Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 312	47 785	100 097	1 186 738	1 306 751	2 493 489	1 163 070	1 163 860	2 326 930	75 980	190 676	266 656
20208	1 055	0	1 055	3 603	0	3 603	3 243	0	3 243	1 415	0	1 415
20209	0	0	0	718 663	265 768	984 431	718 663	265 768	984 431	0	0	0
30102	292 815	0	292 815	9 607 288	0	9 607 288	9 790 674	0	9 790 674	109 429	0	109 429
30110	40 212	52 304	92 516	86 577	933 333	1 019 910	100 127	929 912	1 030 039	26 662	55 725	82 387
30114	0	62 989	62 989	0	1 008 819	1 008 819	0	939 896	939 896	0	131 912	131 912
30202	11 270	0	11 270	461	0	461	0	0	0	11 731	0	11 731
30204	9 652	0	9 652	0	0	0	710	0	710	8 942	0	8 942
30215	1 500	2 946	4 446	0	253	253	0	27	27	1 500	3 172	4 672
30221	0	0	0	80 363	483	80 846	80 363	483	80 846	0	0	0
30233	11	0	11	11 764	5 893	17 657	11 389	5 885	17 274	386	8	394
30413	1 524	0	1 524	77 777	0	77 777	77 685	0	77 685	1 616	0	1 616
30424	33	0	33	1 159 903	0	1 159 903	1 159 904	0	1 159 904	32	0	32
30602	4 998	8 167	13 165	2 903	703	3 606	1 438	78	1 516	6 463	8 792	15 255
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	982	982	0	84	84	0	9	9	0	1 057	1 057
45201	33 145	0	33 145	27 015	0	27 015	17 757	0	17 757	42 403	0	42 403
45204	77 100	0	77 100	0	0	0	57 100	0	57 100	20 000	0	20 000
45205	46 422	0	46 422	0	0	0	20 110	0	20 110	26 312	0	26 312
45206	1 039 201	0	1 039 201	30 000	0	30 000	70 400	0	70 400	998 801	0	998 801
45207	32 000	0	32 000	86 000	0	86 000	54 000	0	54 000	64 000	0	64 000
45505	62 365	5 532	67 897	965	187	1 152	7 673	4 613	12 286	55 657	1 106	56 763
45506	85 790	0	85 790	33 200	0	33 200	32 334	0	32 334	86 656	0	86 656
45507	54 045	0	54 045	0	0	0	121	0	121	53 924	0	53 924
45509	2 088	450	2 538	3 693	1 035	4 728	3 383	486	3 869	2 398	999	3 397
45812	3 712	22 701	26 413	0	1 955	1 955	0	210	210	3 712	24 446	28 158
45815	8 606	0	8 606	47	0	47	0	0	0	8 653	0	8 653
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	291	0	291	0	0	0	281	0	281	10	0	10
47404	0	31 904	31 904	94 177	1 074 565	1 168 742	94 177	1 072 179	1 166 356	0	34 290	34 290
47408	0	0	0	6 252 233	7 985 428	14 237 661	6 252 233	7 985 428	14 237 661	0	0	0
47415	3 874	0	3 874	0	0	0	6	0	6	3 868	0	3 868
47423	1 752	164	1 916	853	221 748	222 601	475	221 912	222 387	2 130	0	2 130
47427	183	7	190	646	9	655	491	1	492	338	15	353
50107	0	0	0	185 669	0	185 669	123 326	0	123 326	62 343	0	62 343
50118	61 663	0	61 663	123 326	0	123 326	184 989	0	184 989	0	0	0
50121	1 069	0	1 069	353	0	353	180	0	180	1 242	0	1 242
50606	37 838	0	37 838	0	0	0	0	0	0	37 838	0	37 838
50621	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	7 625	0	7 625	28	0	28	0	0	0	7 653	0	7 653
51406	2 634	0	2 634	15	0	15	0	0	0	2 649	0	2 649
52601	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
60302	730	0	730	85	0	85	85	0	85	730	0	730
60308	0	0	0	145	0	145	20	0	20	125	0	125
60310	2	0	2	142	0	142	141	0	141	3	0	3
60312	4 254	0	4 254	3 068	0	3 068	2 467	0	2 467	4 855	0	4 855
60314	0	21	21	0	133	133	0	87	87	0	67	67
60323	28 738	1 602	30 340	0	136	136	0	14	14	28 738	1 724	30 462
