Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	676 585	0	676 585	206 199 039	0	206 199 039	199 819 526	0	199 819 526	7 056 098	0	7 056 098
30110	238 732	1 957 193	2 195 925	9 243 430	3 814 848	13 058 278	9 151 550	5 455 026	14 606 576	330 612	317 015	647 627
30114	0	3 036 973	3 036 973	0	44 432 168	44 432 168	0	42 010 436	42 010 436	0	5 458 705	5 458 705
30221	0	0	0	697 999	0	697 999	697 999	0	697 999	0	0	0
30233	396 171	8 520	404 691	18 474 572	1 549 915	20 024 487	18 810 830	1 433 023	20 243 853	59 913	125 412	185 325
30602	0	0	0	230 172	0	230 172	230 172	0	230 172	0	0	0
31901	9 000 000	0	9 000 000	12 000 000	0	12 000 000	9 000 000	0	9 000 000	12 000 000	0	12 000 000
31902	0	0	0	107 863 000	0	107 863 000	107 863 000	0	107 863 000	0	0	0
31903	2 966 000	0	2 966 000	30 889 000	0	30 889 000	33 855 000	0	33 855 000	0	0	0
32201	0	20 069	20 069	0	10 952	10 952	0	8 129	8 129	0	22 892	22 892
32206	0	0	0	123 700	0	123 700	0	0	0	123 700	0	123 700
32207	0	374 847	374 847	0	204 565	204 565	0	151 848	151 848	0	427 564	427 564
32208	0	27 127	27 127	0	14 804	14 804	0	10 989	10 989	0	30 942	30 942
32301	0	501 605	501 605	0	280 437	280 437	0	304 127	304 127	0	477 915	477 915
32302	0	0	0	0	15 045 131	15 045 131	0	15 045 131	15 045 131	0	0	0
32303	0	987 929	987 929	0	5 488 595	5 488 595	0	6 287 702	6 287 702	0	188 822	188 822
47301	0	898 936	898 936	0	490 964	490 964	0	364 247	364 247	0	1 025 653	1 025 653
47404	0	0	0	5 251 393	0	5 251 393	4 851 393	0	4 851 393	400 000	0	400 000
47408	0	0	0	236 540	5 247 208	5 483 748	236 540	5 247 208	5 483 748	0	0	0
47423	125 763	10 504	136 267	52 944	70 596	123 540	165 214	80 098	245 312	13 493	1 002	14 495
47427	10 113	3 613	13 726	127 453	2 217	129 670	131 747	5 216	136 963	5 819	614	6 433
50104	652 594	0	652 594	64 566	0	64 566	191 608	0	191 608	525 552	0	525 552
60302	34 738	0	34 738	36	0	36	9 500	0	9 500	25 274	0	25 274
60306	2 439	0	2 439	2 791	0	2 791	5 198	0	5 198	32	0	32
60310	987	0	987	943	0	943	231	0	231	1 699	0	1 699
60312	38 826	0	38 826	224 332	0	224 332	216 644	0	216 644	46 514	0	46 514
60314	994	1 937	2 931	286	497	783	248	1 835	2 083	1 032	599	1 631
60323	73	0	73	46	41	87	58	41	99	61	0	61
60401	70 871	0	70 871	155	0	155	0	0	0	71 026	0	71 026
60409	48 755	0	48 755	0	0	0	0	0	0	48 755	0	48 755
60701	3 166	0	3 166	261	0	261	1 666	0	1 666	1 761	0	1 761
60901	9 175	0	9 175	0	0	0	0	0	0	9 175	0	9 175
61002	143	0	143	0	0	0	12	0	12	131	0	131
61008	76 851	0	76 851	16 868	0	16 868	19 064	0	19 064	74 655	0	74 655
61009	2 245	0	2 245	57	0	57	247	0	247	2 055	0	2 055
61209	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
61210	0	0	0	191 608	0	191 608	191 608	0	191 608	0	0	0
61403	25 272	0	25 272	5 385	0	5 385	2 949	0	2 949	27 708	0	27 708
61702	21 757	0	21 757	0	0	0	0	0	0	21 757	0	21 757
70606	7 843 289	0	7 843 289	1 433 387	0	1 433 387	457 935	0	457 935	8 818 741	0	8 818 741
70607	27 539	0	27 539	54 528	0	54 528	21 297	0	21 297	60 770	0	60 770
70608	8 834 318	0	8 834 318	6 288 071	0	6 288 071	0	0	0	15 122 389	0	15 122 389
70611	265 448	0	265 448	10 684	0	10 684	615	0	615	275 517	0	275 517
Итого по активу (баланс)	31 372 844	7 829 253	39 202 097	399 684 757	76 652 938	476 337 695	385 933 362	76 405 056	462 338 418	45 124 239	8 077 135	53 201 374
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	3 560 797	0	3 560 797	0	0	0	0	0	0	3 560 797	0	3 560 797
30109	3 362 889	3 358 501	6 721 390	29 756 418	13 168 436	42 924 854	31 998 007	14 560 946	46 558 953	5 604 478	4 751 011	10 355 489
30111	269 718	649 243	918 961	10 673 330	12 272 609	22 945 939	10 876 190	12 432 985	23 309 175	472 578	809 619	1 282 197
30222	58	0	58	4 345	0	4 345	4 287	0	4 287	0	0	0
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30226	2 995	0	2 995	41	0	41	112	0	112	3 066	0	3 066
