Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
20202	110 773	110 974	221 747	2 083 479	1 579 002	3 662 481	2 104 016	1 576 008	3 680 024	90 236	113 968	204 204
20208	6 879	0	6 879	44 649	0	44 649	43 429	0	43 429	8 099	0	8 099
20209	0	0	0	1 638 118	158 378	1 796 496	1 638 118	158 378	1 796 496	0	0	0
30102	107 919	0	107 919	7 273 686	0	7 273 686	7 244 882	0	7 244 882	136 723	0	136 723
30110	53 794	133 636	187 430	697 317	1 118 734	1 816 051	660 557	1 115 159	1 775 716	90 554	137 211	227 765
30114	0	492 104	492 104	0	1 088 157	1 088 157	0	1 261 077	1 261 077	0	319 184	319 184
30202	10 835	0	10 835	1 796	0	1 796	0	0	0	12 631	0	12 631
30204	18 977	0	18 977	1 216	0	1 216	0	0	0	20 193	0	20 193
30215	1 500	5 842	7 342	0	281	281	0	439	439	1 500	5 684	7 184
30221	0	0	0	686 969	23 122	710 091	686 969	23 122	710 091	0	0	0
30233	321	388	709	27 362	15 485	42 847	26 998	15 738	42 736	685	135	820
30413	991	0	991	30 460	0	30 460	30 287	0	30 287	1 164	0	1 164
30424	72	0	72	3 109 609	0	3 109 609	3 109 593	0	3 109 593	88	0	88
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	44	53	97	0	2	2	0	4	4	44	51	95
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
45201	132 896	0	132 896	38 051	0	38 051	50 516	0	50 516	120 431	0	120 431
45203	1 300	0	1 300	1 250	0	1 250	1 300	0	1 300	1 250	0	1 250
45204	58 880	0	58 880	21 300	0	21 300	20 580	0	20 580	59 600	0	59 600
45205	129 260	0	129 260	105 490	0	105 490	17 620	0	17 620	217 130	0	217 130
45206	1 071 853	0	1 071 853	108 936	0	108 936	122 205	0	122 205	1 058 584	0	1 058 584
45207	685 372	0	685 372	22 600	0	22 600	56 060	0	56 060	651 912	0	651 912
45208	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	35	0	35	130	0	130	0	0	0	165	0	165
45504	1 739	0	1 739	360	0	360	210	0	210	1 889	0	1 889
45505	49 421	798	50 219	250	38	288	8 069	56	8 125	41 602	780	42 382
45506	374 665	0	374 665	10 070	0	10 070	20 382	0	20 382	364 353	0	364 353
45507	216 099	0	216 099	45 945	0	45 945	1 879	0	1 879	260 165	0	260 165
45509	5 186	1 691	6 877	4 069	1 569	5 638	7 993	3 260	11 253	1 262	0	1 262
45706	1 443	0	1 443	0	0	0	50	0	50	1 393	0	1 393
45812	15 500	0	15 500	0	0	0	15 000	0	15 000	500	0	500
45815	492	0	492	582	78	660	30	0	30	1 044	78	1 122
45912	62	0	62	253	0	253	140	0	140	175	0	175
45915	6 389	0	6 389	420	0	420	55	0	55	6 754	0	6 754
47404	0	106 130	106 130	0	1 372 655	1 372 655	0	1 375 415	1 375 415	0	103 370	103 370
47408	0	0	0	15 005 117	16 243 168	31 248 285	15 005 117	16 243 168	31 248 285	0	0	0
47415	10 075	0	10 075	139	0	139	4 884	0	4 884	5 330	0	5 330
47423	3 961	0	3 961	10 174	20 458	30 632	3 015	20 458	23 473	11 120	0	11 120
47427	3 619	16	3 635	2 900	8	2 908	3 640	24	3 664	2 879	0	2 879
50107	0	0	0	1 859 353	0	1 859 353	1 859 353	0	1 859 353	0	0	0
50118	103 297	0	103 297	1 860 362	0	1 860 362	1 859 367	0	1 859 367	104 292	0	104 292
50121	1 995	0	1 995	305	0	305	67	0	67	2 233	0	2 233
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50605	0	0	0	2 497	0	2 497	0	0	0	2 497	0	2 497
50606	10 616	0	10 616	2 002	0	2 002	0	0	0	12 618	0	12 618
50621	0	0	0	136	0	136	133	0	133	3	0	3
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51406	2 643	0	2 643	13	0	13	0	0	0	2 656	0	2 656
52601	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60302	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
60308	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60310	2	0	2	359	0	359	358	0	358	3	0	3
60312	4 252	0	4 252	5 246	0	5 246	6 095	0	6 095	3 403	0	3 403
60314	0	139	139	0	125	125	0	194	194	0	70	70
60323	31 584	3 111	34 695	0	150	150	0	232	232	31 584	3 029	34 613
60336	607	0	607	112	0	112	150	0	150	569	0	569
60401	281 408	0	281 408	0	0	0	0	0	0	281 408	0	281 408
60415	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	7	0	7	247	0	247	247	0	247	7	0	7
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	4 826	0	4 826	4 826	0	4 826	0	0	0
61403	430	0	430	17	0	17	58	0	58	389	0	389
61601	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	2 399 065	0	2 399 065	277 123	0	277 123	95	0	95	2 676 093	0	2 676 093
