Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 831	113 780	180 611	1 285 862	1 158 314	2 444 176	1 279 323	1 141 223	2 420 546	73 370	130 871	204 241
20208	3 885	0	3 885	62 532	0	62 532	59 839	0	59 839	6 578	0	6 578
20209	0	0	0	874 467	170 917	1 045 384	874 467	170 917	1 045 384	0	0	0
30102	172 647	0	172 647	10 722 750	0	10 722 750	10 741 098	0	10 741 098	154 299	0	154 299
30110	27 926	69 386	97 312	1 155 224	713 084	1 868 308	1 081 353	696 858	1 778 211	101 797	85 612	187 409
30114	0	110 408	110 408	0	1 282 564	1 282 564	0	1 107 635	1 107 635	0	285 337	285 337
30202	10 816	0	10 816	0	0	0	401	0	401	10 415	0	10 415
30204	8 597	0	8 597	0	0	0	627	0	627	7 970	0	7 970
30215	1 500	5 794	7 294	0	469	469	0	301	301	1 500	5 962	7 462
30221	0	0	0	1 144 132	224	1 144 356	1 144 132	224	1 144 356	0	0	0
30233	1 558	1	1 559	24 168	11 472	35 640	25 473	11 471	36 944	253	2	255
30413	1 748	0	1 748	35 030	0	35 030	34 870	0	34 870	1 908	0	1 908
30424	110	0	110	1 831 285	0	1 831 285	1 828 338	0	1 828 338	3 057	0	3 057
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	64	37	101	0	3	3	0	7	7	64	33	97
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	97 256	0	97 256	85 829	0	85 829	61 242	0	61 242	121 843	0	121 843
45203	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45204	136 500	0	136 500	106 000	0	106 000	58 000	0	58 000	184 500	0	184 500
45205	109 180	0	109 180	9 000	0	9 000	0	0	0	118 180	0	118 180
45206	847 821	0	847 821	84 685	0	84 685	97 510	0	97 510	834 996	0	834 996
45207	411 219	0	411 219	65 000	0	65 000	45 180	0	45 180	431 039	0	431 039
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	3 180	0	3 180	220	0	220	0	0	0	3 400	0	3 400
45505	54 156	779	54 935	735	54	789	1 065	59	1 124	53 826	774	54 600
45506	389 431	5 672	395 103	630	459	1 089	68	958	1 026	389 993	5 173	395 166
45507	203 693	0	203 693	3 740	0	3 740	1 760	0	1 760	205 673	0	205 673
45509	4 138	1 255	5 393	4 382	984	5 366	6 521	1 309	7 830	1 999	930	2 929
45510	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
45706	1 782	0	1 782	0	0	0	3	0	3	1 779	0	1 779
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45815	4 598	0	4 598	106	0	106	1 577	0	1 577	3 127	0	3 127
45912	81	0	81	226	0	226	307	0	307	0	0	0
45915	207	0	207	96	0	96	132	0	132	171	0	171
47404	0	115 173	115 173	0	1 631 661	1 631 661	0	1 659 428	1 659 428	0	87 406	87 406
47408	0	1 599	1 599	10 352 432	11 584 197	21 936 629	10 352 432	11 585 796	21 938 228	0	0	0
47415	9 707	0	9 707	11 374	0	11 374	9 951	0	9 951	11 130	0	11 130
47423	5 065	0	5 065	19 927	51 559	71 486	19 937	51 559	71 496	5 055	0	5 055
47427	4 290	13	4 303	2 574	2	2 576	3 420	14	3 434	3 444	1	3 445
50106	0	0	0	83 793	0	83 793	83 793	0	83 793	0	0	0
50107	8 893	0	8 893	126 088	0	126 088	125 909	0	125 909	9 072	0	9 072
50118	52 425	0	52 425	210 236	0	210 236	209 723	0	209 723	52 938	0	52 938
50121	448	0	448	189	0	189	14	0	14	623	0	623
50606	20 538	0	20 538	0	0	0	0	0	0	20 538	0	20 538
50621	2 311	0	2 311	226	0	226	601	0	601	1 936	0	1 936
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	2 534	0	2 534	8	0	8	0	0	0	2 542	0	2 542
51406	2 502	0	2 502	14	0	14	0	0	0	2 516	0	2 516
52601	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60302	322	0	322	154	0	154	112	0	112	364	0	364
60308	25	0	25	31	0	31	31	0	31	25	0	25
60310	2	0	2	291	0	291	291	0	291	2	0	2
60312	1 920	0	1 920	5 819	0	5 819	4 332	0	4 332	3 407	0	3 407
60314	0	179	179	0	161	161	0	221	221	0	119	119
60323	30 056	3 081	33 137	0	247	247	442	166	608	29 614	3 162	32 776
60401	253 762	0	253 762	0	0	0	0	0	0	253 762	0	253 762
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
60701	15 172	0	15 172	0	0	0	0	0	0	15 172	0	15 172
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	5	0	5	232	0	232	229	0	229	8	0	8
61009	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	10 078	0	10 078	10 078	0	10 078	0	0	0
61403	925	0	925	147	0	147	146	0	146	926	0	926
