Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	174 884	51 670	226 554	174 884	51 670	226 554	0	0	0
20207	48 354	98 747	147 101	303 549	151 856	455 405	287 921	162 422	450 343	63 982	88 181	152 163
20208	1 665	0	1 665	2 699	0	2 699	1 765	0	1 765	2 599	0	2 599
20209	0	0	0	168 207	31 166	199 373	168 207	31 166	199 373	0	0	0
30102	32 595	0	32 595	6 752 862	0	6 752 862	6 746 474	0	6 746 474	38 983	0	38 983
30110	9 085	83 770	92 855	40 941	57 918	98 859	39 796	56 609	96 405	10 230	85 079	95 309
30114	0	38 761	38 761	0	372 494	372 494	0	376 773	376 773	0	34 482	34 482
30202	6 189	0	6 189	1 058	0	1 058	0	0	0	7 247	0	7 247
30204	4 015	0	4 015	467	0	467	0	0	0	4 482	0	4 482
30221	0	0	0	29 391	0	29 391	29 391	0	29 391	0	0	0
30233	779	0	779	3 489	17	3 506	3 723	17	3 740	545	0	545
30402	1 920	0	1 920	107 111	0	107 111	107 649	0	107 649	1 382	0	1 382
30404	0	0	0	124 883	0	124 883	124 883	0	124 883	0	0	0
30409	0	0	0	19 773	0	19 773	19 773	0	19 773	0	0	0
30602	19	289	308	0	12	12	0	17	17	19	284	303
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	868	868	0	35	35	0	50	50	0	853	853
45201	6 821	0	6 821	19 454	0	19 454	17 586	0	17 586	8 689	0	8 689
45203	31 000	0	31 000	10 000	0	10 000	41 000	0	41 000	0	0	0
45204	15 000	2 894	17 894	30 000	3 094	33 094	0	302	302	45 000	5 686	50 686
45205	68 600	3 473	72 073	26 330	139	26 469	25 600	2 048	27 648	69 330	1 564	70 894
45206	564 360	0	564 360	76 400	8 733	85 133	41 810	204	42 014	598 950	8 529	607 479
45406	625	0	625	0	0	0	305	0	305	320	0	320
45502	0	0	0	4 600	1 013	5 613	4 600	333	4 933	0	680	680
45504	0	6 946	6 946	0	278	278	0	2 675	2 675	0	4 549	4 549
45505	8 939	0	8 939	60	0	60	538	0	538	8 461	0	8 461
45506	163 039	0	163 039	509	0	509	8 572	0	8 572	154 976	0	154 976
45507	5 895	0	5 895	0	0	0	33	0	33	5 862	0	5 862
45509	796	476	1 272	1 548	490	2 038	1 141	267	1 408	1 203	699	1 902
45815	31 974	0	31 974	33	981	1 014	0	0	0	32 007	981	32 988
45915	113	0	113	96	0	96	103	0	103	106	0	106
47404	308	15 387	15 695	451 234	415 417	866 651	451 192	415 306	866 498	350	15 498	15 848
47408	0	0	0	63 560	437 791	501 351	63 560	437 791	501 351	0	0	0
47415	3 682	0	3 682	46	0	46	64	0	64	3 664	0	3 664
47423	527	199	726	2 029	16 453	18 482	2 201	16 373	18 574	355	279	634
47427	0	2	2	4	6	10	4	6	10	0	2	2
50105	20 420	0	20 420	172	0	172	20 592	0	20 592	0	0	0
50106	40 944	0	40 944	20 599	0	20 599	41 161	0	41 161	20 382	0	20 382
50107	66 919	0	66 919	40 949	0	40 949	74 371	0	74 371	33 497	0	33 497
50118	0	0	0	61 766	0	61 766	40 987	0	40 987	20 779	0	20 779
50121	21	0	21	390	0	390	33	0	33	378	0	378
50211	0	118 893	118 893	0	21 234	21 234	0	21 148	21 148	0	118 979	118 979
50605	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
50606	9 549	0	9 549	499	0	499	0	0	0	10 048	0	10 048
50621	286	0	286	192	0	192	25	0	25	453	0	453
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	2 500	0	2 500	16	0	16	0	0	0	2 516	0	2 516
60302	708	0	708	125	0	125	72	0	72	761	0	761
60308	20	0	20	10	0	10	20	0	20	10	0	10
60310	13	0	13	422	0	422	428	0	428	7	0	7
60312	2 483	0	2 483	3 337	0	3 337	3 960	0	3 960	1 860	0	1 860
60314	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
60323	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
60401	9 764	0	9 764	659	0	659	208	0	208	10 215	0	10 215
60701	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
61008	2	0	2	124	0	124	124	0	124	2	0	2
