Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	252 341	0	252 341	294 011 948	0	294 011 948	293 035 322	0	293 035 322	1 228 967	0	1 228 967
30110	233 004	307 093	540 097	5 606 550	3 894 998	9 501 548	5 384 314	2 746 673	8 130 987	455 240	1 455 418	1 910 658
30114	0	4 833 734	4 833 734	0	45 245 986	45 245 986	0	47 796 916	47 796 916	0	2 282 804	2 282 804
30233	348 019	7 331	355 350	15 594 919	1 189 906	16 784 825	15 560 804	1 183 506	16 744 310	382 134	13 731	395 865
30602	0	0	0	9 323	0	9 323	9 323	0	9 323	0	0	0
31901	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
31902	0	0	0	194 860 000	0	194 860 000	194 069 000	0	194 069 000	791 000	0	791 000
31903	12 186 000	0	12 186 000	38 266 000	0	38 266 000	50 452 000	0	50 452 000	0	0	0
32201	0	15 027	15 027	0	1 533	1 533	0	534	534	0	16 026	16 026
32206	0	66 477	66 477	0	4 826	4 826	0	71 303	71 303	0	0	0
32208	0	20 312	20 312	0	2 072	2 072	0	721	721	0	21 663	21 663
32301	0	373 009	373 009	0	635 174	635 174	0	586 746	586 746	0	421 437	421 437
32302	0	0	0	0	12 820 574	12 820 574	0	12 013 544	12 013 544	0	807 030	807 030
32303	0	973 218	973 218	0	3 304 816	3 304 816	0	4 278 034	4 278 034	0	0	0
47301	0	672 745	672 745	0	68 621	68 621	0	23 901	23 901	0	717 465	717 465
47404	0	0	0	8 405 052	0	8 405 052	8 405 052	0	8 405 052	0	0	0
47408	0	0	0	363 280	8 605 390	8 968 670	363 280	8 605 390	8 968 670	0	0	0
47423	23 650	38 293	61 943	50 774	2 445 193	2 495 967	54 714	2 438 141	2 492 855	19 710	45 345	65 055
47427	4 913	60	4 973	61 965	222	62 187	66 485	62	66 547	393	220	613
50104	718 512	0	718 512	4 781	0	4 781	9 323	0	9 323	713 970	0	713 970
60302	8 135	0	8 135	355	0	355	6 000	0	6 000	2 490	0	2 490
60306	2 871	0	2 871	3 689	0	3 689	2 712	0	2 712	3 848	0	3 848
60310	1 161	0	1 161	549	0	549	0	0	0	1 710	0	1 710
60312	56 314	0	56 314	43 336	0	43 336	47 947	0	47 947	51 703	0	51 703
60314	1 499	1 517	3 016	153	888	1 041	239	520	759	1 413	1 885	3 298
60323	63	0	63	3	31	34	4	31	35	62	0	62
60401	70 978	0	70 978	0	0	0	0	0	0	70 978	0	70 978
60409	48 755	0	48 755	0	0	0	0	0	0	48 755	0	48 755
60701	3 114	0	3 114	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	3 114	0	3 114
60901	2 175	0	2 175	7 000	0	7 000	0	0	0	9 175	0	9 175
61002	129	0	129	0	0	0	4	0	4	125	0	125
61008	76 824	0	76 824	15 759	0	15 759	12 524	0	12 524	80 059	0	80 059
61009	1 884	0	1 884	146	0	146	467	0	467	1 563	0	1 563
61403	30 935	0	30 935	3 554	0	3 554	2 837	0	2 837	31 652	0	31 652
61702	7 924	0	7 924	0	0	0	0	0	0	7 924	0	7 924
70606	5 652 364	0	5 652 364	697 760	0	697 760	46	0	46	6 350 078	0	6 350 078
70607	21 046	0	21 046	407	0	407	2 298	0	2 298	19 155	0	19 155
70608	4 083 700	0	4 083 700	807 810	0	807 810	0	0	0	4 891 510	0	4 891 510
70611	269 119	0	269 119	27 320	0	27 320	161	0	161	296 278	0	296 278
Итого по активу (баланс)	24 105 429	7 308 816	31 414 245	568 849 433	78 220 230	647 069 663	567 491 856	79 746 022	647 237 878	25 463 006	5 783 024	31 246 030
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	3 560 797	0	3 560 797	0	0	0	0	0	0	3 560 797	0	3 560 797
30109	3 468 406	3 164 505	6 632 911	32 574 085	16 395 629	48 969 714	31 740 821	15 446 633	47 187 454	2 635 142	2 215 509	4 850 651
30111	350 962	571 694	922 656	13 811 478	12 104 310	25 915 788	13 841 241	12 090 077	25 931 318	380 725	557 461	938 186
30222	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30226	2 772	0	2 772	132	0	132	174	0	174	2 814	0	2 814
