Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 370	97 889	140 259	790 040	774 462	1 564 502	722 308	771 936	1 494 244	110 102	100 415	210 517
20208	3 139	0	3 139	3 908	0	3 908	5 682	0	5 682	1 365	0	1 365
20209	0	0	0	125 447	232 157	357 604	125 447	232 157	357 604	0	0	0
30102	101 639	0	101 639	8 899 813	0	8 899 813	8 929 953	0	8 929 953	71 499	0	71 499
30110	25 957	39 544	65 501	230 526	287 267	517 793	222 601	264 278	486 879	33 882	62 533	96 415
30114	0	94 093	94 093	0	380 630	380 630	0	384 117	384 117	0	90 606	90 606
30202	12 253	0	12 253	0	0	0	1 089	0	1 089	11 164	0	11 164
30204	9 979	0	9 979	0	0	0	15	0	15	9 964	0	9 964
30221	0	0	0	110 680	0	110 680	110 680	0	110 680	0	0	0
30233	1 645	2 609	4 254	8 500	5 182	13 682	8 365	5 120	13 485	1 780	2 671	4 451
30413	4 589	0	4 589	221 216	0	221 216	224 082	0	224 082	1 723	0	1 723
30424	6	0	6	441 446	0	441 446	440 892	0	440 892	560	0	560
30602	4 293	0	4 293	3 591	0	3 591	2 354	0	2 354	5 530	0	5 530
32002	50 000	0	50 000	145 000	0	145 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	919	919	0	34	34	0	20	20	0	933	933
45201	44 619	0	44 619	19 632	0	19 632	19 559	0	19 559	44 692	0	44 692
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	879 700	21 434	901 134	88 525	192	88 717	45 835	21 626	67 461	922 390	0	922 390
45207	87 000	0	87 000	0	0	0	35 000	0	35 000	52 000	0	52 000
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	15 284	24 496	39 780	1 700	908	2 608	1 639	537	2 176	15 345	24 867	40 212
45506	199 283	0	199 283	49 700	0	49 700	11 798	0	11 798	237 185	0	237 185
45507	29 564	0	29 564	8 700	0	8 700	121	0	121	38 143	0	38 143
45509	2 192	529	2 721	2 657	224	2 881	2 843	161	3 004	2 006	592	2 598
45812	421	0	421	0	22 089	22 089	0	528	528	421	21 561	21 982
45815	33 869	0	33 869	1 145	0	1 145	31 072	0	31 072	3 942	0	3 942
45912	15	0	15	0	27	27	0	27	27	15	0	15
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	20 257	20 257	20 152	315 247	335 399	20 152	315 110	335 262	0	20 394	20 394
47408	0	0	0	6 076 118	6 574 229	12 650 347	6 076 118	6 574 229	12 650 347	0	0	0
47415	3 640	0	3 640	0	0	0	7	0	7	3 633	0	3 633
47423	941	0	941	370	146 447	146 817	254	146 447	146 701	1 057	0	1 057
47427	373	1	374	806	9	815	426	1	427	753	9	762
50107	24 292	0	24 292	232 877	0	232 877	252 851	0	252 851	4 318	0	4 318
50118	68 175	0	68 175	232 880	0	232 880	232 700	0	232 700	68 355	0	68 355
50121	776	0	776	34	0	34	234	0	234	576	0	576
50211	0	25 943	25 943	0	1 252	1 252	0	569	569	0	26 626	26 626
50221	1 374	0	1 374	298	0	298	0	0	0	1 672	0	1 672
50605	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
50606	34 812	0	34 812	2 051	0	2 051	114	0	114	36 749	0	36 749
50621	54	0	54	0	0	0	53	0	53	1	0	1
50706	21 554	0	21 554	4 098	0	4 098	0	0	0	25 652	0	25 652
51401	2 675	0	2 675	13 379	0	13 379	16 054	0	16 054	0	0	0
51402	10 675	0	10 675	0	0	0	10 675	0	10 675	0	0	0
51403	0	0	0	9 920	0	9 920	0	0	0	9 920	0	9 920
51404	0	0	0	9 701	0	9 701	0	0	0	9 701	0	9 701
51405	7 735	0	7 735	20	0	20	2 673	0	2 673	5 082	0	5 082
51406	0	0	0	2 502	0	2 502	0	0	0	2 502	0	2 502
52601	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
