Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 167 017	0	1 167 017	111 762 888	0	111 762 888	110 546 599	0	110 546 599	2 383 306	0	2 383 306
30110	577 997	1 518 242	2 096 239	3 208 426	5 155 645	8 364 071	3 481 067	6 270 622	9 751 689	305 356	403 265	708 621
30114	0	2 396 483	2 396 483	0	54 961 675	54 961 675	0	54 028 927	54 028 927	0	3 329 231	3 329 231
30221	45 613	0	45 613	7	0	7	45 620	0	45 620	0	0	0
30233	399 518	3 624	403 142	15 259 885	1 034 260	16 294 145	15 328 718	1 031 392	16 360 110	330 685	6 492	337 177
30602	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
31901	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000
31902	1 950 000	0	1 950 000	42 280 000	0	42 280 000	44 230 000	0	44 230 000	0	0	0
31903	0	0	0	15 183 000	0	15 183 000	15 183 000	0	15 183 000	0	0	0
32201	0	13 684	13 684	0	1 328	1 328	0	475	475	0	14 537	14 537
32206	0	77 350	77 350	0	7 033	7 033	0	20 074	20 074	0	64 309	64 309
32208	0	1 682	1 682	0	18 153	18 153	0	185	185	0	19 650	19 650
32301	0	0	0	0	1 382 784	1 382 784	0	1 154 131	1 154 131	0	228 653	228 653
32302	0	770 721	770 721	0	13 105 218	13 105 218	0	13 256 011	13 256 011	0	619 928	619 928
32303	0	0	0	0	2 399 110	2 399 110	0	2 399 110	2 399 110	0	0	0
47301	0	612 511	612 511	0	59 474	59 474	0	21 240	21 240	0	650 745	650 745
47404	0	0	0	10 566 703	0	10 566 703	10 566 703	0	10 566 703	0	0	0
47408	0	0	0	433 476	10 747 946	11 181 422	433 476	10 747 946	11 181 422	0	0	0
47423	8 299	218 810	227 109	53 122	7 663 306	7 716 428	41 753	7 778 529	7 820 282	19 668	103 587	123 255
47427	7 816	30	7 846	63 772	55	63 827	69 827	59	69 886	1 761	26	1 787
50104	954 509	0	954 509	7 047	0	7 047	1 917	0	1 917	959 639	0	959 639
50121	213	0	213	0	0	0	213	0	213	0	0	0
60302	9 411	0	9 411	51 914	0	51 914	26 617	0	26 617	34 708	0	34 708
60306	2 407	0	2 407	3 160	0	3 160	2 553	0	2 553	3 014	0	3 014
60310	2 771	0	2 771	616	0	616	2 742	0	2 742	645	0	645
60312	75 536	0	75 536	61 847	0	61 847	80 528	0	80 528	56 855	0	56 855
60314	2 052	2 100	4 152	380	1 862	2 242	563	2 479	3 042	1 869	1 483	3 352
60323	93	0	93	3	0	3	33	0	33	63	0	63
60401	119 160	0	119 160	324	0	324	48 755	0	48 755	70 729	0	70 729
60409	0	0	0	48 755	0	48 755	0	0	0	48 755	0	48 755
60701	3 239	0	3 239	324	0	324	324	0	324	3 239	0	3 239
60901	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
61002	89	0	89	7	0	7	0	0	0	96	0	96
61008	69 047	0	69 047	14 953	0	14 953	10 945	0	10 945	73 055	0	73 055
61009	1 370	0	1 370	747	0	747	232	0	232	1 885	0	1 885
61403	36 722	0	36 722	487	0	487	3 675	0	3 675	33 534	0	33 534
61702	4 798	0	4 798	0	0	0	0	0	0	4 798	0	4 798
70606	3 847 491	0	3 847 491	963 355	0	963 355	278	0	278	4 810 568	0	4 810 568
70607	17 932	0	17 932	10 874	0	10 874	0	0	0	28 806	0	28 806
70608	2 730 894	0	2 730 894	730 436	0	730 436	0	0	0	3 461 330	0	3 461 330
70611	265 853	0	265 853	27 597	0	27 597	51 816	0	51 816	241 634	0	241 634
Итого по активу (баланс)	20 802 022	5 615 237	26 417 259	200 736 022	96 537 849	297 273 871	200 159 871	96 711 180	296 871 051	21 378 173	5 441 906	26 820 079
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	3 560 797	0	3 560 797	0	0	0	0	0	0	3 560 797	0	3 560 797
30109	3 513 997	1 867 448	5 381 445	33 591 796	18 106 469	51 698 265	32 658 951	18 351 127	51 010 078	2 581 152	2 112 106	4 693 258
30111	672 339	725 404	1 397 743	14 289 290	12 448 785	26 738 075	13 946 090	12 287 650	26 233 740	329 139	564 269	893 408
30220	0	5 342	5 342	0	7 134	7 134	0	1 792	1 792	0	0	0
