Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
20202	114 963	160 443	275 406	1 592 508	1 517 592	3 110 100	1 546 411	1 537 505	3 083 916	161 060	140 530	301 590
20208	3 276	0	3 276	7 808	0	7 808	5 387	0	5 387	5 697	0	5 697
20209	0	0	0	532 936	405 799	938 735	532 936	405 799	938 735	0	0	0
30102	133 330	0	133 330	13 401 229	0	13 401 229	13 353 967	0	13 353 967	180 592	0	180 592
30110	49 850	73 741	123 591	335 740	759 139	1 094 879	347 359	771 811	1 119 170	38 231	61 069	99 300
30114	0	91 878	91 878	0	995 051	995 051	0	986 482	986 482	0	100 447	100 447
30202	14 046	0	14 046	0	0	0	751	0	751	13 295	0	13 295
30204	11 062	0	11 062	984	0	984	0	0	0	12 046	0	12 046
30215	1 500	2 944	4 444	0	120	120	0	104	104	1 500	2 960	4 460
30221	0	0	0	205 057	0	205 057	205 057	0	205 057	0	0	0
30233	473	2	475	14 953	2 641	17 594	14 748	2 640	17 388	678	3	681
30413	3 824	0	3 824	248 873	0	248 873	251 468	0	251 468	1 229	0	1 229
30424	13	0	13	1 139 559	0	1 139 559	1 139 551	0	1 139 551	21	0	21
30602	5 603	8 177	13 780	4 824	335	5 159	1 668	289	1 957	8 759	8 223	16 982
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	290 000	0	290 000	70 000	0	70 000
32003	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	981	981	0	40	40	0	34	34	0	987	987
45201	56 088	0	56 088	19 165	0	19 165	22 703	0	22 703	52 550	0	52 550
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	55 700	0	55 700	0	0	0	25 000	0	25 000	30 700	0	30 700
45206	886 021	0	886 021	162 910	0	162 910	119 050	0	119 050	929 881	0	929 881
45207	52 000	0	52 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	57 000	0	57 000
45504	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	60 040	17 434	77 474	3 340	1 715	5 055	3 079	3 543	6 622	60 301	15 606	75 907
45506	148 928	0	148 928	6 000	0	6 000	3 498	0	3 498	151 430	0	151 430
45507	36 693	0	36 693	15 000	0	15 000	227	0	227	51 466	0	51 466
45509	1 894	224	2 118	2 949	397	3 346	2 440	379	2 819	2 403	242	2 645
45812	1 221	22 688	23 909	999	927	1 926	1 000	801	1 801	1 220	22 814	24 034
45815	2 969	0	2 969	45	0	45	0	0	0	3 014	0	3 014
45912	40	0	40	26	0	26	51	0	51	15	0	15
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	28 169	28 169	533 042	547 024	1 080 066	533 042	546 733	1 079 775	0	28 460	28 460
47408	0	0	0	7 979 393	9 786 798	17 766 191	7 979 393	9 786 798	17 766 191	0	0	0
47415	3 851	0	3 851	17	0	17	19	0	19	3 849	0	3 849
47423	1 122	0	1 122	341	360 083	360 424	240	360 083	360 323	1 223	0	1 223
47427	875	2	877	486	0	486	1 006	2	1 008	355	0	355
50106	0	0	0	10 004	0	10 004	0	0	0	10 004	0	10 004
50107	73 436	0	73 436	517 694	0	517 694	590 727	0	590 727	403	0	403
50118	0	0	0	580 981	0	580 981	497 709	0	497 709	83 272	0	83 272
50121	538	0	538	82	0	82	28	0	28	592	0	592
50211	0	0	0	0	37 898	37 898	0	1 225	1 225	0	36 673	36 673
50221	0	0	0	370	0	370	0	0	0	370	0	370
50605	6 997	0	6 997	1 999	0	1 999	0	0	0	8 996	0	8 996
50606	50 756	0	50 756	8 005	0	8 005	0	0	0	58 761	0	58 761
50621	0	0	0	85	0	85	69	0	69	16	0	16
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	9 885	0	9 885	0	0	0	9 885	0	9 885	0	0	0
51404	19 567	0	19 567	33	0	33	0	0	0	19 600	0	19 600