61601	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
70606	2 897 729	0	2 897 729	217 037	0	217 037	132	0	132	3 114 634	0	3 114 634
70607	9 779	0	9 779	1 744	0	1 744	781	0	781	10 742	0	10 742
70608	2 237 923	0	2 237 923	114 201	0	114 201	0	0	0	2 352 124	0	2 352 124
70611	20 192	0	20 192	2 098	0	2 098	0	0	0	22 290	0	22 290
70614	21 895	0	21 895	157	0	157	0	0	0	22 052	0	22 052
Итого по активу (баланс)	8 273 945	427 157	8 701 102	28 705 634	16 606 371	45 312 005	28 187 325	16 428 146	44 615 471	8 792 254	605 382	9 397 636
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	247 388	0	247 388	0	0	0	0	0	0	247 388	0	247 388
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	13	0	13	1	0	1	2	0	2	14	0	14
30232	692	414	1 106	75 450	19 366	94 816	74 851	19 153	94 004	93	201	294
30601	215	0	215	1	0	1	0	0	0	214	0	214
32901	47 614	0	47 614	191 015	0	191 015	191 620	0	191 620	48 219	0	48 219
406	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
407	1 025 246	29 814	1 055 060	8 985 523	354 393	9 339 916	9 285 902	348 494	9 634 396	1 325 625	23 915	1 349 540
408.1	5 840	3 229	9 069	15 539	243	15 782	16 307	226	16 533	6 608	3 212	9 820
408.2	48 953	28 925	77 878	136 522	58 275	194 797	143 239	57 455	200 694	55 670	28 105	83 775
40905	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
40909	0	0	0	3 718	5 441	9 159	3 718	5 441	9 159	0	0	0
40910	0	0	0	135	3 736	3 871	135	3 736	3 871	0	0	0
40911	170	0	170	25 507	0	25 507	25 621	0	25 621	284	0	284
40912	0	0	0	3 269	8 004	11 273	3 269	8 004	11 273	0	0	0
40913	0	0	0	10 711	6 689	17 400	10 711	6 689	17 400	0	0	0
42006	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	43 098	0	43 098	43 098	0	43 098
42106	110 000	15 212	125 212	110 000	1 142	111 142	0	1 063	1 063	0	15 133	15 133
42205	0	0	0	0	19 676	19 676	0	153 950	153 950	0	134 274	134 274
42301	955	51	1 006	756	3	759	29	5	34	228	53	281
42302	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	700	0	700	700	0	700
42303	1 585	143	1 728	1 585	153	1 738	4 660	10	4 670	4 660	0	4 660
42304	550	4 529	5 079	250	822	1 072	0	724	724	300	4 431	4 731
42305	176 072	97 633	273 705	13 927	28 191	42 118	34 648	18 606	53 254	196 793	88 048	284 841
42306	137 257	542 764	680 021	35	54 370	54 405	11 332	57 272	68 604	148 554	545 666	694 220
42307	11 409	206 797	218 206	539	14 273	14 812	41	19 929	19 970	10 911	212 453	223 364
42309	124	64	188	75	4	79	69	5	74	118	65	183
42604	0	1 029	1 029	0	73	73	0	70	70	0	1 026	1 026
42605	1 000	1 938	2 938	250	1 078	1 328	0	134	134	750	994	1 744
42606	0	85	85	0	5	5	0	7	7	0	87	87
42607	0	3 065	3 065	0	159	159	0	248	248	0	3 154	3 154
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	199 444	0	199 444	60 549	0	60 549	97 673	0	97 673	236 568	0	236 568
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	69 809	0	69 809	1 170	0	1 170	6 304	0	6 304	74 943	0	74 943
45818	4 979	0	4 979	1 555	0	1 555	80	0	80	3 504	0	3 504
45918	108	0	108	85	0	85	66	0	66	89	0	89
47407	0	0	0	10 093 485	10 633 572	20 727 057	10 093 485	10 633 572	20 727 057	0	0	0
47411	4 581	13 836	18 417	3 566	4 706	8 272	4 297	5 883	10 180	5 312	15 013	20 325
47416	7 384	0	7 384	25 579	0	25 579	19 414	0	19 414	1 219	0	1 219
47422	27	0	27	12 887	600 799	613 686	12 869	600 799	613 668	9	0	9
47425	27 403	0	27 403	42 897	0	42 897	37 420	0	37 420	21 926	0	21 926
47426	46	0	46	817	121	938	849	121	970	78	0	78
50120	7 821	0	7 821	113	0	113	631	0	631	8 339	0	8 339
50407	40	0	40	0	0	0	179	0	179	219	0	219
50620	4 804	0	4 804	19	0	19	498	0	498	5 283	0	5 283
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60301	99	0	99	3 779	0	3 779	3 839	0	3 839	159	0	159
60305	0	0	0	4 019	0	4 019	4 019	0	4 019	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	33	0	33	1 326	0	1 326	1 453	0	1 453	160	0	160
60324	33 137	0	33 137	443	0	443	82	0	82	32 776	0	32 776
60405	9 049	0	9 049	0	0	0	0	0	0	9 049	0	9 049
60601	72 009	0	72 009	0	0	0	2 860	0	2 860	74 869	0	74 869
60603	700	0	700	0	0	0	17	0	17	717	0	717
