Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 023 156	0	1 023 156	94 756 328	0	94 756 328	94 612 467	0	94 612 467	1 167 017	0	1 167 017
30110	573 449	1 282 691	1 856 140	3 463 809	4 139 499	7 603 308	3 459 261	3 903 948	7 363 209	577 997	1 518 242	2 096 239
30114	0	2 234 092	2 234 092	0	49 314 041	49 314 041	0	49 151 650	49 151 650	0	2 396 483	2 396 483
30221	0	1 737	1 737	156 702	61 974	218 676	111 089	63 711	174 800	45 613	0	45 613
30233	349 780	6 853	356 633	14 149 054	1 007 769	15 156 823	14 099 316	1 010 998	15 110 314	399 518	3 624	403 142
30602	0	0	0	144 622	0	144 622	144 622	0	144 622	0	0	0
31901	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000
31902	0	0	0	34 941 000	0	34 941 000	32 991 000	0	32 991 000	1 950 000	0	1 950 000
31903	2 370 000	0	2 370 000	12 807 000	0	12 807 000	15 177 000	0	15 177 000	0	0	0
32201	0	14 134	14 134	0	431	431	0	881	881	0	13 684	13 684
32206	0	17 368	17 368	0	63 992	63 992	0	4 010	4 010	0	77 350	77 350
32208	0	0	0	0	1 749	1 749	0	67	67	0	1 682	1 682
32302	0	0	0	0	12 290 090	12 290 090	0	11 519 369	11 519 369	0	770 721	770 721
32303	0	791 098	791 098	0	2 786 322	2 786 322	0	3 577 420	3 577 420	0	0	0
47301	0	632 414	632 414	0	19 503	19 503	0	39 406	39 406	0	612 511	612 511
47404	0	0	0	9 572 051	0	9 572 051	9 572 051	0	9 572 051	0	0	0
47408	0	0	0	369 241	9 697 858	10 067 099	369 241	9 697 858	10 067 099	0	0	0
47423	5 135	209 474	214 609	43 159	7 630 520	7 673 679	39 995	7 621 184	7 661 179	8 299	218 810	227 109
47427	13 414	27	13 441	61 869	26	61 895	67 467	23	67 490	7 816	30	7 846
50104	812 716	0	812 716	146 415	0	146 415	4 622	0	4 622	954 509	0	954 509
50121	0	0	0	213	0	213	0	0	0	213	0	213
60302	53 249	0	53 249	24	0	24	43 862	0	43 862	9 411	0	9 411
60306	2 443	0	2 443	2 305	0	2 305	2 341	0	2 341	2 407	0	2 407
60310	1 911	0	1 911	860	0	860	0	0	0	2 771	0	2 771
60312	88 089	0	88 089	59 628	0	59 628	72 181	0	72 181	75 536	0	75 536
60314	1 901	1 728	3 629	420	1 060	1 480	269	688	957	2 052	2 100	4 152
60323	92	0	92	195	55	250	194	55	249	93	0	93
60401	118 840	0	118 840	320	0	320	0	0	0	119 160	0	119 160
60701	3 372	0	3 372	187	0	187	320	0	320	3 239	0	3 239
60901	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
61002	9	0	9	80	0	80	0	0	0	89	0	89
61008	70 641	0	70 641	9 842	0	9 842	11 436	0	11 436	69 047	0	69 047
61009	1 398	0	1 398	211	0	211	239	0	239	1 370	0	1 370
61403	36 467	0	36 467	3 051	0	3 051	2 796	0	2 796	36 722	0	36 722
61702	4 798	0	4 798	0	0	0	0	0	0	4 798	0	4 798
70606	3 073 609	0	3 073 609	773 940	0	773 940	58	0	58	3 847 491	0	3 847 491
70607	18 467	0	18 467	1 476	0	1 476	2 011	0	2 011	17 932	0	17 932
70608	2 225 244	0	2 225 244	505 650	0	505 650	0	0	0	2 730 894	0	2 730 894
70611	221 093	0	221 093	44 760	0	44 760	0	0	0	265 853	0	265 853
Итого по активу (баланс)	19 571 448	5 191 616	24 763 064	172 014 412	87 014 889	259 029 301	170 783 838	86 591 268	257 375 106	20 802 022	5 615 237	26 417 259
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	3 560 797	0	3 560 797	0	0	0	0	0	0	3 560 797	0	3 560 797
30109	4 047 419	2 378 316	6 425 735	29 388 123	16 819 926	46 208 049	28 854 701	16 309 058	45 163 759	3 513 997	1 867 448	5 381 445
30111	310 179	515 093	825 272	12 486 113	11 249 809	23 735 922	12 848 273	11 460 120	24 308 393	672 339	725 404	1 397 743
30220	0	0	0	0	0	0	0	5 342	5 342	0	5 342	5 342
