Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 110	0	1 110	0	0	0	1 110	0	1 110
20202	0	0	0	150 586	159 119	309 705	146 584	125 501	272 085	4 002	33 618	37 620
20207	60 225	131 001	191 226	208 608	165 240	373 848	215 248	231 838	447 086	53 585	64 403	117 988
20208	2 182	0	2 182	5 316	0	5 316	5 116	0	5 116	2 382	0	2 382
20209	0	0	0	106 432	51 986	158 418	106 432	51 986	158 418	0	0	0
30102	80 880	0	80 880	6 771 098	0	6 771 098	6 653 203	0	6 653 203	198 775	0	198 775
30110	9 608	58 208	67 816	65 636	80 787	146 423	63 799	71 996	135 795	11 445	66 999	78 444
30114	0	16 915	16 915	0	481 200	481 200	0	451 391	451 391	0	46 724	46 724
30202	8 143	0	8 143	3 318	0	3 318	0	0	0	11 461	0	11 461
30204	5 187	0	5 187	861	0	861	0	0	0	6 048	0	6 048
30221	0	0	0	55 290	0	55 290	55 290	0	55 290	0	0	0
30233	363	0	363	3 427	16	3 443	3 366	16	3 382	424	0	424
30402	1 511	0	1 511	146 235	0	146 235	145 010	0	145 010	2 736	0	2 736
30404	0	0	0	145 975	0	145 975	145 975	0	145 975	0	0	0
30409	0	0	0	90 996	0	90 996	90 996	0	90 996	0	0	0
30602	19	275	294	0	18	18	0	12	12	19	281	300
32002	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 030 000	0	1 030 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	825	825	0	54	54	0	37	37	0	842	842
45201	8 115	0	8 115	15 691	0	15 691	13 610	0	13 610	10 196	0	10 196
45204	55 000	5 501	60 501	3 500	245	3 745	45 075	5 746	50 821	13 425	0	13 425
45205	114 600	0	114 600	15 000	4 706	19 706	40 000	1 899	41 899	89 600	2 807	92 407
45206	609 950	11 592	621 542	106 000	755	106 755	40 500	516	41 016	675 450	11 831	687 281
45406	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45503	0	399	399	0	8	8	0	407	407	0	0	0
45504	500	2 200	2 700	0	76	76	0	2 276	2 276	500	0	500
45505	7 349	0	7 349	120	28 975	29 095	231	515	746	7 238	28 460	35 698
45506	199 205	0	199 205	18 073	0	18 073	18 271	0	18 271	199 007	0	199 007
45507	5 835	0	5 835	0	0	0	30	0	30	5 805	0	5 805
45509	954	1 159	2 113	1 561	320	1 881	1 799	696	2 495	716	783	1 499
45510	2 004	0	2 004	6 063	0	6 063	6 038	0	6 038	2 029	0	2 029
45815	32 034	0	32 034	31	0	31	0	0	0	32 065	0	32 065
45915	51	0	51	36	0	36	0	0	0	87	0	87
47404	1 154	15 642	16 796	522 494	454 509	977 003	523 305	463 338	986 643	343	6 813	7 156
47408	0	0	0	90 670	562 223	652 893	90 670	562 223	652 893	0	0	0
47415	3 321	0	3 321	23	0	23	28	0	28	3 316	0	3 316
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	614	220	834	12 765	30 110	42 875	12 329	29 688	42 017	1 050	642	1 692
47427	0	6	6	350	38	388	350	38	388	0	6	6
50105	0	0	0	10 171	0	10 171	3	0	3	10 168	0	10 168
50106	79 966	0	79 966	548	0	548	1	0	1	80 513	0	80 513
50107	40 208	0	40 208	81 470	0	81 470	37 488	0	37 488	84 190	0	84 190
50118	20 359	0	20 359	0	0	0	20 359	0	20 359	0	0	0
50121	307	0	307	19	0	19	142	0	142	184	0	184
50211	0	133 783	133 783	0	33 184	33 184	0	23 036	23 036	0	143 931	143 931
50221	0	0	0	2 930	0	2 930	0	0	0	2 930	0	2 930
50606	4 055	0	4 055	4 009	0	4 009	0	0	0	8 064	0	8 064
50621	78	0	78	257	0	257	27	0	27	308	0	308
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	2 516	0	2 516	8	0	8	0	0	0	2 524	0	2 524
60302	127	0	127	47	0	47	77	0	77	97	0	97
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	10	275	285	15	8	23	10	283	293	15	0	15
60310	14	0	14	312	0	312	308	0	308	18	0	18
60312	1 113	0	1 113	4 212	0	4 212	2 731	0	2 731	2 594	0	2 594
