Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 228 967	0	1 228 967	87 365 546	0	87 365 546	86 377 041	0	86 377 041	2 217 472	0	2 217 472
30110	455 240	1 455 418	1 910 658	5 067 328	4 059 232	9 126 560	5 227 170	3 880 579	9 107 749	295 398	1 634 071	1 929 469
30114	0	2 282 804	2 282 804	0	51 685 104	51 685 104	0	49 813 100	49 813 100	0	4 154 808	4 154 808
30221	0	0	0	0	28 732	28 732	0	28 732	28 732	0	0	0
30233	382 134	13 731	395 865	15 264 187	1 255 452	16 519 639	15 250 314	1 201 691	16 452 005	396 007	67 492	463 499
30602	0	0	0	135 000	0	135 000	134 921	0	134 921	79	0	79
31901	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
31902	791 000	0	791 000	23 879 000	0	23 879 000	24 670 000	0	24 670 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 289 000	0	12 289 000	10 054 000	0	10 054 000	2 235 000	0	2 235 000
32201	0	16 026	16 026	0	1 957	1 957	0	326	326	0	17 657	17 657
32207	0	0	0	0	30 434	30 434	0	58	58	0	30 376	30 376
32208	0	21 663	21 663	0	2 645	2 645	0	441	441	0	23 867	23 867
32301	0	421 437	421 437	0	1 090 370	1 090 370	0	1 001 924	1 001 924	0	509 883	509 883
32302	0	807 030	807 030	0	13 161 079	13 161 079	0	13 968 109	13 968 109	0	0	0
32303	0	0	0	0	4 961 558	4 961 558	0	3 952 029	3 952 029	0	1 009 529	1 009 529
47301	0	717 465	717 465	0	88 020	88 020	0	14 586	14 586	0	790 899	790 899
47404	0	0	0	9 460 924	0	9 460 924	9 460 924	0	9 460 924	0	0	0
47408	0	0	0	464 086	9 742 259	10 206 345	464 086	9 742 259	10 206 345	0	0	0
47423	19 710	45 345	65 055	48 582	1 228 690	1 277 272	51 839	1 256 071	1 307 910	16 453	17 964	34 417
47427	393	220	613	70 203	60 215	130 418	66 525	58 703	125 228	4 071	1 732	5 803
50104	713 970	0	713 970	140 152	0	140 152	0	0	0	854 122	0	854 122
60302	2 490	0	2 490	51 378	0	51 378	9 672	0	9 672	44 196	0	44 196
60306	3 848	0	3 848	2 434	0	2 434	3 802	0	3 802	2 480	0	2 480
60310	1 710	0	1 710	554	0	554	1 735	0	1 735	529	0	529
60312	51 703	0	51 703	58 158	0	58 158	64 281	0	64 281	45 580	0	45 580
60314	1 413	1 885	3 298	324	919	1 243	325	870	1 195	1 412	1 934	3 346
60323	62	0	62	197	961	1 158	18	961	979	241	0	241
60401	70 978	0	70 978	37	0	37	144	0	144	70 871	0	70 871
60409	48 755	0	48 755	0	0	0	0	0	0	48 755	0	48 755
60701	3 114	0	3 114	89	0	89	37	0	37	3 166	0	3 166
60901	9 175	0	9 175	0	0	0	0	0	0	9 175	0	9 175
61002	125	0	125	1	0	1	18	0	18	108	0	108
61008	80 059	0	80 059	18 050	0	18 050	12 647	0	12 647	85 462	0	85 462
61009	1 563	0	1 563	1 314	0	1 314	458	0	458	2 419	0	2 419
61209	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61403	31 652	0	31 652	1 122	0	1 122	3 880	0	3 880	28 894	0	28 894
61702	7 924	0	7 924	0	0	0	0	0	0	7 924	0	7 924
70606	6 350 078	0	6 350 078	786 050	0	786 050	47 632	0	47 632	7 088 496	0	7 088 496
70607	19 155	0	19 155	6 874	0	6 874	0	0	0	26 029	0	26 029
70608	4 891 510	0	4 891 510	915 851	0	915 851	0	0	0	5 807 361	0	5 807 361
70611	296 278	0	296 278	10 214	0	10 214	51 306	0	51 306	255 186	0	255 186
Итого по активу (баланс)	25 463 006	5 783 024	31 246 030	156 036 822	87 397 627	243 434 449	151 952 942	84 920 439	236 873 381	29 546 886	8 260 212	37 807 098
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	3 560 797	0	3 560 797	0	0	0	0	0	0	3 560 797	0	3 560 797
30109	2 635 142	2 215 509	4 850 651	31 829 955	16 869 957	48 699 912	33 536 143	18 091 645	51 627 788	4 341 330	3 437 197	7 778 527
30111	380 725	557 461	938 186	12 506 088	13 507 295	26 013 383	12 449 128	13 713 399	26 162 527	323 765	763 565	1 087 330
30220	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
