Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 854	232 461	358 315	1 530 280	1 068 900	2 599 180	1 517 068	1 228 909	2 745 977	139 066	72 452	211 518
20208	10 785	0	10 785	72 217	0	72 217	79 522	0	79 522	3 480	0	3 480
20209	0	0	0	955 650	248 940	1 204 590	955 650	248 940	1 204 590	0	0	0
30102	143 206	0	143 206	15 541 266	0	15 541 266	15 585 800	0	15 585 800	98 672	0	98 672
30110	20 390	71 727	92 117	861 467	1 102 442	1 963 909	843 373	1 096 595	1 939 968	38 484	77 574	116 058
30114	0	66 100	66 100	0	1 207 941	1 207 941	0	1 130 491	1 130 491	0	143 550	143 550
30202	16 188	0	16 188	0	0	0	422	0	422	15 766	0	15 766
30204	12 457	0	12 457	0	0	0	781	0	781	11 676	0	11 676
30215	1 500	5 262	6 762	0	757	757	0	1 366	1 366	1 500	4 653	6 153
30221	0	0	0	755 628	31 572	787 200	755 628	31 572	787 200	0	0	0
30233	31	451	482	24 713	5 457	30 170	24 595	5 906	30 501	149	2	151
30413	988	0	988	182 853	0	182 853	182 458	0	182 458	1 383	0	1 383
30424	143	0	143	2 316 669	0	2 316 669	2 316 684	0	2 316 684	128	0	128
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	22 032	64	22 096	8 667	9	8 676	30 631	20	30 651	68	53	121
32002	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	47 640	0	47 640	51 541	0	51 541	49 977	0	49 977	49 204	0	49 204
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	36 000	0	36 000	13 934	0	13 934	0	0	0	49 934	0	49 934
45205	55 765	0	55 765	7 000	0	7 000	33 609	0	33 609	29 156	0	29 156
45206	1 181 266	0	1 181 266	216 800	0	216 800	175 740	0	175 740	1 222 326	0	1 222 326
45207	119 868	0	119 868	0	0	0	405	0	405	119 463	0	119 463
45405	300	0	300	490	0	490	0	0	0	790	0	790
45406	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
45504	1 100	0	1 100	1 700	0	1 700	0	0	0	2 800	0	2 800
45505	20 701	14 252	34 953	795	1 875	2 670	830	6 196	7 026	20 666	9 931	30 597
45506	270 725	4 092	274 817	1 092	589	1 681	541	1 062	1 603	271 276	3 619	274 895
45507	156 683	0	156 683	2 352	0	2 352	1 898	0	1 898	157 137	0	157 137
45509	3 471	280	3 751	4 930	394	5 324	5 439	638	6 077	2 962	36	2 998
45706	2 594	0	2 594	0	0	0	654	0	654	1 940	0	1 940
45812	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45815	4 109	0	4 109	76	0	76	30	0	30	4 155	0	4 155
45912	15	0	15	3	0	3	0	0	0	18	0	18
45915	91	0	91	110	0	110	91	0	91	110	0	110
47404	0	86 852	86 852	0	1 280 617	1 280 617	0	1 274 293	1 274 293	0	93 176	93 176
47408	0	0	0	8 510 556	10 420 511	18 931 067	8 510 556	10 418 520	18 929 076	0	1 991	1 991
47415	5 235	0	5 235	18 402	0	18 402	19 023	0	19 023	4 614	0	4 614
47423	4 602	3 727	8 329	21 288	57 626	78 914	21 415	61 353	82 768	4 475	0	4 475
47427	1 215	5	1 220	1 645	3	1 648	1 281	5	1 286	1 579	3	1 582
47803	7 995	0	7 995	0	0	0	0	0	0	7 995	0	7 995
50106	0	0	0	901 553	0	901 553	901 553	0	901 553	0	0	0
50107	5 691	0	5 691	121 350	0	121 350	127 041	0	127 041	0	0	0
50118	142 082	0	142 082	982 090	0	982 090	1 003 410	0	1 003 410	120 762	0	120 762
50121	642	0	642	330	0	330	835	0	835	137	0	137
50606	33 268	0	33 268	1	0	1	7 730	0	7 730	25 539	0	25 539
