Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 439	0	1 439	3 871	0	3 871	781	0	781	4 529	0	4 529
20202	37 881	31 671	69 552	308 644	323 693	632 337	327 434	309 659	637 093	19 091	45 705	64 796
20207	59 986	65 853	125 839	217 238	143 358	360 596	236 610	158 927	395 537	40 614	50 284	90 898
20208	2 424	0	2 424	5 317	0	5 317	3 272	0	3 272	4 469	0	4 469
20209	0	0	0	140 822	126 782	267 604	140 822	126 782	267 604	0	0	0
30102	200 329	0	200 329	7 360 575	0	7 360 575	7 392 148	0	7 392 148	168 756	0	168 756
30110	16 652	47 665	64 317	91 419	176 950	268 369	91 964	156 129	248 093	16 107	68 486	84 593
30114	0	32 586	32 586	0	731 600	731 600	0	722 048	722 048	0	42 138	42 138
30202	12 480	0	12 480	0	0	0	2 225	0	2 225	10 255	0	10 255
30204	6 738	0	6 738	15	0	15	0	0	0	6 753	0	6 753
30221	0	0	0	76 251	0	76 251	76 251	0	76 251	0	0	0
30233	225	0	225	3 952	1	3 953	3 904	1	3 905	273	0	273
30402	1 737	0	1 737	96 305	0	96 305	94 750	0	94 750	3 292	0	3 292
30404	0	0	0	96 837	0	96 837	96 837	0	96 837	0	0	0
30409	0	0	0	45 532	0	45 532	45 532	0	45 532	0	0	0
30602	19	277	296	0	28	28	0	16	16	19	289	308
32002	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	830	830	0	84	84	0	48	48	0	866	866
45201	18 126	0	18 126	17 645	0	17 645	19 995	0	19 995	15 776	0	15 776
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	475	0	475	20 000	0	20 000	20 425	0	20 425	50	0	50
45205	81 000	0	81 000	425	0	425	28 000	0	28 000	53 425	0	53 425
45206	725 234	11 667	736 901	123 244	1 183	124 427	68 950	687	69 637	779 528	12 163	791 691
45405	95	0	95	45	0	45	0	0	0	140	0	140
45406	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45503	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	3 803	28 066	31 869	140	2 839	2 979	120	1 639	1 759	3 823	29 266	33 089
45506	194 422	0	194 422	12 250	0	12 250	13 041	0	13 041	193 631	0	193 631
45507	5 745	0	5 745	0	0	0	30	0	30	5 715	0	5 715
45509	869	940	1 809	1 681	683	2 364	1 347	1 101	2 448	1 203	522	1 725
45815	32 124	0	32 124	30	0	30	29	0	29	32 125	0	32 125
45912	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
45915	141	0	141	204	0	204	38	0	38	307	0	307
47404	488	6 997	7 485	622 770	650 090	1 272 860	622 744	647 382	1 270 126	514	9 705	10 219
47408	0	0	0	783 721	1 442 982	2 226 703	783 721	1 442 982	2 226 703	0	0	0
47415	2 866	0	2 866	1 304	0	1 304	729	0	729	3 441	0	3 441
47423	990	564	1 554	25 405	33 694	59 099	25 204	33 487	58 691	1 191	771	1 962
47427	0	1	1	8	2	10	2	1	3	6	2	8
50106	13 426	0	13 426	50 562	0	50 562	10 361	0	10 361	53 627	0	53 627
50118	50 198	0	50 198	0	0	0	50 198	0	50 198	0	0	0
50121	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
50211	0	156 465	156 465	0	43 495	43 495	0	52 380	52 380	0	147 580	147 580
50221	1 730	0	1 730	0	0	0	1 730	0	1 730	0	0	0
50605	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
50606	8 563	0	8 563	1 499	0	1 499	4 026	0	4 026	6 036	0	6 036
50621	269	0	269	0	0	0	269	0	269	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	2 540	0	2 540	8	0	8	0	0	0	2 548	0	2 548
60302	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60308	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
60310	23	0	23	253	0	253	251	0	251	25	0	25
60312	3 018	0	3 018	4 598	0	4 598	2 994	0	2 994	4 622	0	4 622