30222	1	0	1	889	0	889	888	0	888	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	8 479	0	8 479	8 479	0	8 479
30226	2 088	0	2 088	66	0	66	247	0	247	2 269	0	2 269
30232	2 055 314	1 456 357	3 511 671	83 551 348	34 883 884	118 435 232	84 047 665	35 542 562	119 590 227	2 551 631	2 115 035	4 666 666
40602	8 077	0	8 077	52 511	0	52 511	45 856	0	45 856	1 422	0	1 422
40701	10 422	0	10 422	105 344	0	105 344	103 881	0	103 881	8 959	0	8 959
40702	1 801 631	803 507	2 605 138	40 002 163	58 000	40 060 163	39 297 574	69 437	39 367 011	1 097 042	814 944	1 911 986
40703	1 408	0	1 408	8 403	0	8 403	9 620	0	9 620	2 625	0	2 625
40807	8 862	0	8 862	15 150	0	15 150	6 288	0	6 288	0	0	0
40903	1 014 777	0	1 014 777	3 901 224	0	3 901 224	4 031 824	0	4 031 824	1 145 377	0	1 145 377
47403	0	0	0	0	9 575 258	9 575 258	0	9 575 258	9 575 258	0	0	0
47407	0	0	0	9 673 178	370 032	10 043 210	9 673 178	370 032	10 043 210	0	0	0
47416	0	0	0	28	172	200	30	172	202	2	0	2
47422	19 619	13 873	33 492	435 230	6 975 470	7 410 700	464 887	7 033 822	7 498 709	49 276	72 225	121 501
47425	37 754	0	37 754	43 009	0	43 009	43 322	0	43 322	38 067	0	38 067
47426	3 248	0	3 248	3 357	0	3 357	3 303	0	3 303	3 194	0	3 194
50120	53 254	0	53 254	2 012	0	2 012	1 476	0	1 476	52 718	0	52 718
60301	0	0	0	51 230	0	51 230	51 658	0	51 658	428	0	428
60305	0	0	0	7 867	0	7 867	7 867	0	7 867	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	1 284	0	1 284	2	0	2	1 447	0	1 447	2 729	0	2 729
60311	1 561	0	1 561	9 085	0	9 085	9 517	0	9 517	1 993	0	1 993
60313	0	76 871	76 871	449	7 147	7 596	449	26 173	26 622	0	95 897	95 897
60322	19	0	19	3 723	0	3 723	3 704	0	3 704	0	0	0
60324	1 540	0	1 540	3 485	0	3 485	5 644	0	5 644	3 699	0	3 699
60601	5 047	0	5 047	0	0	0	536	0	536	5 583	0	5 583
60903	698	0	698	0	0	0	37	0	37	735	0	735
61304	3 382	0	3 382	1 112	0	1 112	363	0	363	2 633	0	2 633
70601	3 939 220	0	3 939 220	474	0	474	920 112	0	920 112	4 858 858	0	4 858 858
70602	0	0	0	0	0	0	213	0	213	213	0	213
70603	2 236 747	0	2 236 747	0	0	0	504 453	0	504 453	2 741 200	0	2 741 200
70615	4 798	0	4 798	0	0	0	0	0	0	4 798	0	4 798
Итого по пассиву (баланс)	19 519 047	5 244 017	24 763 064	179 745 625	79 939 698	259 685 323	180 947 542	80 391 976	261 339 518	20 720 964	5 696 295	26 417 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	135	0	135	31	0	31	0	0	0	166	0	166
91203	3 693	0	3 693	576	0	576	762	0	762	3 507	0	3 507
91502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	121 777	0	121 777	4 602	0	4 602	0	0	0	126 379	0	126 379
Итого по активу (баланс)	125 916	0	125 916	5 209	0	5 209	762	0	762	130 363	0	130 363
Пассив
91507	120 726	0	120 726	0	0	0	4 602	0	4 602	125 328	0	125 328
91508	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
99999	4 139	0	4 139	663	0	663	508	0	508	3 984	0	3 984
Итого по пассиву (баланс)	125 916	0	125 916	663	0	663	5 110	0	5 110	130 363	0	130 363
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	743 627,0000	0	0	139 450,0000	0	0	0,0000	0	0	883 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	743 627,0000	0	0	139 450,0000	0	0	0,0000	0	0	883 077,0000
Пассив
98050	0	0	144 761,0000	0	0	0,0000	0	0	139 450,0000	0	0	284 211,0000
98070	0	0	598 866,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	598 866,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	743 627,0000	0	0	0,0000	0	0	139 450,0000	0	0	883 077,0000

Страница была полезной?