50621	5 787	0	5 787	496	0	496	3 924	0	3 924	2 359	0	2 359
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	5 120	0	5 120	16	0	16	0	0	0	5 136	0	5 136
52601	0	0	0	8 667	0	8 667	8 667	0	8 667	0	0	0
60302	2 793	0	2 793	163	0	163	1 819	0	1 819	1 137	0	1 137
60308	35	0	35	39	0	39	39	0	39	35	0	35
60310	2	0	2	356	0	356	356	0	356	2	0	2
60312	2 279	0	2 279	5 982	0	5 982	5 534	0	5 534	2 727	0	2 727
60314	0	82	82	0	291	291	0	195	195	0	178	178
60323	28 672	2 795	31 467	98	403	501	8	723	731	28 762	2 475	31 237
60401	252 339	0	252 339	0	0	0	93	0	93	252 246	0	252 246
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
60701	15 172	0	15 172	0	0	0	0	0	0	15 172	0	15 172
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	4	0	4	337	0	337	336	0	336	5	0	5
61009	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	19 175	0	19 175	19 175	0	19 175	0	0	0
61210	0	0	0	58 794	0	58 794	58 794	0	58 794	0	0	0
61403	1 336	0	1 336	206	0	206	148	0	148	1 394	0	1 394
61601	0	0	0	10 008	0	10 008	10 008	0	10 008	0	0	0
70606	610 736	0	610 736	277 230	0	277 230	458	0	458	887 508	0	887 508
70607	3 407	0	3 407	5 518	0	5 518	6 663	0	6 663	2 262	0	2 262
70608	836 058	0	836 058	324 923	0	324 923	0	0	0	1 160 981	0	1 160 981
70611	5 005	0	5 005	1 704	0	1 704	100	0	100	6 609	0	6 609
70614	19 909	0	19 909	1 341	0	1 341	0	0	0	21 250	0	21 250
Итого по активу (баланс)	4 382 406	488 150	4 870 556	33 941 059	15 428 327	49 369 386	33 421 350	15 506 784	48 928 134	4 902 115	409 693	5 311 808
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	142 661	0	142 661	0	0	0	104 727	0	104 727	247 388	0	247 388
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
30232	21	5	26	72 264	16 316	88 580	72 613	16 375	88 988	370	64	434
30601	265	0	265	4	0	4	0	0	0	261	0	261
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32901	112 991	0	112 991	819 854	0	819 854	804 527	0	804 527	97 664	0	97 664
40701	12 130	0	12 130	78 865	2 525	81 390	97 125	2 525	99 650	30 390	0	30 390
40702	1 309 349	60 147	1 369 496	14 965 223	526 684	15 491 907	14 554 191	576 134	15 130 325	898 317	109 597	1 007 914
40703	1 599	119	1 718	4 754	30	4 784	4 916	18	4 934	1 761	107	1 868
40802	3 521	0	3 521	19 295	0	19 295	18 575	0	18 575	2 801	0	2 801
40807	7	40	47	0	24	24	0	1 381	1 381	7	1 397	1 404
40817	32 825	16 536	49 361	211 625	126 087	337 712	223 537	133 351	356 888	44 737	23 800	68 537
40820	1 258	14 575	15 833	4 044	4 209	8 253	3 739	2 694	6 433	953	13 060	14 013
40905	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
40909	0	0	0	1 996	2 697	4 693	1 996	2 697	4 693	0	0	0
40910	0	0	0	4	1 775	1 779	4	1 775	1 779	0	0	0
40911	38	0	38	13 248	0	13 248	13 256	0	13 256	46	0	46
40912	0	0	0	2 761	7 846	10 607	2 761	7 846	10 607	0	0	0
40913	0	0	0	2 974	4 971	7 945	2 974	4 971	7 945	0	0	0
42006	43 000	0	43 000	0	0	0	12 000	0	12 000	55 000	0	55 000
42105	0	0	0	0	0	0	49 900	0	49 900	49 900	0	49 900
42106	0	19 835	19 835	0	4 980	4 980	104 900	2 925	107 825	104 900	17 780	122 680
42301	592	47	639	316	12	328	97	6	103	373	41	414
42303	1 716	1 025	2 741	710	509	1 219	488	111	599	1 494	627	2 121
