Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
20202	66 902	110 567	177 469	1 746 009	1 454 780	3 200 789	1 701 191	1 419 146	3 120 337	111 720	146 201	257 921
20208	8 369	0	8 369	39 868	0	39 868	39 387	0	39 387	8 850	0	8 850
20209	0	0	0	1 209 618	144 130	1 353 748	1 209 618	144 130	1 353 748	0	0	0
30102	82 452	0	82 452	9 089 544	0	9 089 544	9 018 972	0	9 018 972	153 024	0	153 024
30110	93 730	49 858	143 588	590 728	1 109 555	1 700 283	602 587	1 003 154	1 605 741	81 871	156 259	238 130
30114	0	946 247	946 247	0	1 551 147	1 551 147	0	2 066 213	2 066 213	0	431 181	431 181
30202	10 189	0	10 189	2 234	0	2 234	0	0	0	12 423	0	12 423
30204	9 745	0	9 745	263	0	263	0	0	0	10 008	0	10 008
30215	1 500	5 947	7 447	0	448	448	0	612	612	1 500	5 783	7 283
30221	0	0	0	580 849	6 688	587 537	580 849	6 688	587 537	0	0	0
30233	460	160	620	21 442	8 100	29 542	21 201	8 105	29 306	701	155	856
30413	685	0	685	71 645	0	71 645	71 350	0	71 350	980	0	980
30424	13 203	0	13 203	2 071 428	0	2 071 428	2 068 254	0	2 068 254	16 377	0	16 377
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	44	4	48	0	69	69	0	10	10	44	63	107
32201	0	0	0	2 926	0	2 926	0	0	0	2 926	0	2 926
45201	127 185	0	127 185	82 356	0	82 356	78 880	0	78 880	130 661	0	130 661
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	58 730	0	58 730	11 430	0	11 430	30 000	0	30 000	40 160	0	40 160
45205	182 160	0	182 160	25 850	0	25 850	30 300	0	30 300	177 710	0	177 710
45206	792 004	0	792 004	169 080	0	169 080	144 915	0	144 915	816 169	0	816 169
45207	759 885	0	759 885	52 330	0	52 330	34 510	0	34 510	777 705	0	777 705
45208	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	1 869	0	1 869	10	0	10	20	0	20	1 859	0	1 859
45505	57 665	808	58 473	5 195	51	5 246	4 066	76	4 142	58 794	783	59 577
45506	462 727	0	462 727	0	0	0	54 208	0	54 208	408 519	0	408 519
45507	207 312	0	207 312	2 390	0	2 390	4 628	0	4 628	205 074	0	205 074
45509	1 814	93	1 907	3 752	301	4 053	4 539	119	4 658	1 027	275	1 302
45510	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45706	1 582	0	1 582	0	0	0	2	0	2	1 580	0	1 580
45812	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45815	3 641	0	3 641	94	0	94	0	0	0	3 735	0	3 735
45915	233	0	233	0	0	0	118	0	118	115	0	115
47404	0	107 956	107 956	0	2 319 540	2 319 540	0	2 322 598	2 322 598	0	104 898	104 898
47408	0	0	0	15 302 263	15 983 294	31 285 557	15 302 263	15 983 294	31 285 557	0	0	0
47415	9 789	0	9 789	15 229	0	15 229	13 027	0	13 027	11 991	0	11 991
47423	4 469	2 543	7 012	30 171	124 324	154 495	30 485	126 867	157 352	4 155	0	4 155
47427	8 205	0	8 205	4 035	0	4 035	3 720	0	3 720	8 520	0	8 520
50107	38 543	0	38 543	206 755	0	206 755	176 172	0	176 172	69 126	0	69 126
50118	35 012	0	35 012	175 413	0	175 413	177 194	0	177 194	33 231	0	33 231
50121	689	0	689	425	0	425	0	0	0	1 114	0	1 114
50211	0	0	0	0	190 513	190 513	0	13 190	13 190	0	177 323	177 323
50221	0	0	0	4 653	0	4 653	2 436	0	2 436	2 217	0	2 217
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50605	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
50606	13 427	0	13 427	8 988	0	8 988	0	0	0	22 415	0	22 415
50621	2 478	0	2 478	1 709	0	1 709	214	0	214	3 973	0	3 973