30232	2 315 171	1 500 706	3 815 877	104 780 679	31 413 816	136 194 495	104 768 939	31 428 571	136 197 510	2 303 431	1 515 461	3 818 892
32311	165 081	0	165 081	31 669	0	31 669	22 396	0	22 396	155 808	0	155 808
40602	6 964	0	6 964	74 317	0	74 317	80 102	0	80 102	12 749	0	12 749
40701	47 542	0	47 542	385 097	0	385 097	404 998	0	404 998	67 443	0	67 443
40702	2 092 682	1 916 421	4 009 103	41 136 546	3 774 346	44 910 892	45 016 472	2 592 522	47 608 994	5 972 608	734 597	6 707 205
40703	1 022	0	1 022	2 837	0	2 837	2 446	0	2 446	631	0	631
40903	1 215 585	0	1 215 585	6 780 870	0	6 780 870	6 907 504	0	6 907 504	1 342 219	0	1 342 219
40911	0	0	0	18 456 019	0	18 456 019	18 456 019	0	18 456 019	0	0	0
47403	0	0	0	0	4 689 689	4 689 689	0	4 689 689	4 689 689	0	0	0
47407	0	0	0	5 230 659	237 007	5 467 666	5 230 659	237 007	5 467 666	0	0	0
47416	1	0	1	754	4 413	5 167	754	32 309	33 063	1	27 896	27 897
47422	289 589	12 482	302 071	660 731	4 724 473	5 385 204	494 491	4 716 390	5 210 881	123 349	4 399	127 748
47425	12 833	0	12 833	2 396	0	2 396	1 282	0	1 282	11 719	0	11 719
47426	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536
50120	40 792	0	40 792	21 297	0	21 297	41 258	0	41 258	60 753	0	60 753
60301	6	0	6	27 848	0	27 848	28 646	0	28 646	804	0	804
60305	0	0	0	63 466	0	63 466	63 466	0	63 466	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	1 974	0	1 974	249	0	249	2 670	0	2 670	4 395	0	4 395
60311	1 531	0	1 531	17 812	0	17 812	39 373	0	39 373	23 092	0	23 092
60313	81	28 125	28 206	530	33 244	33 774	449	9 868	10 317	0	4 749	4 749
60322	73	0	73	389	0	389	463	0	463	147	0	147
60324	5 007	0	5 007	10 565	0	10 565	5 657	0	5 657	99	0	99
60601	6 810	0	6 810	0	0	0	342	0	342	7 152	0	7 152
60603	1 212	0	1 212	0	0	0	135	0	135	1 347	0	1 347
60903	1 034	0	1 034	0	0	0	95	0	95	1 129	0	1 129
61304	1 698	0	1 698	1 932	0	1 932	234	0	234	0	0	0
61501	90 000	0	90 000	555 000	0	555 000	535 000	0	535 000	70 000	0	70 000
70601	8 875 700	0	8 875 700	570 689	0	570 689	1 549 898	0	1 549 898	9 854 909	0	9 854 909
70602	21 534	0	21 534	0	0	0	13 269	0	13 269	34 803	0	34 803
70603	8 931 679	0	8 931 679	0	0	0	6 318 262	0	6 318 262	15 249 941	0	15 249 941
70615	21 757	0	21 757	0	0	0	0	0	0	21 757	0	21 757
Итого по пассиву (баланс)	31 736 619	7 465 478	39 202 097	219 249 446	70 318 033	289 567 479	232 866 469	70 700 287	303 566 756	45 353 642	7 847 732	53 201 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	88	0	88	4	0	4	84	0	84
91203	4 916	0	4 916	788	0	788	907	0	907	4 797	0	4 797
91414	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	168 779	0	168 779	69 890	0	69 890	52 486	0	52 486	186 183	0	186 183
Итого по активу (баланс)	174 110	0	174 110	470 766	0	470 766	53 397	0	53 397	591 479	0	591 479
Пассив
91507	167 313	0	167 313	52 486	0	52 486	69 890	0	69 890	184 717	0	184 717
91508	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
99999	5 331	0	5 331	871	0	871	400 836	0	400 836	405 296	0	405 296
Итого по пассиву (баланс)	174 110	0	174 110	53 357	0	53 357	470 726	0	470 726	591 479	0	591 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
99996	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	270	282	552	270	282	552	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
99997	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	628 632,0000	0	0	64 670,0000	0	0	165 550,0000	0	0	527 752,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	628 632,0000	0	0	64 670,0000	0	0	165 550,0000	0	0	527 752,0000
Пассив
98050	0	0	7 329,0000	0	0	230 220,0000	0	0	223 341,0000	0	0	450,0000
98070	0	0	621 303,0000	0	0	158 671,0000	0	0	64 670,0000	0	0	527 302,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	628 632,0000	0	0	388 891,0000	0	0	288 011,0000	0	0	527 752,0000

Страница была полезной?