70607	1 673	0	1 673	560	0	560	821	0	821	1 412	0	1 412
70608	1 538 143	0	1 538 143	127 259	0	127 259	0	0	0	1 665 402	0	1 665 402
70611	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
70614	171	0	171	1 028	0	1 028	215	0	215	984	0	984
Итого по активу (баланс)	7 580 211	854 882	8 435 093	35 115 698	21 621 410	56 737 108	34 616 935	21 792 732	56 409 667	8 078 974	683 560	8 762 534
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	315 121	0	315 121	0	0	0	0	0	0	315 121	0	315 121
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	31	0	31	15	0	15	0	0	0	16	0	16
30232	53	0	53	75 754	26 861	102 615	75 725	27 245	102 970	24	384	408
30601	1 381	0	1 381	4	0	4	0	0	0	1 377	0	1 377
32901	95 730	0	95 730	1 733 033	0	1 733 033	1 734 110	0	1 734 110	96 807	0	96 807
407	912 130	190 058	1 102 188	5 800 596	261 031	6 061 627	5 817 791	245 995	6 063 786	929 325	175 022	1 104 347
408.1	7 128	3 164	10 292	21 205	3 483	24 688	21 773	6 485	28 258	7 696	6 166	13 862
408.2	48 698	47 708	96 406	207 289	54 631	261 920	209 500	66 128	275 628	50 909	59 205	110 114
40905	0	0	0	4 932	0	4 932	4 932	0	4 932	0	0	0
40909	0	0	0	5 611	9 254	14 865	5 611	9 254	14 865	0	0	0
40910	0	0	0	477	4 333	4 810	477	4 333	4 810	0	0	0
40911	2 448	0	2 448	62 269	224	62 493	59 838	224	60 062	17	0	17
40912	0	0	0	7 870	13 763	21 633	7 870	13 763	21 633	0	0	0
40913	0	0	0	24 901	10 769	35 670	24 901	10 769	35 670	0	0	0
42006	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
42106	1 100	640 417	641 517	0	144 463	144 463	0	30 064	30 064	1 100	526 018	527 118
42205	98 500	0	98 500	98 500	0	98 500	0	0	0	0	0	0
42301	224	32	256	1	15	16	0	311	311	223	328	551
42303	1 520	509	2 029	770	37	807	0	24	24	750	496	1 246
42304	3 718	1 049	4 767	773	1 094	1 867	1 610	333	1 943	4 555	288	4 843
42305	72 588	56 271	128 859	18 732	11 672	30 404	3 391	18 698	22 089	57 247	63 297	120 544
42306	632 617	261 366	893 983	10 893	44 633	55 526	162 270	29 289	191 559	783 994	246 022	1 030 016
42307	13 061	236 799	249 860	1 978	38 074	40 052	756	25 085	25 841	11 839	223 810	235 649
42309	118	65	183	77	4	81	56	3	59	97	64	161
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	9 250	1 752	11 002	0	122	122	64	87	151	9 314	1 717	11 031
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42607	0	3 090	3 090	0	232	232	0	149	149	0	3 007	3 007
42609	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
43801	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
45215	318 740	0	318 740	75 867	0	75 867	81 763	0	81 763	324 636	0	324 636
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	101 387	0	101 387	8 370	0	8 370	7 871	0	7 871	100 888	0	100 888
45715	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45818	6 238	0	6 238	5 262	0	5 262	26	0	26	1 002	0	1 002
45918	3 247	0	3 247	38	0	38	126	0	126	3 335	0	3 335
47407	0	0	0	14 935 153	15 200 546	30 135 699	14 935 153	15 200 546	30 135 699	0	0	0
47411	5 397	5 897	11 294	8 023	2 471	10 494	7 905	2 432	10 337	5 279	5 858	11 137
47416	10 530	0	10 530	29 661	0	29 661	22 241	0	22 241	3 110	0	3 110
47422	38	0	38	7 003	1 025 325	1 032 328	7 003	1 025 325	1 032 328	38	0	38
47425	31 307	0	31 307	84 874	0	84 874	84 312	0	84 312	30 745	0	30 745
47426	0	0	0	1 201	1 086	2 287	1 201	1 086	2 287	0	0	0
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50620	3 280	0	3 280	1 279	0	1 279	359	0	359	2 360	0	2 360
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
60301	184	0	184	735	0	735	2 007	0	2 007	1 456	0	1 456
60305	7 039	0	7 039	5 729	0	5 729	5 891	0	5 891	7 201	0	7 201
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	62	0	62	220	0	220	224	0	224	66	0	66
60324	34 695	0	34 695	82	0	82	0	0	0	34 613	0	34 613
60335	1 882	0	1 882	1 726	0	1 726	1 639	0	1 639	1 795	0	1 795
60405	210	0	210	0	0	0	103	0	103	313	0	313
60414	100 183	0	100 183	0	0	0	2 793	0	2 793	102 976	0	102 976
61301	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	270	0	270	78	0	78	52	0	52	244	0	244
61701	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
