Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 499	0	13 499	2 416	0	2 416	1 978	0	1 978	13 937	0	13 937
20202	32 208	55 506	87 714	541 511	372 655	914 166	516 052	387 461	903 513	57 667	40 700	98 367
20208	3 465	0	3 465	5 309	0	5 309	4 832	0	4 832	3 942	0	3 942
20209	0	0	0	72 974	149 357	222 331	72 974	149 357	222 331	0	0	0
30102	202 283	0	202 283	9 868 869	0	9 868 869	9 807 426	0	9 807 426	263 726	0	263 726
30110	12 602	66 393	78 995	57 185	124 224	181 409	37 932	128 153	166 085	31 855	62 464	94 319
30114	0	45 361	45 361	0	1 163 641	1 163 641	0	1 088 430	1 088 430	0	120 572	120 572
30202	9 382	0	9 382	623	0	623	0	0	0	10 005	0	10 005
30204	7 872	0	7 872	0	0	0	439	0	439	7 433	0	7 433
30221	0	0	0	44 051	0	44 051	44 051	0	44 051	0	0	0
30233	359	0	359	4 454	29	4 483	4 763	29	4 792	50	0	50
30402	1 306	0	1 306	6 854	0	6 854	5 805	0	5 805	2 355	0	2 355
30404	0	0	0	7 363	0	7 363	7 363	0	7 363	0	0	0
30409	0	0	0	6 572	0	6 572	6 572	0	6 572	0	0	0
30602	19	313	332	0	28	28	0	19	19	19	322	341
32002	80 000	0	80 000	938 000	0	938 000	1 018 000	0	1 018 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32201	0	940	940	0	81	81	0	55	55	0	966	966
45201	19 714	0	19 714	24 658	0	24 658	27 561	0	27 561	16 811	0	16 811
45203	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45204	7 195	0	7 195	0	0	0	0	0	0	7 195	0	7 195
45205	40 585	0	40 585	0	0	0	10 685	0	10 685	29 900	0	29 900
45206	804 941	0	804 941	67 243	0	67 243	125 850	0	125 850	746 334	0	746 334
45207	1 700	0	1 700	25 000	0	25 000	400	0	400	26 300	0	26 300
45406	400	0	400	1 000	0	1 000	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	6 279	26 310	32 589	425	2 190	2 615	5 060	4 031	9 091	1 644	24 469	26 113
45506	190 024	0	190 024	120	0	120	12 143	0	12 143	178 001	0	178 001
45507	3 459	0	3 459	0	0	0	33	0	33	3 426	0	3 426
45509	707	827	1 534	1 445	300	1 745	1 238	716	1 954	914	411	1 325
45815	34 919	0	34 919	33	0	33	2 700	0	2 700	32 252	0	32 252
45915	87	0	87	0	0	0	77	0	77	10	0	10
47404	956	16 713	17 669	1 086 773	1 181 841	2 268 614	1 087 023	1 181 509	2 268 532	706	17 045	17 751
47408	0	0	0	640 605	1 713 115	2 353 720	640 605	1 713 115	2 353 720	0	0	0
47415	1 767	0	1 767	1 523	0	1 523	80	0	80	3 210	0	3 210
47423	1 405	1 463	2 868	56 744	79 634	136 378	56 570	80 332	136 902	1 579	765	2 344
47427	2	0	2	38	2	40	3	0	3	37	2	39
50106	18 214	0	18 214	122	0	122	0	0	0	18 336	0	18 336
50107	10 052	0	10 052	231	0	231	0	0	0	10 283	0	10 283
50121	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
50211	0	135 317	135 317	0	72 513	72 513	0	11 259	11 259	0	196 571	196 571
50221	547	0	547	2 078	0	2 078	2 625	0	2 625	0	0	0
50605	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
50606	13 559	0	13 559	5 008	0	5 008	0	0	0	18 567	0	18 567
50621	174	0	174	115	0	115	209	0	209	80	0	80
50706	0	0	0	16 550	0	16 550	0	0	0	16 550	0	16 550
51405	2 520	0	2 520	8	0	8	0	0	0	2 528	0	2 528
51406	2 572	0	2 572	8	0	8	0	0	0	2 580	0	2 580
60302	5 500	0	5 500	53	0	53	5 238	0	5 238	315	0	315
60308	976	1 528	2 504	22	751	773	32	713	745	966	1 566	2 532
60310	19	0	19	356	0	356	370	0	370	5	0	5
