Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 919	159 244	199 163	521 654	637 096	1 158 750	519 203	698 451	1 217 654	42 370	97 889	140 259
20208	2 755	0	2 755	3 802	0	3 802	3 418	0	3 418	3 139	0	3 139
20209	0	0	0	232 373	281 605	513 978	232 373	281 605	513 978	0	0	0
30102	60 024	0	60 024	8 598 372	0	8 598 372	8 556 757	0	8 556 757	101 639	0	101 639
30110	29 612	49 151	78 763	191 089	331 717	522 806	194 744	341 324	536 068	25 957	39 544	65 501
30114	0	86 586	86 586	0	491 776	491 776	0	484 269	484 269	0	94 093	94 093
30202	11 027	0	11 027	1 226	0	1 226	0	0	0	12 253	0	12 253
30204	9 283	0	9 283	696	0	696	0	0	0	9 979	0	9 979
30221	0	0	0	74 987	9 878	84 865	74 987	9 878	84 865	0	0	0
30233	1 800	2 547	4 347	6 465	3 798	10 263	6 620	3 736	10 356	1 645	2 609	4 254
30413	1 741	0	1 741	202 081	0	202 081	199 233	0	199 233	4 589	0	4 589
30424	9	0	9	549 023	0	549 023	549 026	0	549 026	6	0	6
30602	4 926	300	5 226	933	2	935	1 566	302	1 868	4 293	0	4 293
32002	40 000	0	40 000	230 000	0	230 000	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	901	901	117	32	149	117	14	131	0	919	919
45201	37 601	0	37 601	28 152	0	28 152	21 134	0	21 134	44 619	0	44 619
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	956 700	21 019	977 719	48 800	743	49 543	125 800	328	126 128	879 700	21 434	901 134
45207	82 000	0	82 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	87 000	0	87 000
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	6 977	24 023	31 000	10 000	849	10 849	1 693	376	2 069	15 284	24 496	39 780
45506	179 450	0	179 450	21 000	0	21 000	1 167	0	1 167	199 283	0	199 283
45507	29 686	0	29 686	0	0	0	122	0	122	29 564	0	29 564
45509	1 363	340	1 703	2 618	289	2 907	1 789	100	1 889	2 192	529	2 721
45510	3 038	0	3 038	0	0	0	3 038	0	3 038	0	0	0
45812	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
45815	32 758	0	32 758	1 111	0	1 111	0	0	0	33 869	0	33 869
45912	362	0	362	38	0	38	385	0	385	15	0	15
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	20 114	20 114	158 666	392 589	551 255	158 666	392 446	551 112	0	20 257	20 257
47408	0	0	0	5 395 591	5 763 464	11 159 055	5 395 591	5 763 464	11 159 055	0	0	0
47415	3 624	0	3 624	37	0	37	21	0	21	3 640	0	3 640
47423	925	0	925	284	171 716	172 000	268	171 716	171 984	941	0	941
47427	155	2	157	431	5	436	213	6	219	373	1	374
50106	16 450	0	16 450	25 073	0	25 073	41 523	0	41 523	0	0	0
50107	40 267	0	40 267	288 980	0	288 980	304 955	0	304 955	24 292	0	24 292
50118	66 495	0	66 495	270 422	0	270 422	268 742	0	268 742	68 175	0	68 175
50121	319	0	319	686	0	686	229	0	229	776	0	776
50211	0	54 398	54 398	0	1 662	1 662	0	30 117	30 117	0	25 943	25 943
50221	3 574	0	3 574	166	0	166	2 366	0	2 366	1 374	0	1 374
50605	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
50606	52 242	0	52 242	1 625	0	1 625	19 055	0	19 055	34 812	0	34 812
50621	774	0	774	677	0	677	1 397	0	1 397	54	0	54
50706	21 554	0	21 554	0	0	0	0	0	0	21 554	0	21 554
51401	0	0	0	2 675	0	2 675	0	0	0	2 675	0	2 675
51402	0	0	0	10 675	0	10 675	0	0	0	10 675	0	10 675
51405	5 211	0	5 211	2 524	0	2 524	0	0	0	7 735	0	7 735
