Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 637	123 058	213 695	1 638 669	1 300 093	2 938 762	1 608 792	1 273 211	2 882 003	120 514	149 940	270 454
20208	7 838	0	7 838	92 983	0	92 983	95 799	0	95 799	5 022	0	5 022
20209	0	0	0	1 010 024	169 026	1 179 050	1 010 024	169 026	1 179 050	0	0	0
30102	59 226	0	59 226	13 417 726	0	13 417 726	13 291 684	0	13 291 684	185 268	0	185 268
30110	30 101	79 946	110 047	1 393 048	661 738	2 054 786	1 338 484	622 915	1 961 399	84 665	118 769	203 434
30114	0	130 281	130 281	0	1 045 370	1 045 370	0	980 716	980 716	0	194 935	194 935
30202	14 189	0	14 189	1 255	0	1 255	0	0	0	15 444	0	15 444
30204	11 113	0	11 113	282	0	282	0	0	0	11 395	0	11 395
30215	1 500	5 309	6 809	0	1 295	1 295	0	621	621	1 500	5 983	7 483
30221	0	0	0	1 287 283	307	1 287 590	1 287 283	307	1 287 590	0	0	0
30233	476	2	478	20 410	9 421	29 831	20 091	8 689	28 780	795	734	1 529
30413	1 209	0	1 209	231 196	0	231 196	230 913	0	230 913	1 492	0	1 492
30424	130	0	130	1 850 786	0	1 850 786	1 850 797	0	1 850 797	119	0	119
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	68	47	115	25 000	12	25 012	10 694	11	10 705	14 374	48	14 422
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
45201	97 681	0	97 681	39 175	0	39 175	45 840	0	45 840	91 016	0	91 016
45203	90 500	0	90 500	160	0	160	90 500	0	90 500	160	0	160
45204	12 350	0	12 350	92 420	0	92 420	9 500	0	9 500	95 270	0	95 270
45205	144 890	0	144 890	22 250	0	22 250	3 000	0	3 000	164 140	0	164 140
45206	1 108 651	0	1 108 651	77 315	0	77 315	132 860	0	132 860	1 053 106	0	1 053 106
45207	135 143	0	135 143	55 000	0	55 000	18 150	0	18 150	171 993	0	171 993
45403	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45404	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
45405	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
45406	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
45503	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45505	18 670	711	19 381	25 320	217	25 537	2 234	103	2 337	41 756	825	42 581
45506	363 670	10 506	374 176	32 206	2 563	34 769	4 452	5 218	9 670	391 424	7 851	399 275
45507	188 195	0	188 195	10 750	0	10 750	993	0	993	197 952	0	197 952
45509	2 657	15	2 672	4 157	1 795	5 952	3 232	877	4 109	3 582	933	4 515
45510	2 027	0	2 027	2 060	0	2 060	2 027	0	2 027	2 060	0	2 060
45706	1 790	0	1 790	0	0	0	3	0	3	1 787	0	1 787
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45815	4 364	0	4 364	79	64	143	0	0	0	4 443	64	4 507
45912	9	0	9	505	0	505	79	0	79	435	0	435
45915	259	0	259	144	0	144	144	0	144	259	0	259
47404	0	88 567	88 567	0	1 161 831	1 161 831	0	1 149 987	1 149 987	0	100 411	100 411
47408	0	0	0	10 846 233	19 356 697	30 202 930	10 846 233	19 356 697	30 202 930	0	0	0
47415	5 498	0	5 498	20 755	0	20 755	17 608	0	17 608	8 645	0	8 645
47423	4 829	0	4 829	28 601	160 694	189 295	28 197	160 694	188 891	5 233	0	5 233
47427	1 191	3	1 194	2 189	6	2 195	1 522	6	1 528	1 858	3	1 861
47803	7 268	0	7 268	0	0	0	7 268	0	7 268	0	0	0
50106	9 924	0	9 924	308 174	0	308 174	318 098	0	318 098	0	0	0
50107	0	0	0	91 826	0	91 826	91 826	0	91 826	0	0	0
50118	93 897	0	93 897	362 623	0	362 623	352 837	0	352 837	103 683	0	103 683
