Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 206	80 586	133 792	919 556	523 948	1 443 504	854 208	531 782	1 385 990	118 554	72 752	191 306
20208	9 464	0	9 464	30 502	0	30 502	30 354	0	30 354	9 612	0	9 612
20209	0	0	0	423 018	102 187	525 205	423 018	102 187	525 205	0	0	0
30102	67 412	0	67 412	4 195 320	0	4 195 320	4 145 433	0	4 145 433	117 299	0	117 299
30110	17 747	24 711	42 458	158 835	284 119	442 954	164 648	289 165	453 813	11 934	19 665	31 599
30114	0	106 995	106 995	0	148 005	148 005	0	249 711	249 711	0	5 289	5 289
30202	16 468	0	16 468	0	0	0	440	0	440	16 028	0	16 028
30204	6 361	0	6 361	1 229	0	1 229	0	0	0	7 590	0	7 590
30215	1 500	5 359	6 859	0	201	201	0	274	274	1 500	5 286	6 786
30221	0	2 441	2 441	149 875	32 249	182 124	149 875	28 435	178 310	0	6 255	6 255
30233	544	85	629	26 751	8 614	35 365	26 736	8 615	35 351	559	84	643
30413	450	0	450	95 084	0	95 084	95 096	0	95 096	438	0	438
30424	262	0	262	7 788 817	0	7 788 817	7 787 919	0	7 787 919	1 160	0	1 160
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	5	60	65	0	2	2	0	9	9	5	53	58
32201	3 669	0	3 669	0	0	0	0	0	0	3 669	0	3 669
45201	113 373	0	113 373	61 614	0	61 614	59 939	0	59 939	115 048	0	115 048
45203	5 130	0	5 130	165 387	0	165 387	15 280	0	15 280	155 237	0	155 237
45204	49 800	0	49 800	22 465	0	22 465	49 800	0	49 800	22 465	0	22 465
45205	205 411	0	205 411	94 074	0	94 074	117 300	0	117 300	182 185	0	182 185
45206	1 002 613	0	1 002 613	286 153	0	286 153	343 585	0	343 585	945 181	0	945 181
45207	592 340	0	592 340	175 232	0	175 232	205 197	0	205 197	562 375	0	562 375
45208	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
45503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	17 115	488	17 603	1 675	27	1 702	11 282	24	11 306	7 508	491	7 999
45506	270 768	0	270 768	2 180	0	2 180	25 501	0	25 501	247 447	0	247 447
45507	667 355	0	667 355	445	0	445	29 845	0	29 845	637 955	0	637 955
45509	49 546	706	50 252	2 327	2 796	5 123	1 190	232	1 422	50 683	3 270	53 953
45706	1 202	0	1 202	0	0	0	1 202	0	1 202	0	0	0
45812	15 365	0	15 365	0	0	0	84	0	84	15 281	0	15 281
45815	760	0	760	28	0	28	0	0	0	788	0	788
45912	350	0	350	51	0	51	60	0	60	341	0	341
45915	71	0	71	160	0	160	33	0	33	198	0	198
47404	0	26 595	26 595	0	257 072	257 072	0	257 346	257 346	0	26 321	26 321
47408	0	0	0	11 066 247	10 864 497	21 930 744	11 066 247	10 864 497	21 930 744	0	0	0
47415	5 603	0	5 603	0	0	0	343	0	343	5 260	0	5 260
47423	3 614	0	3 614	1 072	24 079	25 151	1 069	20 353	21 422	3 617	3 726	7 343
47427	6 999	0	6 999	8 581	40	8 621	7 806	0	7 806	7 774	40	7 814
50104	0	0	0	7 457 261	0	7 457 261	7 457 261	0	7 457 261	0	0	0
50118	419 176	0	419 176	7 347 717	0	7 347 717	7 457 226	0	7 457 226	309 667	0	309 667
50121	496	0	496	849	0	849	221	0	221	1 124	0	1 124
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51406	2 567	0	2 567	7	0	7	0	0	0	2 574	0	2 574
60302	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953
60308	10	0	10	61	0	61	46	0	46	25	0	25
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	31 861	0	31 861	4 763	0	4 763	4 340	0	4 340	32 284	0	32 284
60314	0	221	221	0	389	389	0	462	462	0	148	148
60323	33 397	2 867	36 264	0	112	112	0	146	146	33 397	2 833	36 230
60336	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60401	495 859	0	495 859	0	0	0	130 974	0	130 974	364 885	0	364 885
60415	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
61008	7	0	7	152	0	152	153	0	153	6	0	6
61009	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
61210	0	0	0	106 250	0	106 250	106 250	0	106 250	0	0	0
61212	0	0	0	8 728	0	8 728	8 728	0	8 728	0	0	0