51405	5 141	0	5 141	9 065	0	9 065	0	0	0	14 206	0	14 206
51406	2 546	0	2 546	14	0	14	0	0	0	2 560	0	2 560
52601	0	0	0	5 268	0	5 268	5 268	0	5 268	0	0	0
60302	3 087	0	3 087	52	0	52	809	0	809	2 330	0	2 330
60308	25	0	25	48	0	48	51	0	51	22	0	22
60310	4	0	4	5 744	0	5 744	5 742	0	5 742	6	0	6
60312	23 575	0	23 575	55 919	0	55 919	42 419	0	42 419	37 075	0	37 075
60314	0	20	20	0	121	121	0	78	78	0	63	63
60323	27 659	1 592	29 251	11	67	78	0	56	56	27 670	1 603	29 273
60401	161 052	0	161 052	30 495	0	30 495	0	0	0	191 547	0	191 547
60407	0	0	0	45 246	0	45 246	0	0	0	45 246	0	45 246
60701	0	0	0	33 089	0	33 089	33 089	0	33 089	0	0	0
61008	4	0	4	194	0	194	190	0	190	8	0	8
61009	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	45 245	0	45 245	0	0	0	45 245	0	45 245	0	0	0
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	20 257	0	20 257	20 257	0	20 257	0	0	0
61403	1 918	0	1 918	120	0	120	247	0	247	1 791	0	1 791
61601	0	0	0	7 380	0	7 380	7 380	0	7 380	0	0	0
70606	736 432	0	736 432	134 798	0	134 798	77	0	77	871 153	0	871 153
70607	14 934	0	14 934	1 993	0	1 993	2 165	0	2 165	14 762	0	14 762
70608	240 357	0	240 357	46 411	0	46 411	0	0	0	286 768	0	286 768
70611	7 863	0	7 863	787	0	787	29	0	29	8 621	0	8 621
70614	15 546	0	15 546	2 112	0	2 112	0	0	0	17 658	0	17 658
Итого по активу (баланс)	3 164 157	408 295	3 572 452	28 189 009	14 415 747	42 604 756	27 775 006	14 404 362	42 179 368	3 578 160	419 680	3 997 840
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	0	0	0	0	0	0	370	0	370	370	0	370
10701	115 602	0	115 602	0	0	0	0	0	0	115 602	0	115 602
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30220	0	0	0	0	19 932	19 932	0	19 932	19 932	0	0	0
30226	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
30232	18	67	85	156 642	12 460	169 102	156 819	12 434	169 253	195	41	236
30601	357	0	357	40 064	0	40 064	40 299	0	40 299	592	0	592
31302	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	2 245 000	0	2 245 000	175 000	0	175 000
31303	195 000	0	195 000	670 000	0	670 000	475 000	0	475 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
31502	0	0	0	242 059	0	242 059	242 059	0	242 059	0	0	0
31503	0	0	0	161 621	0	161 621	188 634	0	188 634	27 013	0	27 013
31504	0	0	0	46 356	0	46 356	92 035	0	92 035	45 679	0	45 679
40701	15 357	0	15 357	36 793	0	36 793	44 385	0	44 385	22 949	0	22 949
40702	706 720	68 594	775 314	10 254 226	676 765	10 930 991	10 431 133	681 061	11 112 194	883 627	72 890	956 517
40703	95 783	86	95 869	71 120	15 045	86 165	20 913	15 040	35 953	45 576	81	45 657
40802	2 121	0	2 121	8 344	0	8 344	7 305	0	7 305	1 082	0	1 082
40817	62 620	26 201	88 821	283 659	24 206	307 865	282 630	23 358	305 988	61 591	25 353	86 944
40820	589	390	979	26	592	618	123	9 472	9 595	686	9 270	9 956
40821	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
40905	0	0	0	2 901	0	2 901	2 901	0	2 901	0	0	0
40909	0	0	0	528	1 190	1 718	528	1 190	1 718	0	0	0
40910	0	0	0	590	1 091	1 681	590	1 091	1 681	0	0	0
40911	42	0	42	48 403	0	48 403	48 611	0	48 611	250	0	250
40912	0	0	0	1 576	6 354	7 930	1 576	6 354	7 930	0	0	0
40913	0	0	0	804	2 913	3 717	804	2 913	3 717	0	0	0
42301	754	8	762	600	0	600	30	0	30	184	8	192