60401	227 056	0	227 056	0	0	0	0	0	0	227 056	0	227 056
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60701	16 806	0	16 806	0	0	0	0	0	0	16 806	0	16 806
61008	10	0	10	24	0	24	31	0	31	3	0	3
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 990	0	1 990	222	0	222	220	0	220	1 992	0	1 992
61601	0	0	0	3 033	0	3 033	3 033	0	3 033	0	0	0
70606	1 640 452	0	1 640 452	85 837	0	85 837	1 640 472	0	1 640 472	85 817	0	85 817
70607	13 978	0	13 978	733	0	733	14 014	0	14 014	697	0	697
70608	478 913	0	478 913	59 220	0	59 220	478 913	0	478 913	59 220	0	59 220
70611	12 761	0	12 761	821	0	821	12 761	0	12 761	821	0	821
70614	25 926	0	25 926	1 784	0	1 784	25 926	0	25 926	1 784	0	1 784
70706	0	0	0	1 642 063	0	1 642 063	157	0	157	1 641 906	0	1 641 906
70707	0	0	0	13 979	0	13 979	0	0	0	13 979	0	13 979
70708	0	0	0	478 913	0	478 913	0	0	0	478 913	0	478 913
70711	0	0	0	12 761	0	12 761	0	0	0	12 761	0	12 761
70714	0	0	0	25 926	0	25 926	0	0	0	25 926	0	25 926
Итого по активу (баланс)	4 505 516	237 554	4 743 070	22 174 299	12 807 283	34 981 582	22 275 827	12 590 848	34 866 675	4 403 988	453 989	4 857 977
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	115 602	0	115 602	0	0	0	0	0	0	115 602	0	115 602
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	9	0	9	1	0	1	3	0	3	11	0	11
30232	9	4	13	92 534	10 617	103 151	92 548	10 623	103 171	23	10	33
30601	375	0	375	2 713	0	2 713	2 728	0	2 728	390	0	390
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000
31304	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	7 527	0	7 527	7 527	0	7 527	0	0	0
32901	46 760	0	46 760	140 907	0	140 907	94 147	0	94 147	0	0	0
40701	4 748	0	4 748	45 273	0	45 273	48 420	0	48 420	7 895	0	7 895
40702	814 408	4 498	818 906	8 912 345	268 570	9 180 915	9 042 592	268 811	9 311 403	944 655	4 739	949 394
40703	8 994	84	9 078	9 997	0	9 997	3 492	6	3 498	2 489	90	2 579
40802	2 008	0	2 008	8 794	0	8 794	9 909	0	9 909	3 123	0	3 123
40807	996	0	996	11 004	0	11 004	25 000	0	25 000	14 992	0	14 992
40817	50 857	61 330	112 187	253 535	118 403	371 938	251 992	90 761	342 753	49 314	33 688	83 002
40820	843	9 746	10 589	5	315	320	41	841	882	879	10 272	11 151
40821	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40905	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	0	0	0
40909	0	0	0	993	2 661	3 654	993	2 661	3 654	0	0	0
40910	0	0	0	10	2 466	2 476	10	2 466	2 476	0	0	0
40911	0	0	0	38 023	0	38 023	39 273	0	39 273	1 250	0	1 250
40912	0	0	0	1 405	4 076	5 481	1 405	4 076	5 481	0	0	0
40913	0	0	0	904	2 395	3 299	904	2 395	3 299	0	0	0
42103	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
42105	56 599	0	56 599	55 000	0	55 000	0	0	0	1 599	0	1 599
42301	119	29	148	5	1	6	184	2	186	298	30	328
42303	0	2 034	2 034	0	1 361	1 361	1 324	91	1 415	1 324	764	2 088
42304	1 229	830	2 059	303	192	495	106	63	169	1 032	701	1 733
42305	11 074	16 162	27 236	5 550	5 525	11 075	2 238	1 240	3 478	7 762	11 877	19 639
42306	48 218	421 669	469 887	10 279	22 179	32 458	6 507	43 675	50 182	44 446	443 165	487 611