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51401	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
51405	2 592	0	2 592	0	0	0	2 592	0	2 592	0	0	0
51406	2 600	0	2 600	14	0	14	0	0	0	2 614	0	2 614
52601	0	0	0	9 806	0	9 806	9 806	0	9 806	0	0	0
60302	5 215	0	5 215	3 060	0	3 060	610	0	610	7 665	0	7 665
60308	25	0	25	41	0	41	41	0	41	25	0	25
60310	2	0	2	620	0	620	619	0	619	3	0	3
60312	5 453	0	5 453	6 145	0	6 145	7 796	0	7 796	3 802	0	3 802
60314	0	146	146	0	123	123	0	196	196	0	73	73
60323	29 832	3 166	32 998	0	236	236	0	324	324	29 832	3 078	32 910
60336	593	0	593	192	0	192	163	0	163	622	0	622
60401	267 881	0	267 881	7 541	0	7 541	7 063	0	7 063	268 359	0	268 359
60415	1 053	0	1 053	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	1 053	0	1 053
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5	0	5	240	0	240	240	0	240	5	0	5
61009	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	14 705	0	14 705	14 705	0	14 705	0	0	0
61210	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
61403	477	0	477	152	0	152	51	0	51	578	0	578
61601	0	0	0	16 458	0	16 458	16 458	0	16 458	0	0	0
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	1 473 750	0	1 473 750	312 682	0	312 682	0	0	0	1 786 432	0	1 786 432
70607	1 650	0	1 650	1 061	0	1 061	503	0	503	2 208	0	2 208
70608	993 732	0	993 732	243 367	0	243 367	0	0	0	1 237 099	0	1 237 099
70611	3 050	0	3 050	610	0	610	3 060	0	3 060	600	0	600
70614	0	0	0	6 652	0	6 652	6 652	0	6 652	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 972 452	1 227 495	7 199 947	32 162 311	22 893 299	55 055 610	31 500 248	23 094 722	54 594 970	6 634 515	1 026 072	7 660 587
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	0	0	0	2 436	0	2 436	4 653	0	4 653	2 217	0	2 217
10701	315 121	0	315 121	0	0	0	0	0	0	315 121	0	315 121
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
30232	97	188	285	57 114	31 545	88 659	57 056	32 140	89 196	39	783	822
30601	1 383	0	1 383	14 743	0	14 743	14 742	0	14 742	1 382	0	1 382
32901	31 876	0	31 876	160 511	0	160 511	159 095	0	159 095	30 460	0	30 460
407	1 113 741	188 158	1 301 899	7 725 655	561 525	8 287 180	7 645 128	710 239	8 355 367	1 033 214	336 872	1 370 086
408.1	24 692	3 207	27 899	49 989	303	50 292	31 311	204	31 515	6 014	3 108	9 122
408.2	48 334	36 850	85 184	256 170	51 340	307 510	263 893	54 733	318 626	56 057	40 243	96 300
40905	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
40909	0	0	0	3 435	5 060	8 495	3 435	5 060	8 495	0	0	0
40910	0	0	0	117	2 282	2 399	117	2 282	2 399	0	0	0
40911	112	0	112	24 454	0	24 454	24 395	0	24 395	53	0	53
40912	0	0	0	6 366	12 092	18 458	6 366	12 092	18 458	0	0	0
40913	0	0	0	18 821	13 904	32 725	18 821	13 904	32 725	0	0	0
42006	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
42104	0	367 485	367 485	0	105 944	105 944	0	23 300	23 300	0	284 841	284 841
42106	500	468 984	469 484	900	48 093	48 993	500	35 049	35 549	100	455 940	456 040
42205	123 500	0	123 500	25 000	0	25 000	0	0	0	98 500	0	98 500
42206	0	35 921	35 921	0	37 195	37 195	0	1 274	1 274	0	0	0
42301	849	54	903	90	25	115	93	3	96	852	32	884
42303	350	538	888	150	556	706	100	18	118	300	0	300
42304	6 924	3 738	10 662	1 640	1 110	2 750	2 120	1 877	3 997	7 404	4 505	11 909