61009	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	74 431	14 312	88 743	74 431	14 312	88 743	0	0	0
61403	3 109	0	3 109	62	0	62	711	0	711	2 460	0	2 460
70606	119 557	0	119 557	62 301	0	62 301	42	0	42	181 816	0	181 816
70607	1 180	0	1 180	360	0	360	767	0	767	773	0	773
70608	48 188	0	48 188	34 744	0	34 744	0	0	0	82 932	0	82 932
70611	1 024	0	1 024	520	0	520	0	0	0	1 544	0	1 544
70706	990 798	0	990 798	0	0	0	990 798	0	990 798	0	0	0
70707	1 047	0	1 047	0	0	0	1 047	0	1 047	0	0	0
70708	321 324	0	321 324	0	0	0	321 324	0	321 324	0	0	0
70711	4 918	0	4 918	0	0	0	4 918	0	4 918	0	0	0
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	46 642	0	46 642	0	0	0	0	0	0	46 642	0	46 642
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30126	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	29 031	1 736	30 767	29 031	1 736	30 767	0	0	0
30408	0	0	0	92 187	0	92 187	92 187	0	92 187	0	0	0
30601	477	0	477	291	0	291	122	0	122	308	0	308
31302	20 000	0	20 000	585 000	0	585 000	595 000	0	595 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31502	0	0	0	37 101	0	37 101	37 101	0	37 101	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	18 701	0	18 701	18 701	0	18 701
40701	1 171	0	1 171	9 425	0	9 425	9 234	0	9 234	980	0	980
40702	467 521	147 704	615 225	6 170 479	353 443	6 523 922	6 179 983	349 808	6 529 791	477 025	144 069	621 094
40703	7 140	0	7 140	33 102	0	33 102	30 453	0	30 453	4 491	0	4 491
40802	823	0	823	11 007	0	11 007	11 181	0	11 181	997	0	997
40817	12 285	7 631	19 916	52 940	23 817	76 757	53 530	22 880	76 410	12 875	6 694	19 569
40820	28	176	204	44	213	257	45	151	196	29	114	143
40821	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
40905	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
40909	0	0	0	369	275	644	369	275	644	0	0	0
40910	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
40911	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
40912	0	0	0	427	1 823	2 250	427	1 823	2 250	0	0	0
40913	0	0	0	210	792	1 002	210	792	1 002	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42206	12 000	0	12 000	0	0	0	12	0	12	12 012	0	12 012
42301	330	22	352	37	2	39	314	1	315	607	21	628
42303	7 771	1 596	9 367	150	487	637	33 861	465	34 326	41 482	1 574	43 056
42304	1 164	7 231	8 395	573	4 287	4 860	650	1 031	1 681	1 241	3 975	5 216
42305	17 473	47 177	64 650	595	7 288	7 883	2 484	6 964	9 448	19 362	46 853	66 215
42306	96 264	153 555	249 819	403	13 357	13 760	3 442	26 799	30 241	99 303	166 997	266 300
42307	18 000	2 307	20 307	0	132	132	928	99	1 027	18 928	2 274	21 202
42309	288	251	539	78	10	88	75	8	83	285	249	534
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42603	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42605	0	240	240	0	7	7	0	7	7	0	240	240
42606	2 348	579	2 927	0	33	33	0	23	23	2 348	569	2 917
42609	2	105	107	0	6	6	0	4	4	2	103	105
43801	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
45215	82 540	0	82 540	32 580	0	32 580	42 318	0	42 318	92 278	0	92 278
45415	125	0	125	61	0	61	0	0	0	64	0	64
45515	32 667	0	32 667	4 541	0	4 541	3 099	0	3 099	31 225	0	31 225
45818	31 974	0	31 974	0	0	0	229	0	229	32 203	0	32 203
45918	20	0	20	10	0	10	10	0	10	20	0	20
47403	0	0	0	111 365	0	111 365	111 365	0	111 365	0	0	0
47407	0	0	0	405 552	93 504	499 056	405 552	93 504	499 056	0	0	0
47411	761	2 253	3 014	1 051	1 201	2 252	1 396	1 518	2 914	1 106	2 570	3 676