51406	2 662	0	2 662	0	0	0	2 662	0	2 662	0	0	0
52601	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
60302	3 980	0	3 980	224	0	224	1 829	0	1 829	2 375	0	2 375
60308	15	0	15	28	0	28	33	0	33	10	0	10
60310	16	0	16	191	0	191	205	0	205	2	0	2
60312	4 274	0	4 274	4 317	0	4 317	3 195	0	3 195	5 396	0	5 396
60314	0	0	0	0	304	304	0	284	284	0	20	20
60323	42 921	1 466	44 387	0	49	49	0	25	25	42 921	1 490	44 411
60401	75 174	0	75 174	0	0	0	202	0	202	74 972	0	74 972
61008	4	0	4	124	0	124	124	0	124	4	0	4
61009	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61010	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61209	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61210	0	0	0	124 756	0	124 756	124 756	0	124 756	0	0	0
61403	2 273	0	2 273	502	0	502	411	0	411	2 364	0	2 364
61601	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
70606	153 177	0	153 177	73 291	0	73 291	4	0	4	226 464	0	226 464
70607	932	0	932	4 292	0	4 292	2 196	0	2 196	3 028	0	3 028
70608	23 133	0	23 133	27 615	0	27 615	0	0	0	50 748	0	50 748
70611	1 741	0	1 741	1 742	0	1 742	0	0	0	3 483	0	3 483
70614	356	0	356	1 697	0	1 697	0	0	0	2 053	0	2 053
70706	1 426 371	0	1 426 371	913	0	913	0	0	0	1 427 284	0	1 427 284
70707	7 157	0	7 157	0	0	0	0	0	0	7 157	0	7 157
70708	607 599	0	607 599	0	0	0	0	0	0	607 599	0	607 599
70711	14 705	0	14 705	0	0	0	182	0	182	14 523	0	14 523
Итого по активу (баланс)	4 165 638	420 091	4 585 729	17 227 023	8 087 574	25 314 597	17 141 279	8 178 441	25 319 720	4 251 382	329 224	4 580 606
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	3 574	0	3 574	2 365	0	2 365	165	0	165	1 374	0	1 374
10701	91 392	0	91 392	0	0	0	0	0	0	91 392	0	91 392
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
30232	1	3	4	30 112	6 077	36 189	30 112	6 087	36 199	1	13	14
30601	630	0	630	805	0	805	1 067	0	1 067	892	0	892
31302	150 000	0	150 000	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000	150 000	0	150 000
31303	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31503	25 513	0	25 513	25 513	0	25 513	0	0	0	0	0	0
40502	0	1 051	1 051	347	1 087	1 434	347	36	383	0	0	0
40701	5 734	0	5 734	14 915	0	14 915	10 339	0	10 339	1 158	0	1 158
40702	709 514	88 110	797 624	6 244 924	238 817	6 483 741	6 137 055	240 136	6 377 191	601 645	89 429	691 074
40703	3 196	81	3 277	1 827	3	1 830	299	2	301	1 668	80	1 748
40802	2 471	9 010	11 481	8 192	6 183	14 375	8 609	237	8 846	2 888	3 064	5 952
40817	49 963	21 185	71 148	85 097	195 724	280 821	84 111	194 617	278 728	48 977	20 078	69 055
40820	567	161	728	97	220	317	98	238	336	568	179	747
40821	190	0	190	787	0	787	600	0	600	3	0	3
40905	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
40909	0	0	0	130	1 026	1 156	130	1 026	1 156	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 291	1 291	0	1 291	1 291	0	0	0
40911	3 929	0	3 929	59 876	0	59 876	56 633	0	56 633	686	0	686
40912	0	0	0	1 361	2 279	3 640	1 361	2 279	3 640	0	0	0
40913	0	0	0	1 309	1 978	3 287	1 309	1 978	3 287	0	0	0
42301	70	6	76	11	0	11	0	0	0	59	6	65
42302	0	0	0	0	11 514	11 514	0	15 393	15 393	0	3 879	3 879
