Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 011	61 691	164 702	767 111	495 866	1 262 977	811 361	508 757	1 320 118	58 761	48 800	107 561
20208	9 810	0	9 810	41 402	0	41 402	43 607	0	43 607	7 605	0	7 605
20209	0	0	0	274 922	113 304	388 226	274 922	113 304	388 226	0	0	0
30102	102 305	0	102 305	4 767 265	0	4 767 265	4 825 274	0	4 825 274	44 296	0	44 296
30110	15 869	16 612	32 481	41 681	325 583	367 264	45 618	323 259	368 877	11 932	18 936	30 868
30114	0	1 371	1 371	0	177 999	177 999	0	171 910	171 910	0	7 460	7 460
30202	14 898	0	14 898	0	0	0	441	0	441	14 457	0	14 457
30204	11 405	0	11 405	0	0	0	2 261	0	2 261	9 144	0	9 144
30215	1 500	5 214	6 714	0	232	232	0	372	372	1 500	5 074	6 574
30221	0	0	0	26 774	28 681	55 455	26 774	28 625	55 399	0	56	56
30233	606	85	691	36 224	14 788	51 012	36 303	14 790	51 093	527	83	610
30413	465	0	465	10 048	0	10 048	10 062	0	10 062	451	0	451
30424	47	0	47	194 924	0	194 924	194 915	0	194 915	56	0	56
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	1	22	23	0	1	1	0	6	6	1	17	18
32201	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
45201	101 883	0	101 883	64 600	0	64 600	96 480	0	96 480	70 003	0	70 003
45203	78 500	0	78 500	182 500	0	182 500	98 500	0	98 500	162 500	0	162 500
45204	193 400	0	193 400	138 315	0	138 315	65 510	0	65 510	266 205	0	266 205
45205	35 023	0	35 023	30 402	0	30 402	19 481	0	19 481	45 944	0	45 944
45206	1 145 288	0	1 145 288	34 388	0	34 388	219 920	0	219 920	959 756	0	959 756
45207	412 117	0	412 117	63 000	0	63 000	89 392	0	89 392	385 725	0	385 725
45208	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45403	840	0	840	0	0	0	840	0	840	0	0	0
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 000	0	4 000	840	0	840	0	0	0	4 840	0	4 840
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	47 267	674	47 941	248	34	282	6 270	41	6 311	41 245	667	41 912
45506	336 753	0	336 753	5 890	0	5 890	36 827	0	36 827	305 816	0	305 816
45507	502 354	0	502 354	65 510	0	65 510	49 862	0	49 862	518 002	0	518 002
45509	5 261	262	5 523	3 051	582	3 633	2 840	412	3 252	5 472	432	5 904
45706	1 251	0	1 251	0	0	0	39	0	39	1 212	0	1 212
45812	868	0	868	0	0	0	33	0	33	835	0	835
45815	669	0	669	21	0	21	6	0	6	684	0	684
45912	217	0	217	1 084	0	1 084	230	0	230	1 071	0	1 071
45915	6 384	0	6 384	0	0	0	6 345	0	6 345	39	0	39
47404	0	44 393	44 393	0	197 500	197 500	0	210 198	210 198	0	31 695	31 695
47408	0	0	0	10 753 419	11 318 054	22 071 473	10 753 419	11 318 054	22 071 473	0	0	0
47415	11 169	0	11 169	114	0	114	5 725	0	5 725	5 558	0	5 558
47423	3 328	0	3 328	1 345	53 260	54 605	1 176	53 260	54 436	3 497	0	3 497
47427	5 412	0	5 412	9 739	1	9 740	9 127	0	9 127	6 024	1	6 025
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51406	2 530	0	2 530	7	0	7	0	0	0	2 537	0	2 537
51503	0	0	0	134 280	0	134 280	134 280	0	134 280	0	0	0
60302	15	0	15	3 953	0	3 953	15	0	15	3 953	0	3 953
60308	25	0	25	52	0	52	52	0	52	25	0	25
60310	0	0	0	8 382	0	8 382	8 381	0	8 381	1	0	1
60312	2 907	0	2 907	87 646	0	87 646	57 879	0	57 879	32 674	0	32 674
60314	0	144	144	0	216	216	0	288	288	0	72	72
60323	32 868	2 764	35 632	0	124	124	780	194	974	32 088	2 694	34 782
60336	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60401	382 601	0	382 601	44 915	0	44 915	0	0	0	427 516	0	427 516
60415	1 053	0	1 053	44 915	0	44 915	44 915	0	44 915	1 053	0	1 053
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	6	0	6	260	0	260	263	0	263	3	0	3
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	5 739	0	5 739	5 739	0	5 739	0	0	0
61210	0	0	0	134 280	0	134 280	134 280	0	134 280	0	0	0
61212	0	0	0	133 861	0	133 861	133 861	0	133 861	0	0	0
61403	642	0	642	133	0	133	109	0	109	666	0	666
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	537 101	0	537 101	528 297	0	528 297	7	0	7	1 065 391	0	1 065 391
70607	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