60302	2 375	0	2 375	44	0	44	2 042	0	2 042	377	0	377
60308	10	0	10	50	0	50	40	0	40	20	0	20
60310	2	0	2	6 288	0	6 288	6 287	0	6 287	3	0	3
60312	5 396	0	5 396	42 101	0	42 101	42 273	0	42 273	5 224	0	5 224
60314	0	20	20	0	100	100	0	120	120	0	0	0
60323	42 921	1 490	44 411	0	53	53	15 441	33	15 474	27 480	1 510	28 990
60401	74 972	0	74 972	33 003	0	33 003	0	0	0	107 975	0	107 975
60701	0	0	0	33 003	0	33 003	33 003	0	33 003	0	0	0
61008	4	0	4	100	0	100	91	0	91	13	0	13
61009	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	0	0	0	45 245	0	45 245	0	0	0	45 245	0	45 245
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	36 271	0	36 271	36 271	0	36 271	0	0	0
61403	2 364	0	2 364	445	0	445	357	0	357	2 452	0	2 452
61601	0	0	0	5 396	0	5 396	5 396	0	5 396	0	0	0
70606	226 464	0	226 464	134 807	0	134 807	16	0	16	361 255	0	361 255
70607	3 028	0	3 028	4 902	0	4 902	1 146	0	1 146	6 784	0	6 784
70608	50 748	0	50 748	27 044	0	27 044	0	0	0	77 792	0	77 792
70611	3 483	0	3 483	1 951	0	1 951	0	0	0	5 434	0	5 434
70614	2 053	0	2 053	3 077	0	3 077	0	0	0	5 130	0	5 130
70706	1 427 284	0	1 427 284	0	0	0	1 427 284	0	1 427 284	0	0	0
70707	7 157	0	7 157	0	0	0	7 157	0	7 157	0	0	0
70708	607 599	0	607 599	0	0	0	607 599	0	607 599	0	0	0
70711	14 523	0	14 523	0	0	0	14 523	0	14 523	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 251 382	329 224	4 580 606	18 274 073	8 740 509	27 014 582	20 100 586	8 717 016	28 817 602	2 424 869	352 717	2 777 586
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	1 374	0	1 374	0	0	0	298	0	298	1 672	0	1 672
10701	91 392	0	91 392	0	0	0	0	0	0	91 392	0	91 392
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1	13	14	40 434	8 314	48 748	40 434	8 305	48 739	1	4	5
30601	892	0	892	32 907	0	32 907	33 130	0	33 130	1 115	0	1 115
31302	150 000	0	150 000	1 480 000	0	1 480 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
31303	0	0	0	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000
31501	0	0	0	0	0	0	557	0	557	557	0	557
31502	0	0	0	26 289	0	26 289	26 289	0	26 289	0	0	0
31503	0	0	0	78 666	0	78 666	131 549	0	131 549	52 883	0	52 883
40502	0	0	0	0	24	24	0	2 150	2 150	0	2 126	2 126
40701	1 158	0	1 158	7 755	0	7 755	69 570	0	69 570	62 973	0	62 973
40702	601 645	89 429	691 074	7 059 135	254 043	7 313 178	7 049 957	255 361	7 305 318	592 467	90 747	683 214
40703	1 668	80	1 748	1 201	3	1 204	597	2	599	1 064	79	1 143
40802	2 888	3 064	5 952	6 032	3 091	9 123	6 189	27	6 216	3 045	0	3 045
40817	48 977	20 078	69 055	211 792	121 778	333 570	215 046	127 795	342 841	52 231	26 095	78 326
40820	568	179	747	0	161	161	2	86	88	570	104	674
40821	3	0	3	1 054	0	1 054	1 062	0	1 062	11	0	11
40905	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
40909	0	0	0	441	1 230	1 671	441	1 230	1 671	0	0	0
40910	0	0	0	4	935	939	4	935	939	0	0	0
40911	686	0	686	24 133	0	24 133	23 592	0	23 592	145	0	145
40912	0	0	0	1 353	3 469	4 822	1 353	3 469	4 822	0	0	0
40913	0	0	0	752	2 556	3 308	752	2 556	3 308	0	0	0
42301	59	6	65	0	0	0	0	0	0	59	6	65
42302	0	3 879	3 879	0	3 973	3 973	0	4 121	4 121	0	4 027	4 027
42303	519	329	848	15 268	19	15 287	15 050	701	15 751	301	1 011	1 312