60314	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
60323	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
60401	11 951	0	11 951	0	0	0	0	0	0	11 951	0	11 951
61008	2	0	2	172	0	172	172	0	172	2	0	2
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	59 565	0	59 565	59 565	0	59 565	0	0	0
61403	2 051	0	2 051	187	0	187	424	0	424	1 814	0	1 814
70606	595 830	0	595 830	92 352	0	92 352	821	0	821	687 361	0	687 361
70607	1 137	0	1 137	1 462	0	1 462	393	0	393	2 206	0	2 206
70608	220 654	0	220 654	65 774	0	65 774	0	0	0	286 428	0	286 428
70611	7 890	0	7 890	1 389	0	1 389	0	0	0	9 279	0	9 279
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0
10701	55 387	0	55 387	0	0	0	0	0	0	55 387	0	55 387
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	76 596	2 431	79 027	76 596	2 431	79 027	0	0	0
30408	0	0	0	13 093	0	13 093	13 093	0	13 093	0	0	0
30601	693	0	693	474	0	474	309	0	309	528	0	528
31302	0	0	0	655 000	0	655 000	790 000	0	790 000	135 000	0	135 000
31303	130 000	0	130 000	340 000	0	340 000	250 000	0	250 000	40 000	0	40 000
31503	45 042	0	45 042	45 042	0	45 042	0	0	0	0	0	0
40502	919	0	919	48 506	0	48 506	51 068	0	51 068	3 481	0	3 481
40701	1 350	0	1 350	1 283	0	1 283	1 028	0	1 028	1 095	0	1 095
40702	459 188	141 012	600 200	5 900 301	595 954	6 496 255	5 861 732	605 648	6 467 380	420 619	150 706	571 325
40703	50 211	974	51 185	45 253	31	45 284	1 730	88	1 818	6 688	1 031	7 719
40802	562	0	562	10 099	0	10 099	11 133	0	11 133	1 596	0	1 596
40817	39 239	5 313	44 552	100 600	24 437	125 037	108 142	24 749	132 891	46 781	5 625	52 406
40820	63	154	217	81	121	202	60	51	111	42	84	126
40821	2	0	2	1 755	0	1 755	1 753	0	1 753	0	0	0
40905	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
40909	0	0	0	1 053	352	1 405	1 053	352	1 405	0	0	0
40910	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
40911	46	0	46	3 960	0	3 960	3 914	0	3 914	0	0	0
40912	0	0	0	1 580	2 477	4 057	1 580	2 477	4 057	0	0	0
40913	0	0	0	715	3 226	3 941	715	3 226	3 941	0	0	0
42104	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
42206	7 855	0	7 855	0	0	0	61	0	61	7 916	0	7 916
42301	97	704	801	21	153	174	384	432	816	460	983	1 443
42303	11 480	562	12 042	11 480	617	12 097	1 200	227	1 427	1 200	172	1 372
42304	22 918	1 479	24 397	5 484	243	5 727	11 480	1 150	12 630	28 914	2 386	31 300
42305	43 779	30 616	74 395	7 081	11 018	18 099	5 600	3 405	9 005	42 298	23 003	65 301
42306	128 160	232 118	360 278	37 201	31 964	69 165	6 276	61 222	67 498	97 235	261 376	358 611
42307	19 443	2 479	21 922	71	561	632	2 318	2 130	4 448	21 690	4 048	25 738
42309	307	244	551	52	10	62	61	23	84	316	257	573
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	2 529	553	3 082	0	32	32	0	56	56	2 529	577	3 106
42609	1	84	85	0	5	5	0	8	8	1	87	88
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	103 699	0	103 699	55 090	0	55 090	57 376	0	57 376	105 985	0	105 985
45415	271	0	271	0	0	0	9	0	9	280	0	280
45515	38 424	0	38 424	5 215	0	5 215	6 481	0	6 481	39 690	0	39 690
45818	32 124	0	32 124	28	0	28	29	0	29	32 125	0	32 125
45918	33	0	33	10	0	10	67	0	67	90	0	90
47403	0	0	0	15 090	0	15 090	15 090	0	15 090	0	0	0
47407	0	0	0	1 366 019	858 507	2 224 526	1 366 019	858 507	2 224 526	0	0	0
47411	2 207	4 574	6 781	1 749	1 367	3 116	1 611	2 269	3 880	2 069	5 476	7 545