50121	97	0	97	98	0	98	157	0	157	38	0	38
50606	25 539	0	25 539	0	0	0	5 001	0	5 001	20 538	0	20 538
50621	2 621	0	2 621	924	0	924	1 529	0	1 529	2 016	0	2 016
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	5 083	0	5 083	16	0	16	0	0	0	5 099	0	5 099
60302	83	0	83	147	0	147	111	0	111	119	0	119
60308	35	0	35	41	0	41	41	0	41	35	0	35
60310	2	0	2	355	0	355	355	0	355	2	0	2
60312	17 874	0	17 874	3 757	0	3 757	19 654	0	19 654	1 977	0	1 977
60314	0	178	178	0	606	606	0	664	664	0	120	120
60323	29 567	2 823	32 390	0	704	704	0	337	337	29 567	3 190	32 757
60401	252 859	0	252 859	412	0	412	0	0	0	253 271	0	253 271
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
60701	15 172	0	15 172	412	0	412	412	0	412	15 172	0	15 172
61008	5	0	5	143	0	143	139	0	139	9	0	9
61009	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	18 422	0	18 422	18 422	0	18 422	0	0	0
61210	0	0	0	51 961	0	51 961	51 961	0	51 961	0	0	0
61212	0	0	0	7 268	0	7 268	7 268	0	7 268	0	0	0
61403	1 215	0	1 215	164	0	164	199	0	199	1 180	0	1 180
61601	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
70606	1 881 688	0	1 881 688	262 611	0	262 611	176	0	176	2 144 123	0	2 144 123
70607	1 485	0	1 485	7 112	0	7 112	6 448	0	6 448	2 149	0	2 149
70608	1 577 766	0	1 577 766	302 412	0	302 412	0	0	0	1 880 178	0	1 880 178
70611	14 077	0	14 077	2 281	0	2 281	0	0	0	16 358	0	16 358
70614	21 250	0	21 250	645	0	645	0	0	0	21 895	0	21 895
Итого по активу (баланс)	6 452 778	441 446	6 894 224	33 720 798	23 872 439	57 593 237	32 847 950	23 730 079	56 578 029	7 325 626	583 806	7 909 432
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	247 388	0	247 388	0	0	0	0	0	0	247 388	0	247 388
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	12	0	12	143	0	143	143	0	143	12	0	12
30232	534	219	753	110 122	16 151	126 273	110 096	15 987	126 083	508	55	563
30601	250	0	250	34	0	34	0	0	0	216	0	216
32901	80 048	0	80 048	308 790	0	308 790	321 741	0	321 741	92 999	0	92 999
40701	62 093	0	62 093	74 715	0	74 715	70 822	0	70 822	58 200	0	58 200
40702	919 381	48 107	967 488	11 568 704	218 285	11 786 989	11 820 673	212 584	12 033 257	1 171 350	42 406	1 213 756
40703	5 550	121	5 671	9 637	17	9 654	19 970	37	20 007	15 883	141	16 024
40802	4 387	0	4 387	16 801	0	16 801	20 117	0	20 117	7 703	0	7 703
40807	0	2 951	2 951	0	425	425	0	899	899	0	3 425	3 425
40817	51 444	17 831	69 275	319 315	65 565	384 880	314 289	63 662	377 951	46 418	15 928	62 346
40820	948	14 525	15 473	714	4 913	5 627	1 325	6 394	7 719	1 559	16 006	17 565
40905	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
40909	0	0	0	3 011	5 937	8 948	3 011	5 937	8 948	0	0	0
40910	0	0	0	267	3 135	3 402	267	3 135	3 402	0	0	0
40911	170	0	170	64 812	0	64 812	71 779	0	71 779	7 137	0	7 137
40912	0	0	0	4 156	6 091	10 247	4 156	6 091	10 247	0	0	0
40913	0	0	0	9 859	6 402	16 261	9 859	6 402	16 261	0	0	0
42006	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42106	150 000	15 516	165 516	150 000	3 716	153 716	189 000	4 335	193 335	189 000	16 135	205 135
42301	229	48	277	67	6	73	29	12	41	191	54	245
42302	6 453	0	6 453	6 453	0	6 453	2 436	147	2 583	2 436	147	2 583