70608	101 114	0	101 114	35 522	0	35 522	0	0	0	136 636	0	136 636
70611	2 635	0	2 635	1 318	0	1 318	3 953	0	3 953	0	0	0
70614	20 918	0	20 918	0	0	0	0	0	0	20 918	0	20 918
70706	3 529 188	0	3 529 188	0	0	0	3 529 188	0	3 529 188	0	0	0
70707	1 402	0	1 402	0	0	0	1 402	0	1 402	0	0	0
70708	1 960 179	0	1 960 179	0	0	0	1 960 179	0	1 960 179	0	0	0
70711	9 585	0	9 585	0	0	0	9 585	0	9 585	0	0	0
70714	13 823	0	13 823	0	0	0	13 823	0	13 823	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 861 600	133 232	9 994 832	18 679 529	12 726 225	31 405 754	23 772 403	12 743 470	36 515 873	4 768 726	115 987	4 884 713
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	315 121	0	315 121	0	0	0	0	0	0	315 121	0	315 121
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30220	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
30226	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
30232	104	189	293	55 995	21 329	77 324	56 077	22 719	78 796	186	1 579	1 765
30601	1 959	0	1 959	3	0	3	0	0	0	1 956	0	1 956
407	595 733	59 002	654 735	6 310 779	180 447	6 491 226	6 174 250	155 684	6 329 934	459 204	34 239	493 443
408.1	8 029	2 674	10 703	38 294	164	38 458	39 448	134	39 582	9 183	2 644	11 827
408.2	62 244	59 086	121 330	453 811	168 593	622 404	448 217	167 087	615 304	56 650	57 580	114 230
40905	0	0	0	8 876	1 610	10 486	8 876	1 610	10 486	0	0	0
40909	0	0	0	7 476	8 834	16 310	7 476	8 834	16 310	0	0	0
40910	0	0	0	292	3 870	4 162	292	3 870	4 162	0	0	0
40911	278	0	278	22 307	1 016	23 323	22 169	1 016	23 185	140	0	140
40912	0	0	0	6 495	11 050	17 545	6 495	11 050	17 545	0	0	0
40913	0	0	0	18 181	5 624	23 805	18 181	5 624	23 805	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	505	0	505	0	0	0	586	0	586	1 091	0	1 091
42104	46 300	0	46 300	56 300	0	56 300	10 000	0	10 000	0	0	0
42105	134 100	0	134 100	554 300	0	554 300	650 200	0	650 200	230 000	0	230 000
42106	25 100	13 170	38 270	25 000	804	25 804	3 500	662	4 162	3 600	13 028	16 628
42205	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
42206	0	30 251	30 251	0	30 664	30 664	0	413	413	0	0	0
42301	321	864	1 185	10	253	263	15	55	70	326	666	992
42303	550	74	624	206	6	212	1	3	4	345	71	416
42304	4 543	1 866	6 409	20 950	42 890	63 840	20 896	43 007	63 903	4 489	1 983	6 472
42305	24 910	48 823	73 733	28 854	5 830	34 684	52 056	3 046	55 102	48 112	46 039	94 151
42306	1 046 932	235 151	1 282 083	79 787	73 199	152 986	101 553	23 496	125 049	1 068 698	185 448	1 254 146
42307	25 830	201 248	227 078	3 617	30 755	34 372	9 366	23 514	32 880	31 579	194 007	225 586
42309	81	56	137	41	4	45	37	3	40	77	55	132
42606	5 709	1 934	7 643	0	123	123	27	85	112	5 736	1 896	7 632
42607	0	887	887	0	63	63	0	39	39	0	863	863
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45215	290 292	0	290 292	159 425	0	159 425	318 821	0	318 821	449 688	0	449 688
45415	1 936	0	1 936	250	0	250	350	0	350	2 036	0	2 036
45515	123 976	0	123 976	72 280	0	72 280	17 267	0	17 267	68 963	0	68 963
45715	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45818	1 536	0	1 536	38	0	38	21	0	21	1 519	0	1 519
45918	6 337	0	6 337	6 300	0	6 300	167	0	167	204	0	204
47407	0	0	0	10 671 350	11 138 954	21 810 304	10 671 350	11 138 954	21 810 304	0	0	0
47411	2 354	4 510	6 864	10 678	1 881	12 559	10 754	1 626	12 380	2 430	4 255	6 685
47416	388	0	388	49 561	0	49 561	49 999	0	49 999	826	0	826
47422	42	0	42	7 403	136 144	143 547	7 432	136 144	143 576	71	0	71
47425	27 084	0	27 084	62 379	0	62 379	68 865	0	68 865	33 570	0	33 570
47426	1	0	1	178	37	215	292	37	329	115	0	115
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50719	166	0	166	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	166	0	166
51510	0	0	0	28 111	0	28 111	28 111	0	28 111	0	0	0
60301	103	0	103	2 056	0	2 056	3 875	0	3 875	1 922	0	1 922
60305	8 351	0	8 351	5 659	0	5 659	6 429	0	6 429	9 121	0	9 121
