Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 266 801 | 576 326 | ||||||||||||||||||
114 | 362 314 | 939 570 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 797 102 | 1 536 142 | ||||||||||||||||||
301 | 17 461 493 | 6 052 606 | ||||||||||||||||||
302 | 1 729 045 | 1 689 298 | ||||||||||||||||||
304 | 48 972 | 45 227 | ||||||||||||||||||
319 | 2 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 15 401 966 | 30 259 041 | ||||||||||||||||||
32.2 | 1 750 738 | 37 316 | ||||||||||||||||||
451 | 5 092 302 | 4 250 799 | ||||||||||||||||||
454 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||
45.0 | 16 152 544 | 13 129 080 | ||||||||||||||||||
45.2 | 213 525 175 | 214 945 965 | ||||||||||||||||||
458 | 12 290 315 | 13 715 341 | ||||||||||||||||||
459 | 1 416 124 | 1 536 276 | ||||||||||||||||||
47.1 | 12 267 | 12 473 | ||||||||||||||||||
474 | 9 177 583 | 8 575 958 | ||||||||||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
501 | 14 217 108 | 14 414 209 | ||||||||||||||||||
502 | 17 935 632 | 24 085 371 | ||||||||||||||||||
504 | 3 484 923 | 2 417 940 | ||||||||||||||||||
506 | 2 954 640 | 0 | ||||||||||||||||||
507 | 20 674 | 20 674 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
526 | 54 866 | 2 841 | ||||||||||||||||||
60.0 | 4 759 466 | 5 212 903 | ||||||||||||||||||
604 | 8 346 689 | 8 319 375 | ||||||||||||||||||
608 | 2 116 809 | 2 127 601 | ||||||||||||||||||
609 | 1 986 187 | 2 031 558 | ||||||||||||||||||
610 | 2 857 | 3 252 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 3 763 999 | 3 693 376 | ||||||||||||||||||
619 | 6 500 | 6 500 | ||||||||||||||||||
620 | 82 457 | 103 441 | ||||||||||||||||||
706 | 12 813 872 | 29 545 841 | ||||||||||||||||||
707 | 188 858 427 | 188 861 971 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 559 889 942 | 578 148 366 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 2 107 365 | 2 107 365 | ||||||||||||||||||
106 | 378 884 | 301 132 | ||||||||||||||||||
107 | 48 207 | 48 207 | ||||||||||||||||||
108 | 43 936 653 | 43 936 653 | ||||||||||||||||||
114 | 79 920 | 0 | ||||||||||||||||||
301 | 1 478 231 | 1 394 621 | ||||||||||||||||||
302 | 252 000 | 157 726 | ||||||||||||||||||
304 | 44 921 | 44 921 | ||||||||||||||||||
306 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
31.1 | 13 000 000 | 10 000 000 | ||||||||||||||||||
31.2 | 2 586 403 | 4 453 758 | ||||||||||||||||||
32.1 | 8 183 | 15 362 | ||||||||||||||||||
32.2 | 4 600 | 20 | ||||||||||||||||||
407 | 2 734 480 | 854 966 | ||||||||||||||||||
408 | 29 934 546 | 28 741 169 | ||||||||||||||||||
409 | 39 455 | 118 634 | ||||||||||||||||||
410 | 0 | 2 000 000 | ||||||||||||||||||
420 | 5 401 966 | 5 558 087 | ||||||||||||||||||
42.1 | 1 188 000 | 1 119 000 | ||||||||||||||||||
42.2 | 127 233 186 | 130 697 705 | ||||||||||||||||||
43.1 | 3 579 | 3 579 | ||||||||||||||||||
451 | 160 189 | 15 609 | ||||||||||||||||||
454 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
45.1 | 7 615 000 | 6 100 000 | ||||||||||||||||||
45.2 | 14 887 609 | 14 956 740 | ||||||||||||||||||
458 | 10 198 549 | 11 347 682 | ||||||||||||||||||
459 | 1 131 049 | 1 215 067 | ||||||||||||||||||
47.1 | 4 418 | 4 222 | ||||||||||||||||||
474 | 22 467 365 | 23 268 507 | ||||||||||||||||||
475 | 301 | 245 | ||||||||||||||||||
496 | 17 857 740 | 18 373 840 | ||||||||||||||||||
502 | 266 724 | 529 604 | ||||||||||||||||||
504 | 7 272 | 6 864 | ||||||||||||||||||
506 | 14 040 | 0 | ||||||||||||||||||
520 | 23 747 502 | 24 151 724 | ||||||||||||||||||
524 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
525 | 420 843 | 215 309 | ||||||||||||||||||
526 | 1 764 397 | 43 557 | ||||||||||||||||||
60.0 | 2 764 418 | 2 811 084 | ||||||||||||||||||
604 | 5 360 569 | 5 333 250 | ||||||||||||||||||
608 | 2 299 069 | 2 307 573 | ||||||||||||||||||
609 | 1 199 671 | 1 217 547 | ||||||||||||||||||
615 | 25 258 | 27 246 | ||||||||||||||||||
617 | 1 750 765 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 12 569 786 | 29 932 199 | ||||||||||||||||||
707 | 202 916 785 | 204 737 550 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 559 889 942 | 578 148 366 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
802 | 0 | 6 871 | ||||||||||||||||||
806 | 7 045 | 193 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 045 | 7 064 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||
854 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||
855 | 2 045 | 2 045 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 045 | 7 064 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 7 381 383 | 9 686 097 | ||||||||||||||||||
90.4 | 145 190 | 147 106 | ||||||||||||||||||
90.5 | 52 362 291 | 52 000 760 | ||||||||||||||||||
90.6 | 98 646 262 | 97 572 544 | ||||||||||||||||||
99998 | 47 838 977 | 51 490 484 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 206 374 103 | 210 896 991 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 47 838 977 | 51 490 484 | ||||||||||||||||||
99999 | 158 535 126 | 159 406 507 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 206 374 103 | 210 896 991 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 13 693 635 | 2 437 013 | ||||||||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||
99996 | 16 037 564 | 2 443 234 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 29 731 199 | 4 880 302 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 16 037 565 | 2 443 179 | ||||||||||||||||||
969 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||
99997 | 13 693 634 | 2 437 068 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 29 731 199 | 4 880 302 |
Страница была полезной?