42303	430	1 987	2 417	440	1 305	1 745	3 245	2 234	5 479	3 235	2 916	6 151
42304	1 290	436	1 726	947	660	1 607	547	1 273	1 820	890	1 049	1 939
42305	109 761	84 124	193 885	7 281	15 493	22 774	34 310	32 015	66 325	136 790	100 646	237 436
42306	126 311	526 503	652 814	17 987	100 967	118 954	11 126	147 454	158 580	119 450	572 990	692 440
42307	14 068	183 859	197 927	1 667	29 798	31 465	1 073	55 921	56 994	13 474	209 982	223 456
42309	126	58	184	79	7	86	78	16	94	125	67	192
42603	0	960	960	0	134	134	0	261	261	0	1 087	1 087
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	850	1 121	1 971	0	715	715	0	1 595	1 595	850	2 001	2 851
42606	0	1 438	1 438	0	1 487	1 487	0	136	136	0	87	87
42607	0	2 808	2 808	0	1 816	1 816	0	2 173	2 173	0	3 165	3 165
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
45215	205 062	0	205 062	90 571	0	90 571	75 799	0	75 799	190 290	0	190 290
45415	735	0	735	0	0	0	15	0	15	750	0	750
45515	63 392	0	63 392	15 857	0	15 857	22 717	0	22 717	70 252	0	70 252
45818	4 714	0	4 714	0	0	0	119	0	119	4 833	0	4 833
45918	32	0	32	45	0	45	162	0	162	149	0	149
47401	0	0	0	7 211	0	7 211	7 211	0	7 211	0	0	0
47407	0	0	0	10 792 716	18 480 399	29 273 115	10 792 716	18 480 399	29 273 115	0	0	0
47411	3 105	10 041	13 146	3 185	5 319	8 504	3 715	7 316	11 031	3 635	12 038	15 673
47416	7 597	0	7 597	80 341	0	80 341	100 300	0	100 300	27 556	0	27 556
47422	9	0	9	19 849	612 362	632 211	19 849	612 362	632 211	9	0	9
47425	17 991	0	17 991	20 766	0	20 766	26 482	0	26 482	23 707	0	23 707
47426	30	0	30	973	21	994	1 090	21	1 111	147	0	147
47804	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0
50120	33	0	33	4 044	0	4 044	4 354	0	4 354	343	0	343
50620	4 568	0	4 568	728	0	728	1 073	0	1 073	4 913	0	4 913
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60301	92	0	92	3 948	0	3 948	4 028	0	4 028	172	0	172
60305	0	0	0	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	22	0	22	64	0	64	66	0	66	24	0	24
60324	32 390	0	32 390	0	0	0	367	0	367	32 757	0	32 757
60405	9 049	0	9 049	0	0	0	0	0	0	9 049	0	9 049
60601	63 469	0	63 469	0	0	0	2 842	0	2 842	66 311	0	66 311
60603	650	0	650	0	0	0	17	0	17	667	0	667
60706	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
61301	5	0	5	1	0	1	12	0	12	16	0	16
61304	287	0	287	64	0	64	60	0	60	283	0	283
70601	1 979 596	0	1 979 596	151	0	151	327 404	0	327 404	2 306 849	0	2 306 849
70602	15 429	0	15 429	6 448	0	6 448	5 794	0	5 794	14 775	0	14 775
70603	1 528 916	0	1 528 916	0	0	0	247 485	0	247 485	1 776 401	0	1 776 401
70613	33 403	0	33 403	0	0	0	0	0	0	33 403	0	33 403
Итого по пассиву (баланс)	5 981 571	912 653	6 894 224	23 732 870	19 581 126	43 313 996	24 660 406	19 668 798	44 329 204	6 909 107	1 000 325	7 909 432
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 814	0	8 814	490	0	490	1 248	0	1 248	8 056	0	8 056
80601	824	0	824	18 011	0	18 011	17 365	0	17 365	1 470	0	1 470
80801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
80901	238	0	238	454	0	454	365	0	365	327	0	327
Итого по активу (баланс)	9 876	0	9 876	18 965	0	18 965	18 988	0	18 988	9 853	0	9 853
Пассив
85101	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