42302	3 500	0	3 500	3 500	17	3 517	0	2 147	2 147	0	2 130	2 130
42303	3 493	2 889	6 382	2 508	1 668	4 176	23	107	130	1 008	1 328	2 336
42304	4 499	1 755	6 254	486	825	1 311	986	2 468	3 454	4 999	3 398	8 397
42305	9 144	17 593	26 737	112	719	831	390	4 144	4 534	9 422	21 018	30 440
42306	67 023	428 792	495 815	2 110	27 420	29 530	3 724	51 249	54 973	68 637	452 621	521 258
42307	54 896	116 635	171 531	650	7 145	7 795	634	14 472	15 106	54 880	123 962	178 842
42309	393	261	654	91	9	100	85	13	98	387	265	652
42606	365	3 362	3 727	0	125	125	0	680	680	365	3 917	4 282
42607	2 348	1 439	3 787	0	51	51	0	59	59	2 348	1 447	3 795
42609	0	97	97	0	3	3	0	4	4	0	98	98
43801	3	0	3	8	0	8	10	0	10	5	0	5
45215	147 861	0	147 861	69 015	0	69 015	67 696	0	67 696	146 542	0	146 542
45515	38 222	0	38 222	8 587	0	8 587	11 408	0	11 408	41 043	0	41 043
45818	21 206	0	21 206	400	0	400	539	0	539	21 345	0	21 345
45918	33	0	33	18	0	18	10	0	10	25	0	25
47403	0	0	0	529 518	0	529 518	529 518	0	529 518	0	0	0
47407	0	0	0	8 737 413	9 117 427	17 854 840	8 737 413	9 117 427	17 854 840	0	0	0
47411	1 277	8 272	9 549	1 190	3 138	4 328	1 237	3 812	5 049	1 324	8 946	10 270
47416	2 618	0	2 618	8 147	0	8 147	8 299	0	8 299	2 770	0	2 770
47422	0	0	0	503	345 516	346 019	503	345 516	346 019	0	0	0
47425	11 411	0	11 411	6 737	0	6 737	13 402	0	13 402	18 076	0	18 076
47426	72	0	72	323	0	323	356	0	356	105	0	105
50120	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
50220	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
50620	19 053	0	19 053	2 136	0	2 136	1 850	0	1 850	18 767	0	18 767
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52305	0	50 254	50 254	0	1 563	1 563	0	2 611	2 611	0	51 302	51 302
52501	0	881	881	0	27	27	0	220	220	0	1 074	1 074
52602	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
60301	674	0	674	2 084	0	2 084	1 488	0	1 488	78	0	78
60305	0	0	0	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	0	0	0
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	12	0	12	777	0	777	777	0	777	12	0	12
60324	29 262	0	29 262	0	0	0	22	0	22	29 284	0	29 284
60601	10 138	0	10 138	0	0	0	1 260	0	1 260	11 398	0	11 398
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	231	0	231	62	0	62	66	0	66	235	0	235
70601	803 980	0	803 980	15	0	15	133 502	0	133 502	937 467	0	937 467
70602	3 012	0	3 012	2 166	0	2 166	2 349	0	2 349	3 195	0	3 195
70603	222 754	0	222 754	0	0	0	44 127	0	44 127	266 881	0	266 881
70613	11 142	0	11 142	0	0	0	5 268	0	5 268	16 410	0	16 410
Итого по пассиву (баланс)	2 844 876	727 576	3 572 452	23 483 529	10 266 201	33 749 730	23 857 344	10 317 774	34 175 118	3 218 691	779 149	3 997 840
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	241	0	241	525	0	525	23	0	23	743	0	743
80601	685	0	685	10 720	0	10 720	11 223	0	11 223	182	0	182
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
81001	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
Итого по активу (баланс)	1 329	0	1 329	11 267	0	11 267	11 248	0	11 248	1 348	0	1 348
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	0	0	0	11 224	0	11 224	11 225	0	11 225	1	0	1
