Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	7 056 098	0	7 056 098	182 950 113	0	182 950 113	189 591 499	0	189 591 499	414 712	0	414 712
30110	330 612	317 015	647 627	10 007 265	2 121 604	12 128 869	10 139 645	1 929 651	12 069 296	198 232	508 968	707 200
30114	0	5 458 705	5 458 705	0	24 789 263	24 789 263	0	26 098 525	26 098 525	0	4 149 443	4 149 443
30221	0	0	0	164 553	393 146	557 699	164 553	393 146	557 699	0	0	0
30233	59 913	125 412	185 325	12 770 076	1 327 696	14 097 772	12 781 179	1 431 704	14 212 883	48 810	21 404	70 214
30602	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
31901	12 000 000	0	12 000 000	10 000 000	0	10 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
31902	0	0	0	107 960 000	0	107 960 000	107 960 000	0	107 960 000	0	0	0
31903	0	0	0	38 973 000	0	38 973 000	26 021 000	0	26 021 000	12 952 000	0	12 952 000
32201	0	22 892	22 892	0	6 910	6 910	0	1 755	1 755	0	28 047	28 047
32206	123 700	0	123 700	0	0	0	0	0	0	123 700	0	123 700
32207	0	427 564	427 564	0	129 080	129 080	0	32 783	32 783	0	523 861	523 861
32208	0	30 942	30 942	0	9 341	9 341	0	2 372	2 372	0	37 911	37 911
32301	0	477 915	477 915	0	133 529	133 529	0	145 414	145 414	0	466 030	466 030
32302	0	0	0	0	9 256 840	9 256 840	0	9 256 840	9 256 840	0	0	0
32303	0	188 822	188 822	0	2 750 534	2 750 534	0	2 939 356	2 939 356	0	0	0
47301	0	1 025 653	1 025 653	0	309 777	309 777	0	78 648	78 648	0	1 256 782	1 256 782
47404	400 000	0	400 000	2 870 155	0	2 870 155	3 270 155	0	3 270 155	0	0	0
47408	0	0	0	130 325	3 497 898	3 628 223	130 325	3 497 898	3 628 223	0	0	0
47423	13 493	1 002	14 495	58 776	3 415	62 191	52 460	2 901	55 361	19 809	1 516	21 325
47427	5 819	614	6 433	174 856	796	175 652	170 286	139	170 425	10 389	1 271	11 660
50104	525 552	0	525 552	3 739	0	3 739	1 917	0	1 917	527 374	0	527 374
50121	0	0	0	1 794	0	1 794	0	0	0	1 794	0	1 794
60302	25 274	0	25 274	14	0	14	20 232	0	20 232	5 056	0	5 056
60306	32	0	32	2 756	0	2 756	0	0	0	2 788	0	2 788
60310	1 699	0	1 699	322	0	322	1 675	0	1 675	346	0	346
60312	46 514	0	46 514	19 297	0	19 297	26 045	0	26 045	39 766	0	39 766
60314	1 032	599	1 631	91	2 075	2 166	201	2 052	2 253	922	622	1 544
60323	61	0	61	62	0	62	61	0	61	62	0	62
60401	71 026	0	71 026	5	0	5	0	0	0	71 031	0	71 031
60409	48 755	0	48 755	0	0	0	0	0	0	48 755	0	48 755
60701	1 761	0	1 761	5	0	5	5	0	5	1 761	0	1 761
60901	9 175	0	9 175	0	0	0	0	0	0	9 175	0	9 175
61002	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61008	74 655	0	74 655	2 235	0	2 235	5 749	0	5 749	71 141	0	71 141
61009	2 055	0	2 055	673	0	673	197	0	197	2 531	0	2 531
61209	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61403	27 708	0	27 708	1 749	0	1 749	3 068	0	3 068	26 389	0	26 389
61702	21 757	0	21 757	26 270	0	26 270	0	0	0	48 027	0	48 027
61703	0	0	0	3 348	0	3 348	0	0	0	3 348	0	3 348
70606	8 818 741	0	8 818 741	543 304	0	543 304	8 818 747	0	8 818 747	543 298	0	543 298
70607	60 770	0	60 770	212	0	212	60 770	0	60 770	212	0	212
70608	15 122 389	0	15 122 389	2 357 918	0	2 357 918	15 122 389	0	15 122 389	2 357 918	0	2 357 918
70611	275 517	0	275 517	9 944	0	9 944	275 517	0	275 517	9 944	0	9 944
70706	0	0	0	9 086 752	0	9 086 752	30 266	0	30 266	9 056 486	0	9 056 486
70707	0	0	0	60 769	0	60 769	0	0	0	60 769	0	60 769
70708	0	0	0	15 122 389	0	15 122 389	0	0	0	15 122 389	0	15 122 389
70711	0	0	0	286 292	0	286 292	0	0	0	286 292	0	286 292
Итого по активу (баланс)	45 124 239	8 077 135	53 201 374	393 591 165	44 731 904	438 323 069	396 650 047	45 813 184	442 463 231	42 065 357	6 995 855	49 061 212
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	3 560 797	0	3 560 797	0	0	0	0	0	0	3 560 797	0	3 560 797
30109	5 604 478	4 751 011	10 355 489	15 858 956	8 665 111	24 524 067	13 581 152	7 924 475	21 505 627	3 326 674	4 010 375	7 337 049
30111	472 578	809 619	1 282 197	6 623 807	8 157 306	14 781 113	6 359 883	8 105 003	14 464 886	208 654	757 316	965 970
30222	0	0	0	790	1 052	1 842	805	1 052	1 857	15	0	15
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30226	3 066	0	3 066	305	0	305	120	0	120	2 881	0	2 881