42305	187 833	98 205	286 038	75 092	23 133	98 225	4 281	8 827	13 108	117 022	83 899	200 921
42306	326 976	337 887	664 863	14 713	68 692	83 405	115 486	44 956	160 442	427 749	314 151	741 900
42307	9 394	207 685	217 079	2 276	35 131	37 407	1 402	34 560	35 962	8 520	207 114	215 634
42309	107	66	173	116	6	122	119	5	124	110	65	175
42604	9 064	330	9 394	0	34	34	62	26	88	9 126	322	9 448
42605	1 350	1 765	3 115	1 350	479	1 829	0	126	126	0	1 412	1 412
42606	0	891	891	0	929	929	1 350	359	1 709	1 350	321	1 671
42607	0	3 146	3 146	0	324	324	0	237	237	0	3 059	3 059
42609	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	282 679	0	282 679	73 772	0	73 772	102 667	0	102 667	311 574	0	311 574
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	94 642	0	94 642	11 284	0	11 284	5 015	0	5 015	88 373	0	88 373
45715	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45818	4 561	0	4 561	0	0	0	94	0	94	4 655	0	4 655
45918	127	0	127	12	0	12	0	0	0	115	0	115
47407	0	0	0	15 122 481	15 134 506	30 256 987	15 122 481	15 134 506	30 256 987	0	0	0
47411	6 741	11 212	17 953	6 054	8 438	14 492	5 816	3 628	9 444	6 503	6 402	12 905
47416	6 929	1 298	8 227	22 740	1 322	24 062	17 028	24	17 052	1 217	0	1 217
47422	38	0	38	13 782	933 746	947 528	13 782	933 746	947 528	38	0	38
47425	20 716	0	20 716	77 507	0	77 507	75 139	0	75 139	18 348	0	18 348
47426	60	0	60	956	1 144	2 100	906	1 144	2 050	10	0	10
50120	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50220	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50620	3 254	0	3 254	103	0	103	844	0	844	3 995	0	3 995
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	6 652	0	6 652	6 652	0	6 652	0	0	0
60301	165	0	165	2 028	0	2 028	3 327	0	3 327	1 464	0	1 464
60305	5 839	0	5 839	5 930	0	5 930	7 130	0	7 130	7 039	0	7 039
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	53	0	53	113	0	113	122	0	122	62	0	62
60324	32 998	0	32 998	88	0	88	0	0	0	32 910	0	32 910
60335	1 671	0	1 671	1 707	0	1 707	1 928	0	1 928	1 892	0	1 892
60405	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60414	91 976	0	91 976	3 030	0	3 030	5 241	0	5 241	94 187	0	94 187
61301	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
61304	294	0	294	67	0	67	73	0	73	300	0	300
61910	817	0	817	0	0	0	17	0	17	834	0	834
70601	1 410 844	0	1 410 844	0	0	0	282 434	0	282 434	1 693 278	0	1 693 278
70602	5 724	0	5 724	503	0	503	2 241	0	2 241	7 462	0	7 462
70603	1 056 605	0	1 056 605	0	0	0	264 510	0	264 510	1 321 115	0	1 321 115
70613	7 921	0	7 921	6 652	0	6 652	9 807	0	9 807	11 076	0	11 076
Итого по пассиву (баланс)	5 432 339	1 767 608	7 199 947	23 801 215	17 078 858	40 880 073	24 286 394	17 054 319	41 340 713	5 917 518	1 743 069	7 660 587
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 130	0	10 130	3 444	0	3 444	1 047	0	1 047	12 527	0	12 527
80601	2 655	0	2 655	4 866	0	4 866	5 665	0	5 665	1 856	0	1 856
80801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
80901	165	0	165	258	0	258	423	0	423	0	0	0
81001	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 950	0	12 950	9 012	0	9 012	7 579	0	7 579	14 383	0	14 383
Пассив
85101	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
85201	11	0	11	4 866	0	4 866	5 362	0	5 362	507	0	507
85401	1 871	0	1 871	4 533	0	4 533	2 662	0	2 662	0	0	0