47416	327	0	327	12 898	0	12 898	14 209	0	14 209	1 638	0	1 638
47422	2	3	5	1 671	23 158	24 829	1 671	23 158	24 829	2	3	5
47425	6 227	0	6 227	5 332	0	5 332	4 060	0	4 060	4 955	0	4 955
47426	4 111	0	4 111	4 633	0	4 633	616	0	616	94	0	94
50120	778	0	778	780	0	780	2	0	2	0	0	0
50620	297	0	297	187	0	187	299	0	299	409	0	409
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	90	0	90	1 723	0	1 723	1 838	0	1 838	205	0	205
60305	0	0	0	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
60601	2 881	0	2 881	0	0	0	89	0	89	2 970	0	2 970
61304	134	0	134	44	0	44	66	0	66	156	0	156
70601	131 106	0	131 106	47	0	47	60 558	0	60 558	191 617	0	191 617
70602	697	0	697	767	0	767	1 549	0	1 549	1 479	0	1 479
70603	48 526	0	48 526	0	0	0	34 698	0	34 698	83 224	0	83 224
70701	999 362	0	999 362	999 362	0	999 362	0	0	0	0	0	0
70702	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0
70703	325 485	0	325 485	325 485	0	325 485	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 318 086	0	1 318 086	1 326 831	0	1 326 831	8 745	0	8 745
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	460	0	460	11	0	11	5	0	5	466	0	466
80601	475	0	475	0	0	0	3	0	3	472	0	472
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	12	0	12	5	0	5	17	0	17	0	0	0
81001	410	0	410	0	0	0	16	0	16	394	0	394
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	3	0	3	5	0	5	3	0	3
85401	27	0	27	35	0	35	8	0	8	0	0	0
85501	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	24 150	0	24 150	4 763	0	4 763	23	0	23	28 890	0	28 890
90902	84 778	0	84 778	5 041	0	5 041	5 120	0	5 120	84 699	0	84 699
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91414	154 804	15 098	169 902	0	67 755	67 755	0	4 470	4 470	154 804	78 383	233 187
91604	2 502	0	2 502	158	0	158	84	0	84	2 576	0	2 576
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	1 016 838	0	1 016 838	273 983	0	273 983	183 875	0	183 875	1 106 946	0	1 106 946
Пассив
91003	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
91004	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
91312	975 346	0	975 346	133 573	0	133 573	207 717	0	207 717	1 049 490	0	1 049 490
91315	2 500	6 147	8 647	0	355	355	0	246	246	2 500	6 038	8 538
91317	25 752	5 296	31 048	35 031	13 390	48 421	34 341	30 154	64 495	25 062	22 060	47 122
91507	1 797	0	1 797	1	0	1	0	0	0	1 796	0	1 796
99999	291 758	0	291 758	4 903	0	4 903	72 923	0	72 923	359 778	0	359 778
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 428	13 442	14 870	20 974	103 396	124 370	22 317	107 280	129 597	85	9 558	9 643
93201	0	0	0	0	15 746	15 746	0	15 746	15 746	0	0	0
93301	0	0	0	0	14 320	14 320	0	14 320	14 320	0	0	0
93302	0	0	0	0	14 544	14 544	0	14 544	14 544	0	0	0
93801	37	0	37	894	0	894	814	0	814	117	0	117
Пассив
96001	13 423	1 429	14 852	106 959	38 081	145 040	103 163	36 738	139 901	9 627	86	9 713
96501	0	0	0	0	14 320	14 320	0	14 320	14 320	0	0	0
96502	0	0	0	0	14 543	14 543	0	14 543	14 543	0	0	0
96801	55	0	55	861	0	861	853	0	853	47	0	47
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	133 866 018,0000	0	0	388 500,0000	0	0	113 039,0000	0	0	134 141 479,0000
Пассив
98040	0	0	119 999 095,0000	0	0	60,0000	0	0	1 000,0000	0	0	120 000 035,0000
98050	0	0	11 800 648,0000	0	0	112 979,0000	0	0	387 500,0000	0	0	12 075 169,0000
98055	0	0	2 066 275,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 066 275,0000

Страница была полезной?