60312	3 526	0	3 526	3 500	0	3 500	4 119	0	4 119	2 907	0	2 907
60314	0	19	19	0	47	47	0	66	66	0	0	0
60323	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
60401	13 302	0	13 302	46	0	46	0	0	0	13 348	0	13 348
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	2	0	2	53	0	53	53	0	53	2	0	2
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
61403	1 895	0	1 895	463	0	463	265	0	265	2 093	0	2 093
70606	967 710	0	967 710	80 795	0	80 795	502	0	502	1 048 003	0	1 048 003
70607	2 037	0	2 037	2 128	0	2 128	948	0	948	3 217	0	3 217
70608	485 105	0	485 105	62 048	0	62 048	0	0	0	547 153	0	547 153
70611	5 496	0	5 496	7 315	0	7 315	0	0	0	12 811	0	12 811
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	547	0	547	2 625	0	2 625	2 078	0	2 078	0	0	0
10701	55 387	0	55 387	0	0	0	0	0	0	55 387	0	55 387
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	26 412	921	27 333	26 412	921	27 333	0	0	0
30601	530	0	530	8	0	8	1 563	0	1 563	2 085	0	2 085
31302	170 000	0	170 000	465 000	0	465 000	295 000	0	295 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40502	4 884	0	4 884	55 132	0	55 132	69 032	0	69 032	18 784	0	18 784
40701	533	0	533	1 467	0	1 467	1 706	0	1 706	772	0	772
40702	551 873	161 529	713 402	8 211 382	1 015 348	9 226 730	8 429 060	1 015 826	9 444 886	769 551	162 007	931 558
40703	7 345	0	7 345	826	0	826	25	0	25	6 544	0	6 544
40802	890	0	890	15 027	0	15 027	14 710	0	14 710	573	0	573
40817	27 093	5 936	33 029	162 109	40 024	202 133	163 750	41 778	205 528	28 734	7 690	36 424
40820	263	214	477	92	243	335	297	578	875	468	549	1 017
40821	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
40905	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
40909	0	0	0	797	2 482	3 279	797	2 482	3 279	0	0	0
40910	0	0	0	55	148	203	55	148	203	0	0	0
40911	0	0	0	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	0	0	0
40912	0	0	0	995	1 775	2 770	995	1 775	2 770	0	0	0
40913	0	0	0	400	1 636	2 036	400	1 636	2 036	0	0	0
42206	4 314	0	4 314	0	0	0	33	0	33	4 347	0	4 347
42301	1 665	590	2 255	663	285	948	314	85	399	1 316	390	1 706
42303	94	681	775	94	49	143	200	325	525	200	957	1 157
42304	2 628	200	2 828	600	11	611	0	13	13	2 028	202	2 230
42305	49 318	7 325	56 643	8 790	695	9 485	2 298	1 133	3 431	42 826	7 763	50 589
42306	102 494	268 424	370 918	2 454	25 349	27 803	9 380	26 335	35 715	109 420	269 410	378 830
42307	21 583	15 477	37 060	205	1 648	1 853	1 639	1 999	3 638	23 017	15 828	38 845
42309	349	262	611	77	14	91	83	15	98	355	263	618
42606	2 529	1 746	4 275	0	95	95	0	112	112	2 529	1 763	4 292
42607	0	0	0	0	22	22	0	666	666	0	644	644
42609	2	93	95	0	5	5	0	7	7	2	95	97
43801	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
45215	109 808	0	109 808	43 998	0	43 998	43 221	0	43 221	109 031	0	109 031
45415	80	0	80	0	0	0	200	0	200	280	0	280
45515	35 800	0	35 800	5 964	0	5 964	2 359	0	2 359	32 195	0	32 195
45818	34 919	0	34 919	2 700	0	2 700	33	0	33	32 252	0	32 252
45918	87	0	87	77	0	77	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	1 669 918	681 629	2 351 547	1 669 918	681 629	2 351 547	0	0	0