47416	1 391	0	1 391	8 254	0	8 254	17 509	0	17 509	10 646	0	10 646
47422	53	9	62	4 998	111 216	116 214	4 978	111 229	116 207	33	22	55
47425	13 479	0	13 479	12 235	0	12 235	11 884	0	11 884	13 128	0	13 128
47426	608	0	608	122	0	122	450	0	450	936	0	936
50120	176	0	176	0	0	0	242	0	242	418	0	418
50220	1 439	0	1 439	781	0	781	3 871	0	3 871	4 529	0	4 529
50620	467	0	467	393	0	393	1 083	0	1 083	1 157	0	1 157
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	68	0	68	1 702	0	1 702	2 701	0	2 701	1 067	0	1 067
60305	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
60324	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
60601	3 380	0	3 380	0	0	0	105	0	105	3 485	0	3 485
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	168	0	168	49	0	49	34	0	34	153	0	153
70601	612 109	0	612 109	398	0	398	100 358	0	100 358	712 069	0	712 069
70602	1 076	0	1 076	553	0	553	393	0	393	916	0	916
70603	221 281	0	221 281	0	0	0	65 054	0	65 054	286 335	0	286 335
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	432	0	432	14	0	14	446	0	446	0	0	0
80601	536	0	536	432	0	432	1	0	1	967	0	967
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	17	0	17	17	0	17	14	0	14	20	0	20
81001	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	0	0	0	878	0	878	881	0	881	3	0	3
85401	8	0	8	8	0	8	7	0	7	7	0	7
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26 180	0	26 180	28	0	28	15	0	15	26 193	0	26 193
90902	82 875	0	82 875	419	0	419	275	0	275	83 019	0	83 019
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91414	244 631	61 890	306 521	14 182	6 261	20 443	19 836	3 612	23 448	238 977	64 539	303 516
91604	3 097	4	3 101	280	6	286	142	0	142	3 235	10	3 245
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	1 332 773	0	1 332 773	276 623	0	276 623	201 627	0	201 627	1 407 769	0	1 407 769
Пассив
91312	1 273 029	0	1 273 029	149 639	0	149 639	223 113	0	223 113	1 346 503	0	1 346 503
91315	2 500	5 879	8 379	0	346	346	0	596	596	2 500	6 129	8 629
91317	31 597	18 274	49 871	48 866	2 776	51 642	48 872	4 042	52 914	31 603	19 540	51 143
91507	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
99999	429 103	0	429 103	23 816	0	23 816	21 112	0	21 112	426 399	0	426 399
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 461	40 849	44 310	457 402	1 179 552	1 636 954	431 385	1 145 423	1 576 808	29 478	74 978	104 456
93201	0	0	0	0	29 683	29 683	0	29 683	29 683	0	0	0
93301	0	0	0	0	44 343	44 343	0	44 343	44 343	0	0	0
93302	0	0	0	0	43 896	43 896	0	43 896	43 896	0	0	0
93801	2 820	0	2 820	12 620	0	12 620	13 297	0	13 297	2 143	0	2 143
Пассив
96001	40 889	3 460	44 349	1 142 388	462 126	1 604 514	1 176 530	488 091	1 664 621	75 031	29 425	104 456
96501	0	0	0	0	44 343	44 343	0	44 343	44 343	0	0	0
96502	0	0	0	0	43 896	43 896	0	43 896	43 896	0	0	0
96801	2 781	0	2 781	13 297	0	13 297	12 659	0	12 659	2 143	0	2 143
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	120 320 463,0000	0	0	50 840,0000	0	0	30 940,0000	0	0	120 340 363,0000
Пассив
98040	0	0	120 016 293,0000	0	0	766,0000	0	0	840,0000	0	0	120 016 367,0000
98050	0	0	292 250,0000	0	0	21 254,0000	0	0	50 000,0000	0	0	320 996,0000
98055	0	0	11 920,0000	0	0	8 920,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000

Страница была полезной?