12 952 000	0	12 952 000	51 023 000	0	51 023 000	51 785 000	0	51 785 000	12 190 000	0	12 190 000
32201	0	28 047	28 047	0	1 600	1 600	0	29 647	29 647	0	0	0
32206	123 700	0	123 700	0	0	0	0	0	0	123 700	0	123 700
32207	0	523 861	523 861	0	53 729	53 729	0	111 924	111 924	0	465 666	465 666
32208	0	37 911	37 911	0	3 888	3 888	0	8 100	8 100	0	33 699	33 699
32301	0	466 030	466 030	0	52 110	52 110	0	140 644	140 644	0	377 496	377 496
32302	0	0	0	0	24 886 706	24 886 706	0	24 886 706	24 886 706	0	0	0
32303	0	0	0	0	7 557 087	7 557 087	0	5 792 291	5 792 291	0	1 764 796	1 764 796
47301	0	1 256 782	1 256 782	0	129 060	129 060	0	268 532	268 532	0	1 117 310	1 117 310
47404	0	0	0	3 599 467	0	3 599 467	3 599 467	0	3 599 467	0	0	0
47408	0	0	0	58 881	3 868 796	3 927 677	58 881	3 868 796	3 927 677	0	0	0
47423	19 809	1 516	21 325	44 394	960	45 354	47 656	1 127	48 783	16 547	1 349	17 896
47427	10 389	1 271	11 660	136 358	641	136 999	140 047	340	140 387	6 700	1 572	8 272
50104	527 374	0	527 374	3 378	0	3 378	4 799	0	4 799	525 953	0	525 953
50121	1 794	0	1 794	0	0	0	1 794	0	1 794	0	0	0
60302	5 056	0	5 056	15 039	0	15 039	9 469	0	9 469	10 626	0	10 626
60306	2 788	0	2 788	3 013	0	3 013	2 763	0	2 763	3 038	0	3 038
60310	346	0	346	435	0	435	0	0	0	781	0	781
60312	39 766	0	39 766	45 695	0	45 695	27 225	0	27 225	58 236	0	58 236
60314	922	622	1 544	24	3 117	3 141	479	2 972	3 451	467	767	1 234
60323	62	0	62	183	163	346	184	163	347	61	0	61
60401	71 031	0	71 031	0	0	0	0	0	0	71 031	0	71 031
60409	48 755	0	48 755	0	0	0	0	0	0	48 755	0	48 755
60701	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
60901	9 175	0	9 175	0	0	0	1 175	0	1 175	8 000	0	8 000
61002	131	0	131	12	0	12	12	0	12	131	0	131
61008	71 141	0	71 141	3 221	0	3 221	20 456	0	20 456	53 906	0	53 906
61009	2 531	0	2 531	480	0	480	451	0	451	2 560	0	2 560
61209	0	0	0	16 274	0	16 274	16 274	0	16 274	0	0	0
61403	26 389	0	26 389	3 807	0	3 807	3 086	0	3 086	27 110	0	27 110
61702	48 027	0	48 027	0	0	0	0	0	0	48 027	0	48 027
61703	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
70606	543 298	0	543 298	724 266	0	724 266	28	0	28	1 267 536	0	1 267 536
70607	212	0	212	0	0	0	212	0	212	0	0	0
70608	2 357 918	0	2 357 918	2 116 555	0	2 116 555	0	0	0	4 474 473	0	4 474 473
70611	9 944	0	9 944	9 897	0	9 897	0	0	0	19 841	0	19 841
70706	9 056 486	0	9 056 486	72 630	0	72 630	9 129 116	0	9 129 116	0	0	0
70707	60 769	0	60 769	0	0	0	60 769	0	60 769	0	0	0
70708	15 122 389	0	15 122 389	0	0	0	15 122 389	0	15 122 389	0	0	0
70711	286 292	0	286 292	0	0	0	286 292	0	286 292	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 065 357	6 995 855	49 061 212	494 973 478	84 138 371	579 111 849	516 740 189	84 969 597	601 709 786	20 298 646	6 164 629	26 463 275
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	3 560 797	0	3 560 797	0	0	0	0	0	0	3 560 797	0	3 560 797
30109	3 326 674	4 010 375	7 337 049	18 070 516	10 671 737	28 742 253	17 968 190	9 740 340	27 708 530	3 224 348	3 078 978	6 303 326
30111	208 654	757 316	965 970	7 101 884	9 325 799	16 427 683	7 141 106	9 239 329	16 380 435	247 876	670 846	918 722
30222	15	0	15	1 008	0	1 008	1 017	0	1 017	24	0	24
30226	2 881	0	2 881	65	0	65	147	0	147	2 963	0	2 963
30232	1 778 651	1 404 347	3 182 998	74 149 110	24 384 886	98 533 996	74 131 170	24 357 667	98 488 837	1 760 711	1 377 128	3 137 839
32311	378 317	0	378 317	256 186	0	256 186	102 645	0	102 645	224 776	0	224 776
40602	9 366	0	9 366	63 814	0	63 814	70 078	0	70 078	15 630	0	15 630
40701	16 727	0	16 727	226 100	0	226 100	225 918	0	225 918	16 545	0	16 545
40702	2 689 147	581 807	3 270 954	28 080 358	178 741	28 259 099	27 877 586	448 893	28 326 479	2 486 375	851 959	3 338 334