42304	1 245	40	1 285	166	2	168	295	42	337	1 374	80	1 454
42305	26 552	19 827	46 379	970	1 079	2 049	692	785	1 477	26 274	19 533	45 807
42306	84 115	258 210	342 325	861	17 509	18 370	2 863	122 216	125 079	86 117	362 917	449 034
42307	37 360	76 540	113 900	328	1 785	2 113	1 301	9 880	11 181	38 333	84 635	122 968
42309	377	246	623	85	6	91	95	6	101	387	246	633
42606	265	2 707	2 972	0	60	60	0	104	104	265	2 751	3 016
42607	2 348	827	3 175	0	18	18	0	30	30	2 348	839	3 187
42609	0	91	91	0	2	2	0	3	3	0	92	92
43702	57 599	0	57 599	99 607	0	99 607	51 108	0	51 108	9 100	0	9 100
43801	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45215	146 484	0	146 484	67 593	0	67 593	60 871	0	60 871	139 762	0	139 762
45515	41 257	0	41 257	14 191	0	14 191	20 492	0	20 492	47 558	0	47 558
45818	33 593	0	33 593	30 386	0	30 386	7 988	0	7 988	11 195	0	11 195
45918	25	0	25	9	0	9	9	0	9	25	0	25
47403	0	0	0	246 409	0	246 409	246 409	0	246 409	0	0	0
47407	0	0	0	6 317 911	6 333 848	12 651 759	6 317 911	6 333 848	12 651 759	0	0	0
47411	1 664	7 581	9 245	1 066	2 233	3 299	1 312	2 937	4 249	1 910	8 285	10 195
47416	714	0	714	4 690	0	4 690	4 229	0	4 229	253	0	253
47422	3	0	3	469	91 752	92 221	469	91 752	92 221	3	0	3
47425	6 803	0	6 803	9 746	0	9 746	15 403	0	15 403	12 460	0	12 460
47426	0	0	0	240	0	240	331	0	331	91	0	91
50620	7 481	0	7 481	225	0	225	4 615	0	4 615	11 871	0	11 871
50719	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
52305	0	145 208	145 208	0	99 443	99 443	0	1 058	1 058	0	46 823	46 823
52501	0	2 632	2 632	0	2 455	2 455	0	177	177	0	354	354
52602	0	0	0	3 077	0	3 077	3 077	0	3 077	0	0	0
60301	83	0	83	1 362	0	1 362	1 854	0	1 854	575	0	575
60305	0	0	0	3 194	0	3 194	3 194	0	3 194	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	12	0	12	29	0	29	29	0	29	12	0	12
60324	44 422	0	44 422	15 441	0	15 441	20	0	20	29 001	0	29 001
60601	6 611	0	6 611	0	0	0	361	0	361	6 972	0	6 972
61301	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61304	218	0	218	65	0	65	65	0	65	218	0	218
70601	232 201	0	232 201	82	0	82	171 117	0	171 117	403 236	0	403 236
70602	3 233	0	3 233	1 146	0	1 146	259	0	259	2 346	0	2 346
70603	49 919	0	49 919	0	0	0	25 593	0	25 593	75 512	0	75 512
70613	1 329	0	1 329	0	0	0	2 319	0	2 319	3 648	0	3 648
70701	1 461 888	0	1 461 888	1 461 888	0	1 461 888	0	0	0	0	0	0
70702	2 961	0	2 961	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0
70703	615 925	0	615 925	615 925	0	615 925	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 056 563	0	2 056 563	2 080 774	0	2 080 774	24 211	0	24 211
Итого по пассиву (баланс)	3 949 640	630 966	4 580 606	20 295 015	6 949 788	27 244 803	18 472 207	6 969 576	25 441 783	2 126 832	650 754	2 777 586
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	87	0	87	209	0	209	25	0	25	271	0	271
80601	896	0	896	15 084	0	15 084	15 286	0	15 286	694	0	694
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	17	0	17	26	0	26	43	0	43	0	0	0
81001	329	0	329	36	0	36	0	0	0	365	0	365
Итого по активу (баланс)	1 329	0	1 329	15 357	0	15 357	15 356	0	15 356	1 330	0	1 330
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	0	0	0	15 286	0	15 286	15 287	0	15 287	1	0	1