42307	72 974	113 388	186 362	12 772	5 420	18 192	3 823	13 263	17 086	64 025	121 231	185 256
42309	393	242	635	68	3	71	66	19	85	391	258	649
42606	0	3 175	3 175	0	29	29	0	335	335	0	3 481	3 481
42607	2 348	1 440	3 788	0	14	14	0	305	305	2 348	1 731	4 079
42609	0	98	98	0	1	1	0	9	9	0	106	106
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	170 723	0	170 723	36 647	0	36 647	27 699	0	27 699	161 775	0	161 775
45515	29 299	0	29 299	14 522	0	14 522	13 168	0	13 168	27 945	0	27 945
45818	34 397	0	34 397	0	0	0	1 792	0	1 792	36 189	0	36 189
45918	81	0	81	56	0	56	0	0	0	25	0	25
47403	0	0	0	141 012	0	141 012	141 012	0	141 012	0	0	0
47407	0	0	0	7 127 881	6 934 711	14 062 592	7 127 881	6 934 711	14 062 592	0	0	0
47411	1 258	8 233	9 491	1 030	2 515	3 545	1 049	4 020	5 069	1 277	9 738	11 015
47416	666	0	666	9 066	0	9 066	9 011	0	9 011	611	0	611
47422	218	0	218	484	743 836	744 320	482	743 836	744 318	216	0	216
47425	12 059	0	12 059	4 271	0	4 271	6 767	0	6 767	14 555	0	14 555
47426	8	0	8	179	0	179	243	0	243	72	0	72
50620	17 454	0	17 454	503	0	503	550	0	550	17 501	0	17 501
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52305	0	52 903	52 903	0	55 875	55 875	0	2 972	2 972	0	0	0
52501	0	168	168	0	355	355	0	187	187	0	0	0
52602	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
60301	1 295	0	1 295	2 668	0	2 668	2 287	0	2 287	914	0	914
60305	0	0	0	3 421	0	3 421	3 421	0	3 421	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	0	0	0	937	0	937	943	0	943	6	0	6
60322	10	0	10	905	0	905	905	0	905	10	0	10
60324	30 351	0	30 351	0	0	0	123	0	123	30 474	0	30 474
60601	21 075	0	21 075	0	0	0	2 053	0	2 053	23 128	0	23 128
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	239	0	239	61	0	61	50	0	50	228	0	228
70601	1 706 613	0	1 706 613	1 706 613	0	1 706 613	117 049	0	117 049	117 049	0	117 049
70602	4 191	0	4 191	4 227	0	4 227	857	0	857	821	0	821
70603	459 733	0	459 733	459 733	0	459 733	38 860	0	38 860	38 860	0	38 860
70613	28 014	0	28 014	28 014	0	28 014	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249
70701	0	0	0	0	0	0	1 706 615	0	1 706 615	1 706 615	0	1 706 615
70702	0	0	0	0	0	0	4 191	0	4 191	4 191	0	4 191
70703	0	0	0	0	0	0	459 733	0	459 733	459 733	0	459 733
70713	0	0	0	0	0	0	28 014	0	28 014	28 014	0	28 014
Итого по пассиву (баланс)	4 047 037	696 033	4 743 070	19 325 797	8 181 520	27 507 317	19 494 856	8 127 368	27 622 224	4 216 096	641 881	4 857 977
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	437	0	437	14	0	14	6	0	6	445	0	445
80601	568	0	568	10 608	0	10 608	10 616	0	10 616	560	0	560
80801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
80901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
81001	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
Итого по активу (баланс)	1 335	0	1 335	10 638	0	10 638	10 630	0	10 630	1 343	0	1 343
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	6	0	6	10 617	0	10 617	10 611	0	10 611	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	1 335	0	1 335	10 617	0	10 617	10 625	0	10 625	1 343	0	1 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	43 911	0	43 911	26 714	0	26 714	16 248	0	16 248	54 377	0	54 377