42304	15 098	15 479	30 577	13 005	4 469	17 474	663	2 697	3 360	2 756	13 707	16 463
42305	38 529	65 950	104 479	8 235	36 334	44 569	20 608	21 267	41 875	50 902	50 883	101 785
42306	73 611	515 381	588 992	2 297	183 893	186 190	27 506	161 061	188 567	98 820	492 549	591 369
42307	15 559	165 207	180 766	290	56 440	56 730	348	46 442	46 790	15 617	155 209	170 826
42309	133	58	191	93	15	108	95	8	103	135	51	186
42605	0	877	877	0	227	227	0	126	126	0	776	776
42606	0	1 951	1 951	0	502	502	0	283	283	0	1 732	1 732
42607	2 348	2 783	5 131	2 348	722	3 070	0	400	400	0	2 461	2 461
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
45215	171 786	0	171 786	91 841	0	91 841	106 278	0	106 278	186 223	0	186 223
45415	617	0	617	0	0	0	73	0	73	690	0	690
45515	64 716	0	64 716	4 095	0	4 095	1 614	0	1 614	62 235	0	62 235
45818	5 289	0	5 289	20	0	20	65	0	65	5 334	0	5 334
45918	28	0	28	14	0	14	12	0	12	26	0	26
47407	0	0	0	8 477 836	9 460 288	17 938 124	8 477 836	9 460 288	17 938 124	0	0	0
47411	1 966	12 095	14 061	1 753	5 420	7 173	1 973	5 443	7 416	2 186	12 118	14 304
47416	7 903	0	7 903	20 444	0	20 444	20 467	0	20 467	7 926	0	7 926
47422	89	0	89	21 050	421 197	442 247	21 050	421 197	442 247	89	0	89
47425	17 457	0	17 457	22 694	0	22 694	25 844	0	25 844	20 607	0	20 607
47426	269	0	269	1 873	22	1 895	1 650	22	1 672	46	0	46
47804	3 598	0	3 598	0	0	0	0	0	0	3 598	0	3 598
50120	1 576	0	1 576	1 435	0	1 435	3	0	3	144	0	144
50620	4 731	0	4 731	607	0	607	756	0	756	4 880	0	4 880
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
60301	1 489	0	1 489	3 220	0	3 220	1 797	0	1 797	66	0	66
60305	0	0	0	4 034	0	4 034	4 034	0	4 034	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	15	0	15	1 116	0	1 116	1 119	0	1 119	18	0	18
60324	31 467	0	31 467	328	0	328	98	0	98	31 237	0	31 237
60405	9 049	0	9 049	0	0	0	0	0	0	9 049	0	9 049
60601	52 146	0	52 146	31	0	31	2 839	0	2 839	54 954	0	54 954
60603	584	0	584	0	0	0	16	0	16	600	0	600
60706	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	298	0	298	57	0	57	73	0	73	314	0	314
70601	649 245	0	649 245	38	0	38	256 983	0	256 983	906 190	0	906 190
70602	19 356	0	19 356	6 664	0	6 664	2 869	0	2 869	15 561	0	15 561
70603	815 245	0	815 245	0	0	0	347 822	0	347 822	1 163 067	0	1 163 067
70613	24 736	0	24 736	0	0	0	8 667	0	8 667	33 403	0	33 403
70801	104 727	0	104 727	104 727	0	104 727	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 978 446	892 110	4 870 556	24 991 270	10 868 194	35 859 464	25 428 673	10 872 043	36 300 716	4 415 849	895 959	5 311 808
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 418	0	9 418	616	0	616	84	0	84	9 950	0	9 950
80601	5 474	0	5 474	67 204	0	67 204	72 569	0	72 569	109	0	109
80801	0	0	0	5 365	0	5 365	5 365	0	5 365	0	0	0
80901	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	14 892	0	14 892	73 262	0	73 262	78 018	0	78 018	10 136	0	10 136
Пассив
85101	14 179	0	14 179	5 003	0	5 003	0	0	0	9 176	0	9 176
85201	360	0	360	67 566	0	67 566	67 216	0	67 216	10	0	10
85401	0	0	0	20	0	20	617	0	617	597	0	597