61910	867	0	867	0	0	0	17	0	17	884	0	884
70601	2 315 023	0	2 315 023	337	0	337	268 046	0	268 046	2 582 732	0	2 582 732
70602	4 550	0	4 550	821	0	821	1 719	0	1 719	5 448	0	5 448
70603	1 618 254	0	1 618 254	0	0	0	144 948	0	144 948	1 763 202	0	1 763 202
70613	10 915	0	10 915	215	0	215	215	0	215	10 915	0	10 915
Итого по пассиву (баланс)	6 986 916	1 448 177	8 435 093	23 243 466	16 854 123	40 097 589	23 707 402	16 717 628	40 425 030	7 450 852	1 311 682	8 762 534
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 586	0	3 586	493	0	493	21	0	21	4 058	0	4 058
80601	1 912	0	1 912	13 087	0	13 087	13 099	0	13 099	1 900	0	1 900
80801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80901	255	0	255	14	0	14	269	0	269	0	0	0
81001	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 753	0	5 753	13 874	0	13 874	13 669	0	13 669	5 958	0	5 958
Пассив
85101	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
85201	8	0	8	13 099	0	13 099	13 214	0	13 214	123	0	123
85401	989	0	989	1 481	0	1 481	492	0	492	0	0	0
85501	991	0	991	386	0	386	1 465	0	1 465	2 070	0	2 070
Итого по пассиву (баланс)	5 753	0	5 753	14 966	0	14 966	15 171	0	15 171	5 958	0	5 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	199 571	0	199 571	3 206	0	3 206	3 242	0	3 242	199 535	0	199 535
90902	126 753	0	126 753	138 003	0	138 003	2 774	0	2 774	261 982	0	261 982
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 556 102	0	2 556 102	665 508	0	665 508	208 046	0	208 046	3 013 564	0	3 013 564
91604	5 169	0	5 169	1 691	0	1 691	1 357	0	1 357	5 503	0	5 503
91704	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
91802	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 776 207	0	1 776 207	365 285	0	365 285	407 641	0	407 641	1 733 851	0	1 733 851
Итого по активу (баланс)	4 666 160	0	4 666 160	1 173 693	0	1 173 693	623 062	0	623 062	5 216 791	0	5 216 791
Пассив
91003	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
91004	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
91311	185 132	0	185 132	0	0	0	9 199	0	9 199	194 331	0	194 331
91312	1 450 087	0	1 450 087	138 478	0	138 478	56 503	0	56 503	1 368 112	0	1 368 112
91315	4 364	0	4 364	1 864	0	1 864	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	129 138	6 149	135 287	256 737	7 550	264 287	289 578	6 993	296 571	161 979	5 592	167 571
91507	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
99999	2 889 953	0	2 889 953	212 342	0	212 342	805 329	0	805 329	3 482 940	0	3 482 940
Итого по пассиву (баланс)	4 660 011	6 149	4 666 160	612 433	7 550	619 983	1 163 621	6 993	1 170 614	5 211 199	5 592	5 216 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 482	675 863	710 345	383 323	15 167 291	15 550 614	417 805	15 178 114	15 595 919	0	665 040	665 040
94101	0	0	0	4 506	0	4 506	4 506	0	4 506	0	0	0
99996	713 009	0	713 009	15 519 908	0	15 519 908	15 568 756	0	15 568 756	664 161	0	664 161
Итого по активу (баланс)	747 491	675 863	1 423 354	15 907 737	15 167 291	31 075 028	15 991 067	15 178 114	31 169 181	664 161	665 040	1 329 201
Пассив
96901	628 816	84 193	713 009	14 311 651	1 257 105	15 568 756	14 307 801	1 212 107	15 519 908	624 966	39 195	664 161
99997	710 345	0	710 345	15 600 425	0	15 600 425	15 555 120	0	15 555 120	665 040	0	665 040
Итого по пассиву (баланс)	1 339 161	84 193	1 423 354	29 912 076	1 257 105	31 169 181	29 862 921	1 212 107	31 075 028	1 290 006	39 195	1 329 201
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	113 690 626,8400	0	0	13 571 560,0000	0	0	0,0000	0	0	127 262 186,8400
Итого по активу (баланс)	0	0	113 690 674,8400	0	0	13 571 562,0000	0	0	0,0000	0	0	127 262 236,8400
Пассив
98040	0	0	107 782 315,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 782 315,0000
98050	0	0	1 431 429,8400	0	0	0,0000	0	0	13 571 562,0000	0	0	15 002 991,8400
98055	0	0	4 476 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 476 930,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	113 690 674,8400	0	0	0,0000	0	0	13 571 562,0000	0	0	127 262 236,8400

Страница была полезной?