40703	817	0	817	2 226	0	2 226	2 554	0	2 554	1 145	0	1 145
40903	1 173 884	0	1 173 884	4 526 755	0	4 526 755	4 546 787	0	4 546 787	1 193 916	0	1 193 916
40911	0	0	0	15 332 084	0	15 332 084	15 332 084	0	15 332 084	0	0	0
47403	0	0	0	0	3 607 249	3 607 249	0	3 607 249	3 607 249	0	0	0
47407	0	0	0	3 836 480	59 938	3 896 418	3 836 480	59 938	3 896 418	0	0	0
47416	0	0	0	811	101	912	1 170	101	1 271	359	0	359
47422	282 235	7 854	290 089	297 300	4 336 495	4 633 795	132 063	4 341 406	4 473 469	116 998	12 765	129 763
47425	12 426	0	12 426	1 077	0	1 077	847	0	847	12 196	0	12 196
50120	60 964	0	60 964	15 728	0	15 728	0	0	0	45 236	0	45 236
60301	805	0	805	17 399	0	17 399	17 399	0	17 399	805	0	805
60305	0	0	0	16 516	0	16 516	16 516	0	16 516	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	319	0	319	0	0	0	590	0	590	909	0	909
60311	16 419	0	16 419	116 545	0	116 545	103 409	0	103 409	3 283	0	3 283
60313	0	4 749	4 749	407	1 981	2 388	407	1 981	2 388	0	4 749	4 749
60322	75	0	75	0	0	0	21	0	21	96	0	96
60324	245	0	245	115	0	115	430	0	430	560	0	560
60601	7 500	0	7 500	0	0	0	332	0	332	7 832	0	7 832
60603	1 482	0	1 482	0	0	0	135	0	135	1 617	0	1 617
60903	1 224	0	1 224	444	0	444	95	0	95	875	0	875
61304	7 749	0	7 749	0	0	0	157	0	157	7 906	0	7 906
61501	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000
70601	777 744	0	777 744	25	0	25	826 668	0	826 668	1 604 387	0	1 604 387
70602	1 794	0	1 794	2 006	0	2 006	15 728	0	15 728	15 516	0	15 516
70603	2 364 829	0	2 364 829	0	0	0	2 110 132	0	2 110 132	4 474 961	0	4 474 961
70701	9 887 004	0	9 887 004	9 989 468	0	9 989 468	102 464	0	102 464	0	0	0
70702	34 803	0	34 803	34 803	0	34 803	0	0	0	0	0	0
70703	15 249 941	0	15 249 941	15 249 941	0	15 249 941	0	0	0	0	0	0
70715	51 375	0	51 375	51 375	0	51 375	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	24 581 591	0	24 581 591	25 319 898	0	25 319 898	738 307	0	738 307
Итого по пассиву (баланс)	42 294 764	6 766 448	49 061 212	202 022 166	52 566 927	254 589 093	180 194 252	51 796 904	231 991 156	20 466 850	5 996 425	26 463 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	84	0	84	1	0	1	0	0	0	85	0	85
91203	4 448	0	4 448	292	0	292	1 782	0	1 782	2 958	0	2 958
91414	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	186 183	0	186 183	2 423	0	2 423	648	0	648	187 958	0	187 958
Итого по активу (баланс)	591 130	0	591 130	2 716	0	2 716	2 430	0	2 430	591 416	0	591 416
Пассив
91507	184 717	0	184 717	648	0	648	2 402	0	2 402	186 471	0	186 471
91508	1 466	0	1 466	0	0	0	21	0	21	1 487	0	1 487
99999	404 947	0	404 947	1 719	0	1 719	230	0	230	403 458	0	403 458
Итого по пассиву (баланс)	591 130	0	591 130	2 367	0	2 367	2 653	0	2 653	591 416	0	591 416
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	439 833	439 833	0	439 833	439 833	0	0	0
99996	0	0	0	437 532	0	437 532	437 532	0	437 532	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	437 532	439 833	877 365	437 532	439 833	877 365	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	437 532	0	437 532	437 532	0	437 532	0	0	0
99997	0	0	0	439 833	0	439 833	439 833	0	439 833	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	877 365	0	877 365	877 365	0	877 365	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	527 752,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	527 752,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	527 752,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	527 752,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
98070	0	0	527 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	527 302,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	527 752,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	527 752,0000

Страница была полезной?