30232	2 386 265	1 808 834	4 195 099	93 425 869	36 149 490	129 575 359	93 750 633	36 055 300	129 805 933	2 711 029	1 714 644	4 425 673
32311	99 346	0	99 346	13 468	0	13 468	16 133	0	16 133	102 011	0	102 011
40602	7 564	0	7 564	61 581	0	61 581	58 329	0	58 329	4 312	0	4 312
40701	13 516	0	13 516	212 973	0	212 973	216 211	0	216 211	16 754	0	16 754
40702	1 984 198	1 272 639	3 256 837	41 172 283	206 152	41 378 435	40 966 554	140 571	41 107 125	1 778 469	1 207 058	2 985 527
40703	1 388	0	1 388	1 142	0	1 142	530	0	530	776	0	776
40903	1 199 886	0	1 199 886	5 354 700	0	5 354 700	5 298 196	0	5 298 196	1 143 382	0	1 143 382
47403	0	0	0	0	8 373 639	8 373 639	0	8 373 639	8 373 639	0	0	0
47407	0	0	0	8 597 003	363 665	8 960 668	8 597 003	363 665	8 960 668	0	0	0
47416	0	0	0	3 464	0	3 464	4 000	0	4 000	536	0	536
47422	105 311	74 598	179 909	368 664	10 223 008	10 591 672	598 000	10 204 789	10 802 789	334 647	56 379	391 026
47425	12 303	0	12 303	17 234	0	17 234	19 988	0	19 988	15 057	0	15 057
47426	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854
50120	40 152	0	40 152	2 298	0	2 298	407	0	407	38 261	0	38 261
60301	0	0	0	30 788	0	30 788	30 788	0	30 788	0	0	0
60305	0	0	0	8 316	0	8 316	8 316	0	8 316	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	1 252	0	1 252	0	0	0	1 754	0	1 754	3 006	0	3 006
60311	1 192	0	1 192	10 491	0	10 491	17 334	0	17 334	8 035	0	8 035
60313	0	91 445	91 445	470	63 347	63 817	470	27	497	0	28 125	28 125
60322	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60324	2 264	0	2 264	1 507	0	1 507	2 037	0	2 037	2 794	0	2 794
60601	5 847	0	5 847	0	0	0	385	0	385	6 232	0	6 232
60603	807	0	807	0	0	0	135	0	135	942	0	942
60903	808	0	808	0	0	0	36	0	36	844	0	844
61304	2 677	0	2 677	1 372	0	1 372	170	0	170	1 475	0	1 475
70601	6 665 117	0	6 665 117	181 437	0	181 437	911 960	0	911 960	7 395 640	0	7 395 640
70602	15 681	0	15 681	0	0	0	0	0	0	15 681	0	15 681
70603	4 100 535	0	4 100 535	0	0	0	806 279	0	806 279	4 906 814	0	4 906 814
70615	7 924	0	7 924	0	0	0	0	0	0	7 924	0	7 924
Итого по пассиву (баланс)	24 430 530	6 983 715	31 414 245	195 854 837	83 879 240	279 734 077	196 891 161	82 674 701	279 565 862	25 466 854	5 779 176	31 246 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
91203	4 084	0	4 084	1 230	0	1 230	871	0	871	4 443	0	4 443
91502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	138 491	0	138 491	3 434	0	3 434	1 244	0	1 244	140 681	0	140 681
Итого по активу (баланс)	143 010	0	143 010	4 664	0	4 664	2 115	0	2 115	145 559	0	145 559
Пассив
91507	137 025	0	137 025	1 244	0	1 244	3 434	0	3 434	139 215	0	139 215
91508	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
99999	4 519	0	4 519	867	0	867	1 226	0	1 226	4 878	0	4 878
Итого по пассиву (баланс)	143 010	0	143 010	2 111	0	2 111	4 660	0	4 660	145 559	0	145 559
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	676 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	676 282,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	676 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	676 282,0000
Пассив
98050	0	0	7 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 329,0000
98070	0	0	668 953,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	668 953,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	676 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	676 282,0000

Страница была полезной?