47411	2 174	7 193	9 367	1 908	1 589	3 497	1 465	2 360	3 825	1 731	7 964	9 695
47416	942	0	942	4 237	0	4 237	3 420	0	3 420	125	0	125
47422	34	4	38	3 053	54 925	57 978	3 053	54 925	57 978	34	4	38
47425	18 423	0	18 423	9 423	0	9 423	13 614	0	13 614	22 614	0	22 614
47426	33	0	33	33	0	33	69	0	69	69	0	69
50120	505	0	505	472	0	472	0	0	0	33	0	33
50220	13 499	0	13 499	1 978	0	1 978	2 416	0	2 416	13 937	0	13 937
50620	965	0	965	353	0	353	1 949	0	1 949	2 561	0	2 561
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	152	0	152	1 117	0	1 117	3 379	0	3 379	2 414	0	2 414
60305	0	0	0	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	440	0	440	440	0	440
60322	5	0	5	31	0	31	31	0	31	5	0	5
60324	11 457	0	11 457	1	0	1	39	0	39	11 495	0	11 495
60601	3 813	0	3 813	0	0	0	123	0	123	3 936	0	3 936
61304	171	0	171	54	0	54	61	0	61	178	0	178
70601	1 013 815	0	1 013 815	65	0	65	91 620	0	91 620	1 105 370	0	1 105 370
70602	1 025	0	1 025	969	0	969	1 039	0	1 039	1 095	0	1 095
70603	480 171	0	480 171	0	0	0	63 413	0	63 413	543 584	0	543 584
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	515	0	515	0	0	0	23	0	23	492	0	492
80601	453	0	453	0	0	0	4	0	4	449	0	449
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	6	0	6	16	0	16	22	0	22	0	0	0
81001	367	0	367	22	0	22	0	0	0	389	0	389
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
85401	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 483	0	17 483	178	0	178	175	0	175	17 486	0	17 486
90902	36 899	0	36 899	7 149	0	7 149	1 393	0	1 393	42 655	0	42 655
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91414	272 797	68 905	341 702	73 712	5 969	79 681	28 239	4 045	32 284	318 270	70 829	389 099
91604	2 299	6	2 305	108	6	114	331	12	343	2 076	0	2 076
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	1 462 683	0	1 462 683	148 441	0	148 441	210 291	0	210 291	1 400 833	0	1 400 833
Пассив
91003	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91312	1 382 542	0	1 382 542	171 826	0	171 826	93 238	0	93 238	1 303 954	0	1 303 954
91315	5 000	6 653	11 653	0	391	391	0	576	576	5 000	6 838	11 838
91317	33 887	33 923	67 810	35 622	2 245	37 867	50 849	3 571	54 420	49 114	35 249	84 363
91507	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
99999	408 815	0	408 815	34 137	0	34 137	87 063	0	87 063	461 741	0	461 741
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 810	108 522	111 332	451 537	1 080 819	1 532 356	454 347	1 189 341	1 643 688	0	0	0
93201	0	28 195	28 195	0	28 800	28 800	0	56 995	56 995	0	0	0
93801	8 057	0	8 057	12 634	0	12 634	20 691	0	20 691	0	0	0
Пассив
96001	108 603	31 007	139 610	1 186 854	511 892	1 698 746	1 078 251	480 885	1 559 136	0	0	0
96801	7 974	0	7 974	13 674	0	13 674	5 700	0	5 700	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	138 217 964,0000	0	0	73 197,0000	0	0	10 000,0000	0	0	138 281 161,0000
Пассив
98040	0	0	120 012 841,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	120 002 841,0000
98050	0	0	16 624 633,0000	0	0	0,0000	0	0	73 197,0000	0	0	16 697 830,0000
98055	0	0	1 580 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 580 490,0000

Страница была полезной?