60314	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60323	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
60401	11 799	0	11 799	152	0	152	0	0	0	11 951	0	11 951
60701	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61008	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	37 522	16 338	53 860	37 522	16 338	53 860	0	0	0
61403	2 598	0	2 598	137	0	137	361	0	361	2 374	0	2 374
70606	303 156	0	303 156	105 729	0	105 729	44	0	44	408 841	0	408 841
70607	1 044	0	1 044	617	0	617	573	0	573	1 088	0	1 088
70608	115 110	0	115 110	39 126	0	39 126	0	0	0	154 236	0	154 236
70611	3 087	0	3 087	773	0	773	0	0	0	3 860	0	3 860
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930
10701	55 387	0	55 387	0	0	0	0	0	0	55 387	0	55 387
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	52 546	1 652	54 198	52 546	1 652	54 198	0	0	0
30408	0	0	0	37 522	0	37 522	37 522	0	37 522	0	0	0
30601	655	0	655	7	0	7	0	0	0	648	0	648
31302	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0
31303	48 000	0	48 000	68 000	0	68 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31504	16 241	0	16 241	16 241	0	16 241	0	0	0	0	0	0
40701	1 870	0	1 870	1 233	0	1 233	971	0	971	1 608	0	1 608
40702	434 536	142 366	576 902	5 284 728	415 544	5 700 272	5 663 913	414 933	6 078 846	813 721	141 755	955 476
40703	203 328	0	203 328	54 297	24 007	78 304	31 298	24 007	55 305	180 329	0	180 329
40802	801	0	801	10 634	0	10 634	11 949	0	11 949	2 116	0	2 116
40817	10 540	6 153	16 693	52 754	57 098	109 852	51 703	56 850	108 553	9 489	5 905	15 394
40820	28	123	151	11	357	368	23	321	344	40	87	127
40821	3	0	3	1 620	0	1 620	1 617	0	1 617	0	0	0
40905	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
40909	0	0	0	220	369	589	220	369	589	0	0	0
40910	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
40911	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
40912	0	0	0	666	1 557	2 223	666	1 557	2 223	0	0	0
40913	0	0	0	90	501	591	90	501	591	0	0	0
42206	11 347	0	11 347	0	0	0	86	0	86	11 433	0	11 433
42301	212	19	231	143	5	148	66	174	240	135	188	323
42303	56 810	1 843	58 653	9 631	89	9 720	2 110	684	2 794	49 289	2 438	51 727
42304	3 609	2 157	5 766	3 099	1 427	4 526	6 453	236	6 689	6 963	966	7 929
42305	19 135	47 446	66 581	1 808	12 251	14 059	9 926	5 647	15 573	27 253	40 842	68 095
42306	116 791	178 130	294 921	48 055	16 360	64 415	62 684	41 790	104 474	131 420	203 560	334 980
42307	18 954	2 271	21 225	1 374	166	1 540	655	219	874	18 235	2 324	20 559
42309	289	250	539	55	11	66	56	8	64	290	247	537
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42603	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42605	0	245	245	0	245	245	0	0	0	0	0	0
42606	2 348	550	2 898	0	25	25	181	36	217	2 529	561	3 090
42609	2	102	104	4	22	26	4	5	9	2	85	87
43801	3	0	3	8	0	8	9	0	9	4	0	4
45215	86 443	0	86 443	53 486	0	53 486	60 568	0	60 568	93 525	0	93 525
45415	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
45515	35 297	0	35 297	15 963	0	15 963	19 211	0	19 211	38 545	0	38 545
45818	32 034	0	32 034	0	0	0	31	0	31	32 065	0	32 065
45918	14	0	14	0	0	0	20	0	20	34	0	34
47403	0	0	0	37 881	0	37 881	37 881	0	37 881	0	0	0
47407	0	0	0	522 232	129 905	652 137	522 232	129 905	652 137	0	0	0
47411	1 631	2 846	4 477	1 376	1 470	2 846	1 904	1 716	3 620	2 159	3 092	5 251