85501	1 892	0	1 892	918	0	918	3 726	0	3 726	4 700	0	4 700
Итого по пассиву (баланс)	12 950	0	12 950	10 317	0	10 317	11 750	0	11 750	14 383	0	14 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	203 051	0	203 051	5 414	0	5 414	9 177	0	9 177	199 288	0	199 288
90902	125 426	0	125 426	22 414	0	22 414	23 584	0	23 584	124 256	0	124 256
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	1	0	1	3	0	3	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 738 233	0	1 738 233	315 318	0	315 318	105 825	0	105 825	1 947 726	0	1 947 726
91604	5 700	0	5 700	962	0	962	516	0	516	6 146	0	6 146
91704	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
91802	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	2 397 755	0	2 397 755	307 502	0	307 502	529 455	0	529 455	2 175 802	0	2 175 802
Итого по активу (баланс)	4 472 524	0	4 472 524	651 611	0	651 611	668 561	0	668 561	4 455 574	0	4 455 574
Пассив
91003	0	0	0	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	0	0	0
91004	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91311	173 591	0	173 591	2 398	0	2 398	0	0	0	171 193	0	171 193
91312	2 078 018	0	2 078 018	205 579	0	205 579	0	0	0	1 872 439	0	1 872 439
91314	9 316	0	9 316	9 316	0	9 316	0	0	0	0	0	0
91315	6 864	2 873	9 737	2 500	296	2 796	0	217	217	4 364	2 794	7 158
91317	113 245	12 501	125 746	304 609	2 261	306 870	303 068	1 721	304 789	111 704	11 961	123 665
91507	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
99999	2 074 769	0	2 074 769	138 932	0	138 932	343 935	0	343 935	2 279 772	0	2 279 772
Итого по пассиву (баланс)	4 457 150	15 374	4 472 524	665 831	2 557	668 388	649 500	1 938	651 438	4 440 819	14 755	4 455 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	245 487	732 047	977 534	888 425	14 402 458	15 290 883	1 130 031	14 372 042	15 502 073	3 881	762 463	766 344
94101	0	0	0	10 023	0	10 023	10 023	0	10 023	0	0	0
94102	0	0	0	0	182 124	182 124	0	182 124	182 124	0	0	0
99996	921 333	0	921 333	15 406 514	0	15 406 514	15 565 379	0	15 565 379	762 468	0	762 468
Итого по активу (баланс)	1 166 820	732 047	1 898 867	16 304 962	14 584 582	30 889 544	16 705 433	14 554 166	31 259 599	766 349	762 463	1 528 812
Пассив
96901	730 091	191 242	921 333	13 966 146	1 599 233	15 565 379	13 972 491	1 434 023	15 406 514	736 436	26 032	762 468
99997	977 534	0	977 534	15 694 220	0	15 694 220	15 483 030	0	15 483 030	766 344	0	766 344
Итого по пассиву (баланс)	1 707 625	191 242	1 898 867	29 660 366	1 599 233	31 259 599	29 455 521	1 434 023	30 889 544	1 502 780	26 032	1 528 812
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	161 343 479,8400	0	0	20 545 778,0000	0	0	2 186 554,0000	0	0	179 702 703,8400
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 343 524,8400	0	0	20 545 780,0000	0	0	2 186 557,0000	0	0	179 702 747,8400
Пассив
98040	0	0	109 470 813,0000	0	0	1 937 526,0000	0	0	249 028,0000	0	0	107 782 315,0000
98050	0	0	12 239 071,8400	0	0	249 030,0000	0	0	16 002 461,0000	0	0	27 992 502,8400
98055	0	0	39 633 640,0000	0	0	0,0000	0	0	4 294 290,0000	0	0	43 927 930,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 343 524,8400	0	0	2 186 556,0000	0	0	20 545 779,0000	0	0	179 702 747,8400

Страница была полезной?