Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 383 306	0	2 383 306	253 425 743	0	253 425 743	255 556 708	0	255 556 708	252 341	0	252 341
30110	305 356	403 265	708 621	4 318 888	3 717 944	8 036 832	4 391 240	3 814 116	8 205 356	233 004	307 093	540 097
30114	0	3 329 231	3 329 231	0	53 187 049	53 187 049	0	51 682 546	51 682 546	0	4 833 734	4 833 734
30221	0	0	0	155 854	0	155 854	155 854	0	155 854	0	0	0
30233	330 685	6 492	337 177	14 013 915	1 054 384	15 068 299	13 996 581	1 053 545	15 050 126	348 019	7 331	355 350
30602	0	0	0	223 968	0	223 968	223 968	0	223 968	0	0	0
31901	8 500 000	0	8 500 000	7 000 000	0	7 000 000	15 500 000	0	15 500 000	0	0	0
31902	0	0	0	145 622 000	0	145 622 000	145 622 000	0	145 622 000	0	0	0
31903	0	0	0	53 660 000	0	53 660 000	41 474 000	0	41 474 000	12 186 000	0	12 186 000
32201	0	14 537	14 537	0	1 018	1 018	0	528	528	0	15 027	15 027
32206	0	64 309	64 309	0	4 505	4 505	0	2 337	2 337	0	66 477	66 477
32208	0	19 650	19 650	0	1 376	1 376	0	714	714	0	20 312	20 312
32301	0	228 653	228 653	0	2 022 338	2 022 338	0	1 877 982	1 877 982	0	373 009	373 009
32302	0	619 928	619 928	0	11 350 722	11 350 722	0	11 970 650	11 970 650	0	0	0
32303	0	0	0	0	4 291 174	4 291 174	0	3 317 956	3 317 956	0	973 218	973 218
47301	0	650 745	650 745	0	45 649	45 649	0	23 649	23 649	0	672 745	672 745
47404	0	0	0	10 361 596	0	10 361 596	10 361 596	0	10 361 596	0	0	0
47408	0	0	0	496 124	10 610 101	11 106 225	496 124	10 610 101	11 106 225	0	0	0
47423	19 668	103 587	123 255	43 546	5 214 984	5 258 530	39 564	5 280 278	5 319 842	23 650	38 293	61 943
47427	1 761	26	1 787	69 164	57	69 221	66 012	23	66 035	4 913	60	4 973
50104	959 639	0	959 639	6 304	0	6 304	247 431	0	247 431	718 512	0	718 512
60302	34 708	0	34 708	43	0	43	26 616	0	26 616	8 135	0	8 135
60306	3 014	0	3 014	2 890	0	2 890	3 033	0	3 033	2 871	0	2 871
60310	645	0	645	516	0	516	0	0	0	1 161	0	1 161
60312	56 855	0	56 855	40 010	0	40 010	40 551	0	40 551	56 314	0	56 314
60314	1 869	1 483	3 352	216	327	543	586	293	879	1 499	1 517	3 016
60323	63	0	63	3	57	60	3	57	60	63	0	63
60401	70 729	0	70 729	249	0	249	0	0	0	70 978	0	70 978
60409	48 755	0	48 755	0	0	0	0	0	0	48 755	0	48 755
60701	3 239	0	3 239	124	0	124	249	0	249	3 114	0	3 114
60901	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
61002	96	0	96	33	0	33	0	0	0	129	0	129
61008	73 055	0	73 055	15 755	0	15 755	11 986	0	11 986	76 824	0	76 824
61009	1 885	0	1 885	221	0	221	222	0	222	1 884	0	1 884
61210	0	0	0	242 633	0	242 633	242 633	0	242 633	0	0	0
61403	33 534	0	33 534	1 192	0	1 192	3 791	0	3 791	30 935	0	30 935
61702	4 798	0	4 798	3 126	0	3 126	0	0	0	7 924	0	7 924
70606	4 810 568	0	4 810 568	842 780	0	842 780	984	0	984	5 652 364	0	5 652 364
70607	28 806	0	28 806	16 148	0	16 148	23 908	0	23 908	21 046	0	21 046
70608	3 461 330	0	3 461 330	622 370	0	622 370	0	0	0	4 083 700	0	4 083 700
70611	241 634	0	241 634	27 485	0	27 485	0	0	0	269 119	0	269 119
Итого по активу (баланс)	21 378 173	5 441 906	26 820 079	491 212 896	91 501 685	582 714 581	488 485 640	89 634 775	578 120 415	24 105 429	7 308 816	31 414 245
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	3 560 797	0	3 560 797	0	0	0	0	0	0	3 560 797	0	3 560 797
30109	2 581 152	2 112 106	4 693 258	30 788 296	17 346 590	48 134 886	31 675 550	18 398 989	50 074 539	3 468 406	3 164 505	6 632 911
30111	329 139	564 269	893 408	13 258 911	11 377 373	24 636 284	13 280 734	11 384 798	24 665 532	350 962	571 694	922 656