61403	601	0	601	0	0	0	67	0	67	534	0	534
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	2 442 069	0	2 442 069	541 863	0	541 863	6 432	0	6 432	2 977 500	0	2 977 500
70607	2 065	0	2 065	287	0	287	317	0	317	2 035	0	2 035
70608	328 034	0	328 034	36 913	0	36 913	0	0	0	364 947	0	364 947
70611	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70614	20 918	0	20 918	0	0	0	0	0	0	20 918	0	20 918
Итого по активу (баланс)	7 078 897	251 114	7 330 011	41 182 432	12 248 337	53 430 769	40 786 415	12 353 238	53 139 653	7 474 914	146 213	7 621 127
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10614	180 000	0	180 000	0	0	0	30 000	0	30 000	210 000	0	210 000
10701	349 674	0	349 674	0	0	0	0	0	0	349 674	0	349 674
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	343	197	540	59 215	15 727	74 942	59 534	15 749	75 283	662	219	881
30601	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
32901	419 656	0	419 656	7 498 602	0	7 498 602	7 389 772	0	7 389 772	310 826	0	310 826
407	329 370	80 140	409 510	5 417 809	317 282	5 735 091	5 544 085	249 444	5 793 529	455 646	12 302	467 948
408.1	13 035	2 913	15 948	34 896	735	35 631	34 577	1 342	35 919	12 716	3 520	16 236
408.2	54 662	60 990	115 652	249 629	29 171	278 800	247 471	26 353	273 824	52 504	58 172	110 676
40905	0	0	0	3 848	1 504	5 352	3 848	1 504	5 352	0	0	0
40909	0	0	0	6 081	5 072	11 153	6 081	5 072	11 153	0	0	0
40910	0	0	0	399	1 375	1 774	399	1 375	1 774	0	0	0
40911	0	0	0	10 177	829	11 006	10 178	829	11 007	1	0	1
40912	0	0	0	5 835	3 325	9 160	5 835	3 325	9 160	0	0	0
40913	0	0	0	29 878	5 258	35 136	29 878	5 258	35 136	0	0	0
42005	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	256 500	0	256 500	1 014 480	43 345	1 057 825	999 132	76 691	1 075 823	241 152	33 346	274 498
42106	0	14 981	14 981	0	725	725	0	837	837	0	15 093	15 093
42205	124 000	11 909	135 909	124 000	34 019	158 019	24 000	22 110	46 110	24 000	0	24 000
42301	276	2 681	2 957	1	1 512	1 513	10	120	130	285	1 289	1 574
42303	2 996	0	2 996	0	0	0	610	0	610	3 606	0	3 606
42304	5 226	0	5 226	2 090	0	2 090	3 810	0	3 810	6 946	0	6 946
42305	45 724	7 092	52 816	12 836	453	13 289	18 192	765	18 957	51 080	7 404	58 484
42306	1 187 549	225 304	1 412 853	123 571	19 254	142 825	85 846	19 356	105 202	1 149 824	225 406	1 375 230
42307	49 720	203 320	253 040	661	18 895	19 556	2 784	12 941	15 725	51 843	197 366	249 209
42309	64	61	125	31	3	34	29	3	32	62	61	123
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	1 664	2 157	3 821	0	124	124	4 234	114	4 348	5 898	2 147	8 045
42607	0	911	911	0	46	46	0	34	34	0	899	899
42609	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	663 092	0	663 092	311 577	0	311 577	222 707	0	222 707	574 222	0	574 222
45415	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
45515	39 666	0	39 666	30 956	0	30 956	73 073	0	73 073	81 783	0	81 783
45715	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45818	8 621	0	8 621	42	0	42	25	0	25	8 604	0	8 604
45918	195	0	195	9	0	9	7	0	7	193	0	193
47407	0	0	0	10 951 668	10 694 753	21 646 421	10 951 668	10 694 753	21 646 421	0	0	0
47411	1 582	3 547	5 129	10 162	1 453	11 615	10 491	1 355	11 846	1 911	3 449	5 360
47416	432	0	432	42 277	0	42 277	42 660	0	42 660	815	0	815
47422	51	0	51	2 394	198 167	200 561	2 394	198 167	200 561	51	0	51
47425	19 326	0	19 326	33 225	0	33 225	31 363	0	31 363	17 464	0	17 464
47426	632	0	632	3 554	26	3 580	3 820	51	3 871	898	25	923
50120	46	0	46	97	0	97	67	0	67	16	0	16
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60301	94	0	94	716	0	716	792	0	792	170	0	170
60305	9 066	0	9 066	5 577	0	5 577	5 577	0	5 577	9 066	0	9 066