90902	147 795	0	147 795	18 763	0	18 763	189	0	189	166 369	0	166 369
91101	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
91102	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	28	28
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	840 527	0	840 527	0	0	0	71 578	0	71 578	768 949	0	768 949
91604	5 352	0	5 352	582	0	582	146	0	146	5 788	0	5 788
91704	247	0	247	0	0	0	194	0	194	53	0	53
91802	4 365	0	4 365	0	0	0	1 577	0	1 577	2 788	0	2 788
99998	1 910 391	0	1 910 391	89 455	0	89 455	173 607	0	173 607	1 826 239	0	1 826 239
Итого по активу (баланс)	2 952 594	0	2 952 594	135 515	55	135 570	263 539	27	263 566	2 824 570	28	2 824 598
Пассив
91312	1 788 178	0	1 788 178	140 481	0	140 481	43 926	0	43 926	1 691 623	0	1 691 623
91315	13 837	6 952	20 789	0	64	64	0	598	598	13 837	7 486	21 323
91317	94 735	6 576	101 311	32 043	1 019	33 062	43 949	982	44 931	106 641	6 539	113 180
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 042 203	0	1 042 203	74 879	0	74 879	31 035	0	31 035	998 359	0	998 359
Итого по пассиву (баланс)	2 939 066	13 528	2 952 594	247 403	1 083	248 486	118 910	1 580	120 490	2 810 573	14 025	2 824 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	226	466 068	466 294	0	947	947	226	467 015	467 241	0	0	0
93504	14 805	0	14 805	15 468	0	15 468	15 660	0	15 660	14 613	0	14 613
93801	1 616	0	1 616	1 611	0	1 611	3 227	0	3 227	0	0	0
93803	406	0	406	0	0	0	406	0	406	0	0	0
93901	0	0	0	1 200 590	6 186 176	7 386 766	1 115 808	5 842 167	6 957 975	84 782	344 009	428 791
99996	0	0	0	7 392 072	0	7 392 072	6 950 899	0	6 950 899	441 173	0	441 173
Итого по активу (баланс)	17 053	466 068	483 121	8 609 741	6 187 123	14 796 864	8 086 226	6 309 182	14 395 408	540 568	344 009	884 577
Пассив
96001	449 979	15 732	465 711	449 979	15 764	465 743	0	32	32	0	0	0
96304	14 999	0	14 999	14 999	0	14 999	14 999	0	14 999	14 999	0	14 999
96801	2 199	0	2 199	2 656	0	2 656	457	0	457	0	0	0
96803	212	0	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	5 425 696	1 525 203	6 950 899	5 733 131	1 643 942	7 377 073	307 435	118 739	426 174
99997	0	0	0	6 958 424	0	6 958 424	7 401 828	0	7 401 828	443 404	0	443 404
Итого по пассиву (баланс)	467 389	15 732	483 121	12 851 966	1 540 967	14 392 933	13 150 415	1 643 974	14 794 389	765 838	118 739	884 577
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	663 609 345,0000	0	0	62 411,0000	0	0	0,0000	0	0	663 671 756,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	663 609 346,0000	0	0	62 411,0000	0	0	0,0000	0	0	663 671 757,0000
Пассив
98040	0	0	444 338 088,0000	0	0	242 831,0000	0	0	242 831,0000	0	0	444 338 088,0000
98050	0	0	218 996 278,0000	0	0	0,0000	0	0	62 411,0000	0	0	219 058 689,0000
98055	0	0	274 980,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	274 980,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	663 609 346,0000	0	0	242 831,0000	0	0	305 242,0000	0	0	663 671 757,0000

Страница была полезной?