30222	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
30226	2 638	0	2 638	413	0	413	547	0	547	2 772	0	2 772
30232	2 413 641	1 771 709	4 185 350	86 504 041	37 635 151	124 139 192	86 476 665	37 672 276	124 148 941	2 386 265	1 808 834	4 195 099
32311	35 013	0	35 013	10 573	0	10 573	74 906	0	74 906	99 346	0	99 346
40602	7 191	0	7 191	43 908	0	43 908	44 281	0	44 281	7 564	0	7 564
40701	17 952	0	17 952	161 466	0	161 466	157 030	0	157 030	13 516	0	13 516
40702	1 443 785	897 299	2 341 084	40 175 748	52 358	40 228 106	40 716 161	427 698	41 143 859	1 984 198	1 272 639	3 256 837
40703	1 573	0	1 573	8 442	0	8 442	8 257	0	8 257	1 388	0	1 388
40903	1 086 941	0	1 086 941	4 677 909	0	4 677 909	4 790 854	0	4 790 854	1 199 886	0	1 199 886
47403	0	0	0	0	10 344 090	10 344 090	0	10 344 090	10 344 090	0	0	0
47407	0	0	0	10 594 128	496 680	11 090 808	10 594 128	496 680	11 090 808	0	0	0
47416	0	0	0	22	731	753	22	731	753	0	0	0
47422	100 731	24 309	125 040	473 047	9 150 761	9 623 808	477 627	9 201 050	9 678 677	105 311	74 598	179 909
47425	21 663	0	21 663	28 630	0	28 630	19 270	0	19 270	12 303	0	12 303
47426	3 403	0	3 403	3 500	0	3 500	3 756	0	3 756	3 659	0	3 659
50120	63 592	0	63 592	23 907	0	23 907	467	0	467	40 152	0	40 152
60301	0	0	0	30 703	0	30 703	30 703	0	30 703	0	0	0
60305	0	0	0	9 938	0	9 938	9 938	0	9 938	0	0	0
60307	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60309	202	0	202	0	0	0	1 050	0	1 050	1 252	0	1 252
60311	4 089	0	4 089	22 505	0	22 505	19 608	0	19 608	1 192	0	1 192
60313	0	91 444	91 444	407	27	434	407	28	435	0	91 445	91 445
60322	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60324	1 279	0	1 279	2 653	0	2 653	3 638	0	3 638	2 264	0	2 264
60601	5 458	0	5 458	0	0	0	389	0	389	5 847	0	5 847
60603	672	0	672	0	0	0	135	0	135	807	0	807
60903	771	0	771	0	0	0	37	0	37	808	0	808
61304	2 648	0	2 648	9	0	9	38	0	38	2 677	0	2 677
70601	5 808 074	0	5 808 074	172	0	172	857 215	0	857 215	6 665 117	0	6 665 117
70602	0	0	0	0	0	0	15 681	0	15 681	15 681	0	15 681
70603	3 471 840	0	3 471 840	0	0	0	628 695	0	628 695	4 100 535	0	4 100 535
70615	4 798	0	4 798	0	0	0	3 126	0	3 126	7 924	0	7 924
Итого по пассиву (баланс)	21 358 943	5 461 136	26 820 079	186 819 812	86 403 766	273 223 578	189 891 399	87 926 345	277 817 744	24 430 530	6 983 715	31 414 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	130	0	130	0	0	0	6	0	6	124	0	124
91203	3 713	0	3 713	1 161	0	1 161	790	0	790	4 084	0	4 084
91502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	138 491	0	138 491	0	0	0	0	0	0	138 491	0	138 491
Итого по активу (баланс)	142 645	0	142 645	1 161	0	1 161	796	0	796	143 010	0	143 010
Пассив
91507	137 025	0	137 025	0	0	0	0	0	0	137 025	0	137 025
91508	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
99999	4 154	0	4 154	793	0	793	1 158	0	1 158	4 519	0	4 519
Итого по пассиву (баланс)	142 645	0	142 645	793	0	793	1 158	0	1 158	143 010	0	143 010
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	883 077,0000	0	0	0,0000	0	0	206 795,0000	0	0	676 282,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	883 077,0000	0	0	0,0000	0	0	206 795,0000	0	0	676 282,0000
Пассив
98050	0	0	214 124,0000	0	0	206 795,0000	0	0	0,0000	0	0	7 329,0000
98070	0	0	668 953,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	668 953,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	883 077,0000	0	0	206 795,0000	0	0	0,0000	0	0	676 282,0000

Страница была полезной?