85501	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
Итого по пассиву (баланс)	14 892	0	14 892	72 589	0	72 589	67 833	0	67 833	10 136	0	10 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	132 989	0	132 989	391	0	391	1 442	0	1 442	131 938	0	131 938
90902	179 834	0	179 834	3 722	0	3 722	2 187	0	2 187	181 369	0	181 369
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	826 649	0	826 649	116 081	0	116 081	74 000	0	74 000	868 730	0	868 730
91418	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
91604	4 459	0	4 459	601	0	601	291	0	291	4 769	0	4 769
91704	238	0	238	0	0	0	1	0	1	237	0	237
91802	513	0	513	0	0	0	408	0	408	105	0	105
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 298 180	0	2 298 180	442 917	0	442 917	423 932	0	423 932	2 317 165	0	2 317 165
Итого по активу (баланс)	3 453 998	0	3 453 998	563 713	0	563 713	502 262	0	502 262	3 515 449	0	3 515 449
Пассив
91311	106 757	0	106 757	3 140	0	3 140	7 692	0	7 692	111 309	0	111 309
91312	2 075 561	0	2 075 561	307 308	0	307 308	322 300	0	322 300	2 090 553	0	2 090 553
91315	12 817	10 021	22 838	0	2 601	2 601	15 045	1 443	16 488	27 862	8 863	36 725
91317	85 652	7 259	92 911	108 689	2 194	110 883	94 835	1 602	96 437	71 798	6 667	78 465
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 155 818	0	1 155 818	78 225	0	78 225	120 691	0	120 691	1 198 284	0	1 198 284
Итого по пассиву (баланс)	3 436 718	17 280	3 453 998	497 362	4 795	502 157	560 563	3 045	563 608	3 499 919	15 530	3 515 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93504	0	0	0	4 995	0	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0
93901	64 515	544 453	608 968	854 149	8 605 732	9 459 881	917 083	8 598 543	9 515 626	1 581	551 642	553 223
99996	605 300	0	605 300	9 413 819	0	9 413 819	9 469 608	0	9 469 608	549 511	0	549 511
Итого по активу (баланс)	669 815	544 453	1 214 268	10 272 963	8 605 732	18 878 695	10 391 686	8 598 543	18 990 229	551 092	551 642	1 102 734
Пассив
96304	0	0	0	4 995	0	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0
96901	465 589	139 711	605 300	7 340 802	2 113 289	9 454 091	7 364 033	2 034 269	9 398 302	488 820	60 691	549 511
97101	0	0	0	10 522	0	10 522	10 522	0	10 522	0	0	0
99997	608 968	0	608 968	9 520 621	0	9 520 621	9 464 876	0	9 464 876	553 223	0	553 223
Итого по пассиву (баланс)	1 074 557	139 711	1 214 268	16 876 940	2 113 289	18 990 229	16 844 426	2 034 269	18 878 695	1 042 043	60 691	1 102 734
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	156 450 959,8400	0	0	51 528,0000	0	0	1 598 080,0000	0	0	154 904 407,8400
Итого по активу (баланс)	0	0	156 450 985,8400	0	0	51 531,0000	0	0	1 598 081,0000	0	0	154 904 435,8400
Пассив
98040	0	0	109 728 131,0000	0	0	10 780,0000	0	0	10 780,0000	0	0	109 728 131,0000
98050	0	0	5 812 619,8400	0	0	1 587 301,0000	0	0	40 751,0000	0	0	4 266 069,8400
98055	0	0	40 910 235,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 910 235,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 450 985,8400	0	0	1 598 081,0000	0	0	51 531,0000	0	0	154 904 435,8400

Страница была полезной?