60706	2 357	0	2 357	0	0	0	677	0	677	3 034	0	3 034
61301	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	307	0	307	51	0	51	54	0	54	310	0	310
70601	3 056 251	0	3 056 251	25	0	25	197 369	0	197 369	3 253 595	0	3 253 595
70602	15 739	0	15 739	781	0	781	547	0	547	15 505	0	15 505
70603	2 158 261	0	2 158 261	0	0	0	107 807	0	107 807	2 266 068	0	2 266 068
70613	34 446	0	34 446	0	0	0	92	0	92	34 538	0	34 538
Итого по пассиву (баланс)	7 751 574	949 528	8 701 102	19 874 163	11 815 294	31 689 457	20 444 395	11 941 596	32 385 991	8 321 806	1 075 830	9 397 636
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 416	0	8 416	87	0	87	181	0	181	8 322	0	8 322
80601	1 301	0	1 301	15 701	0	15 701	15 692	0	15 692	1 310	0	1 310
80801	2	0	2	28	0	28	30	0	30	0	0	0
80901	11	0	11	9	0	9	1	0	1	19	0	19
81001	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	9 748	0	9 748	15 825	0	15 825	15 904	0	15 904	9 669	0	9 669
Пассив
85101	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
85201	10	0	10	15 694	0	15 694	15 692	0	15 692	8	0	8
85401	562	0	562	181	0	181	104	0	104	485	0	485
Итого по пассиву (баланс)	9 748	0	9 748	15 875	0	15 875	15 796	0	15 796	9 669	0	9 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	194 512	0	194 512	308	0	308	867	0	867	193 953	0	193 953
90902	222 140	0	222 140	4 308	0	4 308	44 124	0	44 124	182 324	0	182 324
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 226 841	0	1 226 841	128 458	0	128 458	11 435	0	11 435	1 343 864	0	1 343 864
91604	3 379	0	3 379	1 040	0	1 040	420	0	420	3 999	0	3 999
91704	237	0	237	414	0	414	0	0	0	651	0	651
91802	105	0	105	1 555	0	1 555	0	0	0	1 660	0	1 660
91803	9	0	9	24	0	24	0	0	0	33	0	33
99998	2 533 753	0	2 533 753	273 329	0	273 329	301 559	0	301 559	2 505 523	0	2 505 523
Итого по активу (баланс)	4 180 992	0	4 180 992	409 436	0	409 436	358 405	0	358 405	4 232 023	0	4 232 023
Пассив
91311	147 595	0	147 595	0	0	0	5 905	0	5 905	153 500	0	153 500
91312	2 175 573	0	2 175 573	113 915	0	113 915	123 404	0	123 404	2 185 062	0	2 185 062
91314	3 052	0	3 052	0	0	0	98	0	98	3 150	0	3 150
91315	8 841	2 799	11 640	1 296	145	1 441	0	226	226	7 545	2 880	10 425
91317	184 664	11 116	195 780	184 550	1 653	186 203	141 457	2 239	143 696	141 571	11 702	153 273
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 647 239	0	1 647 239	56 358	0	56 358	135 619	0	135 619	1 726 500	0	1 726 500
Итого по пассиву (баланс)	4 167 077	13 915	4 180 992	356 119	1 798	357 917	406 483	2 465	408 948	4 217 441	14 582	4 232 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 747	596 163	614 910	626 313	9 990 214	10 616 527	634 704	10 039 785	10 674 489	10 356	546 592	556 948
99996	613 531	0	613 531	10 581 345	0	10 581 345	10 639 212	0	10 639 212	555 664	0	555 664
Итого по активу (баланс)	632 278	596 163	1 228 441	11 207 658	9 990 214	21 197 872	11 273 916	10 039 785	21 313 701	566 020	546 592	1 112 612
Пассив
96901	538 770	74 761	613 531	9 088 087	1 551 125	10 639 212	9 027 437	1 553 908	10 581 345	478 120	77 544	555 664
99997	614 910	0	614 910	10 674 489	0	10 674 489	10 616 527	0	10 616 527	556 948	0	556 948
Итого по пассиву (баланс)	1 153 680	74 761	1 228 441	19 762 576	1 551 125	21 313 701	19 643 964	1 553 908	21 197 872	1 035 068	77 544	1 112 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	154 803 312,8400	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 803 312,8400
Итого по активу (баланс)	0	0	154 803 351,8400	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	154 803 353,8400
Пассив
98040	0	0	109 705 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 705 670,0000
98050	0	0	3 982 541,8400	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3 982 543,8400
98055	0	0	41 115 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 115 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154 803 351,8400	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	154 803 353,8400

Страница была полезной?