85201	8	0	8	18 023	0	18 023	18 023	0	18 023	8	0	8
85401	286	0	286	219	0	219	196	0	196	263	0	263
85501	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	9 876	0	9 876	18 242	0	18 242	18 219	0	18 219	9 853	0	9 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	203 828	0	203 828	1 161	0	1 161	288	0	288	204 701	0	204 701
90902	202 777	0	202 777	24 105	0	24 105	16 058	0	16 058	210 824	0	210 824
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 140 127	0	1 140 127	35 940	0	35 940	32 590	0	32 590	1 143 477	0	1 143 477
91418	11 111	0	11 111	0	0	0	11 111	0	11 111	0	0	0
91604	2 729	0	2 729	556	0	556	548	0	548	2 737	0	2 737
91704	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
91802	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 435 622	0	2 435 622	338 230	0	338 230	416 794	0	416 794	2 357 058	0	2 357 058
Итого по активу (баланс)	3 996 561	0	3 996 561	399 992	0	399 992	477 389	0	477 389	3 919 164	0	3 919 164
Пассив
91003	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
91004	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91311	137 715	0	137 715	0	0	0	7 700	0	7 700	145 415	0	145 415
91312	2 170 578	0	2 170 578	307 267	0	307 267	199 466	0	199 466	2 062 777	0	2 062 777
91314	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971
91315	38 003	10 111	48 114	684	1 183	1 867	0	2 467	2 467	37 319	11 395	48 714
91317	67 806	8 291	76 097	98 777	4 341	103 118	118 112	5 977	124 089	87 141	9 927	97 068
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 560 939	0	1 560 939	60 379	0	60 379	61 546	0	61 546	1 562 106	0	1 562 106
Итого по пассиву (баланс)	3 978 159	18 402	3 996 561	471 649	5 524	477 173	391 332	8 444	399 776	3 897 842	21 322	3 919 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 426	674 563	687 989	676 550	14 344 286	15 020 836	662 144	14 343 779	15 005 923	27 832	675 070	702 902
99996	691 878	0	691 878	14 925 840	0	14 925 840	14 922 370	0	14 922 370	695 348	0	695 348
Итого по активу (баланс)	705 304	674 563	1 379 867	15 602 390	14 344 286	29 946 676	15 584 514	14 343 779	29 928 293	723 180	675 070	1 398 250
Пассив
96901	486 448	205 430	691 878	9 741 141	5 174 817	14 915 958	9 690 796	5 228 632	14 919 428	436 103	259 245	695 348
97101	0	0	0	6 412	0	6 412	6 412	0	6 412	0	0	0
99997	687 989	0	687 989	15 005 923	0	15 005 923	15 020 836	0	15 020 836	702 902	0	702 902
Итого по пассиву (баланс)	1 174 437	205 430	1 379 867	24 753 476	5 174 817	29 928 293	24 718 044	5 228 632	29 946 676	1 139 005	259 245	1 398 250
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	154 913 683,8400	0	0	127 730,0000	0	0	465 501,0000	0	0	154 575 912,8400
Итого по активу (баланс)	0	0	154 913 717,8400	0	0	127 732,0000	0	0	465 502,0000	0	0	154 575 947,8400
Пассив
98040	0	0	109 706 677,0000	0	0	20 276,0000	0	0	21 454,0000	0	0	109 707 855,0000
98050	0	0	4 297 100,8400	0	0	433 026,0000	0	0	106 278,0000	0	0	3 970 352,8400
98055	0	0	40 909 940,0000	0	0	12 200,0000	0	0	0,0000	0	0	40 897 740,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154 913 717,8400	0	0	465 502,0000	0	0	127 732,0000	0	0	154 575 947,8400

Страница была полезной?