30232	2 303 431	1 515 461	3 818 892	66 484 845	20 703 891	87 188 736	65 960 065	20 592 777	86 552 842	1 778 651	1 404 347	3 182 998
32311	155 808	0	155 808	19 635	0	19 635	242 144	0	242 144	378 317	0	378 317
40602	12 749	0	12 749	51 679	0	51 679	48 296	0	48 296	9 366	0	9 366
40701	67 443	0	67 443	221 815	0	221 815	171 099	0	171 099	16 727	0	16 727
40702	5 972 608	734 597	6 707 205	25 938 708	380 594	26 319 302	22 655 247	227 804	22 883 051	2 689 147	581 807	3 270 954
40703	631	0	631	1 161	0	1 161	1 347	0	1 347	817	0	817
40903	1 342 219	0	1 342 219	4 425 068	0	4 425 068	4 256 733	0	4 256 733	1 173 884	0	1 173 884
40911	0	0	0	14 495 565	0	14 495 565	14 495 565	0	14 495 565	0	0	0
47403	0	0	0	0	3 170 206	3 170 206	0	3 170 206	3 170 206	0	0	0
47407	0	0	0	3 494 564	131 233	3 625 797	3 494 564	131 233	3 625 797	0	0	0
47416	1	27 896	27 897	93	33 168	33 261	92	5 272	5 364	0	0	0
47422	123 349	4 399	127 748	96 993	3 485 122	3 582 115	255 879	3 488 577	3 744 456	282 235	7 854	290 089
47425	11 719	0	11 719	256	0	256	963	0	963	12 426	0	12 426
47426	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0
50120	60 753	0	60 753	0	0	0	211	0	211	60 964	0	60 964
60301	804	0	804	27 037	0	27 037	27 038	0	27 038	805	0	805
60309	4 395	0	4 395	5 200	0	5 200	1 124	0	1 124	319	0	319
60311	23 092	0	23 092	50 848	0	50 848	44 175	0	44 175	16 419	0	16 419
60313	0	4 749	4 749	407	57	464	407	57	464	0	4 749	4 749
60322	147	0	147	502	0	502	430	0	430	75	0	75
60324	99	0	99	1 241	0	1 241	1 387	0	1 387	245	0	245
60601	7 152	0	7 152	0	0	0	348	0	348	7 500	0	7 500
60603	1 347	0	1 347	0	0	0	135	0	135	1 482	0	1 482
60903	1 129	0	1 129	0	0	0	95	0	95	1 224	0	1 224
61304	0	0	0	0	0	0	7 749	0	7 749	7 749	0	7 749
61501	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000	0	0	0
70601	9 854 909	0	9 854 909	9 854 919	0	9 854 919	777 754	0	777 754	777 744	0	777 744
70602	34 803	0	34 803	34 803	0	34 803	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794
70603	15 249 941	0	15 249 941	15 249 941	0	15 249 941	2 364 829	0	2 364 829	2 364 829	0	2 364 829
70615	21 757	0	21 757	21 757	0	21 757	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	25 142	0	25 142	9 912 146	0	9 912 146	9 887 004	0	9 887 004
70702	0	0	0	0	0	0	34 803	0	34 803	34 803	0	34 803
70703	0	0	0	0	0	0	15 249 941	0	15 249 941	15 249 941	0	15 249 941
70715	0	0	0	0	0	0	51 375	0	51 375	51 375	0	51 375
Итого по пассиву (баланс)	45 353 642	7 847 732	53 201 374	163 138 579	44 727 740	207 866 319	160 079 701	43 646 456	203 726 157	42 294 764	6 766 448	49 061 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91203	4 797	0	4 797	141	0	141	490	0	490	4 448	0	4 448
91414	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	186 183	0	186 183	0	0	0	0	0	0	186 183	0	186 183
Итого по активу (баланс)	591 479	0	591 479	141	0	141	490	0	490	591 130	0	591 130
Пассив
91507	184 717	0	184 717	0	0	0	0	0	0	184 717	0	184 717
91508	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
99999	405 296	0	405 296	488	0	488	139	0	139	404 947	0	404 947
Итого по пассиву (баланс)	591 479	0	591 479	488	0	488	139	0	139	591 130	0	591 130
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 483	469 948	476 431	6 483	469 948	476 431	0	0	0
99996	0	0	0	519 942	0	519 942	519 942	0	519 942	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	526 425	469 948	996 373	526 425	469 948	996 373	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	513 443	6 499	519 942	513 443	6 499	519 942	0	0	0
99997	0	0	0	476 431	0	476 431	476 431	0	476 431	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	989 874	6 499	996 373	989 874	6 499	996 373	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	527 752,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	527 752,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	527 752,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	527 752,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
98070	0	0	527 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	527 302,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	527 752,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	527 752,0000

Страница была полезной?