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	99	0	99	12 806	0	12 806	12 806	0	12 806	99	0	99
60324	36 264	0	36 264	36	0	36	2	0	2	36 230	0	36 230
60335	2 738	0	2 738	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	2 738	0	2 738
60405	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60414	135 250	0	135 250	6 432	0	6 432	3 271	0	3 271	132 089	0	132 089
61301	7	0	7	85	0	85	85	0	85	7	0	7
61304	226	0	226	27	0	27	31	0	31	230	0	230
61910	1 050	0	1 050	0	0	0	17	0	17	1 067	0	1 067
70601	2 212 712	0	2 212 712	102	0	102	459 173	0	459 173	2 671 783	0	2 671 783
70602	2 958	0	2 958	318	0	318	946	0	946	3 586	0	3 586
70603	335 116	0	335 116	0	0	0	41 451	0	41 451	376 567	0	376 567
70613	13 417	0	13 417	0	0	0	0	0	0	13 417	0	13 417
Итого по пассиву (баланс)	6 713 808	616 203	7 330 011	26 017 805	11 393 053	37 410 858	26 364 426	11 337 548	37 701 974	7 060 429	560 698	7 621 127
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 133	0	2 133	7	0	7	11	0	11	2 129	0	2 129
80601	2 045	0	2 045	10 117	0	10 117	10 091	0	10 091	2 071	0	2 071
80801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
80901	99	0	99	17	0	17	7	0	7	109	0	109
Итого по активу (баланс)	4 277	0	4 277	10 180	0	10 180	10 148	0	10 148	4 309	0	4 309
Пассив
85101	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
85201	4	0	4	10 091	0	10 091	10 090	0	10 090	3	0	3
85401	10	0	10	0	0	0	33	0	33	43	0	43
85501	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
Итого по пассиву (баланс)	4 277	0	4 277	10 091	0	10 091	10 123	0	10 123	4 309	0	4 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	218 118	0	218 118	130 300	0	130 300	284	0	284	348 134	0	348 134
90902	330 646	0	330 646	53 084	0	53 084	997	0	997	382 733	0	382 733
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 039 414	0	3 039 414	507 247	0	507 247	541 683	0	541 683	3 004 978	0	3 004 978
91604	2 716	0	2 716	1 862	5	1 867	1 273	0	1 273	3 305	5	3 310
91704	659	1	660	0	0	0	0	0	0	659	1	660
91802	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	872 605	0	872 605	156 732	0	156 732	159 333	0	159 333	870 004	0	870 004
Итого по активу (баланс)	4 465 881	1	4 465 882	849 225	5	849 230	703 570	0	703 570	4 611 536	6	4 611 542
Пассив
91004	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
91311	230 206	0	230 206	5 434	0	5 434	0	0	0	224 772	0	224 772
91312	503 856	0	503 856	11 146	0	11 146	27 295	0	27 295	520 005	0	520 005
91315	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
91317	128 467	5 242	133 709	139 045	2 919	141 964	128 329	319	128 648	117 751	2 642	120 393
91507	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
99999	3 593 277	0	3 593 277	543 892	0	543 892	692 153	0	692 153	3 741 538	0	3 741 538
Итого по пассиву (баланс)	4 460 640	5 242	4 465 882	700 306	2 919	703 225	848 566	319	848 885	4 608 900	2 642	4 611 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 670	373 410	382 080	282 845	10 569 146	10 851 991	284 508	10 514 541	10 799 049	7 007	428 015	435 022
99996	382 854	0	382 854	10 821 122	0	10 821 122	10 771 807	0	10 771 807	432 169	0	432 169
Итого по активу (баланс)	391 524	373 410	764 934	11 103 967	10 569 146	21 673 113	11 056 315	10 514 541	21 570 856	439 176	428 015	867 191
Пассив
96901	374 275	8 579	382 854	10 484 747	287 060	10 771 807	10 535 245	285 877	10 821 122	424 773	7 396	432 169
99997	382 080	0	382 080	10 799 049	0	10 799 049	10 851 991	0	10 851 991	435 022	0	435 022
Итого по пассиву (баланс)	756 355	8 579	764 934	21 283 796	287 060	21 570 856	21 387 236	285 877	21 673 113	859 795	7 396	867 191

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?