30222	0	0	0	170	0	170	7 370	0	7 370	7 200	0	7 200
30226	2 814	0	2 814	149	0	149	221	0	221	2 886	0	2 886
30232	2 711 029	1 714 644	4 425 673	92 433 421	36 841 164	129 274 585	92 094 563	37 198 838	129 293 401	2 372 171	2 072 318	4 444 489
32311	102 011	0	102 011	1 963	0	1 963	18 201	0	18 201	118 249	0	118 249
40602	4 312	0	4 312	68 246	0	68 246	74 946	0	74 946	11 012	0	11 012
40701	16 754	0	16 754	261 393	0	261 393	274 754	0	274 754	30 115	0	30 115
40702	1 778 469	1 207 058	2 985 527	40 752 085	502 995	41 255 080	42 100 796	1 096 576	43 197 372	3 127 180	1 800 639	4 927 819
40703	776	0	776	1 235	0	1 235	963	0	963	504	0	504
40903	1 143 382	0	1 143 382	5 127 307	0	5 127 307	5 127 005	0	5 127 005	1 143 080	0	1 143 080
47403	0	0	0	0	9 437 291	9 437 291	0	9 437 291	9 437 291	0	0	0
47407	0	0	0	9 718 462	465 290	10 183 752	9 718 462	465 290	10 183 752	0	0	0
47416	536	0	536	1 171	1 615	2 786	635	1 615	2 250	0	0	0
47422	334 647	56 379	391 026	622 905	9 795 123	10 418 028	354 337	9 760 536	10 114 873	66 079	21 792	87 871
47425	15 057	0	15 057	15 985	0	15 985	23 084	0	23 084	22 156	0	22 156
47426	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797
50120	38 261	0	38 261	0	0	0	6 873	0	6 873	45 134	0	45 134
60301	0	0	0	18 823	0	18 823	18 823	0	18 823	0	0	0
60305	0	0	0	9 170	0	9 170	9 170	0	9 170	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	3 006	0	3 006	4 006	0	4 006	1 212	0	1 212	212	0	212
60311	8 035	0	8 035	34 712	0	34 712	33 827	0	33 827	7 150	0	7 150
60313	0	28 125	28 125	462	32	494	462	32	494	0	28 125	28 125
60322	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60324	2 794	0	2 794	10 274	0	10 274	8 968	0	8 968	1 488	0	1 488
60601	6 232	0	6 232	144	0	144	361	0	361	6 449	0	6 449
60603	942	0	942	0	0	0	135	0	135	1 077	0	1 077
60903	844	0	844	0	0	0	95	0	95	939	0	939
61304	1 475	0	1 475	10	0	10	47	0	47	1 512	0	1 512
61501	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
70601	7 395 640	0	7 395 640	44 968	0	44 968	783 553	0	783 553	8 134 225	0	8 134 225
70602	15 681	0	15 681	0	0	0	0	0	0	15 681	0	15 681
70603	4 906 814	0	4 906 814	0	0	0	945 635	0	945 635	5 852 449	0	5 852 449
70615	7 924	0	7 924	0	0	0	0	0	0	7 924	0	7 924
Итого по пассиву (баланс)	25 466 854	5 779 176	31 246 030	193 466 361	87 420 854	280 887 215	197 682 969	89 765 314	287 448 283	29 683 462	8 123 636	37 807 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	124	0	124	0	0	0	1	0	1	123	0	123
91203	4 443	0	4 443	1 338	0	1 338	851	0	851	4 930	0	4 930
91502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	140 681	0	140 681	63 106	0	63 106	35 008	0	35 008	168 779	0	168 779
Итого по активу (баланс)	145 559	0	145 559	64 444	0	64 444	35 860	0	35 860	174 143	0	174 143
Пассив
91507	139 215	0	139 215	34 988	0	34 988	63 086	0	63 086	167 313	0	167 313
91508	1 466	0	1 466	20	0	20	20	0	20	1 466	0	1 466
99999	4 878	0	4 878	817	0	817	1 303	0	1 303	5 364	0	5 364
Итого по пассиву (баланс)	145 559	0	145 559	35 825	0	35 825	64 409	0	64 409	174 143	0	174 143
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	676 282,0000	0	0	142 550,0000	0	0	0,0000	0	0	818 832,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	676 282,0000	0	0	142 550,0000	0	0	0,0000	0	0	818 832,0000
Пассив
98050	0	0	7 329,0000	0	0	0,0000	0	0	142 550,0000	0	0	149 879,0000
98070	0	0	668 953,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	668 953,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	676 282,0000	0	0	0,0000	0	0	142 550,0000	0	0	818 832,0000

Страница была полезной?