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 329	0	1 329	15 324	0	15 324	15 325	0	15 325	1 330	0	1 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	17 974	0	17 974	810	0	810	113	0	113	18 671	0	18 671
90902	118 626	0	118 626	803	0	803	10 047	0	10 047	109 382	0	109 382
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	797 523	0	797 523	76 913	0	76 913	84 183	0	84 183	790 253	0	790 253
91604	2 993	0	2 993	492	0	492	622	0	622	2 863	0	2 863
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 365	0	4 365	627	0	627	0	0	0	4 992	0	4 992
99998	1 722 258	0	1 722 258	269 948	0	269 948	264 509	0	264 509	1 727 697	0	1 727 697
Итого по активу (баланс)	2 663 993	0	2 663 993	349 593	0	349 593	359 474	0	359 474	2 654 112	0	2 654 112
Пассив
91312	1 652 444	0	1 652 444	216 862	0	216 862	191 411	0	191 411	1 626 993	0	1 626 993
91315	11 500	6 504	18 004	2 500	143	2 643	2 500	241	2 741	11 500	6 602	18 102
91317	46 499	5 198	51 697	44 614	390	45 004	75 237	559	75 796	77 122	5 367	82 489
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	941 735	0	941 735	94 899	0	94 899	79 579	0	79 579	926 415	0	926 415
Итого по пассиву (баланс)	2 652 291	11 702	2 663 993	358 875	533	359 408	348 727	800	349 527	2 642 143	11 969	2 654 112
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	305	300 363	300 668	238 139	6 330 796	6 568 935	214 338	6 310 112	6 524 450	24 106	321 047	345 153
93502	0	0	0	25 002	0	25 002	25 002	0	25 002	0	0	0
93503	14 255	0	14 255	10 036	0	10 036	24 291	0	24 291	0	0	0
93504	0	0	0	25 600	0	25 600	779	0	779	24 821	0	24 821
93505	0	0	0	25 601	0	25 601	25 601	0	25 601	0	0	0
93801	2 334	0	2 334	28 490	0	28 490	28 650	0	28 650	2 174	0	2 174
93803	750	0	750	448	0	448	846	0	846	352	0	352
Итого по активу (баланс)	17 644	300 363	318 007	353 316	6 330 796	6 684 112	319 507	6 310 112	6 629 619	51 453	321 047	372 500
Пассив
96001	292 512	8 218	300 730	6 131 223	366 364	6 497 587	6 151 320	390 255	6 541 575	312 609	32 109	344 718
96302	0	0	0	24 998	0	24 998	24 998	0	24 998	0	0	0
96303	15 005	0	15 005	24 998	0	24 998	9 993	0	9 993	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	24 997	0	24 997	24 997	0	24 997
96305	0	0	0	24 997	0	24 997	24 997	0	24 997	0	0	0
96801	2 272	0	2 272	28 659	0	28 659	28 996	0	28 996	2 609	0	2 609
96803	0	0	0	470	0	470	646	0	646	176	0	176
Итого по пассиву (баланс)	309 789	8 218	318 007	6 235 345	366 364	6 601 709	6 265 947	390 255	6 656 202	340 391	32 109	372 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	300 949 025,0000	0	0	234 271,0000	0	0	63 000,0000	0	0	301 120 296,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	300 949 027,0000	0	0	234 277,0000	0	0	63 006,0000	0	0	301 120 298,0000
Пассив
98040	0	0	120 927 181,0000	0	0	13 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	120 934 181,0000
98050	0	0	180 015 646,0000	0	0	50 003,0000	0	0	211 744,0000	0	0	180 177 387,0000
98055	0	0	6 200,0000	0	0	0,0000	0	0	2 530,0000	0	0	8 730,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 949 027,0000	0	0	63 003,0000	0	0	234 274,0000	0	0	301 120 298,0000

Страница была полезной?