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	85	0	85	99	0	99	112	0	112	98	0	98
60324	35 632	0	35 632	1 080	0	1 080	230	0	230	34 782	0	34 782
60335	2 521	0	2 521	1 683	0	1 683	1 916	0	1 916	2 754	0	2 754
60405	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60414	117 519	0	117 519	18	0	18	3 439	0	3 439	120 940	0	120 940
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	225	0	225	42	0	42	29	0	29	212	0	212
61910	967	0	967	0	0	0	17	0	17	984	0	984
70601	527 061	0	527 061	340	0	340	419 921	0	419 921	946 642	0	946 642
70602	2 462	0	2 462	0	0	0	0	0	0	2 462	0	2 462
70603	125 148	0	125 148	0	0	0	44 883	0	44 883	170 031	0	170 031
70613	13 417	0	13 417	0	0	0	0	0	0	13 417	0	13 417
70701	3 433 015	0	3 433 015	3 433 015	0	3 433 015	0	0	0	0	0	0
70702	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	0	0	0	0	0	0
70703	2 097 788	0	2 097 788	2 097 788	0	2 097 788	0	0	0	0	0	0
70713	12 572	0	12 572	12 572	0	12 572	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 514 178	0	5 514 178	5 548 731	0	5 548 731	34 553	0	34 553
Итого по пассиву (баланс)	9 335 047	659 785	9 994 832	29 859 459	11 864 243	41 723 702	24 864 772	11 748 811	36 613 583	4 340 360	544 353	4 884 713
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 621	0	2 621	0	0	0	287	0	287	2 334	0	2 334
80601	2 068	0	2 068	9 547	0	9 547	9 553	0	9 553	2 062	0	2 062
80801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80901	104	0	104	35	0	35	139	0	139	0	0	0
81001	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 793	0	4 793	9 729	0	9 729	10 126	0	10 126	4 396	0	4 396
Пассив
85101	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
85201	3	0	3	9 553	0	9 553	9 554	0	9 554	4	0	4
85401	258	0	258	258	0	258	0	0	0	0	0	0
85501	1 464	0	1 464	140	0	140	0	0	0	1 324	0	1 324
Итого по пассиву (баланс)	4 793	0	4 793	9 951	0	9 951	9 554	0	9 554	4 396	0	4 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	200 156	0	200 156	6 314	0	6 314	276	0	276	206 194	0	206 194
90902	289 753	0	289 753	37 380	0	37 380	30 501	0	30 501	296 632	0	296 632
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 228 258	0	3 228 258	358 485	0	358 485	455 477	0	455 477	3 131 266	0	3 131 266
91604	9 499	0	9 499	1 152	0	1 152	9 276	0	9 276	1 375	0	1 375
91704	659	1	660	0	0	0	0	0	0	659	1	660
91802	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 139 180	0	1 139 180	575 218	0	575 218	560 508	0	560 508	1 153 890	0	1 153 890
Итого по активу (баланс)	4 869 228	1	4 869 229	978 549	0	978 549	1 056 038	0	1 056 038	4 791 739	1	4 791 740
Пассив
91311	196 363	0	196 363	10 889	0	10 889	0	0	0	185 474	0	185 474
91312	762 552	0	762 552	260 677	0	260 677	249 797	0	249 797	751 672	0	751 672
91315	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
91317	170 504	5 052	175 556	288 037	905	288 942	324 799	622	325 421	207 266	4 769	212 035
91507	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
99999	3 730 049	0	3 730 049	495 330	0	495 330	403 131	0	403 131	3 637 850	0	3 637 850
Итого по пассиву (баланс)	4 864 177	5 052	4 869 229	1 054 933	905	1 055 838	977 727	622	978 349	4 786 971	4 769	4 791 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 843	578 422	601 265	237 127	10 811 179	11 048 306	249 673	10 928 180	11 177 853	10 297	461 421	471 718
99996	602 250	0	602 250	11 024 372	0	11 024 372	11 157 613	0	11 157 613	469 009	0	469 009
Итого по активу (баланс)	625 093	578 422	1 203 515	11 261 499	10 811 179	22 072 678	11 407 286	10 928 180	22 335 466	479 306	461 421	940 727
Пассив
96901	547 979	54 271	602 250	10 405 068	752 545	11 157 613	10 291 124	733 248	11 024 372	434 035	34 974	469 009
99997	601 265	0	601 265	11 177 853	0	11 177 853	11 048 306	0	11 048 306	471 718	0	471 718
Итого по пассиву (баланс)	1 149 244	54 271	1 203 515	21 582 921	752 545	22 335 466	21 339 430	733 248	22 072 678	905 753	34 974	940 727

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?