47416	4 410	0	4 410	46 179	0	46 179	42 443	0	42 443	674	0	674
47422	2	3	5	2 828	2 106	4 934	2 827	2 106	4 933	1	3	4
47425	5 221	0	5 221	7 105	0	7 105	13 561	0	13 561	11 677	0	11 677
47426	101	0	101	106	0	106	95	0	95	90	0	90
50120	34	0	34	51	0	51	227	0	227	210	0	210
50220	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110
50620	456	0	456	99	0	99	222	0	222	579	0	579
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	62	0	62	2 007	0	2 007	2 065	0	2 065	120	0	120
60305	0	0	0	2 641	0	2 641	2 641	0	2 641	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60322	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
60324	9 021	0	9 021	58	0	58	0	0	0	8 963	0	8 963
60601	3 065	0	3 065	0	0	0	104	0	104	3 169	0	3 169
61304	165	0	165	53	0	53	52	0	52	164	0	164
70601	321 196	0	321 196	570	0	570	98 083	0	98 083	418 709	0	418 709
70602	1 223	0	1 223	575	0	575	427	0	427	1 075	0	1 075
70603	115 375	0	115 375	0	0	0	39 582	0	39 582	154 957	0	154 957
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	414	0	414	3	0	3	411	0	411
80601	943	0	943	2 817	0	2 817	3 222	0	3 222	538	0	538
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	3	0	3	5	0	5	1	0	1	7	0	7
81001	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	942	0	942	948	0	948	7	0	7
85401	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	28 943	0	28 943	55	0	55	84	0	84	28 914	0	28 914
90902	85 874	0	85 874	225	0	225	211	0	211	85 888	0	85 888
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91414	182 027	67 164	249 191	12 334	4 325	16 659	9 680	2 982	12 662	184 681	68 507	253 188
91604	2 682	0	2 682	197	4	201	82	0	82	2 797	4	2 801
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	1 262 624	0	1 262 624	192 540	0	192 540	163 730	0	163 730	1 291 434	0	1 291 434
Пассив
91003	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0
91004	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
91312	1 205 155	0	1 205 155	102 828	0	102 828	132 211	0	132 211	1 234 538	0	1 234 538
91314	2 759	0	2 759	8 068	0	8 068	7 339	0	7 339	2 030	0	2 030
91315	2 500	5 841	8 341	0	260	260	0	381	381	2 500	5 962	8 462
91317	26 586	18 004	44 590	47 252	1 143	48 395	43 784	4 646	48 430	23 118	21 507	44 625
91507	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
99999	377 117	0	377 117	12 956	0	12 956	17 057	0	17 057	381 218	0	381 218
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	16 305	16 305	94 815	195 006	289 821	89 273	211 255	300 528	5 542	56	5 598
93201	0	0	0	0	23 230	23 230	0	23 230	23 230	0	0	0
93301	0	0	0	0	16 037	16 037	0	16 037	16 037	0	0	0
93302	0	0	0	0	16 013	16 013	0	16 013	16 013	0	0	0
93801	67	0	67	1 524	0	1 524	1 549	0	1 549	42	0	42
Пассив
96001	16 252	0	16 252	210 634	112 617	323 251	194 438	118 134	312 572	56	5 517	5 573
96501	0	0	0	0	16 036	16 036	0	16 036	16 036	0	0	0
96502	0	0	0	0	16 013	16 013	0	16 013	16 013	0	0	0
96801	120	0	120	2 177	0	2 177	2 124	0	2 124	67	0	67
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	120 354 701,0000	0	0	17 633 122,0000	0	0	113 240,0000	0	0	137 874 583,0000
Пассив
98040	0	0	120 004 334,0000	0	0	38 490,0000	0	0	37 141,0000	0	0	120 002 985,0000
98050	0	0	347 367,0000	0	0	74 750,0000	0	0	14 689 561,0000	0	0	14 962 178,0000
98055	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 906 420,0000	0	0	2 909 420,0000

Страница была полезной?