42303	268	3 719	3 987	0	44 140	44 140	251	40 750	41 001	519	329	848
42304	964	424	1 388	0	439	439	281	55	336	1 245	40	1 285
42305	14 767	62 385	77 152	700	43 894	44 594	12 485	1 336	13 821	26 552	19 827	46 379
42306	95 163	204 381	299 544	14 939	8 193	23 132	3 891	62 022	65 913	84 115	258 210	342 325
42307	35 947	69 176	105 123	500	3 540	4 040	1 913	10 904	12 817	37 360	76 540	113 900
42309	365	247	612	62	7	69	74	6	80	377	246	623
42606	265	2 651	2 916	0	41	41	0	97	97	265	2 707	2 972
42607	2 348	811	3 159	0	13	13	0	29	29	2 348	827	3 175
42609	0	90	90	0	2	2	0	3	3	0	91	91
43702	31 863	0	31 863	206 497	0	206 497	232 233	0	232 233	57 599	0	57 599
43801	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45215	160 253	0	160 253	36 036	0	36 036	22 267	0	22 267	146 484	0	146 484
45515	35 357	0	35 357	10 015	0	10 015	15 915	0	15 915	41 257	0	41 257
45818	33 179	0	33 179	0	0	0	414	0	414	33 593	0	33 593
45918	94	0	94	77	0	77	8	0	8	25	0	25
47403	0	0	0	212 889	0	212 889	212 889	0	212 889	0	0	0
47407	0	0	0	5 574 949	5 583 751	11 158 700	5 574 949	5 583 751	11 158 700	0	0	0
47411	1 674	7 480	9 154	1 170	1 982	3 152	1 160	2 083	3 243	1 664	7 581	9 245
47416	12 731	0	12 731	29 623	0	29 623	17 606	0	17 606	714	0	714
47422	3	0	3	258	102 177	102 435	258	102 177	102 435	3	0	3
47425	6 662	0	6 662	11 021	0	11 021	11 162	0	11 162	6 803	0	6 803
47426	9	0	9	296	0	296	287	0	287	0	0	0
50120	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50620	5 401	0	5 401	584	0	584	2 664	0	2 664	7 481	0	7 481
52305	0	146 918	146 918	0	4 558	4 558	0	2 848	2 848	0	145 208	145 208
52501	0	1 108	1 108	0	68	68	0	1 592	1 592	0	2 632	2 632
52602	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
60301	33	0	33	1 309	0	1 309	1 359	0	1 359	83	0	83
60305	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	12	0	12	20	0	20	20	0	20	12	0	12
60324	44 398	0	44 398	2	0	2	26	0	26	44 422	0	44 422
60601	6 452	0	6 452	202	0	202	361	0	361	6 611	0	6 611
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	218	0	218	51	0	51	51	0	51	218	0	218
70601	142 341	0	142 341	6	0	6	89 866	0	89 866	232 201	0	232 201
70602	3 216	0	3 216	2 196	0	2 196	2 213	0	2 213	3 233	0	3 233
70603	23 846	0	23 846	0	0	0	26 073	0	26 073	49 919	0	49 919
70613	263	0	263	0	0	0	1 066	0	1 066	1 329	0	1 329
70701	1 461 887	0	1 461 887	0	0	0	1	0	1	1 461 888	0	1 461 888
70702	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
70703	615 925	0	615 925	0	0	0	0	0	0	615 925	0	615 925
Итого по пассиву (баланс)	3 966 732	618 997	4 585 729	14 712 009	6 259 004	20 971 013	14 694 917	6 270 973	20 965 890	3 949 640	630 966	4 580 606
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	91	0	91	0	0	0	4	0	4	87	0	87
80601	899	0	899	17 039	0	17 039	17 042	0	17 042	896	0	896
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	11	0	11	6	0	6	0	0	0	17	0	17
81001	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
Итого по активу (баланс)	1 330	0	1 330	17 047	0	17 047	17 048	0	17 048	1 329	0	1 329