30222	0	0	0	3 869	0	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0
30223	8 479	0	8 479	8 606	0	8 606	127	0	127	0	0	0
30226	2 269	0	2 269	104	0	104	473	0	473	2 638	0	2 638
30232	2 551 631	2 115 035	4 666 666	92 003 225	39 697 959	131 701 184	91 865 235	39 354 633	131 219 868	2 413 641	1 771 709	4 185 350
32311	0	0	0	57 512	0	57 512	92 525	0	92 525	35 013	0	35 013
40602	1 422	0	1 422	48 356	0	48 356	54 125	0	54 125	7 191	0	7 191
40701	8 959	0	8 959	156 167	0	156 167	165 160	0	165 160	17 952	0	17 952
40702	1 097 042	814 944	1 911 986	42 473 961	44 915	42 518 876	42 820 704	127 270	42 947 974	1 443 785	897 299	2 341 084
40703	2 625	0	2 625	8 691	0	8 691	7 639	0	7 639	1 573	0	1 573
40903	1 145 377	0	1 145 377	4 555 047	0	4 555 047	4 496 611	0	4 496 611	1 086 941	0	1 086 941
47403	0	0	0	0	10 537 176	10 537 176	0	10 537 176	10 537 176	0	0	0
47407	0	0	0	10 732 580	434 605	11 167 185	10 732 580	434 605	11 167 185	0	0	0
47416	2	0	2	13	1 018	1 031	11	1 018	1 029	0	0	0
47422	49 276	72 225	121 501	425 565	8 430 476	8 856 041	477 020	8 382 560	8 859 580	100 731	24 309	125 040
47425	38 067	0	38 067	91 337	0	91 337	74 933	0	74 933	21 663	0	21 663
47426	3 194	0	3 194	3 194	0	3 194	3 403	0	3 403	3 403	0	3 403
50120	52 718	0	52 718	0	0	0	10 874	0	10 874	63 592	0	63 592
60301	428	0	428	41 141	0	41 141	40 713	0	40 713	0	0	0
60305	0	0	0	42 311	0	42 311	42 311	0	42 311	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	2 729	0	2 729	3 510	0	3 510	983	0	983	202	0	202
60311	1 993	0	1 993	24 490	0	24 490	26 586	0	26 586	4 089	0	4 089
60313	0	95 897	95 897	585	18 490	19 075	585	14 037	14 622	0	91 444	91 444
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	3 699	0	3 699	18 044	0	18 044	15 624	0	15 624	1 279	0	1 279
60601	5 583	0	5 583	672	0	672	547	0	547	5 458	0	5 458
60603	0	0	0	0	0	0	672	0	672	672	0	672
60903	735	0	735	0	0	0	36	0	36	771	0	771
61304	2 633	0	2 633	0	0	0	15	0	15	2 648	0	2 648
70601	4 858 858	0	4 858 858	4 895	0	4 895	954 111	0	954 111	5 808 074	0	5 808 074
70602	213	0	213	213	0	213	0	0	0	0	0	0
70603	2 741 200	0	2 741 200	0	0	0	730 640	0	730 640	3 471 840	0	3 471 840
70615	4 798	0	4 798	0	0	0	0	0	0	4 798	0	4 798
Итого по пассиву (баланс)	20 720 964	5 696 295	26 417 259	198 585 187	89 727 027	288 312 214	199 223 166	89 491 868	288 715 034	21 358 943	5 461 136	26 820 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	166	0	166	6	0	6	42	0	42	130	0	130
91203	3 507	0	3 507	939	0	939	733	0	733	3 713	0	3 713
91502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	126 379	0	126 379	13 948	0	13 948	1 836	0	1 836	138 491	0	138 491
Итого по активу (баланс)	130 363	0	130 363	14 893	0	14 893	2 611	0	2 611	142 645	0	142 645
Пассив
91507	125 328	0	125 328	1 836	0	1 836	13 533	0	13 533	137 025	0	137 025
91508	1 051	0	1 051	0	0	0	415	0	415	1 466	0	1 466
99999	3 984	0	3 984	772	0	772	942	0	942	4 154	0	4 154
Итого по пассиву (баланс)	130 363	0	130 363	2 608	0	2 608	14 890	0	14 890	142 645	0	142 645
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	883 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	883 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	883 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	883 077,0000
Пассив
98050	0	0	284 211,0000	0	0	194 382,0000	0	0	124 295,0000	0	0	214 124,0000
98070	0	0	598 866,0000	0	0	124 295,0000	0	0	194 382,0000	0	0	668 953,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	883 077,0000	0	0	318 677,0000	0	0	318 677,0000	0	0	883 077,0000

Страница была полезной?