85401	0	0	0	5	0	5	23	0	23	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	1 329	0	1 329	11 229	0	11 229	11 248	0	11 248	1 348	0	1 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 817	0	19 817	3 567	0	3 567	137	0	137	23 247	0	23 247
90902	109 299	0	109 299	1 230	0	1 230	4 057	0	4 057	106 472	0	106 472
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	876 668	0	876 668	72 404	0	72 404	129 519	0	129 519	819 553	0	819 553
91604	2 947	0	2 947	707	0	707	246	0	246	3 408	0	3 408
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 992	0	4 992	0	0	0	627	0	627	4 365	0	4 365
99998	1 690 005	0	1 690 005	302 929	0	302 929	174 858	0	174 858	1 818 076	0	1 818 076
Итого по активу (баланс)	2 703 982	0	2 703 982	380 837	0	380 837	309 444	0	309 444	2 775 375	0	2 775 375
Пассив
91004	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91312	1 593 905	0	1 593 905	136 637	0	136 637	229 211	0	229 211	1 686 479	0	1 686 479
91315	17 093	6 947	24 040	0	245	245	0	284	284	17 093	6 986	24 079
91317	65 357	6 590	71 947	37 024	719	37 743	72 523	678	73 201	100 856	6 549	107 405
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 013 977	0	1 013 977	134 521	0	134 521	77 843	0	77 843	957 299	0	957 299
Итого по пассиву (баланс)	2 690 445	13 537	2 703 982	308 415	964	309 379	379 810	962	380 772	2 761 840	13 535	2 775 375
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	20 954	368 312	389 266	896 791	9 111 089	10 007 880	895 911	9 077 052	9 972 963	21 834	402 349	424 183
93301	0	0	0	0	987	987	0	0	0	0	987	987
93302	0	0	0	0	987	987	0	987	987	0	0	0
93501	0	0	0	0	36 916	36 916	0	36 916	36 916	0	0	0
93502	0	0	0	0	36 916	36 916	0	36 916	36 916	0	0	0
93504	29 174	0	29 174	3 517	0	3 517	0	0	0	32 691	0	32 691
93801	4 490	0	4 490	61 367	0	61 367	62 731	0	62 731	3 126	0	3 126
93803	2 025	0	2 025	0	0	0	2 025	0	2 025	0	0	0
Итого по активу (баланс)	56 643	368 312	424 955	961 675	9 186 895	10 148 570	960 667	9 151 871	10 112 538	57 651	403 336	460 987
Пассив
96001	330 428	59 220	389 648	8 404 795	1 525 904	9 930 699	8 444 762	1 521 182	9 965 944	370 395	54 498	424 893
96301	0	0	0	0	36 916	36 916	975	36 916	37 891	975	0	975
96302	0	0	0	976	36 916	37 892	976	36 916	37 892	0	0	0
96304	30 787	0	30 787	0	0	0	0	0	0	30 787	0	30 787
96801	4 108	0	4 108	57 601	0	57 601	55 920	0	55 920	2 427	0	2 427
96803	412	0	412	0	0	0	1 493	0	1 493	1 905	0	1 905
Итого по пассиву (баланс)	365 735	59 220	424 955	8 463 372	1 599 736	10 063 108	8 504 126	1 595 014	10 099 140	406 489	54 498	460 987
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	454 670 387,0000	0	0	103 385 582,0000	0	0	92 151,0000	0	0	557 963 818,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	454 670 390,0000	0	0	103 385 584,0000	0	0	92 153,0000	0	0	557 963 821,0000
Пассив
98040	0	0	120 933 181,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000	0	0	120 972 181,0000
98050	0	0	333 728 479,0000	0	0	92 152,0000	0	0	103 075 403,0000	0	0	436 711 730,0000
98055	0	0	8 730,0000	0	0	0,0000	0	0	271 180,0000	0	0	279 910,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	454 670 390,0000	0	0	92 152,0000	0	0	103 385 583,0000	0	0	557 963 821,0000

Страница была полезной?