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	17 042	0	17 042	17 041	0	17 041	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 330	0	1 330	17 042	0	17 042	17 041	0	17 041	1 329	0	1 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	28 095	0	28 095	261	0	261	10 382	0	10 382	17 974	0	17 974
90902	129 612	0	129 612	5 674	0	5 674	16 660	0	16 660	118 626	0	118 626
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	756 995	0	756 995	49 801	0	49 801	9 273	0	9 273	797 523	0	797 523
91604	2 934	0	2 934	253	0	253	194	0	194	2 993	0	2 993
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
99998	1 647 811	0	1 647 811	164 396	0	164 396	89 949	0	89 949	1 722 258	0	1 722 258
Итого по активу (баланс)	2 570 066	0	2 570 066	220 385	0	220 385	126 458	0	126 458	2 663 993	0	2 663 993
Пассив
91003	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
91004	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
91312	1 585 742	0	1 585 742	37 429	0	37 429	104 131	0	104 131	1 652 444	0	1 652 444
91314	3 723	0	3 723	3 723	0	3 723	0	0	0	0	0	0
91315	11 500	0	11 500	2 500	93	2 593	2 500	6 597	9 097	11 500	6 504	18 004
91317	41 346	5 387	46 733	43 870	412	44 282	49 023	223	49 246	46 499	5 198	51 697
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	922 255	0	922 255	36 417	0	36 417	55 897	0	55 897	941 735	0	941 735
Итого по пассиву (баланс)	2 564 679	5 387	2 570 066	125 861	505	126 366	213 473	6 820	220 293	2 652 291	11 702	2 663 993
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	32 899	230 553	263 452	182 200	5 525 149	5 707 349	214 794	5 455 339	5 670 133	305	300 363	300 668
93301	0	0	0	0	30 439	30 439	0	30 439	30 439	0	0	0
93302	0	0	0	0	30 427	30 427	0	30 427	30 427	0	0	0
93503	0	0	0	14 649	0	14 649	394	0	394	14 255	0	14 255
93504	9 820	0	9 820	5 003	0	5 003	14 823	0	14 823	0	0	0
93801	2 857	0	2 857	26 803	0	26 803	27 326	0	27 326	2 334	0	2 334
93803	182	0	182	568	0	568	0	0	0	750	0	750
Итого по активу (баланс)	45 758	230 553	276 311	229 223	5 586 015	5 815 238	257 337	5 516 205	5 773 542	17 644	300 363	318 007
Пассив
96001	223 119	40 861	263 980	5 279 884	368 941	5 648 825	5 349 277	336 298	5 685 575	292 512	8 218	300 730
96303	0	0	0	0	0	0	15 005	0	15 005	15 005	0	15 005
96304	10 001	0	10 001	15 004	0	15 004	5 003	0	5 003	0	0	0
96501	0	0	0	0	30 439	30 439	0	30 439	30 439	0	0	0
96502	0	0	0	0	30 427	30 427	0	30 427	30 427	0	0	0
96801	2 330	0	2 330	23 785	0	23 785	23 727	0	23 727	2 272	0	2 272
Итого по пассиву (баланс)	235 450	40 861	276 311	5 318 673	429 807	5 748 480	5 393 012	397 164	5 790 176	309 789	8 218	318 007
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	613 994 409,0000	0	0	61 862 057,0000	0	0	374 907 441,0000	0	0	300 949 025,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	613 994 409,0000	0	0	61 862 061,0000	0	0	374 907 443,0000	0	0	300 949 027,0000
Пассив
98040	0	0	120 900 991,0000	0	0	711 804,0000	0	0	737 994,0000	0	0	120 927 181,0000
98050	0	0	493 087 218,0000	0	0	374 195 658,0000	0	0	61 124 086,0000	0	0	180 015 646,0000
98055	0	0	6 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	613 994 409,0000	0	0	374 907 462,0000	0	0	61 862 080,0000	0	0	300 949 027,0000

Страница была полезной?